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| 公告:报销中心:收款确认流程 [2024/11/06 19:05] – [按业务类型分类] 马春月 | 公告:报销中心:收款确认流程 [2025/03/21 11:18] (当前版本) – [表] 徐琳琳 | ||
|---|---|---|---|
| 行 5: | 行 5: | ||
| ===== 收款确认流程 ===== | ===== 收款确认流程 ===== | ||
| - | // | + | // |
| + | <alert type=" | ||
| ==== 业务场景 ==== | ==== 业务场景 ==== | ||
| 流程基于以下业务场景设计： | 流程基于以下业务场景设计： | ||
| 行 17: | 行 17: | ||
| === 出口收汇 === | === 出口收汇 === | ||
| * 对于出口收汇核销，业务部门需及时提交响应材料，流程中设计了业务部门确认收款时，同时指定资料提交人，财务部门据此办理业务 | * 对于出口收汇核销，业务部门需及时提交响应材料，流程中设计了业务部门确认收款时，同时指定资料提交人，财务部门据此办理业务 | ||
| + | === 商业承兑汇票 === | ||
| + | * 收到商业承兑汇票，由总经理批准。 | ||
| === 特殊 === | === 特殊 === | ||
| * **考虑共享中心场景。**即一个经办人可以办理多个公司的收款业务 | * **考虑共享中心场景。**即一个经办人可以办理多个公司的收款业务 | ||
| 行 32: | 行 33: | ||
| * 退款。按照计入的属性，分别通过向客户和员工付款流程，向供应商付款流程支付。 | * 退款。按照计入的属性，分别通过向客户和员工付款流程，向供应商付款流程支付。 | ||
| ==== 业务类型 ==== | ==== 业务类型 ==== | ||
| + | |||
| + | 收款确认流程覆盖的业务包括以银行电汇、银行承兑汇票、商业承兑汇票方式收款的以下场景： | ||
| + | |||
| === 按业务类型分类 === | === 按业务类型分类 === | ||
| - | 收款确认流程覆盖的业务场景包括 | ||
| * 经营活动相关 | * 经营活动相关 | ||
| * 收客户款项。包括收客户的货款，按**订单**核算的服务款项 | * 收客户款项。包括收客户的货款，按**订单**核算的服务款项 | ||
| - | * 收供应商退款 | + | * 收供应商退款。通过反记账核算 |
| - | * 收员工归还备用金，是与支付备用金相匹配的场景。需要按**员工**做明细记录 | + | * 收员工归还备用金，是与支付备用金相匹配的场景。按**客户特别总账**做辅助核算，在EB表按**员工**做明细记录。记账科目：其他应收款-备用金。客户主数据固定为：100007380 公司员工 |
| - | * 收保证金、押金 | + | * 收押金 |
| - | * 收到员工使用公司物品的押金，员工交还物品后退还，需要按**员工**做明细记录 | + | * 收员工使用公司物品的押金，员工交还物品后退还。按**客户特别总账**做辅助核算，在EB表按**员工**做明细记录。记账科目：其他应收款-非关联方-押金。**客户主数据固定为：100007380 公司员工** |
| - | * 收到供应商使用公司物品的押金，如装卸用设备。需要按**供应商**做明细记录 | + | * 收供应商支付或退回的押金，包括使用供应商财产押金退回，收租赁房屋押金退回，收供应商使用物资押金。按**供应商特别总账**做辅助核算。记账科目：其他应付款-非关联方-押金 |
| - | * 收到客户使用公司物品的押金，如包装物。需要按**客户**做明细记录 | + | * 收客户支付或退回的押金，包括包装物押金、资产使用押金、使用客户财产的押金。按**客户特别总账**做辅助核算。记账科目：其他应收款-非关联方-押金 |
| - | * 收到供应商投标时支付的投标保证金，开标后退还。供应商投标时，可能尚未成为公司的正式供应商，即未增加供应商主数据，因此需要单独对**潜在供应商**做明细记录 | + | * 收保证金 |
| - | * 收到向客户投标、开标后客户退还的投标保证金。需要按**客户**做明细记录 | + | * 收供应商支付或退回的保证金。包括供应商履约保证金。记账科目：其他应付款-非关联方-保证金 |
| - | * 收政府补助、退税 | + | * 收潜在供应商投标时支付的投标保证金，开标后退还。供应商投标时，可能尚未成为公司的正式供应商，即未增加供应商主数据，因此需要单独对**潜在供应商**在EB表做明细记录。按**供应商特别总账**做辅助核算。记账科目：其他应付款-非关联方-保证金。**供应商主数据固定为：100330 供应商投标保证金** |
