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| 公告:报销中心:收款确认流程 [2024/11/04 20:29] – 张恒 | 公告:报销中心:收款确认流程 [2025/03/21 11:18] (当前版本) – [表] 徐琳琳 |
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| ===== 收款确认流程 ===== | ===== 收款确认流程 ===== |
| //版本记录：2024/8/5// | //版本记录：2024/12/27// |
| | <alert type="danger">此流程上线后，由各公司财务处理收款业务和财务稽核</alert> |
| | ==== 业务场景 ==== |
| | 流程基于以下业务场景设计： |
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| ==== 适用范围 ==== | === 常规收款 === |
| 收款确认流程覆盖的业务场景包括 | * 财务在银行系统中收到一笔电汇、商业票据后，对于熟悉的客商信息，资金会计根据汇款人信息预先判断业务性质；对于陌生的客商信息，资金会计与业务部门沟通后，发起确认流程 |
| | * 发起流程时，按业务性质选择对收款做确认的人员进行确认，可多选 |
| | * 按第一个确认人的确认结果流转，并记账 |
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| | === 出口收汇 === |
| | * 对于出口收汇核销，业务部门需及时提交响应材料，流程中设计了业务部门确认收款时，同时指定资料提交人，财务部门据此办理业务 |
| | === 商业承兑汇票 === |
| | * 收到商业承兑汇票，由总经理批准。 |
| | === 特殊 === |
| | * **考虑共享中心场景。**即一个经办人可以办理多个公司的收款业务 |
| | * **采购招标场景的特殊情况。**因投标人可能尚未成为公司的供应商（即在ERP中增加主数据），因为一次招标增加ERP供应商主数据会造成大量的无价值数据。且招标结束后，需要退回投标保证金。设计方案： |
| | * 主数据。拟通过同一个供应商主数据：供应商投标保证金记总账，通过OA中建立辅助表记明细账。 |
| | * 收款。同时在ERP中按特别总账记账，同时在OA中记明细账。无论是否在ERP中有供应商主数据，均按此规则。 |
| | * 退款。拟开发OA付款程序，一键发起退款，不需要资金计划。即中标供应商也退款，不可和货款调整。 |
| | * 供应商违约不退款。需要手工在ERP、OA明细表中进行操作。 |
| | * 内部控制。发起退款的前置条件为招标结束确定中标方，且已经与中标方签订合同。 |
| | * **收员工款项的特殊情况。**以往对员工款项的核算有两种方式，其中备用金通过增加客户主数据方式记账，其他代收且支付给员工的款项通过在总账中写入摘要等方式记录，不便于查询。有些公司会收取员工押金，无法通过系统便利的查询收款和退款情况。设计方案： |
| | * 客商主数据。按照收员工款项的类别，增加备用金、员工押金、代收代付款（员工）主数据，分别核算相应的业务场景。 |
| | * 人员主数据。人员主数据与集团HR或叶片EHR接口 |
| | * 收款。同时在ERP中按特别总账记账，同时在OA中记明细账。 |
| | * 退款。按照计入的属性，分别通过向客户和员工付款流程，向供应商付款流程支付。 |
| | ==== 业务类型 ==== |
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| | 收款确认流程覆盖的业务包括以银行电汇、银行承兑汇票、商业承兑汇票方式收款的以下场景： |
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| | === 按业务类型分类 === |
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| * 经营活动相关 | * 经营活动相关 |
| * 收客户款项 | * 收客户款项。包括收客户的货款，按**订单**核算的服务款项 |
| * 收供应商退款 | * 收供应商退款。通过反记账核算 |
| * 收员工归还备用金 | * 收员工归还备用金，是与支付备用金相匹配的场景。按**客户特别总账**做辅助核算，在EB表按**员工**做明细记录。记账科目：其他应收款-备用金。客户主数据固定为：100007380 公司员工 |
| * 收保证金、押金 | * 收押金 |
| * 收政府补助、退税 | * 收员工使用公司物品的押金，员工交还物品后退还。按**客户特别总账**做辅助核算，在EB表按**员工**做明细记录。记账科目：其他应收款-非关联方-押金。**客户主数据固定为：100007380 公司员工** |
| | * 收供应商支付或退回的押金，包括使用供应商财产押金退回，收租赁房屋押金退回，收供应商使用物资押金。按**供应商特别总账**做辅助核算。记账科目：其他应付款-非关联方-押金 |
| | * 收客户支付或退回的押金，包括包装物押金、资产使用押金、使用客户财产的押金。按**客户特别总账**做辅助核算。记账科目：其他应收款-非关联方-押金 |
| | * 收保证金 |
| | * 收供应商支付或退回的保证金。包括供应商履约保证金。记账科目：其他应付款-非关联方-保证金 |
