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--- 公告:报销中心:收款确认流程 [2024/11/22 11:40] – [主表1流程基础信息] 张恒
+++ 公告:报销中心:收款确认流程 [2025/03/21 11:18] (当前版本) – [表] 徐琳琳
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 ===== 收款确认流程 =====
-//版本记录：2024/11/11//
+//版本记录：2024/12/27//
+<alert type="danger">此流程上线后，由各公司财务处理收款业务和财务稽核</alert>
 ==== 业务场景 ====
 流程基于以下业务场景设计：
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   * 经营活动相关
     * 收客户款项。包括收客户的货款，按**订单**核算的服务款项
-    * 收供应商退款
+    * 收供应商退款。通过反记账核算
-    * 收员工归还备用金，是与支付备用金相匹配的场景。需要按**员工**做明细记录
+    * 收员工归还备用金，是与支付备用金相匹配的场景。按**客户特别总账**做辅助核算，在EB表按**员工**做明细记录。记账科目：其他应收款-备用金。客户主数据固定为：100007380 公司员工
-    * 收保证金、押金
+    * 收押金
-      * 收到员工使用公司物品的押金，员工交还物品后退还，需要按**员工**做明细记录
+      * 收员工使用公司物品的押金，员工交还物品后退还。按**客户特别总账**做辅助核算，在EB表按**员工**做明细记录。记账科目：其他应收款-非关联方-押金。**客户主数据固定为：100007380 公司员工**
-      * 收到供应商使用公司物品的押金，如装卸用设备。需要按**供应商**做明细记录
+      * 收供应商支付或退回的押金，包括使用供应商财产押金退回，收租赁房屋押金退回，收供应商使用物资押金。按**供应商特别总账**做辅助核算。记账科目：其他应付款-非关联方-押金
-      * 收到客户使用公司物品的押金，如包装物。需要按**客户**做明细记录
+      * 收客户支付或退回的押金，包括包装物押金、资产使用押金、使用客户财产的押金。按**客户特别总账**做辅助核算。记账科目：其他应收款-非关联方-押金
-      * 收到供应商投标时支付的投标保证金，开标后退还。供应商投标时，可能尚未成为公司的正式供应商，即未增加供应商主数据，因此需要单独对**潜在供应商**做明细记录
+    * 收保证金
-      * 收到向客户投标、开标后客户退还的投标保证金。需要按**客户**做明细记录
+      * 收供应商支付或退回的保证金。包括供应商履约保证金。记账科目：其他应付款-非关联方-保证金
-    * 收政府补助、退税
+      * 收潜在供应商投标时支付的投标保证金，开标后退还。供应商投标时，可能尚未成为公司的正式供应商，即未增加供应商主数据，因此需要单独对**潜在供应商**在EB表做明细记录。按**供应商特别总账**做辅助核算。记账科目：其他应付款-非关联方-保证金。**供应商主数据固定为：100330 供应商投标保证金**
+      * 收客户支付或退回的保证金，包括向客户投标保证金退回、履约保证金、向法院支付诉讼保证金退回。按**客户特别总账**做辅助核算。记账科目：其他应收款-非关联方-保证金
+    * 收政府补助
+      * 税费返还（计入其他收益）。记账科目：其他收益-直接计入
+      * 政府补助（计入其他收益）。记账科目：其他收益-直接计入
+      * 政府补助（计入与资产有关的递延收益）。记账科目：递延收益-与资产相关的递延收益
+      * 政府补助（计入与收益有关的递延收益）。记账科目：递延收益-与收益相关的递延收益
+    * 收退税
+      * 出口退税
+      * 留抵退税
+      * 汇算清缴退税
     * 收赔偿款、违约金等
-    * 收到代收代付款（员工类）。适用于收到员工款项后，再向员工支付的款项，需要按**员工**做明细记录。包括：
+    * 收到代收代付款（员工类）。适用于收到员工款项后，再向员工支付的款项，按**客户特别总账**做辅助核算，向员工支付时，通过**向客户和员工付款流程**支付。记账科目：其他应付款-非关联方-往来款。供应商主数据固定为：100331 应支付员工的代收待付款。包括：
       * 社会保险支付给员工的款项，先支付至公司，再由公司向员工支付，此类款项不适用于征收个人所得税
       * 国家支付给个人的款项，先支付至公司，再由公司向员工支付，此类款项免个人所得税
-    * 收到代收代付款（法人单位）。
+    * 收到代收代付款（法人单位）。公司作为项目总牵头单位，收到国家统一支付的项目资金后，再转付至其他项目承担单位，按**供应商特别总账**做辅助核算。记账科目：其他应付款-非关联方-往来款。
-      * 公司作为项目总牵头单位，收到国家统一支付的项目资金后，再转付至其他项目承担单位，需要按**供应商**做明细记录
+    * 收代垫资金-人员薪资。记账科目：其他应收款-关联方-代垫款
+<alert type="danger">收供应商投标保证金后向供应商退回，暂时需要手工处理，请等待程序开发。</alert>
+<alert type="danger">收应支付给员工的代收待付款向员工支付时，中材叶片在工资发放环节向员工发放，视情况代扣代缴个人所得税。各公司请确定本公司的支付规则。</alert>
   * 投资活动相关
-    * 收股利或利润分配
+    * 收股利或利润分配。记账科目：应收股利
     * 收资产处置款项
+      * 处置固定资产收款。记账科目：其他应收款-非关联方-往来款
+      * 处置无形资产收款。记账科目：其他应收款-非关联方-往来款
+      * 出售股权交易款。记账科目：其他应收款-非关联方-往来款
   * 筹资活动相关
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 === 按辅助核算分类 ===
 为了清晰记录公司收到款项的性质和付款方的信息，按照以下类别进行辅助记账
-  * **客户，统驭科目。**适用于贷方科目为应收账款的收款
+  * **客户，统驭科目**
-  * **供应商，统驭科目。**适用于收到供应商退款，通过反记账核算
+  * **供应商，统驭科目**
-  * **客户，特别总账。**
+  * **客户，特别总账**
-    * 收客户支付或退回的押金，包括包装物押金、资产使用押金、使用客户财产的押金。记账科目：其他应收款-非关联方-押金
+    * 收客户支付或退回的押金
-    * 收客户支付或退回的保证金，包括投标保证金、履约保证金、诉讼保证金。记账科目：其他应收款-非关联方-保证金
+    * 收客户支付或退回的保证金
-    * 收代垫资金-人员薪资。记账科目：其他应收款-关联方-代垫款
+    * 收代垫资金-人员薪资
-    * 股利或分配的利润。记账科目：应收股利
+    * 股利或分配的利润
-    * 处置固定资产收款。记账科目：其他应收款-非关联方-往来款
+    * 处置固定资产收款
-    * 处置无形资产收款。记账科目：其他应收款-非关联方-往来款
+    * 处置无形资产收款
-    * 出售股权交易款。记账科目：其他应收款-非关联方-往来款
+    * 出售股权交易款
-    * 收员工归还备用金。记账科目：其他应收款-备用金。客户主数据为：100007380  公司员工
+    * 收员工归还备用金
-    * 收员工押金。记账科目：其他应收款-非关联方-押金。客户主数据为：XXXX
+  * **供应商，特别总账**
-  * **供应商，特别总账。**
+    * 收供应商支付或退回的押金
-    * 收供应商支付或退回的押金。包括使用供应商财产押金，租赁房屋押金，供应商使用物资押金。记账科目：其他应付款-非关联方-押金
+    * 收供应商支付或退回的保证金
-    * 收供应商支付或退回的保证金。包括供应商履约保证金。记账科目：其他应付款-非关联方-保证金
+    * 收供应商投标保证金
-    * 收供应商投标保证金。记账科目：其他应付款-非关联方-保证金。供应商主数据为：XXXX
+    * 收应支付给员工的代收待付款
-    * 收应支付给员工的代收待付款，如生育津贴等。记账科目：其他应付款-非关联方-往来款。供应商主数据为：XXXX
+    * 收员工押金
-    * <wrap hi>待定，收应支付给其他组织的代收待付款，如合作项目的代收代付款。记账科目：其他应付款-非关联方-往来款。供应商主数据为：XXXX</wrap>
+    * 收应支付给其他组织的代收待付款
-  * **订单**，服务类收款、收政府补助款项，按内部订单（订单类型：FD01 、FD02）做辅助记账
-    * 税费返还（计入其他收益）。记账科目：其他收益-直接计入
-    * 政府补助（计入其他收益）。记账科目：其他收益-直接计入
-    * 政府补助（计入与资产有关的递延收益）。记账科目：递延收益-与资产相关的递延收益
-    * 政府补助（计入与收益有关的递延收益）。记账科目：递延收益-与收益相关的递延收益
+  * **订单**，服务类收款、收政府补助款项，按内部订单（订单类型：FD01 、FD02）做辅助记账
+    * 税费返还（计入其他收益）
+    * 政府补助（计入其他收益）
+    * 政府补助（计入与资产有关的递延收益）
+    * 政府补助（计入与收益有关的递延收益）
 OA中建立EB表：员工收款，核算以下类型业务
   * 收员工归还备用金
   * 收员工押金
-  * 收应支付给员工的代收待付款
+<del>  * 收应支付给员工的代收待付款</del>
 OA中建立EB表：一次性供应商收款，核算以下类型业务
   * 收供应商投标保证金
-  * <wrap hi>待定，收应支付给其他组织的代收待付款</wrap>
 === 按支付方式分类 ===