| + | * 收客户支付或退回的保证金，包括向客户投标保证金退回、履约保证金、向法院支付诉讼保证金退回。按**客户特别总账**做辅助核算。记账科目：其他应收款-非关联方-保证金 | ||
| + | * 收政府补助 | ||
| + | * 税费返还（计入其他收益）。记账科目：其他收益-直接计入 | ||
| + | * 政府补助（计入其他收益）。记账科目：其他收益-直接计入 | ||
| + | * 政府补助（计入与资产有关的递延收益）。记账科目：递延收益-与资产相关的递延收益 | ||
| + | * 政府补助（计入与收益有关的递延收益）。记账科目：递延收益-与收益相关的递延收益 | ||
| + | * 收退税 | ||
| + | * 出口退税 | ||
| + | * 留抵退税 | ||
| + | * 汇算清缴退税 | ||
| * 收赔偿款、违约金等 | * 收赔偿款、违约金等 | ||
| - | * 收到代收代付款（员工类）。适用于收到员工款项后，再向员工支付的款项，需要按**员工**做明细记录。包括： | + | * 收到代收代付款（员工类）。适用于收到员工款项后，再向员工支付的款项，按**客户特别总账**做辅助核算，向员工支付时，通过**向客户和员工付款流程**支付。记账科目：其他应付款-非关联方-往来款。供应商主数据固定为：100331 应支付员工的代收待付款。包括： |
| * 社会保险支付给员工的款项，先支付至公司，再由公司向员工支付，此类款项不适用于征收个人所得税 | * 社会保险支付给员工的款项，先支付至公司，再由公司向员工支付，此类款项不适用于征收个人所得税 | ||
| * 国家支付给个人的款项，先支付至公司，再由公司向员工支付，此类款项免个人所得税 | * 国家支付给个人的款项，先支付至公司，再由公司向员工支付，此类款项免个人所得税 | ||
| - | * 收到代收代付款（法人单位）。 | + | * 收到代收代付款（法人单位）。公司作为项目总牵头单位，收到国家统一支付的项目资金后，再转付至其他项目承担单位，按**供应商特别总账**做辅助核算。记账科目：其他应付款-非关联方-往来款。 |
| - | * 公司作为项目总牵头单位，收到国家统一支付的项目资金后，再转付至其他项目承担单位，需要按**供应商**做明细记录 | + | * 收代垫资金-人员薪资。记账科目：其他应收款-关联方-代垫款 |
| + | |||
| + | <alert type=" | ||
| + | <alert type=" | ||
| * 投资活动相关 | * 投资活动相关 | ||
| - | * 收股利或利润分配 | + | * 收股利或利润分配。记账科目：应收股利 |
| * 收资产处置款项 | * 收资产处置款项 | ||
| + | * 处置固定资产收款。记账科目：其他应收款-非关联方-往来款 | ||
| + | * 处置无形资产收款。记账科目：其他应收款-非关联方-往来款 | ||
| + | * 出售股权交易款。记账科目：其他应收款-非关联方-往来款 | ||
| * 筹资活动相关 | * 筹资活动相关 | ||
| * 收资本金 | * 收资本金 | ||
| * 收外部借款 | * 收外部借款 | ||
| + | <alert type=" | ||
| **以下内容不适用收款确认流程** | **以下内容不适用收款确认流程** | ||
| * 票据到期后结算的款项 | * 票据到期后结算的款项 | ||
| 行 65: | 行 85: | ||
| * 出售股权相关的收款 | * 出售股权相关的收款 | ||
| * 母子公司之间的拨款 | * 母子公司之间的拨款 | ||
| - | * 银行账户的活期利息收入 | + | * 银行账户的利息收入 |
| + | * 支付个人报销款后退回，**中材叶片补充** | ||
| + | * 收到的" | ||
| + | * 现金收款，**苏州有限补充** | ||
| + | * 收到的直接确认营业收入，不通过应收账款核算的款项，**苏州有限补充** | ||
| === 按辅助核算分类 === | === 按辅助核算分类 === | ||
| 为了清晰记录公司收到款项的性质和付款方的信息，按照以下类别进行辅助记账 | 为了清晰记录公司收到款项的性质和付款方的信息，按照以下类别进行辅助记账 | ||
| - | * **客户，统驭科目。**适用于贷方科目为应收账款的收款 | + | * **客户，统驭科目** |
| - | * **供应商，统驭科目。**适用于收到供应商退款，通过反记账核算 | + | * **供应商，统驭科目** |
