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| 公告:报销中心:收款确认流程 [2024/11/05 08:53] – [完整表单] 张恒 | 公告:报销中心:收款确认流程 [2025/03/21 11:18] (当前版本) – [表] 徐琳琳 | ||
|---|---|---|---|
| 行 5: | 行 5: | ||
| ===== 收款确认流程 ===== | ===== 收款确认流程 ===== | ||
| - | // | + | // |
| + | <alert type=" | ||
| ==== 业务场景 ==== | ==== 业务场景 ==== | ||
| - | === 按业务类型 === | + | 流程基于以下业务场景设计： |
| - | 收款确认流程覆盖的业务场景包括 | + | |
| + | === 常规收款 === | ||
| + | * 财务在银行系统中收到一笔电汇、商业票据后，对于熟悉的客商信息，资金会计根据汇款人信息预先判断业务性质；对于陌生的客商信息，资金会计与业务部门沟通后，发起确认流程 | ||
| + | * 发起流程时，按业务性质选择对收款做确认的人员进行确认，可多选 | ||
| + | * 按第一个确认人的确认结果流转，并记账 | ||
| + | |||
| + | === 出口收汇 === | ||
| + | * 对于出口收汇核销，业务部门需及时提交响应材料，流程中设计了业务部门确认收款时，同时指定资料提交人，财务部门据此办理业务 | ||
| + | === 商业承兑汇票 === | ||
| + | * 收到商业承兑汇票，由总经理批准。 | ||
| + | === 特殊 === | ||
| + | * **考虑共享中心场景。**即一个经办人可以办理多个公司的收款业务 | ||
| + | * **采购招标场景的特殊情况。**因投标人可能尚未成为公司的供应商（即在ERP中增加主数据），因为一次招标增加ERP供应商主数据会造成大量的无价值数据。且招标结束后，需要退回投标保证金。设计方案： | ||
| + | * 主数据。拟通过同一个供应商主数据：供应商投标保证金记总账，通过OA中建立辅助表记明细账。 | ||
| + | * 收款。同时在ERP中按特别总账记账，同时在OA中记明细账。无论是否在ERP中有供应商主数据，均按此规则。 | ||
| + | * 退款。拟开发OA付款程序，一键发起退款，不需要资金计划。即中标供应商也退款，不可和货款调整。 | ||
| + | * 供应商违约不退款。需要手工在ERP、OA明细表中进行操作。 | ||
| + | * 内部控制。发起退款的前置条件为招标结束确定中标方，且已经与中标方签订合同。 | ||
| + | * **收员工款项的特殊情况。**以往对员工款项的核算有两种方式，其中备用金通过增加客户主数据方式记账，其他代收且支付给员工的款项通过在总账中写入摘要等方式记录，不便于查询。有些公司会收取员工押金，无法通过系统便利的查询收款和退款情况。设计方案： | ||
| + | * 客商主数据。按照收员工款项的类别，增加备用金、员工押金、代收代付款（员工）主数据，分别核算相应的业务场景。 | ||
| + | * 人员主数据。人员主数据与集团HR或叶片EHR接口 | ||
| + | * 收款。同时在ERP中按特别总账记账，同时在OA中记明细账。 | ||
| + | * 退款。按照计入的属性，分别通过向客户和员工付款流程，向供应商付款流程支付。 | ||
| + | ==== 业务类型 ==== | ||
| + | |||
| + | 收款确认流程覆盖的业务包括以银行电汇、银行承兑汇票、商业承兑汇票方式收款的以下场景： | ||
| + | |||
| + | === 按业务类型分类 === | ||
| * 经营活动相关 | * 经营活动相关 | ||
| * 收客户款项。包括收客户的货款，按**订单**核算的服务款项 | * 收客户款项。包括收客户的货款，按**订单**核算的服务款项 | ||
| - | * 收供应商退款 | + | * 收供应商退款。通过反记账核算 |
| - | * 收员工归还备用金，是与支付备用金相匹配的场景。需要按**员工**做明细记录 | + | * 收员工归还备用金，是与支付备用金相匹配的场景。按**客户特别总账**做辅助核算，在EB表按**员工**做明细记录。记账科目：其他应收款-备用金。客户主数据固定为：100007380 公司员工 |
| - | * 收保证金、押金 | + | * 收押金 |
| - | * 收到员工使用公司物品的押金，员工交还物品后退还，需要按**员工**做明细记录 | + | * 收员工使用公司物品的押金，员工交还物品后退还。按**客户特别总账**做辅助核算，在EB表按**员工**做明细记录。记账科目：其他应收款-非关联方-押金。**客户主数据固定为：100007380 公司员工** |
| - | * 收到供应商使用公司物品的押金，如装卸用设备。需要按**供应商**做明细记录 | + | * 收供应商支付或退回的押金，包括使用供应商财产押金退回，收租赁房屋押金退回，收供应商使用物资押金。按**供应商特别总账**做辅助核算。记账科目：其他应付款-非关联方-押金 |