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   * **银行承兑汇票**，可用于收客户款项、收供应商退款，借方科目为应收票据-银行承兑汇票
   * **商业承兑汇票**，可用于收客户款项，借方科目为应收票据-商业承兑汇票
+  * **供应链金融**，可用于收客户款项、收供应商退款，借方科目为应收票据-商业承兑汇票【仅锂膜公司代码可用】
 ==== 业务流程 ====
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     * 开户行，
     * 开户行联行号
-  * **员工押金、代收代付款（员工）**，由**人力资源部门**确认，并填写以下信息用于退款
+  * **员工押金**，由**人力资源部门**确认，并填写以下信息用于退款
     * 员工编号作为唯一值，
     * 员工银行账号，
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 | 9  | 其他应付款-非关联方-保证金  |     特别总账   |     H      |      |
 | 10 | 其他应付款-非关联方-往来款  |     特别总账   |     6      |      |
-| 11 | 其他应付款-非关联方-押金   |     特别总账   |     G      |      |
+| 11 | <del>其他应付款-非关联方-押金</del>   |     特别总账   |     G      |      |
 | 12 | 股本-投资者投入        |     特别总账   |     J      |      |
 | 13 | 资本公积-资本（或股本）溢价  |     特别总账   |   J     |      |
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-=== 记账及取值（待补充） ===
-  - **销售商品、提供劳务（电汇）**
-    - 编号：111001
-    - 借方：银行存款，主表1【收款账号】关联《EB表：银行账号》【会计科目】
-    - 贷方：统驭科目，主表5【客户编码】
-    - 值：主表4【金额（本币）】
-  - **销售商品、提供劳务（银承）（商承）**
-    - 编号：111002，111003
-    - 借方：明细表1中的明细
-    - 贷方：统驭科目，主表5【客户编码】
-    - 值：主表4【金额（本币）】
 ==== 流程表单设计 ====
@@ 行 199: / 行 207: @@
 === 自建表 ===
-  * EB表：收款表（员工），<wrap hi>表名称待更新</wrap>
+  * EB表：收款表（员工），<wrap hi>uf_sqygkxmx</wrap>
     * 流程归档时，当【业务类型大类】=2.收员工款，触发写入动作
   * EB表：收款表（一次性供应商），<wrap hi>表名称待更新</wrap>
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 ^ 编号                     ^ 字段名称     ^ 显示类型   ^ 值规则或菜单项目                                     ^
 | zb1    | 标题       | 单行文本   | 系统自动生成，【公司代码】【收款日期】收到【收款方名称】【收款方式】收款【收款总金额】元 |
-| zb2    | 流程编号     | 单行文本   | 系统自动生成，SKQRYYYYMMDD+4位流水码，按日流水，不可修改          |
+| zb2    | 流程编号     | 单行文本   | 系统自动生成，FSSKQRYYYYMMDD+4位流水码，按日流水，不可修改          |
 | zb3    | 经办人员工号   | 关联表单数据 | 数据调用OA人员，取流程发起人编号，不可修改                       |
 | zb4    | 经办人姓名    | 关联表单数据 | 数据调用OA人员，根据【经办人工号】带出，不可修改                    |
@@ 行 287: / 行 295: @@
 | mx11 | 导入按钮   |      |                                            |
 | mx12 | 金额1    | 金额   | 手工填写，必填                                    |
-| mx13 | 票号     | 单行文本 | 手工填写，【业务类型】=111002，111003，111052，111053时必填 |
+| mx13 | 票号     | 单行文本 | 手工填写，收款方式为承兑汇票时必填 |
-| mx14 | 签发日期   | 日期   | 手工填写，【业务类型】=111002，111003，111052，111053时必填 |
+| mx14 | 签发日期   | 日期   | 手工填写，收款方式为承兑汇票时必填 |
-| mx15 | 到期日    | 日期   | 手工填写，【业务类型】=111002，111003，111052，111053时必填 |
+| mx15 | 到期日    | 日期   | 手工填写，收款方式为承兑汇票时必填 |
-| mx16 | 承兑人名称  | 单行文本 | 手工填写，【业务类型】=111002，111003，111052，111053时必填 |
+| mx16 | 承兑人名称  | 单行文本 | 手工填写，收款方式为承兑汇票时必填 |
-| mx17 | 上一手持票人 | 单行文本 | 手工填写，【业务类型】=111002，111003，111052，111053时必填 |
+| mx17 | 上一手持票人 | 单行文本 | 手工填写，收款方式为承兑汇票时必填 |
 | mx18 | 收票日期   | 日期   | 系统自动生成，取流程提交日期，不可修改                        |
@@ 行 311: / 行 319: @@
 ^ 编号                     ^ 字段名称     ^ 显示类型   ^ 值规则或菜单项目         ^
 | mx31 | 金额3         | 单行文本 | 手工填写，必填                |
-| mx32 | 供应商名称       | 单行文本 | 手工填写，必填                |
+| mx32 | 供应商名称       | 单行文本 | 手工填写全称，必填                |
-| mx33 | 供应商社会统一信用代码 | 单行文本 | 手工填写，必填                |
+| mx33 | 供应商社会统一信用代码 | 单行文本 | 调用工商数据接口                |
-| mx34 | 招标编号        | 单行文本 | 手工填写，必填                |
+| mx34 | 招标编号        | 单行文本 | 手工填写，必填，用于支付             |
-| mx35 | 联行号         | 单行文本 | 手工填写，必填                |
+| mx35 | 联行号         | 单行文本 | 手工填写，必填，用于支付               |
-| mx36 | 银行名称        | 单行文本 | 手工填写，必填                |
+| mx36 | 银行名称        | 单行文本 | 手工填写，必填，用于支付                |
-| mx37 | 银行账号        | 单行文本 | 手工填写，必填                |
+| mx37 | 银行账号        | 单行文本 | 手工填写，必填 ，用于支付               |
 | mx38 | 司库预算项目      | 单行文本 | 固定值，015，支付其他与经营活动有关的现金 |
 | mx39 | 资金用途分类名称    | 单行文本 | 固定值，17，其他              |
@@ 行 323: / 行 331: @@
 **显示条件：【业务类型】对应《EB表：收款业务场景》【辅助核算】=客户**
 ^ 编号  ^ 字段名称          ^ 显示类型      ^ 值规则或菜单项目                                                                                                                   ^
-| kh1   | 客户编码          | 关联表单数据  | 数据调用SAP接口：客户主数据，必填。当【业务类型】对应《EB表：收款业务场景》【业务编码】=111201），分别赋值为：100007380，不可修改  |
+| kh1   | 客户编码          | 关联表单数据  |  |
 | kh2   | 客户名称          | 关联表单数据  | 数据调用SAP接口：客户主数据，必填                                                                                                  |
-| kh3   | 是否同时开发票    | 下拉单选框    | 是/否（<del>当客户编码为100000217时此项默认是，且不可编辑</del>）                                                                  |
-| kh4   | 内部订单/WBS      | 关联表单数据  | 数据调用SAP接口：内部订单/WBS,非必填                                                                                               |
-| kh5   | 结算单            | 单行文本      | 手工填写，必填                                                                                                                     |