| - | * **客户，特别总账。** | + | * **客户，特别总账** |
| - | * 收客户支付或退回的押金，包括包装物押金、资产使用押金、使用客户财产的押金。记账科目：其他应收款-非关联方-押金 | + | * 收客户支付或退回的押金 |
| - | * 收客户支付或退回的保证金，包括投标保证金、履约保证金、诉讼保证金。记账科目：其他应收款-非关联方-保证金 | + | * 收客户支付或退回的保证金 |
| - | * 收代垫资金-人员薪资。记账科目：其他应收款-关联方-代垫款 | + | * 收代垫资金-人员薪资 |
| - | * 股利或分配的利润。记账科目：应收股利 | + | * 股利或分配的利润 |
| - | * 处置固定资产收款。记账科目：其他应收款-非关联方-往来款 | + | * 处置固定资产收款 |
| - | * 处置无形资产收款。记账科目：其他应收款-非关联方-往来款 | + | * 处置无形资产收款 |
| - | * 出售股权交易款。记账科目：其他应收款-非关联方-往来款 | + | * 出售股权交易款 |
| - | * 收员工归还备用金。记账科目：其他应收款-备用金。客户主数据为：100007380 | + | * 收员工归还备用金 |
| - | * 收员工押金。记账科目：其他应收款-非关联方-押金。客户主数据为：XXXX | + | * **供应商，特别总账** |
| - | * **供应商，特别总账。** | + | * 收供应商支付或退回的押金 |
| - | * 收供应商支付或退回的押金。包括使用供应商财产押金，租赁房屋押金，供应商使用物资押金。记账科目：其他应付款-非关联方-押金 | + | * 收供应商支付或退回的保证金 |
| - | * 收供应商支付或退回的保证金。包括供应商履约保证金。记账科目：其他应付款-非关联方-保证金 | + | * 收供应商投标保证金 |
| - | * 收供应商投标保证金。记账科目：其他应付款-非关联方-保证金。供应商主数据为：XXXX | + | * 收应支付给员工的代收待付款 |
| - | * 收应支付给员工的代收待付款。记账科目：其他应付款-非关联方-往来款。供应商主数据为：XXXX | + | * 收员工押金 |
| - | * <wrap hi> | + | * 收应支付给其他组织的代收待付款 |
| - | * **订单**，服务类收款、收政府补助款项，按订单做辅助记账 | + | |
| - | * 税费返还（计入其他收益）。记账科目：其他收益-直接计入 | + | |
| - | * 政府补助（计入其他收益）。记账科目：其他收益-直接计入 | + | |
| - | * 政府补助（计入与资产有关的递延收益）。记账科目：递延收益-与资产相关的递延收益 | + | |
| - | * 政府补助（计入与收益有关的递延收益）。记账科目：递延收益-与收益相关的递延收益 | + | |
| + | * **订单**，服务类收款、收政府补助款项，按内部订单（订单类型：FD01 、FD02）做辅助记账 | ||
| + | * 税费返还（计入其他收益） | ||
| + | * 政府补助（计入其他收益） | ||
| + | * 政府补助（计入与资产有关的递延收益） | ||
| + | * 政府补助（计入与收益有关的递延收益） | ||
| OA中建立EB表：员工收款，核算以下类型业务 | OA中建立EB表：员工收款，核算以下类型业务 | ||
| * 收员工归还备用金 | * 收员工归还备用金 | ||
| * 收员工押金 | * 收员工押金 | ||
| - | | + | < |
| OA中建立EB表：一次性供应商收款，核算以下类型业务 | OA中建立EB表：一次性供应商收款，核算以下类型业务 | ||
| * 收供应商投标保证金 | * 收供应商投标保证金 | ||
| - | * <wrap hi> | + | |
| === 按支付方式分类 === | === 按支付方式分类 === | ||
| * **电汇**，所有场景均可能使用的方式，借方科目为银行存款 | * **电汇**，所有场景均可能使用的方式，借方科目为银行存款 | ||
| - | * **银行承兑汇票**，可用于收客户款项、收供应商退款，借方科目为应收票据 | + | * **银行承兑汇票**，可用于收客户款项、收供应商退款，借方科目为应收票据-银行承兑汇票 |
| - | * **商业承兑汇票**，可用于收客户款项，借方科目为应收票据 | + | * **商业承兑汇票**，可用于收客户款项，借方科目为应收票据-商业承兑汇票 |
| + | * **供应链金融**，可用于收客户款项、收供应商退款，借方科目为应收票据-商业承兑汇票【仅锂膜公司代码可用】 | ||