| - | * 收到客户使用公司物品的押金，如包装物。需要按**客户**做明细记录 | + | * 收客户支付或退回的押金，包括包装物押金、资产使用押金、使用客户财产的押金。按**客户特别总账**做辅助核算。记账科目：其他应收款-非关联方-押金 |
| - | * 收到供应商投标时支付的投标保证金，开标后退还。供应商投标时，可能尚未成为公司的正式供应商，即未增加供应商主数据，因此需要单独对**潜在供应商**做明细记录 | + | * 收保证金 |
| - | * 收到向客户投标、开标后客户退还的投标保证金。需要按**客户**做明细记录 | + | * 收供应商支付或退回的保证金。包括供应商履约保证金。记账科目：其他应付款-非关联方-保证金 |
| - | * 收政府补助、退税 | + | * 收潜在供应商投标时支付的投标保证金，开标后退还。供应商投标时，可能尚未成为公司的正式供应商，即未增加供应商主数据，因此需要单独对**潜在供应商**在EB表做明细记录。按**供应商特别总账**做辅助核算。记账科目：其他应付款-非关联方-保证金。**供应商主数据固定为：100330 供应商投标保证金** |
| + | * 收客户支付或退回的保证金，包括向客户投标保证金退回、履约保证金、向法院支付诉讼保证金退回。按**客户特别总账**做辅助核算。记账科目：其他应收款-非关联方-保证金 | ||
| + | * 收政府补助 | ||
| + | * 税费返还（计入其他收益）。记账科目：其他收益-直接计入 | ||
| + | * 政府补助（计入其他收益）。记账科目：其他收益-直接计入 | ||
| + | * 政府补助（计入与资产有关的递延收益）。记账科目：递延收益-与资产相关的递延收益 | ||
| + | * 政府补助（计入与收益有关的递延收益）。记账科目：递延收益-与收益相关的递延收益 | ||
| + | * 收退税 | ||
| + | * 出口退税 | ||
| + | * 留抵退税 | ||
| + | * 汇算清缴退税 | ||
| * 收赔偿款、违约金等 | * 收赔偿款、违约金等 | ||
| - | * 收到代收代付款（员工类）。适用于收到员工款项后，再向员工支付的款项，需要按**员工**做明细记录。包括： | + | * 收到代收代付款（员工类）。适用于收到员工款项后，再向员工支付的款项，按**客户特别总账**做辅助核算，向员工支付时，通过**向客户和员工付款流程**支付。记账科目：其他应付款-非关联方-往来款。供应商主数据固定为：100331 应支付员工的代收待付款。包括： |
| * 社会保险支付给员工的款项，先支付至公司，再由公司向员工支付，此类款项不适用于征收个人所得税 | * 社会保险支付给员工的款项，先支付至公司，再由公司向员工支付，此类款项不适用于征收个人所得税 | ||
| * 国家支付给个人的款项，先支付至公司，再由公司向员工支付，此类款项免个人所得税 | * 国家支付给个人的款项，先支付至公司，再由公司向员工支付，此类款项免个人所得税 | ||
| - | * 收到代收代付款（法人单位）。 | + | * 收到代收代付款（法人单位）。公司作为项目总牵头单位，收到国家统一支付的项目资金后，再转付至其他项目承担单位，按**供应商特别总账**做辅助核算。记账科目：其他应付款-非关联方-往来款。 |
| - | * 公司作为项目总牵头单位，收到国家统一支付的项目资金后，再转付至其他项目承担单位，需要按**供应商**做明细记录 | + | * 收代垫资金-人员薪资。记账科目：其他应收款-关联方-代垫款 |
| + | |||
| + | <alert type=" | ||
| + | <alert type=" | ||
| * 投资活动相关 | * 投资活动相关 | ||
| - | * 收股利或利润分配 | + | * 收股利或利润分配。记账科目：应收股利 |
| * 收资产处置款项 | * 收资产处置款项 | ||
| + | * 处置固定资产收款。记账科目：其他应收款-非关联方-往来款 | ||
| + | * 处置无形资产收款。记账科目：其他应收款-非关联方-往来款 | ||
| + | * 出售股权交易款。记账科目：其他应收款-非关联方-往来款 | ||
| * 筹资活动相关 | * 筹资活动相关 | ||
| * 收资本金 | * 收资本金 | ||
| * 收外部借款 | * 收外部借款 | ||
| + | <alert type=" | ||
| **以下内容不适用收款确认流程** | **以下内容不适用收款确认流程** | ||
| * 票据到期后结算的款项 | * 票据到期后结算的款项 | ||
| 行 41: | 行 85: | ||
| * 出售股权相关的收款 | * 出售股权相关的收款 | ||
| * 母子公司之间的拨款 | * 母子公司之间的拨款 | ||
| + | * 银行账户的利息收入 | ||
| + | * 支付个人报销款后退回，**中材叶片补充** | ||
| + | * 收到的" | ||
| + | * 现金收款，**苏州有限补充** | ||
| + | * 收到的直接确认营业收入，不通过应收账款核算的款项，**苏州有限补充** | ||