 | kh5   | 客户经理          | 单行文本      | 数据调用OA人员，非必填                                                                                                             |
-| kh6   | 合同编号          | 单行文本      | 手工填写，非必填                                                                                                                   |
-| kh7   | 合同关键描述      | 单行文本      | 手工填写，非必填                                                                                                                   |
-| kh8   | 业务单据编号      | 单行文本      | 手工填写，非必填                                                                                                                   |
-| kh9   | 业务单据关键描述  | 单行文本      | 手工填写，非必填                                                                                                                   |
 ==主表6收辅助核算为供应商类款项==
 **显示条件：【业务类型】对应《EB表：收款业务场景》【辅助核算】=供应商**
 ^ 编号  ^ 字段名称          ^ 显示类型      ^ 值规则或菜单项目                                                                                                                                                 ^
-| gys1  | 供应商编码        | 关联表单数据  | （待定）数据调用SAP接口：供应商主数据，必填。当【业务类型】对应《EB表：收款业务场景》【业务编码】=111451，111501，111701，111702，111703），分别赋值为：XXXXX，不可修改  |
+| gys1  | 供应商编码        | 关联表单数据  | （待定） |
 | gys2  | 供应商名称        | 关联表单数据  | 数据调用SAP接口：供应商主数据，必填                                                                                                                              |
 | gys3  | 冲销的付款单      | 单行文本      | 手工填写，非必填                                                                                                                                                 |
-| gys4  | 合同编号          | 单行文本      | 手工填写，非必填                                                                                                                                                 |
-| gys5  | 合同关键描述      | 单行文本      | 手工填写，非必填                                                                                                                                                 |
+==主表7内部订单和成本中心==
-| gys6  | 合同关键描述      | 单行文本      | 手工填写，非必填                                                                                                                                                 |
+**显示条件：一直显示**
-| gys7  | 业务单据编号      | 单行文本      | 手工填写，非必填                                                                                                                                                 |
-| gys8  | 业务单据关键描述  | 单行文本      | 手工填写，非必填                                                                                                                                                 |
-==主表7收其他款项==
-**显示条件：【业务类型】对应《EB表：收款业务场景》【辅助核算】=内部订单**
 ^ 编号  ^ 字段名称          ^ 显示类型      ^ 值规则或菜单项目                                                                                                                                                                      ^
 | qt1   | 内部订单          | 关联表单数据  | 数据调用SAP接口：内部订单/WBS，当业务类别描述=政府补助（计入其他收益），政府补助（计入与资产有关的递延收益），政府补助（计入与收益有关的递延收益），必填，且订单类型为：FD01、FD02）  |
+| qt4   | 成本中心      | 单行文本      | 数据调用SAP接口：成本中心，苏非必填                                                                                                                                                                     |
+| qt5   | 成本中心名称     | 单行文本      | 数据调用SAP接口：成本中心，苏非必填                                                                                                                                                                      |
+| qt6   | 合同编号      | 单行文本      | 手工填写，非必填                                                                                                                                                                      |
+| qt7   | 合同关键描述     | 单行文本      | 手工填写，非必填                                                                                                                                                                      |
 | qt2   | 业务单据编号      | 单行文本      | 手工填写，非必填                                                                                                                                                                      |
-| qt3   | 业务单据关键描述  | 单行文本      | 手工填写，非必填                                                                                                                                                                      |
+| qt3   | 业务单据关键描述  | 单行文本      | 手工填写，非必填
-| qt4   | 业务单据编号      | 单行文本      | 手工填写，非必填                                                                                                                                                                      |