| ==== 业务流程 ==== | ==== 业务流程 ==== | ||
| 行 139: | 行 164: | ||
| * 开户行， | * 开户行， | ||
| * 开户行联行号 | * 开户行联行号 | ||
| - | * **员工押金、代收代付款（员工）**，由**人力资源部门**确认，并填写以下信息用于退款 | + | * **员工押金**，由**人力资源部门**确认，并填写以下信息用于退款 |
| * 员工编号作为唯一值， | * 员工编号作为唯一值， | ||
| * 员工银行账号， | * 员工银行账号， | ||
| 行 154: | 行 179: | ||
| | 1 | 应收账款 | | 1 | 应收账款 | ||
| | 2 | 应付账款 | | 2 | 应付账款 | ||
| - | | 3 | 其他应收款-非关联方-备用金 | + | | 3 | 其他应收款-非关联方-备用金 |
| | 4 | 应收股利 | | 4 | 应收股利 | ||
| | 5 | 其他应收款-非关联方-保证金 | | 5 | 其他应收款-非关联方-保证金 | ||
| | 6 | 其他应收款-非关联方-往来款 | | 6 | 其他应收款-非关联方-往来款 | ||
| | 7 | 其他应收款-非关联方-押金 | | 7 | 其他应收款-非关联方-押金 | ||
| - | | 8 | 其他应收款-关联方-代垫款 | + | | 8 | 其他应收款-关联方-代垫款 |
| | 9 | 其他应付款-非关联方-保证金 | | 9 | 其他应付款-非关联方-保证金 | ||
| | 10 | 其他应付款-非关联方-往来款 | | 10 | 其他应付款-非关联方-往来款 | ||
| - | | 11 | 其他应付款-非关联方-押金 | + | | 11 | <del>其他应付款-非关联方-押金</ |
| | 12 | 股本-投资者投入 | | 12 | 股本-投资者投入 | ||
| - | | 13 | 资本公积-资本（或股本）溢价 | + | | 13 | 资本公积-资本（或股本）溢价 |
| - | | 14 | 其他收益-直接计入 | + | | 14 | 其他收益-直接计入 |
| - | | 15 | 递延收益-与收益相关的递延收益 | | | 内部订单 | | + | | 15 | 递延收益-与收益相关的递延收益 | | | 内部订单, |
| - | | 16 | 递延收益-与资产相关的递延收益 | | | 内部订单 | | + | | 16 | 递延收益-与资产相关的递延收益 | | | 内部订单, |
| - | === 记账及取值（待补充） === | ||
| - | - **销售商品、提供劳务（电汇）** | ||
| - | - 编号：111001 | ||
| - | - 借方：银行存款，主表1【收款账号】关联《EB表：银行账号》【会计科目】 | ||
| - | - 贷方：统驭科目，主表5【客户编码】 | ||
| - | - 值：主表4【金额（本币）】 | ||
| - | - **销售商品、提供劳务（银承）（商承）** | ||
| - | - 编号：111002，111003 | ||
| - | - 借方：明细表1中的明细 | ||
| - | - 贷方：统驭科目，主表5【客户编码】 | ||
| - | - 值：主表4【金额（本币）】 | ||
| ==== 流程表单设计 ==== | ==== 流程表单设计 ==== | ||
| 行 192: | 行 207: | ||
| === 自建表 === | === 自建表 === | ||
| - | * EB表：收款表（员工），< | + | * EB表：收款表（员工），< |
| * 流程归档时，当【业务类型大类】=2.收员工款，触发写入动作 | * 流程归档时，当【业务类型大类】=2.收员工款，触发写入动作 | ||
| * EB表：收款表（一次性供应商），< | * EB表：收款表（一次性供应商），< | ||
| 行 230: | 行 245: | ||
| ^ 编号 | ^ 编号 | ||
| | zb1 | 标题 | | zb1 | 标题 | ||
| - | | zb2 | 流程编号 | + | | zb2 | 流程编号 |
| | zb3 | 经办人员工号 | | zb3 | 经办人员工号 | ||
| | zb4 | 经办人姓名 | | zb4 | 经办人姓名 | ||
| 行 240: | 行 255: | ||
| | zb10 | 收款方式 | | zb10 | 收款方式 | ||
| | zb11 | 收款账号 | | zb11 | 收款账号 | ||
