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| 公告:报销中心:收款确认流程 [2024/12/27 10:37] – [贷方会计科目及辅助核算] 张恒 | 公告:报销中心:收款确认流程 [2025/03/21 11:18] (当前版本) – [表] 徐琳琳 |
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| * **银行承兑汇票**，可用于收客户款项、收供应商退款，借方科目为应收票据-银行承兑汇票 | * **银行承兑汇票**，可用于收客户款项、收供应商退款，借方科目为应收票据-银行承兑汇票 |
| * **商业承兑汇票**，可用于收客户款项，借方科目为应收票据-商业承兑汇票 | * **商业承兑汇票**，可用于收客户款项，借方科目为应收票据-商业承兑汇票 |
| | * **供应链金融**，可用于收客户款项、收供应商退款，借方科目为应收票据-商业承兑汇票【仅锂膜公司代码可用】 |
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| ==== 业务流程 ==== | ==== 业务流程 ==== |
| === 自建表 === | === 自建表 === |
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| * EB表：收款表（员工），<wrap hi>表名称待更新</wrap> | * EB表：收款表（员工），<wrap hi>uf_sqygkxmx</wrap> |
| * 流程归档时，当【业务类型大类】=2.收员工款，触发写入动作 | * 流程归档时，当【业务类型大类】=2.收员工款，触发写入动作 |
| * EB表：收款表（一次性供应商），<wrap hi>表名称待更新</wrap> | * EB表：收款表（一次性供应商），<wrap hi>表名称待更新</wrap> |
| - 收一次性供应商款项：供应商投标保证金 | - 收一次性供应商款项：供应商投标保证金 |
| === EB表：收款业务场景 === | === EB表：收款业务场景 === |
| ^ 新编码 ^ 业务类别描述 ^ 辅助核算 ^ 原因代码 ^ 借 ^ 贷 ^ SGL借 ^ SGL贷 ^ 贷方科目编码 ^ 贷方科目描述 ^ 备注 ^ | ^ 新编码 ^ 业务类别描述 ^ 辅助核算 ^ 原因代码 ^ 借 ^ 贷 ^ SGL借 ^ SGL贷 ^ 贷方科目编码 ^ 贷方科目描述 ^ 备注 ^ |
| | 111001 | 销售商品、提供劳务（电汇） | 客户 | 1SA | 40 | 11 | | | | 应收账款 | | | | 111001 | 销售商品、提供劳务（电汇） | 客户 | 1SA | 40 | 11 | | | | 应收账款 | | |
| | 111002 | 销售商品、提供劳务（银承） | 客户 | | 9 | 11 | B | | | 应收票据-银行承兑汇票 | | | | 111002 | 销售商品、提供劳务（银承） | 客户 | | 9 | 11 | B | | | 应收票据-银行承兑汇票 | | |
| | 111003 | 销售商品、提供劳务（商承） | 客户 | | 9 | 11 | C | | | 应收票据-商业承兑汇票 | | | | 111003 | 销售商品、提供劳务（商承） | 客户 | | 9 | 11 | C | | | 应收票据-商业承兑汇票 | | |
| | 111051 | 供应商退款（电汇） | 供应商 | 1ZA | 40 | 31 | | | | 应付账款 | | | | 111004 | 销售商品、提供劳务（供应链金融） | 客户 | | 9 | 11 | C | | | 应收票据-商业承兑汇票 | | |
| | 111052 | 供应商退款（银承） | 供应商 | | 29 | 31 | D | | | 应付票据-银行承兑汇票 | | | | 111051 | 供应商退款（电汇） | 供应商 | 1ZA | 40 | 31 | | | | 应付账款 | | |
| | 111053 | 供应商退款（商承） | 供应商 | | 29 | 31 | E | | | 应付票据-商业承兑汇票 | | | | 111052 | 供应商退款（银承） | 供应商 | | 29 | 31 | D | | | 应付票据-银行承兑汇票 | | |
| | 112001 | 税费返还（计入其他收益） | 内部订单 | 1SB | 40 | 50 | | | 6201010000 | 其他收益-直接计入 | | | | 111053 | 供应商退款（商承） | 供应商 | | 29 | 31 | E | | | 应付票据-商业承兑汇票 | | |
