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| 公告:报销中心:收款确认流程 [2024/12/02 14:31] – [主表1流程基础信息] 张恒 | 公告:报销中心:收款确认流程 [2025/03/21 11:18] (当前版本) – [表] 徐琳琳 |
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| ===== 收款确认流程 ===== | ===== 收款确认流程 ===== |
| //版本记录：2024/11/11// | //版本记录：2024/12/27// |
| | <alert type="danger">此流程上线后，由各公司财务处理收款业务和财务稽核</alert> |
| ==== 业务场景 ==== | ==== 业务场景 ==== |
| 流程基于以下业务场景设计： | 流程基于以下业务场景设计： |
| * 经营活动相关 | * 经营活动相关 |
| * 收客户款项。包括收客户的货款，按**订单**核算的服务款项 | * 收客户款项。包括收客户的货款，按**订单**核算的服务款项 |
| * 收供应商退款 | * 收供应商退款。通过反记账核算 |
| * 收员工归还备用金，是与支付备用金相匹配的场景。需要按**员工**做明细记录 | * 收员工归还备用金，是与支付备用金相匹配的场景。按**客户特别总账**做辅助核算，在EB表按**员工**做明细记录。记账科目：其他应收款-备用金。客户主数据固定为：100007380 公司员工 |
| * 收保证金、押金 | * 收押金 |
| * 收到员工使用公司物品的押金，员工交还物品后退还，需要按**员工**做明细记录 | * 收员工使用公司物品的押金，员工交还物品后退还。按**客户特别总账**做辅助核算，在EB表按**员工**做明细记录。记账科目：其他应收款-非关联方-押金。**客户主数据固定为：100007380 公司员工** |
| * 收到供应商使用公司物品的押金，如装卸用设备。需要按**供应商**做明细记录 | * 收供应商支付或退回的押金，包括使用供应商财产押金退回，收租赁房屋押金退回，收供应商使用物资押金。按**供应商特别总账**做辅助核算。记账科目：其他应付款-非关联方-押金 |
| * 收到客户使用公司物品的押金，如包装物。需要按**客户**做明细记录 | * 收客户支付或退回的押金，包括包装物押金、资产使用押金、使用客户财产的押金。按**客户特别总账**做辅助核算。记账科目：其他应收款-非关联方-押金 |
| * 收到供应商投标时支付的投标保证金，开标后退还。供应商投标时，可能尚未成为公司的正式供应商，即未增加供应商主数据，因此需要单独对**潜在供应商**做明细记录 | * 收保证金 |
| * 收到向客户投标、开标后客户退还的投标保证金。需要按**客户**做明细记录 | * 收供应商支付或退回的保证金。包括供应商履约保证金。记账科目：其他应付款-非关联方-保证金 |
| * 收政府补助、退税 | * 收潜在供应商投标时支付的投标保证金，开标后退还。供应商投标时，可能尚未成为公司的正式供应商，即未增加供应商主数据，因此需要单独对**潜在供应商**在EB表做明细记录。按**供应商特别总账**做辅助核算。记账科目：其他应付款-非关联方-保证金。**供应商主数据固定为：100330 供应商投标保证金** |
| | * 收客户支付或退回的保证金，包括向客户投标保证金退回、履约保证金、向法院支付诉讼保证金退回。按**客户特别总账**做辅助核算。记账科目：其他应收款-非关联方-保证金 |
| | * 收政府补助 |
| | * 税费返还（计入其他收益）。记账科目：其他收益-直接计入 |
| | * 政府补助（计入其他收益）。记账科目：其他收益-直接计入 |
| | * 政府补助（计入与资产有关的递延收益）。记账科目：递延收益-与资产相关的递延收益 |
| | * 政府补助（计入与收益有关的递延收益）。记账科目：递延收益-与收益相关的递延收益 |
| | * 收退税 |
| | * 出口退税 |
| | * 留抵退税 |
| | * 汇算清缴退税 |
| * 收赔偿款、违约金等 | * 收赔偿款、违约金等 |
| * 收到代收代付款（员工类）。适用于收到员工款项后，再向员工支付的款项，需要按**员工**做明细记录。包括： | * 收到代收代付款（员工类）。适用于收到员工款项后，再向员工支付的款项，按**客户特别总账**做辅助核算，向员工支付时，通过**向客户和员工付款流程**支付。记账科目：其他应付款-非关联方-往来款。供应商主数据固定为：100331 应支付员工的代收待付款。包括： |
| * 社会保险支付给员工的款项，先支付至公司，再由公司向员工支付，此类款项不适用于征收个人所得税 | * 社会保险支付给员工的款项，先支付至公司，再由公司向员工支付，此类款项不适用于征收个人所得税 |
| * 国家支付给个人的款项，先支付至公司，再由公司向员工支付，此类款项免个人所得税 | * 国家支付给个人的款项，先支付至公司，再由公司向员工支付，此类款项免个人所得税 |
| * 收到代收代付款（法人单位）。 | * 收到代收代付款（法人单位）。公司作为项目总牵头单位，收到国家统一支付的项目资金后，再转付至其他项目承担单位，按**供应商特别总账**做辅助核算。记账科目：其他应付款-非关联方-往来款。 |
| * 公司作为项目总牵头单位，收到国家统一支付的项目资金后，再转付至其他项目承担单位，需要按**供应商**做明细记录 | * 收代垫资金-人员薪资。记账科目：其他应收款-关联方-代垫款 |
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| | <alert type="danger">收供应商投标保证金后向供应商退回，暂时需要手工处理，请等待程序开发。</alert> |
| | <alert type="danger">收应支付给员工的代收待付款向员工支付时，中材叶片在工资发放环节向员工发放，视情况代扣代缴个人所得税。各公司请确定本公司的支付规则。</alert> |
| * 投资活动相关 | * 投资活动相关 |
| * 收股利或利润分配 | * 收股利或利润分配。记账科目：应收股利 |
| * 收资产处置款项 | * 收资产处置款项 |
| | * 处置固定资产收款。记账科目：其他应收款-非关联方-往来款 |