| - | === 按辅助核算 === | + | === 按辅助核算分类 |
| 为了清晰记录公司收到款项的性质和付款方的信息，按照以下类别进行辅助记账 | 为了清晰记录公司收到款项的性质和付款方的信息，按照以下类别进行辅助记账 | ||
| - | * **客户，统驭科目。**适用于贷方科目为应收账款的收款 | + | * **客户，统驭科目** |
| - | * **供应商，统驭科目。**适用于收到供应商退款，通过反记账核算 | + | * **供应商，统驭科目** |
| - | * **客户，特别总账。** | + | * **客户，特别总账** |
| - | * 收客户支付或退回的押金，包括包装物押金、资产使用押金、使用客户财产的押金。记账科目：其他应收款-非关联方-押金 | + | * 收客户支付或退回的押金 |
| - | * 收客户支付或退回的保证金，包括投标保证金、履约保证金、诉讼保证金。记账科目：其他应收款-非关联方-保证金 | + | * 收客户支付或退回的保证金 |
| - | * 收代垫资金-人员薪资。记账科目：其他应收款-关联方-代垫款 | + | * 收代垫资金-人员薪资 |
| - | * 股利或分配的利润。记账科目：应收股利 | + | * 股利或分配的利润 |
| - | * 处置固定资产收款。记账科目：其他应收款-非关联方-往来款 | + | * 处置固定资产收款 |
| - | * 处置无形资产收款。记账科目：其他应收款-非关联方-往来款 | + | * 处置无形资产收款 |
| - | * 出售股权交易款。记账科目：其他应收款-非关联方-往来款 | + | * 出售股权交易款 |
| - | * **供应商，特别总账。** | + | * 收员工归还备用金 |
| - | * 收供应商支付或退回的押金。包括使用供应商财产押金，租赁房屋押金，供应商使用物资押金。记账科目：其他应付款-非关联方-押金 | + | * **供应商，特别总账** |
| - | * 收供应商支付或退回的保证金。包括供应商履约保证金。记账科目：其他应付款-非关联方-保证金 | + | * 收供应商支付或退回的押金 |
| - | * **订单**，服务类收款、收政府补助款项，按订单做辅助记账 | + | * 收供应商支付或退回的保证金 |
| - | * 税费返还（计入其他收益）。记账科目：其他收益-直接计入 | + | * 收供应商投标保证金 |
| - | * 政府补助（计入其他收益）。记账科目：其他收益-直接计入 | + | * 收应支付给员工的代收待付款 |
| - | * 政府补助（计入与资产有关的递延收益）。记账科目：递延收益-与资产相关的递延收益 | + | * 收员工押金 |
| - | * 政府补助（计入与收益有关的递延收益）。记账科目：递延收益-与收益相关的递延收益 | + | * 收应支付给其他组织的代收待付款 |
| + | * **订单**，服务类收款、收政府补助款项，按内部订单（订单类型：FD01 、FD02）做辅助记账 | ||
| + | * 税费返还（计入其他收益） | ||
| + | * 政府补助（计入其他收益） | ||
| + | * 政府补助（计入与资产有关的递延收益） | ||
| + | * 政府补助（计入与收益有关的递延收益） | ||
| + | OA中建立EB表：员工收款，核算以下类型业务 | ||
| + | * 收员工归还备用金 | ||
| + | * 收员工押金 | ||
| + | < | ||
| - | 以上客户、供应商、订单类辅助记账，使用SAP统驭科目，或特别总账科目核算，直接在SAP中按明细查询 | + | OA中建立EB表：一次性供应商收款，核算以下类型业务 |
| + | * 收供应商投标保证金 | ||
| - | 以下两类辅助核算因员工和客商的使用频次极低，在SAP中建立财务类客商主数据，以一个主数据编码统一记账，在OA中建立数据表进行明细核算，在OA中按明细查询 | ||
| - | * **OA1-员工**，用于记录员工借、还备用金，收、退员工押金，收、付员工的代收代付款。员工信息取集团HR系统 | ||
| - | * <wrap hi> | ||
| - | * <wrap hi> | ||
| - | * <wrap hi> | ||
| - | * **OA2-客商**，用于记录潜在供应商的投标保证金收款与退款 | ||
| - | * <wrap hi> | ||
| - | * <wrap hi> | ||
| - | === 按支付方式核算 | + | === 按支付方式分类 |
| * **电汇**，所有场景均可能使用的方式，借方科目为银行存款 | * **电汇**，所有场景均可能使用的方式，借方科目为银行存款 | ||
| - | * **银行承兑汇票**，可用于收客户款项、收供应商退款，借方科目为应收票据 | + | * **银行承兑汇票**，可用于收客户款项、收供应商退款，借方科目为应收票据-银行承兑汇票 |
| - | * **商业承兑汇票**，可用于收客户款项，借方科目为应收票据 | + | * **商业承兑汇票**，可用于收客户款项，借方科目为应收票据-商业承兑汇票 |