| - | | zb12 | 业务类型（财务） | 关联表单数据 | 关联表单，必填，《EB表：收款业务场景》【业务类型描述】 | ||
| | zb12 | 确认部门 | | zb12 | 确认部门 | ||
| - | | zb13 | 是否境外汇款 | + | | zb13 | 是否境外汇款 |
| | zb14 | 交易币种 | | zb14 | 交易币种 | ||
| 行 281: | 行 295: | ||
| | mx11 | 导入按钮 | | mx11 | 导入按钮 | ||
| | mx12 | 金额1 | | mx12 | 金额1 | ||
| - | | mx13 | 票号 | + | | mx13 | 票号 |
| - | | mx14 | 签发日期 | + | | mx14 | 签发日期 |
| - | | mx15 | 到期日 | + | | mx15 | 到期日 |
| - | | mx16 | 承兑人名称 | + | | mx16 | 承兑人名称 |
| - | | mx17 | 上一手持票人 | 单行文本 | 手工填写，【业务类型】=111002，111003，111052，111053时必填 | | + | | mx17 | 上一手持票人 | 单行文本 | 手工填写，收款方式为承兑汇票时必填 | |
| | mx18 | 收票日期 | | mx18 | 收票日期 | ||
| ==明细表2收员工款项== | ==明细表2收员工款项== | ||
| **显示条件：【业务类型大类】=2.收员工款项** | **显示条件：【业务类型大类】=2.收员工款项** | ||
| - | ^ 编号 | + | ^ 编号 |
| - | | mx21 | 金额2 | + | | mx21 | 金额2 |
| - | | mx22 | 员工姓名 | + | | mx22 | 员工姓名 |
| - | | mx23 | 员工工号 | + | | mx23 | 员工工号 |
| - | | mx24 | 性质 | + | | mx24 | 性质 |
| - | | mx25 | 联行号 | + | | mx25 | 联行号 |
| - | | mx26 | 银行名称 | + | | mx26 | 银行名称 |
| - | | mx27 | 银行账号 | + | | mx27 | 银行账号 |
| - | | mx28 | 司库预算项目 | + | | mx28 | 司库预算项目 |
| - | | mx29 | 资金用途分类名称 | 单行文本 | 固定值，17，其他 | + | | mx29 | 资金用途分类名称 |
| ==明细表3收一次性供应商款项== | ==明细表3收一次性供应商款项== | ||
| - | **显示条件：【业务类型大类】=2.收员工款项** | + | **显示条件：【业务类型大类】=3.收一次性供应商款项** |
| ^ 编号 | ^ 编号 | ||
| | mx31 | 金额3 | | mx31 | 金额3 | ||
| - | | mx32 | 供应商名称 | + | | mx32 | 供应商名称 |
| - | | mx33 | 供应商社会统一信用代码 | 单行文本 | 手工填写，必填 | + | | mx33 | 供应商社会统一信用代码 | 单行文本 | 调用工商数据接口 |
| - | | mx34 | 招标编号 | + | | mx34 | 招标编号 |
| - | | mx35 | 联行号 | + | | mx35 | 联行号 |
| - | | mx36 | 银行名称 | + | | mx36 | 银行名称 |
| - | | mx37 | 银行账号 | + | | mx37 | 银行账号 |
| | mx38 | 司库预算项目 | | mx38 | 司库预算项目 | ||
| | mx39 | 资金用途分类名称 | | mx39 | 资金用途分类名称 | ||
| 行 316: | 行 330: | ||
| ==主表5收辅助核算为客户类款项== | ==主表5收辅助核算为客户类款项== | ||
| **显示条件：【业务类型】对应《EB表：收款业务场景》【辅助核算】=客户** | **显示条件：【业务类型】对应《EB表：收款业务场景》【辅助核算】=客户** | ||
| - | ^ 编号 | + | ^ 编号 |
| - | | kh1 | 客户编码 | + | | kh1 |
| - | | kh2 | 客户名称 | + | | kh2 |
| - | | kh3 | 是否同时开发票 | + | | kh5 | 客户经理 |
| - | | kh4 | 内部订单/ | + | |
| - | | kh5 | 结算单 | + | |
| - | | kh5 | 客户经理 | + | |