-| qt5   | 业务单据关键描述  | 单行文本      | 手工填写，非必填                                                                                                                                                                      |
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@@ 行 364: / 行 363: @@
   - 流程第1节点，字段【收款方式】与明细表1中字段的必填项控制
     - 明细表1【收款方式】<>1.电汇，【票号】，【签发日期】，【到期日】，【承兑人名称】，【上一手持票人】申请人手工必填，其他选项不可编辑
-  - 流程第1节点，字段【收款方式】与字段【付款方及业务类别】关联控制
+  - <del>流程第1节点，字段【收款方式】与字段【业务类型大类】关联控制</del>
-    - 【付款方及业务类别】<>1.收货款及其他（单笔），【收款方式】只能选择1.电汇
+    - <del>【业务类型大类】<>1.收货款及其他（单笔），【收款方式】只能选择1.电汇</del>
   - 流程第1节点，字段【收款方式】与主表5【业务类型】关联控制
     - 当【收款方式】=2.银行承兑汇票时，【业务类型】只能为111002，111052编码的业务类型；
@@ 行 378: / 行 377: @@
   - 流程第2节点，主表6，【供应商编码】数据调用SAP接口：供应商主数据，必填
     - 当【业务类型】对应《EB表：收款业务场景》【业务编码】=111451，111501，111701，111702，111703），分别赋值为：XXXXX，不可修改
+  - 苏非特殊规则
+    - 收款确认信息增加字段“收款部门成本中心”，接口SAP  KS13；
+    - 收款辅助核算为客户时，内部订单/WBS ，苏非WBS取数逻辑和日常费用报销流程一致，只取末尾为P01或开头为G的 WBS号；
+    - 凭证字段，借贷方增加成本中心=收款部门成本中心、WBS元素=WBS、付款起算日期=凭证日期；
+  - 【是否境外汇款】与【收款方式】联动
+    - 当【收款方式】=1.电汇时，显示该字段。【收款方式】<>1.电汇时，不显示改字段
+    - 数据清空规则
+      - 当【收款方式】字段值改变时，清空字段值
 ==== 收款业务场景主数据 ====
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     * 20 退税、政府补助类
   * 第5-6位：顺序编号
+=== 业务大类与业务类型的对照关系 ===
+  - 收货款及其他款项：除2和3中的所有项目
+  - 收员工款项：员工备用金，员工押金
+  - 收一次性供应商款项：供应商投标保证金
 === EB表：收款业务场景 ===
-^ 新编码  ^ 业务类别描述                          ^ 辅助核算  ^ 原因代码  ^ 借  ^ 贷  ^ SGL借  ^ SGL贷  ^ 贷方科目编码  ^ 贷方科目描述                            ^ 备注              ^
+^ 新编码                    ^ 业务类别描述                          ^ 辅助核算  ^ 原因代码  ^ 借  ^ 贷  ^ SGL借  ^ SGL贷  ^ 贷方科目编码  ^ 贷方科目描述                            ^ 备注       ^
-| 111001  | 销售商品、提供劳务（电汇）            | 客户      | 1SA       | 40  | 11  |        |        |               | 应收账款                                |                   |
+| 111001                    | 销售商品、提供劳务（电汇）            | 客户      | 1SA       | 40  | 11  |        |        |               | 应收账款                                |            |
-| 111002  | 销售商品、提供劳务（银承）            | 客户      |           | 9   | 11  | B      |        |               | 应收票据-银行承兑汇票                   |                   |
+| 111002                    | 销售商品、提供劳务（银承）            | 客户      |           | 9   | 11  | B      |        |               | 应收票据-银行承兑汇票                   |            |
-| 111003  | 销售商品、提供劳务（商承）            | 客户      |           | 9   | 11  | C      |        |               | 应收票据-商业承兑汇票                   |                   |
+| 111003                    | 销售商品、提供劳务（商承）            | 客户      |           | 9   | 11  | C      |        |               | 应收票据-商业承兑汇票                   |            |
-| 111051  | 供应商退款（电汇）                    | 供应商    | 1ZA       | 40  | 31  |        |        |               | 应付账款                                |                   |
+| 111004                    | 销售商品、提供劳务（供应链金融）      | 客户      |           | 9   | 11  | C      |        |               | 应收票据-商业承兑汇票                   |            |
-| 111052  | 供应商退款（银承）                    | 供应商    |           | 29  | 31  | D      |        |               | 应付票据-银行承兑汇票                   |                   |
+| 111051                    | 供应商退款（电汇）                    | 供应商    | 1ZA       | 40  | 31  |        |        |               | 应付账款                                |            |
-| 111053  | 供应商退款（商承）                    | 供应商    |           | 29  | 31  | E      |        |               | 应付票据-商业承兑汇票                   |                   |
+| 111052                    | 供应商退款（银承）                    | 供应商    |           | 29  | 31  | D      |        |               | 应付票据-银行承兑汇票                   |            |
-| 112001  | 税费返还（计入其他收益）              | 内部订单  | 1SB       | 40  | 50  |        |        | 6201010000    | 其他收益-直接计入                       |                   |
+| 111053                    | 供应商退款（商承）                    | 供应商    |           | 29  | 31  | E      |        |               | 应付票据-商业承兑汇票                   |            |
-| 112002  | 出口退税                              |           | 1SB       | 40  | 50  |        |        | 2221010600    | 应交税费-应交增值税-出口退税            |                   |
+| 111054                    | 供应商退款（供应链金融）              | 供应商    |           | 29  | 31  | E      |        |               | 应付票据-商业承兑汇票                   |            |
-| 112003  | 留抵退税                              |           | 1SB       | 40  | 50  |        |        | 2221210000    | 应交税费-增值税留抵税额                 |                   |