| | * 收潜在供应商投标时支付的投标保证金，开标后退还。供应商投标时，可能尚未成为公司的正式供应商，即未增加供应商主数据，因此需要单独对**潜在供应商**在EB表做明细记录。按**供应商特别总账**做辅助核算。记账科目：其他应付款-非关联方-保证金。**供应商主数据固定为：100330 供应商投标保证金** |
| | * 收客户支付或退回的保证金，包括向客户投标保证金退回、履约保证金、向法院支付诉讼保证金退回。按**客户特别总账**做辅助核算。记账科目：其他应收款-非关联方-保证金 |
| | * 收政府补助 |
| | * 税费返还（计入其他收益）。记账科目：其他收益-直接计入 |
| | * 政府补助（计入其他收益）。记账科目：其他收益-直接计入 |
| | * 政府补助（计入与资产有关的递延收益）。记账科目：递延收益-与资产相关的递延收益 |
| | * 政府补助（计入与收益有关的递延收益）。记账科目：递延收益-与收益相关的递延收益 |
| | * 收退税 |
| | * 出口退税 |
| | * 留抵退税 |
| | * 汇算清缴退税 |
| * 收赔偿款、违约金等 | * 收赔偿款、违约金等 |
| * 代收后，代付类款项 | * 收到代收代付款（员工类）。适用于收到员工款项后，再向员工支付的款项，按**客户特别总账**做辅助核算，向员工支付时，通过**向客户和员工付款流程**支付。记账科目：其他应付款-非关联方-往来款。供应商主数据固定为：100331 应支付员工的代收待付款。包括： |
| | * 社会保险支付给员工的款项，先支付至公司，再由公司向员工支付，此类款项不适用于征收个人所得税 |
| | * 国家支付给个人的款项，先支付至公司，再由公司向员工支付，此类款项免个人所得税 |
| | * 收到代收代付款（法人单位）。公司作为项目总牵头单位，收到国家统一支付的项目资金后，再转付至其他项目承担单位，按**供应商特别总账**做辅助核算。记账科目：其他应付款-非关联方-往来款。 |
| | * 收代垫资金-人员薪资。记账科目：其他应收款-关联方-代垫款 |
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| | <alert type="danger">收供应商投标保证金后向供应商退回，暂时需要手工处理，请等待程序开发。</alert> |
| | <alert type="danger">收应支付给员工的代收待付款向员工支付时，中材叶片在工资发放环节向员工发放，视情况代扣代缴个人所得税。各公司请确定本公司的支付规则。</alert> |
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| * 投资活动相关 | * 投资活动相关 |
| * 收股利或利润分配 | * 收股利或利润分配。记账科目：应收股利 |
| * 收资产处置款项 | * 收资产处置款项 |
| | * 处置固定资产收款。记账科目：其他应收款-非关联方-往来款 |
| | * 处置无形资产收款。记账科目：其他应收款-非关联方-往来款 |
| | * 出售股权交易款。记账科目：其他应收款-非关联方-往来款 |
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| * 筹资活动相关 | * 筹资活动相关 |
| * 收资本金 | * 收资本金 |
| * 收外部借款 | * 收外部借款 |
| | <alert type="danger">偶尔发生的业务类型，暂时不适用于此流程</alert> |
| **以下内容不适用收款确认流程** | **以下内容不适用收款确认流程** |
| * 票据到期后结算的款项 | * 票据到期后结算的款项 |
| * 出售股权相关的收款 | * 出售股权相关的收款 |
| * 母子公司之间的拨款 | * 母子公司之间的拨款 |
| | * 银行账户的利息收入 |
| | * 支付个人报销款后退回，**中材叶片补充** |
| | * 收到的"云信"等非票据法规定的票据类凭证，**中材叶片补充** |
| | * 现金收款，**苏州有限补充** |
| | * 收到的直接确认营业收入，不通过应收账款核算的款项，**苏州有限补充** |
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| ==== 收款类型及核算规则 ==== | === 按辅助核算分类 === |
| | 为了清晰记录公司收到款项的性质和付款方的信息，按照以下类别进行辅助记账 |
| | * **客户，统驭科目** |
| | * **供应商，统驭科目** |
| | * **客户，特别总账** |
| | * 收客户支付或退回的押金 |
| | * 收客户支付或退回的保证金 |
| | * 收代垫资金-人员薪资 |
| | * 股利或分配的利润 |
| | * 处置固定资产收款 |
| | * 处置无形资产收款 |
| | * 出售股权交易款 |
| | * 收员工归还备用金 |
| | * **供应商，特别总账** |
| | * 收供应商支付或退回的押金 |
| | * 收供应商支付或退回的保证金 |
| | * 收供应商投标保证金 |
| | * 收应支付给员工的代收待付款 |
| | * 收员工押金 |
| | * 收应支付给其他组织的代收待付款 |