| | * 处置无形资产收款。记账科目：其他应收款-非关联方-往来款 |
| | * 出售股权交易款。记账科目：其他应收款-非关联方-往来款 |
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| * 筹资活动相关 | * 筹资活动相关 |
| === 按辅助核算分类 === | === 按辅助核算分类 === |
| 为了清晰记录公司收到款项的性质和付款方的信息，按照以下类别进行辅助记账 | 为了清晰记录公司收到款项的性质和付款方的信息，按照以下类别进行辅助记账 |
| * **客户，统驭科目。**适用于贷方科目为应收账款的收款 | * **客户，统驭科目** |
| * **供应商，统驭科目。**适用于收到供应商退款，通过反记账核算 | * **供应商，统驭科目** |
| * **客户，特别总账。** | * **客户，特别总账** |
| * 收客户支付或退回的押金，包括包装物押金、资产使用押金、使用客户财产的押金。记账科目：其他应收款-非关联方-押金 | * 收客户支付或退回的押金 |
| * 收客户支付或退回的保证金，包括投标保证金、履约保证金、诉讼保证金。记账科目：其他应收款-非关联方-保证金 | * 收客户支付或退回的保证金 |
| * 收代垫资金-人员薪资。记账科目：其他应收款-关联方-代垫款 | * 收代垫资金-人员薪资 |
| * 股利或分配的利润。记账科目：应收股利 | * 股利或分配的利润 |
| * 处置固定资产收款。记账科目：其他应收款-非关联方-往来款 | * 处置固定资产收款 |
| * 处置无形资产收款。记账科目：其他应收款-非关联方-往来款 | * 处置无形资产收款 |
| * 出售股权交易款。记账科目：其他应收款-非关联方-往来款 | * 出售股权交易款 |
| * 收员工归还备用金。记账科目：其他应收款-备用金。客户主数据为：100007380 公司员工 | * 收员工归还备用金 |
| * **供应商，特别总账。** | * **供应商，特别总账** |
| * 收供应商支付或退回的押金。包括使用供应商财产押金，租赁房屋押金，供应商使用物资押金。记账科目：其他应付款-非关联方-押金 | * 收供应商支付或退回的押金 |
| * 收供应商支付或退回的保证金。包括供应商履约保证金。记账科目：其他应付款-非关联方-保证金 | * 收供应商支付或退回的保证金 |
| * 收供应商投标保证金。记账科目：其他应付款-非关联方-保证金。供应商主数据为：100330 供应商投标保证金 | * 收供应商投标保证金 |
| * 收应支付给员工的代收待付款，如生育津贴等。记账科目：其他应付款-非关联方-往来款。供应商主数据为：100331 应支付员工的代收待付款 | * 收应支付给员工的代收待付款 |
| * 收员工押金。记账科目：其他应收款-非关联方-押金。???供应商主数据为：100007380 公司员工??? | * 收员工押金 |
| * 收应支付给其他组织的代收待付款，如合作项目的代收代付款。记账科目：其他应付款-非关联方-往来款。 | * 收应支付给其他组织的代收待付款 |
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| * **订单**，服务类收款、收政府补助款项，按内部订单（订单类型：FD01 、FD02）做辅助记账 | * **订单**，服务类收款、收政府补助款项，按内部订单（订单类型：FD01 、FD02）做辅助记账 |
| * 税费返还（计入其他收益）。记账科目：其他收益-直接计入 | * 税费返还（计入其他收益） |
| * 政府补助（计入其他收益）。记账科目：其他收益-直接计入 | * 政府补助（计入其他收益） |
| * 政府补助（计入与资产有关的递延收益）。记账科目：递延收益-与资产相关的递延收益 | * 政府补助（计入与资产有关的递延收益） |
| * 政府补助（计入与收益有关的递延收益）。记账科目：递延收益-与收益相关的递延收益 | * 政府补助（计入与收益有关的递延收益） |
| OA中建立EB表：员工收款，核算以下类型业务 | OA中建立EB表：员工收款，核算以下类型业务 |
| * 收员工归还备用金 | * 收员工归还备用金 |
| * 收员工押金 | * 收员工押金 |
| * 收应支付给员工的代收待付款 | <del> * 收应支付给员工的代收待付款</del> |
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| OA中建立EB表：一次性供应商收款，核算以下类型业务 | OA中建立EB表：一次性供应商收款，核算以下类型业务 |
| * **银行承兑汇票**，可用于收客户款项、收供应商退款，借方科目为应收票据-银行承兑汇票 | * **银行承兑汇票**，可用于收客户款项、收供应商退款，借方科目为应收票据-银行承兑汇票 |
| * **商业承兑汇票**，可用于收客户款项，借方科目为应收票据-商业承兑汇票 | * **商业承兑汇票**，可用于收客户款项，借方科目为应收票据-商业承兑汇票 |
| | * **供应链金融**，可用于收客户款项、收供应商退款，借方科目为应收票据-商业承兑汇票【仅锂膜公司代码可用】 |
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| ==== 业务流程 ==== | ==== 业务流程 ==== |
| * 开户行， | * 开户行， |
| * 开户行联行号 | * 开户行联行号 |
| * **员工押金、代收代付款（员工）**，由**人力资源部门**确认，并填写以下信息用于退款 | * **员工押金**，由**人力资源部门**确认，并填写以下信息用于退款 |
| * 员工编号作为唯一值， | * 员工编号作为唯一值， |
| * 员工银行账号， | * 员工银行账号， |
| | 9 | 其他应付款-非关联方-保证金 | 特别总账 | H | | | | 9 | 其他应付款-非关联方-保证金 | 特别总账 | H | | |
| | 10 | 其他应付款-非关联方-往来款 | 特别总账 | 6 | | | | 10 | 其他应付款-非关联方-往来款 | 特别总账 | 6 | | |
| | 11 | 其他应付款-非关联方-押金 | 特别总账 | G | | | | 11 | <del>其他应付款-非关联方-押金</del> | 特别总账 | G | | |