+| 112001                    | 税费返还（计入其他收益）              | 内部订单  | 1SB       | 40  | 50  |        |        | 6201010000    | 其他收益-直接计入                       |            |
-| 112004  | 汇算清缴退税                          |           | 1ZC       | 40  | 50  |        |        | 2221050100    | 应交税费-应交所得税-汇算清缴补（退）税  |                   |
+| 112002                    | 出口退税                              |           | 1SB       | 40  | 50  |        |        | 2221010600    | 应交税费-应交增值税-出口退税            |            |
-| 112011  | 政府补助（计入其他收益）              | 内部订单  | 1SC       | 40  | 50  |        |        | 6201010000    | 其他收益-直接计入                       |                   |
+| 112003                    | 留抵退税                              |           | 1SB       | 40  | 50  |        |        | 2221210000    | 应交税费-增值税留抵税额                 |            |
-| 112012  | 政府补助（计入与资产有关的递延收益）  | 内部订单  | 1SC       | 40  | 50  |        |        | 2401010000    | 递延收益-与资产相关的递延收益           |                   |
+| 112004                    | 汇算清缴退税                          |           | 1ZC       | 40  | 50  |        |        | 2221050100    | 应交税费-应交所得税-汇算清缴补（退）税  |            |
-| 112013  | 政府补助（计入与收益有关的递延收益）  | 内部订单  | 1SC       | 40  | 50  |        |        | 2401020000    | 递延收益-与收益相关的递延收益           |                   |
+| 112011                    | 政府补助（计入其他收益）              | 内部订单  | 1SC       | 40  | 50  |        |        | 6201010000    | 其他收益-直接计入                       |            |
-| 111201  | 员工备用金                            | OA1-员工  | 1SE       | 40  | 11  |        |        | 1221020500    | 其他应收款-非关联方-备用金              | 100007380         |
+| 112012                    | 政府补助（计入与资产有关的递延收益）  | 内部订单  | 1SC       | 40  | 50  |        |        | 2401010000    | 递延收益-与资产相关的递延收益           |            |
-| 111401  | 投标保证金                            | 客户      | 1SF       | 40  | 19  |        | H      | 1221020300    | 其他应收款-非关联方-保证金              |                   |
+| 112013                    | 政府补助（计入与收益有关的递延收益）  | 内部订单  | 1SC       | 40  | 50  |        |        | 2401020000    | 递延收益-与收益相关的递延收益           |            |
-| 111402  | 履约保证金                            | 客户      | 1SF       | 40  | 19  |        | H      | 1221020300    | 其他应收款-非关联方-保证金              |                   |
+| 111201                    | 员工备用金                            | OA1-员工  | 1SE       | 40  | 11  |        |        | 1221020500    | 其他应收款-非关联方-备用金              | 100007380  |
-| 111403  | 诉讼保证金                            | 客户      | 1SF       | 40  | 19  |        | H      | 1221020300    | 其他应收款-非关联方-保证金              |                   |
+| 111401                    | 投标保证金                            | 客户      | 1SF       | 40  | 19  |        | H      | 1221020300    | 其他应收款-非关联方-保证金              |            |
-| 111451  | 潜在供应商投标保证金                  | OA2-客商  | 1SF       | 40  | 39  |        | H      | 2241020200    | 其他应付款-非关联方-保证金              | 供应商投标保证金  |
+| 111402                    | 履约保证金                            | 客户      | 1SF       | 40  | 19  |        | H      | 1221020300    | 其他应收款-非关联方-保证金              |            |
-| 111452  | 供应商履约保证金                      | 供应商    | 1SF       | 40  | 39  |        | H      | 2241020200    | 其他应付款-非关联方-保证金              |                   |
+| 111403                    | 诉讼保证金                            | 客户      | 1SF       | 40  | 19  |        | H      | 1221020300    | 其他应收款-非关联方-保证金              |            |
-| 111501  | 员工押金                              | OA1-员工  | 1SZ       | 40  | 39  |        | G      | 2241020100    | 其他应付款-非关联方-押金                | 员工押金          |
+| 111451                    | 潜在供应商投标保证金                  | OA2-客商  | 1SF       | 40  | 39  |        | H      | 2241020200    | 其他应付款-非关联方-保证金              | 100330     |
-| 111502  | 包装物押金                            | 客户      | 1SZ       | 40  | 19  |        | G      | 1221020200    | 其他应收款-非关联方-押金                |                   |
+| 111452                    | 供应商履约保证金                      | 供应商    | 1SF       | 40  | 39  |        | H      | 2241020200    | 其他应付款-非关联方-保证金              |            |
-| 111503  | 资产出租押金                          | 客户      | 1SZ       | 40  | 19  |        | G      | 1221020200    | 其他应收款-非关联方-押金                |                   |
+| 111501                    | 员工押金                              | OA1-员工  | 1SZ       | 40  | 39  |        | G      | 2241020100    | 其他应收款-非关联方-押金                | 100007380  |