| + | * **供应链金融**，可用于收客户款项、收供应商退款，借方科目为应收票据-商业承兑汇票【仅锂膜公司代码可用】 | ||
| ==== 业务流程 ==== | ==== 业务流程 ==== | ||
| 行 112: | 行 164: | ||
| * 开户行， | * 开户行， | ||
| * 开户行联行号 | * 开户行联行号 | ||
| - | * **员工押金、代收代付款（员工）**，由**人力资源部门**确认，并填写以下信息用于退款 | + | * **员工押金**，由**人力资源部门**确认，并填写以下信息用于退款 |
| * 员工编号作为唯一值， | * 员工编号作为唯一值， | ||
| * 员工银行账号， | * 员工银行账号， | ||
| 行 120: | 行 172: | ||
| ==== 记账规则 ==== | ==== 记账规则 ==== | ||
| + | === 贷方会计科目及辅助核算 === | ||
| + | |||
| + | 以下为设置辅助核算的会计科目。 | ||
| + | |||
| + | ^ 序号 ^ 会计科目 | ||
| + | | 1 | 应收账款 | ||
| + | | 2 | 应付账款 | ||
| + | | 3 | 其他应收款-非关联方-备用金 | ||
| + | | 4 | 应收股利 | ||
| + | | 5 | 其他应收款-非关联方-保证金 | ||
| + | | 6 | 其他应收款-非关联方-往来款 | ||
| + | | 7 | 其他应收款-非关联方-押金 | ||
| + | | 8 | 其他应收款-关联方-代垫款 | ||
| + | | 9 | 其他应付款-非关联方-保证金 | ||
| + | | 10 | 其他应付款-非关联方-往来款 | ||
| + | | 11 | < | ||
| + | | 12 | 股本-投资者投入 | ||
| + | | 13 | 资本公积-资本（或股本）溢价 | ||
| + | | 14 | 其他收益-直接计入 | ||
| + | | 15 | 递延收益-与收益相关的递延收益 | | | 内部订单, | ||
| + | | 16 | 递延收益-与资产相关的递延收益 | | | 内部订单, | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== 流程表单设计 ==== | ||
| + | === 数据调用及数据接口 === | ||
| + | * 组织数据：OA组织 | ||
| + | * 流程提交人：OA人员 | ||
| + | * 收款确认人：OA人员 | ||
| + | * 客户：SAP客户接口 | ||
| + | * 供应商：SAP供应商接口 | ||
| + | * 订单：SAP订单接口 | ||
| + | === 自建表 === | ||
| + | |||
| + | * EB表：收款表（员工），< | ||
| + | * 流程归档时，当【业务类型大类】=2.收员工款，触发写入动作 | ||
| + | * EB表：收款表（一次性供应商），< | ||
| + | * 流程归档时，当【业务类型大类】=3.收一次性供应商款，触发写入动作 | ||
| + | * EB表：收款业务场景 | ||
| + | * EB表：银行账户表 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | === 表单结构 === | ||
| + | |||
| + | 根据不同辅助核算的差异，流程表单按功能区域、流程流转顺序设置和显示。不同区域表单的名称及功能如下： | ||
| + | * 主表1：流程基础信息，编号zb | ||
| + | * 主表2：结/ | ||
| + | * 主表3：境外收款结汇资料信息，编号jw | ||
| + | * 主表4：收款确认信息，编号sk | ||
| + | * 明细表1：收货款及其他明细表，编号mx1 | ||
| + | * 适用于除明细表2和明细表3的所有场景。 | ||
| + | * 一次只能填写一个业务场景。对于按客户、供应商、订单进行辅助核算的，分别按单一客户、单一供应商、单一订单填写 | ||
| + | * 对于收一个客户多笔款项且收款方式为商业票据的，可以填写多行；其他填写多行的合并计算 | ||
| + | * 支持数据导入，导入明细表字段见XXX | ||
| + | * 明细表2：收员工款项表，编号mx2 | ||
| + | * 适用于收员工款项，辅助核算类型为OA1-员工 | ||
| + | * 一次可以填写多名员工的收款信息 | ||
| + | * 明细表3：收供应商投标保证金表，编号mx3 | ||
| + | * 适用于收员工款项，辅助核算类型为OA2-客商 | ||
| + | * 一次可以填写多个供应商的收款信息 | ||
| + | * 主表5：客户辅助核算信息表，编号kh | ||
| + | * 主表6：供应商辅助核算信息表，编号gys | ||
| + | * 主表7：其他信息表，编号qt | ||
| + | * 主表8：凭证抬头表，编号pztt | ||