| | 12 | 股本-投资者投入 | 特别总账 | J | | | | 12 | 股本-投资者投入 | 特别总账 | J | | |
| | 13 | 资本公积-资本（或股本）溢价 | 特别总账 | J | | | | 13 | 资本公积-资本（或股本）溢价 | 特别总账 | J | | |
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| === 记账及取值（待补充） === | |
| - **销售商品、提供劳务（电汇）** | |
| - 编号：111001 | |
| - 借方：银行存款，主表1【收款账号】关联《EB表：银行账号》【会计科目】 | |
| - 贷方：统驭科目，主表5【客户编码】 | |
| - 值：主表4【金额（本币）】 | |
| - **销售商品、提供劳务（银承）（商承）** | |
| - 编号：111002，111003 | |
| - 借方：明细表1中的明细 | |
| - 贷方：统驭科目，主表5【客户编码】 | |
| - 值：主表4【金额（本币）】 | |
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| ==== 流程表单设计 ==== | ==== 流程表单设计 ==== |
| === 自建表 === | === 自建表 === |
| |
| * EB表：收款表（员工），<wrap hi>表名称待更新</wrap> | * EB表：收款表（员工），<wrap hi>uf_sqygkxmx</wrap> |
| * 流程归档时，当【业务类型大类】=2.收员工款，触发写入动作 | * 流程归档时，当【业务类型大类】=2.收员工款，触发写入动作 |
| * EB表：收款表（一次性供应商），<wrap hi>表名称待更新</wrap> | * EB表：收款表（一次性供应商），<wrap hi>表名称待更新</wrap> |
| | mx11 | 导入按钮 | | | | | mx11 | 导入按钮 | | | |
| | mx12 | 金额1 | 金额 | 手工填写，必填 | | | mx12 | 金额1 | 金额 | 手工填写，必填 | |
| | mx13 | 票号 | 单行文本 | 手工填写，【业务类型】=111002，111003，111052，111053时必填 | | | mx13 | 票号 | 单行文本 | 手工填写，收款方式为承兑汇票时必填 | |
| | mx14 | 签发日期 | 日期 | 手工填写，【业务类型】=111002，111003，111052，111053时必填 | | | mx14 | 签发日期 | 日期 | 手工填写，收款方式为承兑汇票时必填 | |
| | mx15 | 到期日 | 日期 | 手工填写，【业务类型】=111002，111003，111052，111053时必填 | | | mx15 | 到期日 | 日期 | 手工填写，收款方式为承兑汇票时必填 | |
| | mx16 | 承兑人名称 | 单行文本 | 手工填写，【业务类型】=111002，111003，111052，111053时必填 | | | mx16 | 承兑人名称 | 单行文本 | 手工填写，收款方式为承兑汇票时必填 | |
| | mx17 | 上一手持票人 | 单行文本 | 手工填写，【业务类型】=111002，111003，111052，111053时必填 | | | mx17 | 上一手持票人 | 单行文本 | 手工填写，收款方式为承兑汇票时必填 | |
| | mx18 | 收票日期 | 日期 | 系统自动生成，取流程提交日期，不可修改 | | | mx18 | 收票日期 | 日期 | 系统自动生成，取流程提交日期，不可修改 | |
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| ^ 编号 ^ 字段名称 ^ 显示类型 ^ 值规则或菜单项目 ^ | ^ 编号 ^ 字段名称 ^ 显示类型 ^ 值规则或菜单项目 ^ |
| | mx31 | 金额3 | 单行文本 | 手工填写，必填 | | | mx31 | 金额3 | 单行文本 | 手工填写，必填 | |
| | mx32 | 供应商名称 | 单行文本 | 手工填写，必填 | | | mx32 | 供应商名称 | 单行文本 | 手工填写全称，必填 | |
| | mx33 | 供应商社会统一信用代码 | 单行文本 | 手工填写，必填 | | | mx33 | 供应商社会统一信用代码 | 单行文本 | 调用工商数据接口 | |
| | mx34 | 招标编号 | 单行文本 | 手工填写，必填 | | | mx34 | 招标编号 | 单行文本 | 手工填写，必填，用于支付 | |
| | mx35 | 联行号 | 单行文本 | 手工填写，必填 | | | mx35 | 联行号 | 单行文本 | 手工填写，必填，用于支付 | |
| | mx36 | 银行名称 | 单行文本 | 手工填写，必填 | | | mx36 | 银行名称 | 单行文本 | 手工填写，必填，用于支付 | |
| | mx37 | 银行账号 | 单行文本 | 手工填写，必填 | | | mx37 | 银行账号 | 单行文本 | 手工填写，必填 ，用于支付 | |
| | mx38 | 司库预算项目 | 单行文本 | 固定值，015，支付其他与经营活动有关的现金 | | | mx38 | 司库预算项目 | 单行文本 | 固定值，015，支付其他与经营活动有关的现金 | |
| | mx39 | 资金用途分类名称 | 单行文本 | 固定值，17，其他 | | | mx39 | 资金用途分类名称 | 单行文本 | 固定值，17，其他 | |
| **显示条件：【业务类型】对应《EB表：收款业务场景》【辅助核算】=客户** | **显示条件：【业务类型】对应《EB表：收款业务场景》【辅助核算】=客户** |
| ^ 编号 ^ 字段名称 ^ 显示类型 ^ 值规则或菜单项目 ^ | ^ 编号 ^ 字段名称 ^ 显示类型 ^ 值规则或菜单项目 ^ |
| | kh1 | 客户编码 | 关联表单数据 | 数据调用SAP接口：客户主数据，必填。当【业务类型】对应《EB表：收款业务场景》【业务编码】=111201），分别赋值为：100007380，不可修改 | | | kh1 | 客户编码 | 关联表单数据 | | |