-| 111504  | 使用客户财产的押金                    | 客户      | 1SZ       | 40  | 19  |        | G      | 1221020200    | 其他应收款-非关联方-押金                |                   |
+| 111502                    | 包装物押金                            | 客户      | 1SZ       | 40  | 19  |        | G      | 1221020200    | 其他应收款-非关联方-押金                |            |
-| 111551  | 使用供应商财产押金                    | 供应商    | 1SZ       | 40  | 39  |        | G      | 2241020100    | 其他应付款-非关联方-押金                |                   |
+| 111503                    | 资产出租押金                          | 客户      | 1SZ       | 40  | 19  |        | G      | 1221020200    | 其他应收款-非关联方-押金                |            |
-| 111552  | 租赁房屋押金                          | 供应商    | 1SZ       | 40  | 39  |        | G      | 2241020100    | 其他应付款-非关联方-押金                |                   |
+| 111504                    | 使用客户财产的押金                    | 客户      | 1SZ       | 40  | 19  |        | G      | 1221020200    | 其他应收款-非关联方-押金                |            |
-| 111553  | 供应商使用物资押金                    | 供应商    | 1SZ       | 40  | 39  |        | G      | 2241020100    | 其他应付款-非关联方-押金                |                   |
+| 111551                    | 使用供应商财产押金                    | 供应商    | 1SZ       | 40  | 39  |        | G      | 2241020100    | 其他应付款-非关联方-押金                |            |
-| 111701  | 代收代付款（员工）                    | OA1-员工  | 1SZ       | 40  | 39  |        | 6      | 2241020700    | 其他应付款-非关联方-往来款              | 代收代付员工款    |
+| 111552                    | 租赁房屋押金                          | 供应商    | 1SZ       | 40  | 39  |        | G      | 2241020100    | 其他应付款-非关联方-押金                |            |
-| 111702  | 代收代付款（法人单位）                | OA2-客商  | 1SZ       | 40  | 39  |        | 6      | 2241020700    | 其他应付款-非关联方-往来款              | 代收代付项目款项  |
+| 111553                    | 供应商使用物资押金                    | 供应商    | 1SZ       | 40  | 39  |        | G      | 2241020100    | 其他应付款-非关联方-押金                |            |
-| 111703  | 资产损失赔偿款                        | 客户      | 1SZ       | 40  | 19  |        | J      | 1221021000    | 其他应收款-非关联方-往来款              |                   |
+| 111701                    | 代收代付款（员工）                    |           | 1SZ       | 40  | 39  |        | 6      | 2241020700    | 其他应付款-非关联方-往来款              | 100331     |
-| 111704  | 员工违约金                            | 客户      | 1SZ       | 40  | 19  |        | J      | 1221021000    | 其他应收款-非关联方-往来款              | 违约金？          |
+| 111702                    | 代收代付款（法人单位）                | 供应商    | 1SZ       | 40  | 39  |        | 6      | 2241020700    | 其他应付款-非关联方-往来款              |            |
-| 111705  | 代垫资金-人员薪资                     | 客户      | 1SZ       | 40  | 19  |        | K      | 1221010600    | 其他应收款-关联方-代垫款                |                   |
+| 111703                    | 资产损失赔偿款                        | 客户      | 1SZ       | 40  | 19  |        | J      | 1221021000    | 其他应收款-非关联方-往来款              |            |
-| 121105  | 股利或利润分配                        | 客户      | 2SB       | 40  | 19  |        | D      | 1131000000    | 应收股利                                |                   |
+| 111704                    | 员工违约金                            | 客户      | 1SZ       | 40  | 19  |        | J      | 1221021000    | 其他应收款-非关联方-往来款              | 违约金？   |
-| 121201  | 处置固定资产收款                      | 客户      | 2SC       | 40  | 19  |        | J      | 1221021000    | 其他应收款-非关联方-往来款              |                   |
+| 111705                    | 代垫资金-人员薪资                     | 客户      | 1SZ       | 40  | 19  |        | K      | 1221010600    | 其他应收款-关联方-代垫款                |            |
-| 121211  | 处置无形资产收款                      | 客户      | 2SD       | 40  | 19  |        | J      | 1221021000    | 其他应收款-非关联方-往来款              |                   |
+| <wrap hi> 111706 </wrap>  | <wrap hi>收到员工缴纳党费</wrap>      |           | 1ZZ       | 40  | 50  |        |        | 2241020505    | 其他应付款-非关联方-暂存款-党费         |            |
-| 121212  | 出售股权交易款                        | 客户      | 2SF       | 40  | 19  |        | J      | 1221021000    | 其他应收款-非关联方-往来款              |                   |
+| 121105                    | 股利或利润分配                        | 客户      | 2SB       | 40  | 19  |        | D      | 1131000000    | 应收股利                                |            |
-| 131001  | 收到增资款-母公司                     | 客户      | 3SA       | 40  | 19  |        | J      | 1221021000    | 其他应收款-非关联方-往来款              |                   |