| + | * 明细表4：凭证信息表，编号pzxx | ||
| + | |||
| + | === 表单字段规则 === | ||
| + | |||
| + | ==主表1流程基础信息== | ||
| + | ^ 编号 | ||
| + | | zb1 | 标题 | ||
| + | | zb2 | 流程编号 | ||
| + | | zb3 | 经办人员工号 | ||
| + | | zb4 | 经办人姓名 | ||
| + | | zb5 | 收款公司代码 | ||
| + | | zb6 | 收款公司名称 | ||
| + | | zb7 | 收款日期 | ||
| + | | zb8 | 业务类型大类 | ||
| + | | zb9 | 收款情况简述 | ||
| + | | zb10 | 收款方式 | ||
| + | | zb11 | 收款账号 | ||
| + | | zb12 | 确认部门 | ||
| + | | zb13 | 是否境外汇款 | ||
| + | | zb14 | 交易币种 | ||
| + | |||
| + | ==主表2结/ | ||
| + | **显示条件：（【是否境外汇款】=是）** | ||
| + | ^ 编号 | ||
| + | | jsh1 | 是否结汇 | ||
| + | | jsh2 | 汇率 | ||
| + | | jsh3 | 结汇金额（本币） | 数字 | ||
| + | |||
| + | ==主表3境外收款结汇资料表== | ||
| + | **显示条件：（【是否境外汇款】=是）** | ||
| + | |||
| + | ^ 编号 | ||
| + | | jw1 | 合同标的 | ||
| + | | jw2 | 货物名称 | ||
| + | | jw3 | 货物报关单 | ||
| + | | jw4 | 合同 | ||
| + | | jw5 | 发票 | ||
| + | | jw6 | 出口放行通知书 | 附件 | ||
| + | | jw7 | 其他附件 | ||
| + | |||
| + | ==主表4收款确认信息== | ||
| + | |||
| + | ^ 编号 | ||
| + | | sk1 | 业务类型 | ||
| + | | sk2 | 确认日期 | ||
| + | | sk3 | 确认人 | ||
| + | | sk4 | 金额（本币） | ||
| + | | sk5 | 金额（本币）大写 | ||
| + | | sk6 | 金额（外币） | ||
| + | | sk7 | 金额（外币）大写 | ||
| + | | sk8 | 境外收汇资料补充人 | 关联表单数据 | 数据调用OA人员，【是否境外汇款】为是时必填 | ||
| + | |||
| + | ==明细表1收货款及其他明细表== | ||
| + | **显示条件：【业务类型大类】=1.收货款及其他** | ||
| + | ^ 编号 | ||
| + | | mx11 | 导入按钮 | ||
| + | | mx12 | 金额1 | ||
| + | | mx13 | 票号 | ||
| + | | mx14 | 签发日期 | ||
| + | | mx15 | 到期日 | ||
| + | | mx16 | 承兑人名称 | ||
| + | | mx17 | 上一手持票人 | 单行文本 | 手工填写，收款方式为承兑汇票时必填 | | ||
| + | | mx18 | 收票日期 | ||
| + | |||
| + | ==明细表2收员工款项== | ||
| + | **显示条件：【业务类型大类】=2.收员工款项** | ||
| + | ^ 编号 | ||
| + | | mx21 | 金额2 | ||
| + | | mx22 | 员工姓名 | ||
| + | | mx23 | 员工工号 | ||
| + | | mx24 | 性质 | ||
| + | | mx25 | 联行号 | ||
| + | | mx26 | 银行名称 | ||
| + | | mx27 | 银行账号 | ||
| + | | mx28 | 司库预算项目 | ||
| + | | mx29 | 资金用途分类名称 | ||
| + | |||
| + | ==明细表3收一次性供应商款项== | ||
| + | **显示条件：【业务类型大类】=3.收一次性供应商款项** | ||
| + | ^ 编号 | ||
| + | | mx31 | 金额3 | ||
| + | | mx32 | 供应商名称 | ||
| + | | mx33 | 供应商社会统一信用代码 | 单行文本 | 调用工商数据接口 | ||
| + | | mx34 | 招标编号 | ||
| + | | mx35 | 联行号 | ||
| + | | mx36 | 银行名称 | ||
| + | | mx37 | 银行账号 | ||
| + | | mx38 | 司库预算项目 | ||
| + | | mx39 | 资金用途分类名称 | ||
| + | |||
| + | ==主表5收辅助核算为客户类款项== | ||
| + | **显示条件：【业务类型】对应《EB表：收款业务场景》【辅助核算】=客户** | ||