| | kh2 | 客户名称 | 关联表单数据 | 数据调用SAP接口：客户主数据，必填 | | | kh2 | 客户名称 | 关联表单数据 | 数据调用SAP接口：客户主数据，必填 | |
| | kh3 | 是否同时开发票 | 下拉单选框 | 是/否（<del>当客户编码为100000217时此项默认是，且不可编辑</del>） | | |
| | kh4 | 内部订单/WBS | 关联表单数据 | 数据调用SAP接口：内部订单/WBS,非必填 | | |
| | kh5 | 结算单 | 单行文本 | 手工填写，必填 | | |
| | kh5 | 客户经理 | 单行文本 | 数据调用OA人员，非必填 | | | kh5 | 客户经理 | 单行文本 | 数据调用OA人员，非必填 | |
| | kh6 | 合同编号 | 单行文本 | 手工填写，非必填 | | |
| | kh7 | 合同关键描述 | 单行文本 | 手工填写，非必填 | | |
| | kh8 | 业务单据编号 | 单行文本 | 手工填写，非必填 | | |
| | kh9 | 业务单据关键描述 | 单行文本 | 手工填写，非必填 | | |
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| ==主表6收辅助核算为供应商类款项== | ==主表6收辅助核算为供应商类款项== |
| **显示条件：【业务类型】对应《EB表：收款业务场景》【辅助核算】=供应商** | **显示条件：【业务类型】对应《EB表：收款业务场景》【辅助核算】=供应商** |
| ^ 编号 ^ 字段名称 ^ 显示类型 ^ 值规则或菜单项目 ^ | ^ 编号 ^ 字段名称 ^ 显示类型 ^ 值规则或菜单项目 ^ |
| | gys1 | 供应商编码 | 关联表单数据 | （待定）数据调用SAP接口：供应商主数据，必填。当【业务类型】对应《EB表：收款业务场景》【业务编码】=111451，111501，111701，111702，111703），分别赋值为：XXXXX，不可修改 | | | gys1 | 供应商编码 | 关联表单数据 | （待定） | |
| | gys2 | 供应商名称 | 关联表单数据 | 数据调用SAP接口：供应商主数据，必填 | | | gys2 | 供应商名称 | 关联表单数据 | 数据调用SAP接口：供应商主数据，必填 | |
| | gys3 | 冲销的付款单 | 单行文本 | 手工填写，非必填 | | | gys3 | 冲销的付款单 | 单行文本 | 手工填写，非必填 | |
| | gys4 | 合同编号 | 单行文本 | 手工填写，非必填 | | |
| | gys5 | 合同关键描述 | 单行文本 | 手工填写，非必填 | | ==主表7内部订单和成本中心== |
| | gys6 | 合同关键描述 | 单行文本 | 手工填写，非必填 | | **显示条件：一直显示** |
| | gys7 | 业务单据编号 | 单行文本 | 手工填写，非必填 | | |
| | gys8 | 业务单据关键描述 | 单行文本 | 手工填写，非必填 | | |
| | |
| ==主表7收其他款项== | |
| **显示条件：【业务类型】对应《EB表：收款业务场景》【辅助核算】=内部订单** | |
| ^ 编号 ^ 字段名称 ^ 显示类型 ^ 值规则或菜单项目 ^ | ^ 编号 ^ 字段名称 ^ 显示类型 ^ 值规则或菜单项目 ^ |
| | qt1 | 内部订单 | 关联表单数据 | 数据调用SAP接口：内部订单/WBS，当业务类别描述=政府补助（计入其他收益），政府补助（计入与资产有关的递延收益），政府补助（计入与收益有关的递延收益），必填，且订单类型为：FD01、FD02） | | | qt1 | 内部订单 | 关联表单数据 | 数据调用SAP接口：内部订单/WBS，当业务类别描述=政府补助（计入其他收益），政府补助（计入与资产有关的递延收益），政府补助（计入与收益有关的递延收益），必填，且订单类型为：FD01、FD02） | |
| | | qt4 | 成本中心 | 单行文本 | 数据调用SAP接口：成本中心，苏非必填 | |
| | | qt5 | 成本中心名称 | 单行文本 | 数据调用SAP接口：成本中心，苏非必填 | |
| | | qt6 | 合同编号 | 单行文本 | 手工填写，非必填 | |
| | | qt7 | 合同关键描述 | 单行文本 | 手工填写，非必填 | |
| | qt2 | 业务单据编号 | 单行文本 | 手工填写，非必填 | | | qt2 | 业务单据编号 | 单行文本 | 手工填写，非必填 | |
| | qt3 | 业务单据关键描述 | 单行文本 | 手工填写，非必填 | | | qt3 | 业务单据关键描述 | 单行文本 | 手工填写，非必填 |
| | qt4 | 业务单据编号 | 单行文本 | 手工填写，非必填 | | |
| | qt5 | 业务单据关键描述 | 单行文本 | 手工填写，非必填 | | |
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| - 流程第1节点，字段【收款方式】与明细表1中字段的必填项控制 | - 流程第1节点，字段【收款方式】与明细表1中字段的必填项控制 |
| - 明细表1【收款方式】<>1.电汇，【票号】，【签发日期】，【到期日】，【承兑人名称】，【上一手持票人】申请人手工必填，其他选项不可编辑 | - 明细表1【收款方式】<>1.电汇，【票号】，【签发日期】，【到期日】，【承兑人名称】，【上一手持票人】申请人手工必填，其他选项不可编辑 |
| - 流程第1节点，字段【收款方式】与字段【业务类型大类】关联控制 | - <del>流程第1节点，字段【收款方式】与字段【业务类型大类】关联控制</del> |
| - 【业务类型大类】<>1.收货款及其他（单笔），【收款方式】只能选择1.电汇 | - <del>【业务类型大类】<>1.收货款及其他（单笔），【收款方式】只能选择1.电汇</del> |
| - 流程第1节点，字段【收款方式】与主表5【业务类型】关联控制 | - 流程第1节点，字段【收款方式】与主表5【业务类型】关联控制 |