| | 112002 | 出口退税 | | 1SB | 40 | 50 | | | 2221010600 | 应交税费-应交增值税-出口退税 | | | | 111054 | 供应商退款（供应链金融） | 供应商 | | 29 | 31 | E | | | 应付票据-商业承兑汇票 | | |
| | 112003 | 留抵退税 | | 1SB | 40 | 50 | | | 2221210000 | 应交税费-增值税留抵税额 | | | | 112001 | 税费返还（计入其他收益） | 内部订单 | 1SB | 40 | 50 | | | 6201010000 | 其他收益-直接计入 | | |
| | 112004 | 汇算清缴退税 | | 1ZC | 40 | 50 | | | 2221050100 | 应交税费-应交所得税-汇算清缴补（退）税 | | | | 112002 | 出口退税 | | 1SB | 40 | 50 | | | 2221010600 | 应交税费-应交增值税-出口退税 | | |
| | 112011 | 政府补助（计入其他收益） | 内部订单 | 1SC | 40 | 50 | | | 6201010000 | 其他收益-直接计入 | | | | 112003 | 留抵退税 | | 1SB | 40 | 50 | | | 2221210000 | 应交税费-增值税留抵税额 | | |
| | 112012 | 政府补助（计入与资产有关的递延收益） | 内部订单 | 1SC | 40 | 50 | | | 2401010000 | 递延收益-与资产相关的递延收益 | | | | 112004 | 汇算清缴退税 | | 1ZC | 40 | 50 | | | 2221050100 | 应交税费-应交所得税-汇算清缴补（退）税 | | |
| | 112013 | 政府补助（计入与收益有关的递延收益） | 内部订单 | 1SC | 40 | 50 | | | 2401020000 | 递延收益-与收益相关的递延收益 | | | | 112011 | 政府补助（计入其他收益） | 内部订单 | 1SC | 40 | 50 | | | 6201010000 | 其他收益-直接计入 | | |
| | 111201 | 员工备用金 | OA1-员工 | 1SE | 40 | 11 | | | 1221020500 | 其他应收款-非关联方-备用金 | 100007380 | | | 112012 | 政府补助（计入与资产有关的递延收益） | 内部订单 | 1SC | 40 | 50 | | | 2401010000 | 递延收益-与资产相关的递延收益 | | |
| | 111401 | 投标保证金 | 客户 | 1SF | 40 | 19 | | H | 1221020300 | 其他应收款-非关联方-保证金 | | | | 112013 | 政府补助（计入与收益有关的递延收益） | 内部订单 | 1SC | 40 | 50 | | | 2401020000 | 递延收益-与收益相关的递延收益 | | |
| | 111402 | 履约保证金 | 客户 | 1SF | 40 | 19 | | H | 1221020300 | 其他应收款-非关联方-保证金 | | | | 111201 | 员工备用金 | OA1-员工 | 1SE | 40 | 11 | | | 1221020500 | 其他应收款-非关联方-备用金 | 100007380 | |
| | 111403 | 诉讼保证金 | 客户 | 1SF | 40 | 19 | | H | 1221020300 | 其他应收款-非关联方-保证金 | | | | 111401 | 投标保证金 | 客户 | 1SF | 40 | 19 | | H | 1221020300 | 其他应收款-非关联方-保证金 | | |
| | 111451 | 潜在供应商投标保证金 | OA2-客商 | 1SF | 40 | 39 | | H | 2241020200 | 其他应付款-非关联方-保证金 | 100330 | | | 111402 | 履约保证金 | 客户 | 1SF | 40 | 19 | | H | 1221020300 | 其他应收款-非关联方-保证金 | | |
| | 111452 | 供应商履约保证金 | 供应商 | 1SF | 40 | 39 | | H | 2241020200 | 其他应付款-非关联方-保证金 | | | | 111403 | 诉讼保证金 | 客户 | 1SF | 40 | 19 | | H | 1221020300 | 其他应收款-非关联方-保证金 | | |
| | 111501 | 员工押金 | OA1-员工 | 1SZ | 40 | 39 | | G | 2241020100 | 其他应收款-非关联方-押金 | 100007380 | | | 111451 | 潜在供应商投标保证金 | OA2-客商 | 1SF | 40 | 39 | | H | 2241020200 | 其他应付款-非关联方-保证金 | 100330 | |