| - | | kh6 | 合同编号 | + | |
| - | | kh7 | 合同关键描述 | + | |
| - | | kh8 | 业务单据编号 | + | |
| - | | kh9 | 业务单据关键描述 | 单行文本 | + | |
| ==主表6收辅助核算为供应商类款项== | ==主表6收辅助核算为供应商类款项== | ||
| **显示条件：【业务类型】对应《EB表：收款业务场景》【辅助核算】=供应商** | **显示条件：【业务类型】对应《EB表：收款业务场景》【辅助核算】=供应商** | ||
| - | ^ 编号 | + | ^ 编号 |
| - | | gys1 | 供应商编码 | + | | gys1 | 供应商编码 |
| - | | gys2 | 供应商名称 | + | | gys2 | 供应商名称 |
| - | | gys3 | 冲销的付款单 | + | | gys3 | 冲销的付款单 |
| - | | gys4 | 合同编号 | + | |
| - | | gys5 | 合同关键描述 | + | ==主表7内部订单和成本中心== |
| - | | gys6 | 合同关键描述 | + | **显示条件：一直显示** |
| - | | gys7 | 业务单据编号 | + | ^ 编号 |
| - | | gys8 | 业务单据关键描述 | 单行文本 | + | | qt1 |
| - | + | | qt4 | 成本中心 | |
| - | ==主表7收其他款项== | + | | qt5 |
| - | **显示条件：【业务类型】对应《EB表：收款业务场景》【辅助核算】=内部订单** | + | | qt6 |
| - | ^ 编号 | + | | qt7 | 合同关键描述 |
| - | | qt1 | 内部订单 | + | | qt2 | 业务单据编号 |
| - | | qt2 | 业务单据编号 | + | | qt3 | 业务单据关键描述 |
| - | | qt3 | 业务单据关键描述 | 单行文本 | + | |
| - | | qt4 | 业务单据编号 | + | |
| - | | qt5 | 业务单据关键描述 | 单行文本 | + | |
| ---- | ---- | ||
| 行 358: | 行 363: | ||
| - 流程第1节点，字段【收款方式】与明细表1中字段的必填项控制 | - 流程第1节点，字段【收款方式】与明细表1中字段的必填项控制 | ||
| - 明细表1【收款方式】<> | - 明细表1【收款方式】<> | ||
| - | - 流程第1节点，字段【收款方式】与字段【付款方及业务类别】关联控制 | + | - <del>流程第1节点，字段【收款方式】与字段【业务类型大类】关联控制</ |
| - | - 【付款方及业务类别】<> | + | - <del>【业务类型大类】<> |
| - 流程第1节点，字段【收款方式】与主表5【业务类型】关联控制 | - 流程第1节点，字段【收款方式】与主表5【业务类型】关联控制 | ||
| - 当【收款方式】=2.银行承兑汇票时，【业务类型】只能为111002，111052编码的业务类型； | - 当【收款方式】=2.银行承兑汇票时，【业务类型】只能为111002，111052编码的业务类型； | ||
| 行 369: | 行 374: | ||
| - 辅助核算="" | - 辅助核算="" | ||
| - 流程第2节点，主表5, | - 流程第2节点，主表5, | ||
| - | - 当【业务类型】对应《EB表：收款业务场景》【业务编码】=XXX），分别赋值为：XXXXX，不可修改 | + | - 当【业务类型】对应《EB表：收款业务场景》【业务编码】=111201），分别赋值为：100007380，不可修改 |
| - 流程第2节点，主表6，【供应商编码】数据调用SAP接口：供应商主数据，必填 | - 流程第2节点，主表6，【供应商编码】数据调用SAP接口：供应商主数据，必填 | ||
| - | - 当【业务类型】对应《EB表：收款业务场景》【业务编码】=111451，111501，111702），分别赋值为：XXXXX，不可修改 | + | - 当【业务类型】对应《EB表：收款业务场景》【业务编码】=111451，111501，111701，111702，111703），分别赋值为：XXXXX，不可修改 |
| + | - 苏非特殊规则 | ||
| + | - 收款确认信息增加字段“收款部门成本中心”，接口SAP | ||
| + | - 收款辅助核算为客户时，内部订单/ | ||
| + | - 凭证字段，借贷方增加成本中心=收款部门成本中心、WBS元素=WBS、付款起算日期=凭证日期； | ||