| - 当【收款方式】=2.银行承兑汇票时，【业务类型】只能为111002，111052编码的业务类型； | - 当【收款方式】=2.银行承兑汇票时，【业务类型】只能为111002，111052编码的业务类型； |
| * 20 退税、政府补助类 | * 20 退税、政府补助类 |
| * 第5-6位：顺序编号 | * 第5-6位：顺序编号 |
| | === 业务大类与业务类型的对照关系 === |
| | - 收货款及其他款项：除2和3中的所有项目 |
| | - 收员工款项：员工备用金，员工押金 |
| | - 收一次性供应商款项：供应商投标保证金 |
| === EB表：收款业务场景 === | === EB表：收款业务场景 === |
| ^ 新编码 ^ 业务类别描述 ^ 辅助核算 ^ 原因代码 ^ 借 ^ 贷 ^ SGL借 ^ SGL贷 ^ 贷方科目编码 ^ 贷方科目描述 ^ 备注 ^ | ^ 新编码 ^ 业务类别描述 ^ 辅助核算 ^ 原因代码 ^ 借 ^ 贷 ^ SGL借 ^ SGL贷 ^ 贷方科目编码 ^ 贷方科目描述 ^ 备注 ^ |
| | 111001 | 销售商品、提供劳务（电汇） | 客户 | 1SA | 40 | 11 | | | | 应收账款 | | | | 111001 | 销售商品、提供劳务（电汇） | 客户 | 1SA | 40 | 11 | | | | 应收账款 | | |
| | 111002 | 销售商品、提供劳务（银承） | 客户 | | 9 | 11 | B | | | 应收票据-银行承兑汇票 | | | | 111002 | 销售商品、提供劳务（银承） | 客户 | | 9 | 11 | B | | | 应收票据-银行承兑汇票 | | |
| | 111003 | 销售商品、提供劳务（商承） | 客户 | | 9 | 11 | C | | | 应收票据-商业承兑汇票 | | | | 111003 | 销售商品、提供劳务（商承） | 客户 | | 9 | 11 | C | | | 应收票据-商业承兑汇票 | | |
| | 111051 | 供应商退款（电汇） | 供应商 | 1ZA | 40 | 31 | | | | 应付账款 | | | | 111004 | 销售商品、提供劳务（供应链金融） | 客户 | | 9 | 11 | C | | | 应收票据-商业承兑汇票 | | |
| | 111052 | 供应商退款（银承） | 供应商 | | 29 | 31 | D | | | 应付票据-银行承兑汇票 | | | | 111051 | 供应商退款（电汇） | 供应商 | 1ZA | 40 | 31 | | | | 应付账款 | | |
| | 111053 | 供应商退款（商承） | 供应商 | | 29 | 31 | E | | | 应付票据-商业承兑汇票 | | | | 111052 | 供应商退款（银承） | 供应商 | | 29 | 31 | D | | | 应付票据-银行承兑汇票 | | |
| | 112001 | 税费返还（计入其他收益） | 内部订单 | 1SB | 40 | 50 | | | 6201010000 | 其他收益-直接计入 | | | | 111053 | 供应商退款（商承） | 供应商 | | 29 | 31 | E | | | 应付票据-商业承兑汇票 | | |
| | 112002 | 出口退税 | | 1SB | 40 | 50 | | | 2221010600 | 应交税费-应交增值税-出口退税 | | | | 111054 | 供应商退款（供应链金融） | 供应商 | | 29 | 31 | E | | | 应付票据-商业承兑汇票 | | |
| | 112003 | 留抵退税 | | 1SB | 40 | 50 | | | 2221210000 | 应交税费-增值税留抵税额 | | | | 112001 | 税费返还（计入其他收益） | 内部订单 | 1SB | 40 | 50 | | | 6201010000 | 其他收益-直接计入 | | |
| | 112004 | 汇算清缴退税 | | 1ZC | 40 | 50 | | | 2221050100 | 应交税费-应交所得税-汇算清缴补（退）税 | | | | 112002 | 出口退税 | | 1SB | 40 | 50 | | | 2221010600 | 应交税费-应交增值税-出口退税 | | |
| | 112011 | 政府补助（计入其他收益） | 内部订单 | 1SC | 40 | 50 | | | 6201010000 | 其他收益-直接计入 | | | | 112003 | 留抵退税 | | 1SB | 40 | 50 | | | 2221210000 | 应交税费-增值税留抵税额 | | |
| | 112012 | 政府补助（计入与资产有关的递延收益） | 内部订单 | 1SC | 40 | 50 | | | 2401010000 | 递延收益-与资产相关的递延收益 | | | | 112004 | 汇算清缴退税 | | 1ZC | 40 | 50 | | | 2221050100 | 应交税费-应交所得税-汇算清缴补（退）税 | | |
| | 112013 | 政府补助（计入与收益有关的递延收益） | 内部订单 | 1SC | 40 | 50 | | | 2401020000 | 递延收益-与收益相关的递延收益 | | | | 112011 | 政府补助（计入其他收益） | 内部订单 | 1SC | 40 | 50 | | | 6201010000 | 其他收益-直接计入 | | |
| | 111201 | 员工备用金 | OA1-员工 | 1SE | 40 | 11 | | | 1221020500 | 其他应收款-非关联方-备用金 | 100007380 | | | 112012 | 政府补助（计入与资产有关的递延收益） | 内部订单 | 1SC | 40 | 50 | | | 2401010000 | 递延收益-与资产相关的递延收益 | | |
| | 111401 | 投标保证金 | 客户 | 1SF | 40 | 19 | | H | 1221020300 | 其他应收款-非关联方-保证金 | | | | 112013 | 政府补助（计入与收益有关的递延收益） | 内部订单 | 1SC | 40 | 50 | | | 2401020000 | 递延收益-与收益相关的递延收益 | | |