| | 111502 | 包装物押金 | 客户 | 1SZ | 40 | 19 | | G | 1221020200 | 其他应收款-非关联方-押金 | | | | 111452 | 供应商履约保证金 | 供应商 | 1SF | 40 | 39 | | H | 2241020200 | 其他应付款-非关联方-保证金 | | |
| | 111503 | 资产出租押金 | 客户 | 1SZ | 40 | 19 | | G | 1221020200 | 其他应收款-非关联方-押金 | | | | 111501 | 员工押金 | OA1-员工 | 1SZ | 40 | 39 | | G | 2241020100 | 其他应收款-非关联方-押金 | 100007380 | |
| | 111504 | 使用客户财产的押金 | 客户 | 1SZ | 40 | 19 | | G | 1221020200 | 其他应收款-非关联方-押金 | | | | 111502 | 包装物押金 | 客户 | 1SZ | 40 | 19 | | G | 1221020200 | 其他应收款-非关联方-押金 | | |
| | 111551 | 使用供应商财产押金 | 供应商 | 1SZ | 40 | 39 | | G | 2241020100 | 其他应付款-非关联方-押金 | | | | 111503 | 资产出租押金 | 客户 | 1SZ | 40 | 19 | | G | 1221020200 | 其他应收款-非关联方-押金 | | |
| | 111552 | 租赁房屋押金 | 供应商 | 1SZ | 40 | 39 | | G | 2241020100 | 其他应付款-非关联方-押金 | | | | 111504 | 使用客户财产的押金 | 客户 | 1SZ | 40 | 19 | | G | 1221020200 | 其他应收款-非关联方-押金 | | |
| | 111553 | 供应商使用物资押金 | 供应商 | 1SZ | 40 | 39 | | G | 2241020100 | 其他应付款-非关联方-押金 | | | | 111551 | 使用供应商财产押金 | 供应商 | 1SZ | 40 | 39 | | G | 2241020100 | 其他应付款-非关联方-押金 | | |
| | 111701 | 代收代付款（员工） | | 1SZ | 40 | 39 | | 6 | 2241020700 | 其他应付款-非关联方-往来款 | 100331 | | | 111552 | 租赁房屋押金 | 供应商 | 1SZ | 40 | 39 | | G | 2241020100 | 其他应付款-非关联方-押金 | | |
| | 111702 | 代收代付款（法人单位） | 供应商 | 1SZ | 40 | 39 | | 6 | 2241020700 | 其他应付款-非关联方-往来款 | | | | 111553 | 供应商使用物资押金 | 供应商 | 1SZ | 40 | 39 | | G | 2241020100 | 其他应付款-非关联方-押金 | | |
| | 111703 | 资产损失赔偿款 | 客户 | 1SZ | 40 | 19 | | J | 1221021000 | 其他应收款-非关联方-往来款 | | | | 111701 | 代收代付款（员工） | | 1SZ | 40 | 39 | | 6 | 2241020700 | 其他应付款-非关联方-往来款 | 100331 | |
| | 111704 | 员工违约金 | 客户 | 1SZ | 40 | 19 | | J | 1221021000 | 其他应收款-非关联方-往来款 | 违约金？ | | | 111702 | 代收代付款（法人单位） | 供应商 | 1SZ | 40 | 39 | | 6 | 2241020700 | 其他应付款-非关联方-往来款 | | |
| | 111705 | 代垫资金-人员薪资 | 客户 | 1SZ | 40 | 19 | | K | 1221010600 | 其他应收款-关联方-代垫款 | | | | 111703 | 资产损失赔偿款 | 客户 | 1SZ | 40 | 19 | | J | 1221021000 | 其他应收款-非关联方-往来款 | | |
| | 121105 | 股利或利润分配 | 客户 | 2SB | 40 | 19 | | D | 1131000000 | 应收股利 | | | | 111704 | 员工违约金 | 客户 | 1SZ | 40 | 19 | | J | 1221021000 | 其他应收款-非关联方-往来款 | 违约金？ | |