| + | ^ 编号 | ||
| + | | kh1 | 客户编码 | ||
| + | | kh2 | 客户名称 | ||
| + | | kh5 | 客户经理 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==主表6收辅助核算为供应商类款项== | ||
| + | **显示条件：【业务类型】对应《EB表：收款业务场景》【辅助核算】=供应商** | ||
| + | ^ 编号 | ||
| + | | gys1 | 供应商编码 | ||
| + | | gys2 | 供应商名称 | ||
| + | | gys3 | 冲销的付款单 | ||
| + | |||
| + | ==主表7内部订单和成本中心== | ||
| + | **显示条件：一直显示** | ||
| + | ^ 编号 | ||
| + | | qt1 | 内部订单 | ||
| + | | qt4 | 成本中心 | ||
| + | | qt5 | 成本中心名称 | ||
| + | | qt6 | 合同编号 | ||
| + | | qt7 | 合同关键描述 | ||
| + | | qt2 | 业务单据编号 | ||
| + | | qt3 | 业务单据关键描述 | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | === 表单联动控制 === | ||
| + | |||
| + | - 流程第1节点，【业务类型大类】与明细表1，2，3联动。下拉框选项改变时，清空原控制逻辑 | ||
| + | - 收货款及其他，明细表1显示，2，3隐藏 | ||
| + | - 收员工款项，明细表2显示，1，3隐藏 | ||
| + | - 收一次性供应商投标保证金，明细表3显示，1，2隐藏 | ||
| + | - 流程第1节点，字段【收款方式】与明细表1中字段的必填项控制 | ||
| + | - 明细表1【收款方式】<> | ||
| + | - < | ||
| + | - < | ||
| + | - 流程第1节点，字段【收款方式】与主表5【业务类型】关联控制 | ||
| + | - 当【收款方式】=2.银行承兑汇票时，【业务类型】只能为111002，111052编码的业务类型； | ||
| + | - 当【收款方式】=3.商业承兑汇票时，【业务类型】只能为111003，111053编码的业务类型； | ||
| + | - 流程第2节点，《EB表：收款业务场景》【辅助核算】与主表5，6，7联动，【辅助核算】由主表4【业务类型】关联, | ||
| + | - 辅助核算=客户，主表5显示，6，7隐藏 | ||
| + | - 辅助核算=供应商，主表6显示，5，7隐藏 | ||
| + | - 辅助核算=内部订单，主表7显示，5，6隐藏 | ||
| + | - 辅助核算="" | ||
| + | - 流程第2节点，主表5, | ||
| + | - 当【业务类型】对应《EB表：收款业务场景》【业务编码】=111201），分别赋值为：100007380，不可修改 | ||
| + | - 流程第2节点，主表6，【供应商编码】数据调用SAP接口：供应商主数据，必填 | ||
| + | - 当【业务类型】对应《EB表：收款业务场景》【业务编码】=111451，111501，111701，111702，111703），分别赋值为：XXXXX，不可修改 | ||
| + | - 苏非特殊规则 | ||
| + | - 收款确认信息增加字段“收款部门成本中心”，接口SAP | ||
| + | - 收款辅助核算为客户时，内部订单/ | ||
| + | - 凭证字段，借贷方增加成本中心=收款部门成本中心、WBS元素=WBS、付款起算日期=凭证日期； | ||
| + | - 【是否境外汇款】与【收款方式】联动 | ||
| + | - 当【收款方式】=1.电汇时，显示该字段。【收款方式】<> | ||
| + | - 数据清空规则 | ||
| + | - 当【收款方式】字段值改变时，清空字段值 | ||
| + | |||
| + | ==== 收款业务场景主数据 ==== | ||
| === 编码规则 === | === 编码规则 === | ||
| 编码号段组合：1+1+2+2 | 编码号段组合：1+1+2+2 | ||
| 行 134: | 行 401: | ||
| * 20 退税、政府补助类 | * 20 退税、政府补助类 | ||
| * 第5-6位：顺序编号 | * 第5-6位：顺序编号 | ||
| + | === 业务大类与业务类型的对照关系 === | ||
| + | - 收货款及其他款项：除2和3中的所有项目 | ||
| + | - 收员工款项：员工备用金，员工押金 | ||
| + | - 收一次性供应商款项：供应商投标保证金 | ||
| + | === EB表：收款业务场景 === | ||
| + | ^ 新编码 | ||
| + | | 111001 | ||
| + | | 111002 | ||
| + | | 111003 | ||
| + | | 111004 | ||