| | 111402 | 履约保证金 | 客户 | 1SF | 40 | 19 | | H | 1221020300 | 其他应收款-非关联方-保证金 | | | | 111201 | 员工备用金 | OA1-员工 | 1SE | 40 | 11 | | | 1221020500 | 其他应收款-非关联方-备用金 | 100007380 | |
| | 111403 | 诉讼保证金 | 客户 | 1SF | 40 | 19 | | H | 1221020300 | 其他应收款-非关联方-保证金 | | | | 111401 | 投标保证金 | 客户 | 1SF | 40 | 19 | | H | 1221020300 | 其他应收款-非关联方-保证金 | | |
| | 111451 | 潜在供应商投标保证金 | OA2-客商 | 1SF | 40 | 39 | | H | 2241020200 | 其他应付款-非关联方-保证金 | 供应商投标保证金 | | | 111402 | 履约保证金 | 客户 | 1SF | 40 | 19 | | H | 1221020300 | 其他应收款-非关联方-保证金 | | |
| | 111452 | 供应商履约保证金 | 供应商 | 1SF | 40 | 39 | | H | 2241020200 | 其他应付款-非关联方-保证金 | | | | 111403 | 诉讼保证金 | 客户 | 1SF | 40 | 19 | | H | 1221020300 | 其他应收款-非关联方-保证金 | | |
| | 111501 | 员工押金 | OA1-员工 | 1SZ | 40 | 39 | | G | 2241020100 | 其他应付款-非关联方-押金 | 员工押金 | | | 111451 | 潜在供应商投标保证金 | OA2-客商 | 1SF | 40 | 39 | | H | 2241020200 | 其他应付款-非关联方-保证金 | 100330 | |
| | 111502 | 包装物押金 | 客户 | 1SZ | 40 | 19 | | G | 1221020200 | 其他应收款-非关联方-押金 | | | | 111452 | 供应商履约保证金 | 供应商 | 1SF | 40 | 39 | | H | 2241020200 | 其他应付款-非关联方-保证金 | | |
| | 111503 | 资产出租押金 | 客户 | 1SZ | 40 | 19 | | G | 1221020200 | 其他应收款-非关联方-押金 | | | | 111501 | 员工押金 | OA1-员工 | 1SZ | 40 | 39 | | G | 2241020100 | 其他应收款-非关联方-押金 | 100007380 | |
| | 111504 | 使用客户财产的押金 | 客户 | 1SZ | 40 | 19 | | G | 1221020200 | 其他应收款-非关联方-押金 | | | | 111502 | 包装物押金 | 客户 | 1SZ | 40 | 19 | | G | 1221020200 | 其他应收款-非关联方-押金 | | |
| | 111551 | 使用供应商财产押金 | 供应商 | 1SZ | 40 | 39 | | G | 2241020100 | 其他应付款-非关联方-押金 | | | | 111503 | 资产出租押金 | 客户 | 1SZ | 40 | 19 | | G | 1221020200 | 其他应收款-非关联方-押金 | | |
| | 111552 | 租赁房屋押金 | 供应商 | 1SZ | 40 | 39 | | G | 2241020100 | 其他应付款-非关联方-押金 | | | | 111504 | 使用客户财产的押金 | 客户 | 1SZ | 40 | 19 | | G | 1221020200 | 其他应收款-非关联方-押金 | | |
| | 111553 | 供应商使用物资押金 | 供应商 | 1SZ | 40 | 39 | | G | 2241020100 | 其他应付款-非关联方-押金 | | | | 111551 | 使用供应商财产押金 | 供应商 | 1SZ | 40 | 39 | | G | 2241020100 | 其他应付款-非关联方-押金 | | |
| | 111701 | 代收代付款（员工） | OA1-员工 | 1SZ | 40 | 39 | | 6 | 2241020700 | 其他应付款-非关联方-往来款 | 代收代付员工款 | | | 111552 | 租赁房屋押金 | 供应商 | 1SZ | 40 | 39 | | G | 2241020100 | 其他应付款-非关联方-押金 | | |
| | 111702 | 代收代付款（法人单位） | OA2-客商 | 1SZ | 40 | 39 | | 6 | 2241020700 | 其他应付款-非关联方-往来款 | 代收代付项目款项 | | | 111553 | 供应商使用物资押金 | 供应商 | 1SZ | 40 | 39 | | G | 2241020100 | 其他应付款-非关联方-押金 | | |
| | 111703 | 资产损失赔偿款 | 客户 | 1SZ | 40 | 19 | | J | 1221021000 | 其他应收款-非关联方-往来款 | | | | 111701 | 代收代付款（员工） | | 1SZ | 40 | 39 | | 6 | 2241020700 | 其他应付款-非关联方-往来款 | 100331 | |
| | 111704 | 员工违约金 | 客户 | 1SZ | 40 | 19 | | J | 1221021000 | 其他应收款-非关联方-往来款 | 违约金？ | | | 111702 | 代收代付款（法人单位） | 供应商 | 1SZ | 40 | 39 | | 6 | 2241020700 | 其他应付款-非关联方-往来款 | | |
| | 111705 | 代垫资金-人员薪资 | 客户 | 1SZ | 40 | 19 | | K | 1221010600 | 其他应收款-关联方-代垫款 | | | | 111703 | 资产损失赔偿款 | 客户 | 1SZ | 40 | 19 | | J | 1221021000 | 其他应收款-非关联方-往来款 | | |