| | 121201 | 处置固定资产收款 | 客户 | 2SC | 40 | 19 | | J | 1221021000 | 其他应收款-非关联方-往来款 | | | | 111705 | 代垫资金-人员薪资 | 客户 | 1SZ | 40 | 19 | | K | 1221010600 | 其他应收款-关联方-代垫款 | | |
| | 121211 | 处置无形资产收款 | 客户 | 2SD | 40 | 19 | | J | 1221021000 | 其他应收款-非关联方-往来款 | | | | <wrap hi> 111706 </wrap> | <wrap hi>收到员工缴纳党费</wrap> | | 1ZZ | 40 | 50 | | | 2241020505 | 其他应付款-非关联方-暂存款-党费 | | |
| | 121212 | 出售股权交易款 | 客户 | 2SF | 40 | 19 | | J | 1221021000 | 其他应收款-非关联方-往来款 | | | | 121105 | 股利或利润分配 | 客户 | 2SB | 40 | 19 | | D | 1131000000 | 应收股利 | | |
| | 131001 | 收到增资款-母公司 | 客户 | 3SA | 40 | 19 | | J | 1221021000 | 其他应收款-非关联方-往来款 | | | | 121201 | 处置固定资产收款 | 客户 | 2SC | 40 | 19 | | J | 1221021000 | 其他应收款-非关联方-往来款 | | |
| | 131002 | 收到增资款-少数股东 | 客户 | 3SB | 40 | 19 | | J | 1221021000 | 其他应收款-非关联方-往来款 | | | | 121211 | 处置无形资产收款 | 客户 | 2SD | 40 | 19 | | J | 1221021000 | 其他应收款-非关联方-往来款 | | |
| | 131201 | 短期借款-抵押 | | 3SC | 40 | 50 | | | 2001010000 | 短期借款-抵押 | | | | 121212 | 出售股权交易款 | 客户 | 2SF | 40 | 19 | | J | 1221021000 | 其他应收款-非关联方-往来款 | | |
| | 131202 | 短期借款-信用 | | 3SC | 40 | 50 | | | 2001020000 | 短期借款-信用 | | | | 131001 | 收到增资款-母公司 | 客户 | 3SA | 40 | 19 | | J | 1221021000 | 其他应收款-非关联方-往来款 | | |
| | 131203 | 短期借款-保证 | | 3SC | 40 | 50 | | | 2001030000 | 短期借款-保证 | | | | 131002 | 收到增资款-少数股东 | 客户 | 3SB | 40 | 19 | | J | 1221021000 | 其他应收款-非关联方-往来款 | | |
| | 131204 | 短期借款-质押 | | 3SC | 40 | 50 | | | 2001040000 | 短期借款-质押 | | | | 131201 | 短期借款-抵押 | | 3SC | 40 | 50 | | | 2001010000 | 短期借款-抵押 | | |
| | 131205 | 短期借款-抵押和保证借款 | | 3SC | 40 | 50 | | | 2001050000 | 短期借款-抵押和保证借款 | | | | 131202 | 短期借款-信用 | | 3SC | 40 | 50 | | | 2001020000 | 短期借款-信用 | | |
| | 131206 | 短期借款-抵押和质押借款 | | 3SC | 40 | 50 | | | 2001060000 | 短期借款-抵押和质押借款 | | | | 131203 | 短期借款-保证 | | 3SC | 40 | 50 | | | 2001030000 | 短期借款-保证 | | |
| | 131207 | 短期借款-质押和保证借款 | | 3SC | 40 | 50 | | | 2001070000 | 短期借款-质押和保证借款 | | | | 131204 | 短期借款-质押 | | 3SC | 40 | 50 | | | 2001040000 | 短期借款-质押 | | |
| | 131208 | 短期借款-抵押、质押和保证借款 | | 3SC | 40 | 50 | | | 2001080000 | 短期借款-抵押、质押和保证借款 | | | | 131205 | 短期借款-抵押和保证借款 | | 3SC | 40 | 50 | | | 2001050000 | 短期借款-抵押和保证借款 | | |
| | 131209 | 短期借款-短期融资券 | | 3SC | 40 | 50 | | | 2001090000 | 短期借款-短期融资券 | | | | 131206 | 短期借款-抵押和质押借款 | | 3SC | 40 | 50 | | | 2001060000 | 短期借款-抵押和质押借款 | | |