| + | - 【是否境外汇款】与【收款方式】联动 | ||
| + | - 当【收款方式】=1.电汇时，显示该字段。【收款方式】<> | ||
| + | - 数据清空规则 | ||
| + | - 当【收款方式】字段值改变时，清空字段值 | ||
| ==== 收款业务场景主数据 ==== | ==== 收款业务场景主数据 ==== | ||
| 行 388: | 行 401: | ||
| * 20 退税、政府补助类 | * 20 退税、政府补助类 | ||
| * 第5-6位：顺序编号 | * 第5-6位：顺序编号 | ||
| + | === 业务大类与业务类型的对照关系 === | ||
| + | - 收货款及其他款项：除2和3中的所有项目 | ||
| + | - 收员工款项：员工备用金，员工押金 | ||
| + | - 收一次性供应商款项：供应商投标保证金 | ||
| === EB表：收款业务场景 === | === EB表：收款业务场景 === | ||
| - | ^ 新编码 | + | ^ 新编码 |
| - | | 111001 | 销售商品、提供劳务（电汇） | + | | 111001 |
| - | | 111002 | 销售商品、提供劳务（银承） | + | | 111002 |
| - | | 111003 | 销售商品、提供劳务（商承） | + | | 111003 |
| - | | 111051 | 供应商退款（电汇） | + | | 111004 |
| - | | 111052 | 供应商退款（银承） | + | | 111051 |
| - | | 111053 | 供应商退款（商承） | + | | 111052 |
| - | | 112001 | 税费返还（计入其他收益） | + | | 111053 |
| - | | 112002 | 出口退税 | + | | 111054 |
| - | | 112003 | 留抵退税 | + | | 112001 |
| - | | 112004 | 汇算清缴退税 | + | | 112002 |
| - | | 112011 | 政府补助（计入其他收益） | + | | 112003 |
| - | | 112012 | 政府补助（计入与资产有关的递延收益） | 内部订单 | + | | 112004 |
| - | | 112013 | 政府补助（计入与收益有关的递延收益） | 内部订单 | + | | 112011 |
| - | | 111201 | 员工备用金 | + | | 112012 |
| - | | 111401 | 投标保证金 | + | | 112013 |
| - | | 111402 | 履约保证金 | + | | 111201 |
| - | | 111403 | 诉讼保证金 | + | | 111401 |
| - | | 111451 | 潜在供应商投标保证金 | + | | 111402 |
| - | | 111452 | 供应商履约保证金 | + | | 111403 |
| - | | 111501 | 员工押金 | + | | 111451 |
| - | | 111502 | 包装物押金 | + | | 111452 |
| - | | 111503 | 资产出租押金 | + | | 111501 |
| - | | 111504 | 使用客户财产的押金 | + | | 111502 |
| - | | 111551 | 使用供应商财产押金 | + | | 111503 |
| - | | 111552 | 租赁房屋押金 | + | | 111504 |
| - | | 111553 | 供应商使用物资押金 | + | | 111551 |
| - | | 111701 | 代收代付款（员工） | + | | 111552 |
| - | | 111702 | 代收代付款（法人单位） | + | | 111553 |
| - | | 111703 | 资产损失赔偿款 | + | | 111701 |
| - | | 111704 | 员工违约金 | + | | 111702 |
| - | | 111705 | 代垫资金-人员薪资 | + | | 111703 |
| - | | 121105 | 股利或利润分配 | + | | 111704 |
| - | | 121201 | 处置固定资产收款 | + | | 111705 |
| - | | 121211 | 处置无形资产收款 | + | | <wrap hi> 111706 </ |
| - | | 121212 | 出售股权交易款 | + | | 121105 |
| - | | 131001 | 收到增资款-母公司-股本 | + | | 121201 |