+| 121201                    | 处置固定资产收款                      | 客户      | 2SC       | 40  | 19  |        | J      | 1221021000    | 其他应收款-非关联方-往来款              |            |
-| 131002  | 收到增资款-少数股东                   | 客户      | 3SB       | 40  | 19  |        | J      | 1221021000    | 其他应收款-非关联方-往来款              |                   |
+| 121211                    | 处置无形资产收款                      | 客户      | 2SD       | 40  | 19  |        | J      | 1221021000    | 其他应收款-非关联方-往来款              |            |
-| 131201  | 短期借款-抵押                         |           | 3SC       | 40  | 50  |        |        | 2001010000    | 短期借款-抵押                           |                   |
+| 121212                    | 出售股权交易款                        | 客户      | 2SF       | 40  | 19  |        | J      | 1221021000    | 其他应收款-非关联方-往来款              |            |
-| 131202  | 短期借款-信用                         |           | 3SC       | 40  | 50  |        |        | 2001020000    | 短期借款-信用                           |                   |
+| 131001                    | 收到增资款-母公司                     | 客户      | 3SA       | 40  | 19  |        | J      | 1221021000    | 其他应收款-非关联方-往来款              |            |
-| 131203  | 短期借款-保证                         |           | 3SC       | 40  | 50  |        |        | 2001030000    | 短期借款-保证                           |                   |
+| 131002                    | 收到增资款-少数股东                   | 客户      | 3SB       | 40  | 19  |        | J      | 1221021000    | 其他应收款-非关联方-往来款              |            |
-| 131204  | 短期借款-质押                         |           | 3SC       | 40  | 50  |        |        | 2001040000    | 短期借款-质押                           |                   |
+| 131201                    | 短期借款-抵押                         |           | 3SC       | 40  | 50  |        |        | 2001010000    | 短期借款-抵押                           |            |
-| 131205  | 短期借款-抵押和保证借款               |           | 3SC       | 40  | 50  |        |        | 2001050000    | 短期借款-抵押和保证借款                 |                   |
+| 131202                    | 短期借款-信用                         |           | 3SC       | 40  | 50  |        |        | 2001020000    | 短期借款-信用                           |            |
-| 131206  | 短期借款-抵押和质押借款               |           | 3SC       | 40  | 50  |        |        | 2001060000    | 短期借款-抵押和质押借款                 |                   |
+| 131203                    | 短期借款-保证                         |           | 3SC       | 40  | 50  |        |        | 2001030000    | 短期借款-保证                           |            |
-| 131207  | 短期借款-质押和保证借款               |           | 3SC       | 40  | 50  |        |        | 2001070000    | 短期借款-质押和保证借款                 |                   |
+| 131204                    | 短期借款-质押                         |           | 3SC       | 40  | 50  |        |        | 2001040000    | 短期借款-质押                           |            |
-| 131208  | 短期借款-抵押、质押和保证借款         |           | 3SC       | 40  | 50  |        |        | 2001080000    | 短期借款-抵押、质押和保证借款           |                   |
+| 131205                    | 短期借款-抵押和保证借款               |           | 3SC       | 40  | 50  |        |        | 2001050000    | 短期借款-抵押和保证借款                 |            |
-| 131209  | 短期借款-短期融资券                   |           | 3SC       | 40  | 50  |        |        | 2001090000    | 短期借款-短期融资券                     |                   |
+| 131206                    | 短期借款-抵押和质押借款               |           | 3SC       | 40  | 50  |        |        | 2001060000    | 短期借款-抵押和质押借款                 |            |
-| 131210  | 短期借款-超短期融资券                 |           | 3SC       | 40  | 50  |        |        | 2001100000    | 短期借款-超短期融资券                   |                   |
+| 131207                    | 短期借款-质押和保证借款               |           | 3SC       | 40  | 50  |        |        | 2001070000    | 短期借款-质押和保证借款                 |            |
-| 131211  | 短期借款-私募债                       |           | 3SC       | 40  | 50  |        |        | 2001110000    | 短期借款-私募债                         |                   |
+| 131208                    | 短期借款-抵押、质押和保证借款         |           | 3SC       | 40  | 50  |        |        | 2001080000    | 短期借款-抵押、质押和保证借款           |            |
-| 131221  | 长期借款-抵押                         |           | 3SC       | 40  | 50  |        |        | 2501010000    | 长期借款-抵押                           |                   |