| | 131210 | 短期借款-超短期融资券 | | 3SC | 40 | 50 | | | 2001100000 | 短期借款-超短期融资券 | | | | 131207 | 短期借款-质押和保证借款 | | 3SC | 40 | 50 | | | 2001070000 | 短期借款-质押和保证借款 | | |
| | 131211 | 短期借款-私募债 | | 3SC | 40 | 50 | | | 2001110000 | 短期借款-私募债 | | | | 131208 | 短期借款-抵押、质押和保证借款 | | 3SC | 40 | 50 | | | 2001080000 | 短期借款-抵押、质押和保证借款 | | |
| | 131221 | 长期借款-抵押 | | 3SC | 40 | 50 | | | 2501010000 | 长期借款-抵押 | | | | 131209 | 短期借款-短期融资券 | | 3SC | 40 | 50 | | | 2001090000 | 短期借款-短期融资券 | | |
| | 131222 | 长期借款-信用 | | 3SC | 40 | 50 | | | 2501020000 | 长期借款-信用 | | | | 131210 | 短期借款-超短期融资券 | | 3SC | 40 | 50 | | | 2001100000 | 短期借款-超短期融资券 | | |
| | 131223 | 长期借款-保证 | | 3SC | 40 | 50 | | | 2501030000 | 长期借款-保证 | | | | 131211 | 短期借款-私募债 | | 3SC | 40 | 50 | | | 2001110000 | 短期借款-私募债 | | |
| | 131224 | 长期借款-质押 | | 3SC | 40 | 50 | | | 2501040000 | 长期借款-质押 | | | | 131221 | 长期借款-抵押 | | 3SC | 40 | 50 | | | 2501010000 | 长期借款-抵押 | | |
| | 131225 | 长期借款-抵押和保证借款 | | 3SC | 40 | 50 | | | 2501050000 | 长期借款-抵押和保证借款 | | | | 131222 | 长期借款-信用 | | 3SC | 40 | 50 | | | 2501020000 | 长期借款-信用 | | |
| | 131226 | 长期借款-抵押和质押借款 | | 3SC | 40 | 50 | | | 2501060000 | 长期借款-抵押和质押借款 | | | | 131223 | 长期借款-保证 | | 3SC | 40 | 50 | | | 2501030000 | 长期借款-保证 | | |
| | 131227 | 长期借款-质押和保证借款 | | 3SC | 40 | 50 | | | 2501070000 | 长期借款-质押和保证借款 | | | | 131224 | 长期借款-质押 | | 3SC | 40 | 50 | | | 2501040000 | 长期借款-质押 | | |
| | 131228 | 长期借款-抵押、质押和保证借款 | | 3SC | 40 | 50 | | | 2501080000 | 长期借款-抵押、质押和保证借款 | | | | 131225 | 长期借款-抵押和保证借款 | | 3SC | 40 | 50 | | | 2501050000 | 长期借款-抵押和保证借款 | | |
| | | 131226 | 长期借款-抵押和质押借款 | | 3SC | 40 | 50 | | | 2501060000 | 长期借款-抵押和质押借款 | | |
| | | 131227 | 长期借款-质押和保证借款 | | 3SC | 40 | 50 | | | 2501070000 | 长期借款-质押和保证借款 | | |
| | | 131228 | 长期借款-抵押、质押和保证借款 | | 3SC | 40 | 50 | | | 2501080000 | 长期借款-抵押、质押和保证借款 | | |
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| | <alert type="danger">PS：收到员工缴纳党费为总账科目记账，适用于党费专户在SAP系统中核算，收款银行应当选择党费专户账户，贷方为其他应付款-非关联方-暂存款-党费</alert> |
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| ==== 变更 ==== | ==== 变更 ==== |
| === 1209关于外币记账逻辑 === | === 1209关于外币记账逻辑 === |
张恒