| | 121105 | 股利或利润分配 | 客户 | 2SB | 40 | 19 | | D | 1131000000 | 应收股利 | | | | 111704 | 员工违约金 | 客户 | 1SZ | 40 | 19 | | J | 1221021000 | 其他应收款-非关联方-往来款 | 违约金？ | |
| | 121201 | 处置固定资产收款 | 客户 | 2SC | 40 | 19 | | J | 1221021000 | 其他应收款-非关联方-往来款 | | | | 111705 | 代垫资金-人员薪资 | 客户 | 1SZ | 40 | 19 | | K | 1221010600 | 其他应收款-关联方-代垫款 | | |
| | 121211 | 处置无形资产收款 | 客户 | 2SD | 40 | 19 | | J | 1221021000 | 其他应收款-非关联方-往来款 | | | | <wrap hi> 111706 </wrap> | <wrap hi>收到员工缴纳党费</wrap> | | 1ZZ | 40 | 50 | | | 2241020505 | 其他应付款-非关联方-暂存款-党费 | | |
| | 121212 | 出售股权交易款 | 客户 | 2SF | 40 | 19 | | J | 1221021000 | 其他应收款-非关联方-往来款 | | | | 121105 | 股利或利润分配 | 客户 | 2SB | 40 | 19 | | D | 1131000000 | 应收股利 | | |
| | 131001 | 收到增资款-母公司 | 客户 | 3SA | 40 | 19 | | J | 1221021000 | 其他应收款-非关联方-往来款 | | | | 121201 | 处置固定资产收款 | 客户 | 2SC | 40 | 19 | | J | 1221021000 | 其他应收款-非关联方-往来款 | | |
| | 131002 | 收到增资款-少数股东 | 客户 | 3SB | 40 | 19 | | J | 1221021000 | 其他应收款-非关联方-往来款 | | | | 121211 | 处置无形资产收款 | 客户 | 2SD | 40 | 19 | | J | 1221021000 | 其他应收款-非关联方-往来款 | | |
| | 131201 | 短期借款-抵押 | | 3SC | 40 | 50 | | | 2001010000 | 短期借款-抵押 | | | | 121212 | 出售股权交易款 | 客户 | 2SF | 40 | 19 | | J | 1221021000 | 其他应收款-非关联方-往来款 | | |
| | 131202 | 短期借款-信用 | | 3SC | 40 | 50 | | | 2001020000 | 短期借款-信用 | | | | 131001 | 收到增资款-母公司 | 客户 | 3SA | 40 | 19 | | J | 1221021000 | 其他应收款-非关联方-往来款 | | |
| | 131203 | 短期借款-保证 | | 3SC | 40 | 50 | | | 2001030000 | 短期借款-保证 | | | | 131002 | 收到增资款-少数股东 | 客户 | 3SB | 40 | 19 | | J | 1221021000 | 其他应收款-非关联方-往来款 | | |
| | 131204 | 短期借款-质押 | | 3SC | 40 | 50 | | | 2001040000 | 短期借款-质押 | | | | 131201 | 短期借款-抵押 | | 3SC | 40 | 50 | | | 2001010000 | 短期借款-抵押 | | |
| | 131205 | 短期借款-抵押和保证借款 | | 3SC | 40 | 50 | | | 2001050000 | 短期借款-抵押和保证借款 | | | | 131202 | 短期借款-信用 | | 3SC | 40 | 50 | | | 2001020000 | 短期借款-信用 | | |
| | 131206 | 短期借款-抵押和质押借款 | | 3SC | 40 | 50 | | | 2001060000 | 短期借款-抵押和质押借款 | | | | 131203 | 短期借款-保证 | | 3SC | 40 | 50 | | | 2001030000 | 短期借款-保证 | | |
| | 131207 | 短期借款-质押和保证借款 | | 3SC | 40 | 50 | | | 2001070000 | 短期借款-质押和保证借款 | | | | 131204 | 短期借款-质押 | | 3SC | 40 | 50 | | | 2001040000 | 短期借款-质押 | | |
| | 131208 | 短期借款-抵押、质押和保证借款 | | 3SC | 40 | 50 | | | 2001080000 | 短期借款-抵押、质押和保证借款 | | | | 131205 | 短期借款-抵押和保证借款 | | 3SC | 40 | 50 | | | 2001050000 | 短期借款-抵押和保证借款 | | |
| | 131209 | 短期借款-短期融资券 | | 3SC | 40 | 50 | | | 2001090000 | 短期借款-短期融资券 | | | | 131206 | 短期借款-抵押和质押借款 | | 3SC | 40 | 50 | | | 2001060000 | 短期借款-抵押和质押借款 | | |
| | 131210 | 短期借款-超短期融资券 | | 3SC | 40 | 50 | | | 2001100000 | 短期借款-超短期融资券 | | | | 131207 | 短期借款-质押和保证借款 | | 3SC | 40 | 50 | | | 2001070000 | 短期借款-质押和保证借款 | | |
| | 131211 | 短期借款-私募债 | | 3SC | 40 | 50 | | | 2001110000 | 短期借款-私募债 | | | | 131208 | 短期借款-抵押、质押和保证借款 | | 3SC | 40 | 50 | | | 2001080000 | 短期借款-抵押、质押和保证借款 | | |
| | 131221 | 长期借款-抵押 | | 3SC | 40 | 50 | | | 2501010000 | 长期借款-抵押 | | | | 131209 | 短期借款-短期融资券 | | 3SC | 40 | 50 | | | 2001090000 | 短期借款-短期融资券 | | |