+| 131209                    | 短期借款-短期融资券                   |           | 3SC       | 40  | 50  |        |        | 2001090000    | 短期借款-短期融资券                     |            |
-| 131222  | 长期借款-信用                         |           | 3SC       | 40  | 50  |        |        | 2501020000    | 长期借款-信用                           |                   |
+| 131210                    | 短期借款-超短期融资券                 |           | 3SC       | 40  | 50  |        |        | 2001100000    | 短期借款-超短期融资券                   |            |
-| 131223  | 长期借款-保证                         |           | 3SC       | 40  | 50  |        |        | 2501030000    | 长期借款-保证                           |                   |
+| 131211                    | 短期借款-私募债                       |           | 3SC       | 40  | 50  |        |        | 2001110000    | 短期借款-私募债                         |            |
-| 131224  | 长期借款-质押                         |           | 3SC       | 40  | 50  |        |        | 2501040000    | 长期借款-质押                           |                   |
+| 131221                    | 长期借款-抵押                         |           | 3SC       | 40  | 50  |        |        | 2501010000    | 长期借款-抵押                           |            |
-| 131225  | 长期借款-抵押和保证借款               |           | 3SC       | 40  | 50  |        |        | 2501050000    | 长期借款-抵押和保证借款                 |                   |
+| 131222                    | 长期借款-信用                         |           | 3SC       | 40  | 50  |        |        | 2501020000    | 长期借款-信用                           |            |
-| 131226  | 长期借款-抵押和质押借款               |           | 3SC       | 40  | 50  |        |        | 2501060000    | 长期借款-抵押和质押借款                 |                   |
+| 131223                    | 长期借款-保证                         |           | 3SC       | 40  | 50  |        |        | 2501030000    | 长期借款-保证                           |            |
-| 131227  | 长期借款-质押和保证借款               |           | 3SC       | 40  | 50  |        |        | 2501070000    | 长期借款-质押和保证借款                 |                   |
+| 131224                    | 长期借款-质押                         |           | 3SC       | 40  | 50  |        |        | 2501040000    | 长期借款-质押                           |            |
-| 131228  | 长期借款-抵押、质押和保证借款         |           | 3SC       | 40  | 50  |        |        | 2501080000    | 长期借款-抵押、质押和保证借款           |                   |
+| 131225                    | 长期借款-抵押和保证借款               |           | 3SC       | 40  | 50  |        |        | 2501050000    | 长期借款-抵押和保证借款                 |            |
+| 131226                    | 长期借款-抵押和质押借款               |           | 3SC       | 40  | 50  |        |        | 2501060000    | 长期借款-抵押和质押借款                 |            |
+| 131227                    | 长期借款-质押和保证借款               |           | 3SC       | 40  | 50  |        |        | 2501070000    | 长期借款-质押和保证借款                 |            |
+| 131228                    | 长期借款-抵押、质押和保证借款         |           | 3SC       | 40  | 50  |        |        | 2501080000    | 长期借款-抵押、质押和保证借款           |            |
+----
+<alert type="danger">PS：收到员工缴纳党费为总账科目记账，适用于党费专户在SAP系统中核算，收款银行应当选择党费专户账户，贷方为其他应付款-非关联方-暂存款-党费</alert>
+==== 变更 ====
+=== 1209关于外币记账逻辑 ===
+因向SAP传输外币凭证的规则限制，收款场景为收外币时，相关字段使用规则如下：
+  - 是否境外汇款为**是**时，汇率和本位币金额必填
+  - 是否结汇为**否**时，汇率请按会计政策选择即期汇率或与即期汇率近似的汇率，本位币金额=外币金额×汇率
+  - 是否结汇为**是**时，汇率建议选择结汇汇率，本位币金额=外币金额×汇率。
+引用的文件：
+  - 《企业会计准则第19号——外币折算》及应用指南
+  - 公司会计政策
+=== 1209关于收款确认人 ===
+**背景**
+  - OA中对于组织可以查看的规则为：查看同一组织下机构，或者查看下级组织下机构
+  - 有公司的销售组织为母公司集中管理销售人员，按上述规则，下级公司无法查看上级组织的机构
+**方案**
+<del>  - 方案1，在上级组织中增加下级组织中财务人员子账号，财务人员和销售人员处于同一组织下。<wrap hi>风险：需要维护较多的账号。</wrap></del>
+  - 方案2，:-)确认部门字段修改为确认人，开放全员选择权限。<wrap hi>风险：增加了重名人员被错选的风险。</wrap>
+=== 1226关于业务大类与业务分类的关系 ===
+  * 2.收员工款项，对应的业务场景由3类调整为2类
+    * 111201 员工备用金
+    * 111501 员工押金。由供应商辅助核算调整为**客户辅助核算**，客户主数据固定为：100007380 公司员工。调整后，当支付款项时，适配向客户和员工付款流程
-----
+==== 常见错误 ====
-==== 以下内容待更新（待更新） ====
+[[公告:报销中心:收款确认流程QA]]
-==== 报销发票明细填写 ====
-| 点击最右侧绿色圆圈加号，添加明细行。或减号删除明细行。                                    |||
-| 表单字段                         | 填写内容         | 注意事项               |
-| 单笔金额                         | 录入该笔款项的收款金额  | 金额需精确到角分           |
-| 签发日期                         | 汇票收款必填       | 日期格式应为：yyyy-mm-dd  |
-| 到期日期                         | 汇票收款必填       | 日期格式应为：yyyy-mm-dd  |
-| 票号                           | 汇票收款必填       | ——                 |
-| 承兑银行                         | 汇票收款必填       | ——                 |
-| 备注                           | 用于单笔款项的收款备注  | ——                 |
-==== 附件上传 ====
-可上传客户或供应商已付款的证明资料，便于财务人员核实收款情况。