| - | | 131002 | 收到增资款-少数股东-股本 | + | | 121211 |
| - | | 131201 | 短期借款-抵押 | + | | 121212 |
| - | | 131202 | 短期借款-信用 | + | | 131001 |
| - | | 131203 | 短期借款-保证 | + | | 131002 |
| - | | 131204 | 短期借款-质押 | + | | 131201 |
| - | | 131205 | 短期借款-抵押和保证借款 | + | | 131202 |
| - | | 131206 | 短期借款-抵押和质押借款 | + | | 131203 |
| - | | 131207 | 短期借款-质押和保证借款 | + | | 131204 |
| - | | 131208 | 短期借款-抵押、质押和保证借款 | + | | 131205 |
| - | | 131209 | 短期借款-短期融资券 | + | | 131206 |
| - | | 131210 | 短期借款-超短期融资券 | + | | 131207 |
| - | | 131211 | 短期借款-私募债 | + | | 131208 |
| - | | 131221 | 长期借款-抵押 | + | | 131209 |
| - | | 131222 | 长期借款-信用 | + | | 131210 |
| - | | 131223 | 长期借款-保证 | + | | 131211 |
| - | | 131224 | 长期借款-质押 | + | | 131221 |
| - | | 131225 | 长期借款-抵押和保证借款 | + | | 131222 |
| - | | 131226 | 长期借款-抵押和质押借款 | + | | 131223 |
| - | | 131227 | 长期借款-质押和保证借款 | + | | 131224 |
| - | | 131228 | 长期借款-抵押、质押和保证借款 | + | | 131225 |
| + | | 131226 | ||
| + | | 131227 | ||
| + | | 131228 | ||
| + | ---- | ||
| + | <alert type=" | ||
| + | ==== 变更 ==== | ||
| + | === 1209关于外币记账逻辑 === | ||
| + | 因向SAP传输外币凭证的规则限制，收款场景为收外币时，相关字段使用规则如下： | ||
| + | - 是否境外汇款为**是**时，汇率和本位币金额必填 | ||
| + | - 是否结汇为**否**时，汇率请按会计政策选择即期汇率或与即期汇率近似的汇率，本位币金额=外币金额×汇率 | ||
| + | - 是否结汇为**是**时，汇率建议选择结汇汇率，本位币金额=外币金额×汇率。 | ||
| + | 引用的文件： | ||
| + | - 《企业会计准则第19号——外币折算》及应用指南 | ||
| + | - 公司会计政策 | ||
| + | === 1209关于收款确认人 === | ||
| + | **背景** | ||
| + | - OA中对于组织可以查看的规则为：查看同一组织下机构，或者查看下级组织下机构 | ||
| + | - 有公司的销售组织为母公司集中管理销售人员，按上述规则，下级公司无法查看上级组织的机构 | ||
| + | **方案** | ||
| + | < | ||
| + | - 方案2，: | ||
| + | === 1226关于业务大类与业务分类的关系 === | ||
| + | * 2.收员工款项，对应的业务场景由3类调整为2类 | ||
| + | * 111201 员工备用金 | ||
| + | * 111501 员工押金。由供应商辅助核算调整为**客户辅助核算**，客户主数据固定为：100007380 公司员工。调整后，当支付款项时，适配向客户和员工付款流程 | ||
| - | ---- | + | ==== 常见错误 |
| - | ==== 以下内容待更新（待更新） | + | [[公告: |
| - | ==== 报销发票明细填写 ==== | ||
| - | | 点击最右侧绿色圆圈加号，添加明细行。或减号删除明细行。 | ||
| - | | 表单字段 | ||
| - | | 单笔金额 | ||
| - | | 签发日期 | ||
| - | | 到期日期 | ||
| - | | 票号 | ||
| - | | 承兑银行 | ||
| - | | 备注 | ||
| - | ==== 附件上传 ==== | ||
| - | 可上传客户或供应商已付款的证明资料，便于财务人员核实收款情况。 | ||
马春月