| | 131222 | 长期借款-信用 | | 3SC | 40 | 50 | | | 2501020000 | 长期借款-信用 | | | | 131210 | 短期借款-超短期融资券 | | 3SC | 40 | 50 | | | 2001100000 | 短期借款-超短期融资券 | | |
| | 131223 | 长期借款-保证 | | 3SC | 40 | 50 | | | 2501030000 | 长期借款-保证 | | | | 131211 | 短期借款-私募债 | | 3SC | 40 | 50 | | | 2001110000 | 短期借款-私募债 | | |
| | 131224 | 长期借款-质押 | | 3SC | 40 | 50 | | | 2501040000 | 长期借款-质押 | | | | 131221 | 长期借款-抵押 | | 3SC | 40 | 50 | | | 2501010000 | 长期借款-抵押 | | |
| | 131225 | 长期借款-抵押和保证借款 | | 3SC | 40 | 50 | | | 2501050000 | 长期借款-抵押和保证借款 | | | | 131222 | 长期借款-信用 | | 3SC | 40 | 50 | | | 2501020000 | 长期借款-信用 | | |
| | 131226 | 长期借款-抵押和质押借款 | | 3SC | 40 | 50 | | | 2501060000 | 长期借款-抵押和质押借款 | | | | 131223 | 长期借款-保证 | | 3SC | 40 | 50 | | | 2501030000 | 长期借款-保证 | | |
| | 131227 | 长期借款-质押和保证借款 | | 3SC | 40 | 50 | | | 2501070000 | 长期借款-质押和保证借款 | | | | 131224 | 长期借款-质押 | | 3SC | 40 | 50 | | | 2501040000 | 长期借款-质押 | | |
| | 131228 | 长期借款-抵押、质押和保证借款 | | 3SC | 40 | 50 | | | 2501080000 | 长期借款-抵押、质押和保证借款 | | | | 131225 | 长期借款-抵押和保证借款 | | 3SC | 40 | 50 | | | 2501050000 | 长期借款-抵押和保证借款 | | |
| | | 131226 | 长期借款-抵押和质押借款 | | 3SC | 40 | 50 | | | 2501060000 | 长期借款-抵押和质押借款 | | |
| | | 131227 | 长期借款-质押和保证借款 | | 3SC | 40 | 50 | | | 2501070000 | 长期借款-质押和保证借款 | | |
| | | 131228 | 长期借款-抵押、质押和保证借款 | | 3SC | 40 | 50 | | | 2501080000 | 长期借款-抵押、质押和保证借款 | | |
| |
| |
| |
| | ---- |
| |
| | <alert type="danger">PS：收到员工缴纳党费为总账科目记账，适用于党费专户在SAP系统中核算，收款银行应当选择党费专户账户，贷方为其他应付款-非关联方-暂存款-党费</alert> |
| | ==== 变更 ==== |
| | === 1209关于外币记账逻辑 === |
| | 因向SAP传输外币凭证的规则限制，收款场景为收外币时，相关字段使用规则如下： |
| | - 是否境外汇款为**是**时，汇率和本位币金额必填 |
| | - 是否结汇为**否**时，汇率请按会计政策选择即期汇率或与即期汇率近似的汇率，本位币金额=外币金额×汇率 |
| | - 是否结汇为**是**时，汇率建议选择结汇汇率，本位币金额=外币金额×汇率。 |
| |
| | 引用的文件： |
| | - 《企业会计准则第19号——外币折算》及应用指南 |
| | - 公司会计政策 |
| |
| | === 1209关于收款确认人 === |
| |
| | **背景** |
| | - OA中对于组织可以查看的规则为：查看同一组织下机构，或者查看下级组织下机构 |
| | - 有公司的销售组织为母公司集中管理销售人员，按上述规则，下级公司无法查看上级组织的机构 |
| | **方案** |
| | <del> - 方案1，在上级组织中增加下级组织中财务人员子账号，财务人员和销售人员处于同一组织下。<wrap hi>风险：需要维护较多的账号。</wrap></del> |
| | - 方案2，:-)确认部门字段修改为确认人，开放全员选择权限。<wrap hi>风险：增加了重名人员被错选的风险。</wrap> |
| |
| | === 1226关于业务大类与业务分类的关系 === |
| | * 2.收员工款项，对应的业务场景由3类调整为2类 |
| | * 111201 员工备用金 |
| | * 111501 员工押金。由供应商辅助核算调整为**客户辅助核算**，客户主数据固定为：100007380 公司员工。调整后，当支付款项时，适配向客户和员工付款流程 |
| |
| |
| ---- | ==== 常见错误 ==== |
| ==== 以下内容待更新（待更新） ==== | [[公告:报销中心:收款确认流程QA]] |
| |
| ==== 报销发票明细填写 ==== | |
| |
| | 点击最右侧绿色圆圈加号，添加明细行。或减号删除明细行。 ||| | |
| | 表单字段 | 填写内容 | 注意事项 | | |
| | 单笔金额 | 录入该笔款项的收款金额 | 金额需精确到角分 | | |
| | 签发日期 | 汇票收款必填 | 日期格式应为：yyyy-mm-dd | | |
| | 到期日期 | 汇票收款必填 | 日期格式应为：yyyy-mm-dd | | |
| | 票号 | 汇票收款必填 | —— | | |
| | 承兑银行 | 汇票收款必填 | —— | | |
| | 备注 | 用于单笔款项的收款备注 | —— | | |
| |
| |
| ==== 附件上传 ==== | |
| |
| 可上传客户或供应商已付款的证明资料，便于财务人员核实收款情况。 | |
| |
张恒