| + | | 111051 | ||
| + | | 111052 | ||
| + | | 111053 | ||
| + | | 111054 | ||
| + | | 112001 | ||
| + | | 112002 | ||
| + | | 112003 | ||
| + | | 112004 | ||
| + | | 112011 | ||
| + | | 112012 | ||
| + | | 112013 | ||
| + | | 111201 | ||
| + | | 111401 | ||
| + | | 111402 | ||
| + | | 111403 | ||
| + | | 111451 | ||
| + | | 111452 | ||
| + | | 111501 | ||
| + | | 111502 | ||
| + | | 111503 | ||
| + | | 111504 | ||
| + | | 111551 | ||
| + | | 111552 | ||
| + | | 111553 | ||
| + | | 111701 | ||
| + | | 111702 | ||
| + | | 111703 | ||
| + | | 111704 | ||
| + | | 111705 | ||
| + | | <wrap hi> 111706 </ | ||
| + | | 121105 | ||
| + | | 121201 | ||
| + | | 121211 | ||
| + | | 121212 | ||
| + | | 131001 | ||
| + | | 131002 | ||
| + | | 131201 | ||
| + | | 131202 | ||
| + | | 131203 | ||
| + | | 131204 | ||
| + | | 131205 | ||
| + | | 131206 | ||
| + | | 131207 | ||
| + | | 131208 | ||
| + | | 131209 | ||
| + | | 131210 | ||
| + | | 131211 | ||
| + | | 131221 | ||
| + | | 131222 | ||
| + | | 131223 | ||
| + | | 131224 | ||
| + | | 131225 | ||
| + | | 131226 | ||
| + | | 131227 | ||
| + | | 131228 | ||
| + | |||
| - | === 业务核算规则 === | ||
| - | ^ 新编码 | ||
| - | | 111001 | 销售商品、提供劳务（电汇） | ||
| - | | 111002 | 销售商品、提供劳务（银承） | ||
| - | | 111003 | 销售商品、提供劳务（商承） | ||
| - | | 111051 | 供应商退款（电汇） | ||
| - | | 111052 | 供应商退款（银承） | ||
| - | | 111053 | 供应商退款（商承） | ||
| - | | 112001 | 税费返还（计入其他收益） | ||
| - | | 112002 | 出口退税 | ||
| - | | 112003 | 留抵退税 | ||
| - | | 112004 | 汇算清缴退税 | ||
| - | | 112011 | 政府补助（计入其他收益） | ||
| - | | 112012 | 政府补助（计入与资产有关的递延收益） | 内部订单 | ||
| - | | 112013 | 政府补助（计入与收益有关的递延收益） | 内部订单 | ||
| - | | 111201 | 员工备用金 | ||
| - | | 111401 | 投标保证金 | ||
| - | | 111402 | 履约保证金 | ||
| - | | 111403 | 诉讼保证金 | ||
| - | | 111451 | 潜在供应商投标保证金 | ||
| - | | 111452 | 供应商履约保证金 | ||
| - | | 111501 | 员工押金 | ||
| - | | 111502 | 包装物押金 | ||
| - | | 111503 | 资产出租押金 | ||
| - | | 111504 | 使用客户财产的押金 | ||
| - | | 111551 | 使用供应商财产押金 | ||
| - | | 111552 | 租赁房屋押金 | ||
| - | | 111553 | 供应商使用物资押金 | ||
| - | | 111701 | 代收代付款（员工） | ||
| - | | 111702 | 代收代付款（法人单位） | ||
| - | | 111703 | 资产损失赔偿款 | ||
| - | | 111704 | 员工违约金 | ||
| - | | 111705 | 代垫资金-人员薪资 | ||
| - | | 121105 | 股利或利润分配 | ||
| - | | 121201 | 处置固定资产收款 | ||
| - | | 121211 | 处置无形资产收款 | ||
| - | | 121212 | 出售股权交易款 | ||
| - | | 131001 | 收到增资款-母公司-股本 | ||
| - | | 131002 | 收到增资款-少数股东-股本 | ||
| - | | 131003 | 收到增资款-母公司-资本公积 | ||
| - | | 131004 | 收到增资款-少数股东资本公积 | ||
| - | | 131201 | 短期借款-抵押 | ||
| - | | 131202 | 短期借款-信用 | ||
| - | | 131203 | 短期借款-保证 | ||
| - | | 131204 | 短期借款-质押 | ||
| - | | 131205 | 短期借款-抵押和保证借款 | ||
| - | | 131206 | 短期借款-抵押和质押借款 | ||
| - | | 131207 | 短期借款-质押和保证借款 | ||
| - | | 131208 | 短期借款-抵押、质押和保证借款 | ||
| - | | 131209 | 短期借款-短期融资券 | ||
| - | | 131210 | 短期借款-超短期融资券 | ||
| - | | 131211 | 短期借款-私募债 | ||
| - | | 131221 | 长期借款-抵押 | ||
| - | | 131222 | 长期借款-信用 | ||
| - | | 131223 | 长期借款-保证 | ||
| - | | 131224 | 长期借款-质押 | ||
| - | | 131225 | 长期借款-抵押和保证借款 | ||
| - | | 131226 | 长期借款-抵押和质押借款 | ||
| - | | 131227 | 长期借款-质押和保证借款 | ||
| - | | 131228 | 长期借款-抵押、质押和保证借款 | ||
| + | ---- | ||
| + | <alert type=" | ||
| + | ==== 变更 ==== | ||
| + | === 1209关于外币记账逻辑 === | ||
| + | 因向SAP传输外币凭证的规则限制，收款场景为收外币时，相关字段使用规则如下： | ||
| + | - 是否境外汇款为**是**时，汇率和本位币金额必填 | ||
| + | - 是否结汇为**否**时，汇率请按会计政策选择即期汇率或与即期汇率近似的汇率，本位币金额=外币金额×汇率 | ||
| + | - 是否结汇为**是**时，汇率建议选择结汇汇率，本位币金额=外币金额×汇率。 | ||
| + | 引用的文件： | ||
| + | - 《企业会计准则第19号——外币折算》及应用指南 | ||
| + | - 公司会计政策 | ||
| + | === 1209关于收款确认人 === | ||
| + | **背景** | ||
| + | - OA中对于组织可以查看的规则为：查看同一组织下机构，或者查看下级组织下机构 | ||
| + | - 有公司的销售组织为母公司集中管理销售人员，按上述规则，下级公司无法查看上级组织的机构 | ||
| + | **方案** | ||
| + | < | ||
| + | - 方案2，: | ||
| + | === 1226关于业务大类与业务分类的关系 === | ||
| + | * 2.收员工款项，对应的业务场景由3类调整为2类 | ||
| + | * 111201 员工备用金 | ||
| + | * 111501 员工押金。由供应商辅助核算调整为**客户辅助核算**，客户主数据固定为：100007380 公司员工。调整后，当支付款项时，适配向客户和员工付款流程 | ||
| - | ==== 基础信息填写（待更新） | + | ==== 常见错误 |
| + | [[公告: | ||
| - | | 表单字段 | ||
| - | | 标题 | ||
| - | | 经办人 | ||
| - | | 申请日期 | ||
| - | | OA系统编号 | ||
| - | | 公司代码 | ||
| - | | 公司名称 | ||
| - | | 收款类型 | ||
| - | | 成本中心编码 | ||
| - | | 成本中心名称 | ||
| - | | 回款方式 | ||
| - | | 收款客户编码 | ||
| - | | 收款客户名称 | ||
| - | | 是否开票 | ||
| - | | 维修订单 | ||
| - | | 结算单 | ||
| - | | 抄送客户经理 | ||
| - | | 供应商编码 | ||
| - | | 供应商描述 | ||
| - | | 收款来源 | ||
| - | ==== 报销发票明细填写 ==== | ||
| - | | 点击最右侧绿色圆圈加号，添加明细行。或减号删除明细行。 | ||
| - | | 表单字段 | ||
| - | | 单笔金额 | ||
| - | | 签发日期 | ||
| - | | 到期日期 | ||
| - | | 票号 | ||
| - | | 承兑银行 | ||
| - | | 备注 | ||
| - | ==== 附件上传 ==== | ||
| - | 可上传客户或供应商已付款的证明资料，便于财务人员核实收款情况。 | ||
张恒