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| | * **订单**，服务类收款、收政府补助款项，按内部订单（订单类型：FD01 、FD02）做辅助记账 |
| | * 税费返还（计入其他收益） |
| | * 政府补助（计入其他收益） |
| | * 政府补助（计入与资产有关的递延收益） |
| | * 政府补助（计入与收益有关的递延收益） |
| | OA中建立EB表：员工收款，核算以下类型业务 |
| | * 收员工归还备用金 |
| | * 收员工押金 |
| | <del> * 收应支付给员工的代收待付款</del> |
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| | OA中建立EB表：一次性供应商收款，核算以下类型业务 |
| | * 收供应商投标保证金 |
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| | === 按支付方式分类 === |
| | * **电汇**，所有场景均可能使用的方式，借方科目为银行存款 |
| | * **银行承兑汇票**，可用于收客户款项、收供应商退款，借方科目为应收票据-银行承兑汇票 |
| | * **商业承兑汇票**，可用于收客户款项，借方科目为应收票据-商业承兑汇票 |
| | * **供应链金融**，可用于收客户款项、收供应商退款，借方科目为应收票据-商业承兑汇票【仅锂膜公司代码可用】 |
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| | ==== 业务流程 ==== |
| | 财务部门收到款项时，财务部门提交收款确认流程，并按收款的业务场景选择业务部门确认，业务部门确认并补充客商信息、员工信息，确认订单信息。 |
| | * 收款确认由财务部门**资金岗位**发起，**资金岗位**初步判断业务类型，并选择相关业务部门 |
| | * 收款方式为银行承兑汇票和商业承兑汇票，**资金岗位**填写汇票票面信息，包括 |
| | * 票号 |
| | * 签发日期 |
| | * 到期日 |
| | * 承兑人名称 |
| | * 上一手持票人 |
| | * 若收到币种为本位币以外的币种的款项，**资金岗位**提交流程时记录外币金额，结汇后记录结汇汇率和本位币。 |
| | * 与客户相关的**货款、保证金、押金**有关的款项，由**产品销售部门、材料销售部门、服务部门**确认 |
| | * 若收到的款项来源于境外，确认部门还需要提供出口核销的信息，包括 |
| | * 合同标的是否包括货物 |
| | * 货物名称 |
| | * 货物报关单 |
| | * 销售合同 |
| | * 销售发票 |
| | * 出口放行通知书 |
| | * **供应商退款**，由**采购部门**确认，并填写需要冲销的付款单信息 |
| | * **供应商履约保证金**，由**采购部门**确认 |
| | * **供应商投标保证金**，由**采购部门**确认，并填写以下信息用于退款 |
| | * 供应商社会统一信用代码作为唯一值， |
| | * 招标编号用于记录一次招标活动， |
| | * 供应商银行账号， |
| | * 开户行， |
| | * 开户行联行号 |
| | * **代收代付款（法人）**，由**研发管理部门等**确认，并填写以下信息用于退款 |
| | * 供应商社会统一信用代码作为唯一值， |
| | * 招标编号用于记录一次招标活动， |
| | * 供应商银行账号， |
| | * 开户行， |
| | * 开户行联行号 |
| | * **员工押金**，由**人力资源部门**确认，并填写以下信息用于退款 |
| | * 员工编号作为唯一值， |
| | * 员工银行账号， |
| | * 开户行， |
| | * 开户行联行号 |
| | * 其他类款项，由**财务部门等**确认 |
| | |
| | ==== 记账规则 ==== |
| | === 贷方会计科目及辅助核算 === |
| | |
| | 以下为设置辅助核算的会计科目。 |
| | |
| | ^ 序号 ^ 会计科目 ^ 辅助核算类型 ^ 特别总账类别 ^ 订单核算 ^ |
| | | 1 | 应收账款 | 统驭科目 | | | |
| | | 2 | 应付账款 | 统驭科目 | | | |
| | | 3 | 其他应收款-非关联方-备用金 | 统驭科目 | | | |
| | | 4 | 应收股利 | 特别总账 | D | | |
| | | 5 | 其他应收款-非关联方-保证金 | 特别总账 | H | | |
| | | 6 | 其他应收款-非关联方-往来款 | 特别总账 | J | | |
| | | 7 | 其他应收款-非关联方-押金 | 特别总账 | G | | |
| | | 8 | 其他应收款-关联方-代垫款 | 特别总账 | K | | |
| | | 9 | 其他应付款-非关联方-保证金 | 特别总账 | H | | |
| | | 10 | 其他应付款-非关联方-往来款 | 特别总账 | 6 | | |
| | | 11 | <del>其他应付款-非关联方-押金</del> | 特别总账 | G | | |
| | | 12 | 股本-投资者投入 | 特别总账 | J | | |
| | | 13 | 资本公积-资本（或股本）溢价 | 特别总账 | J | | |
| | | 14 | 其他收益-直接计入 | | | 内部订单,订单类型FD01、FD02 | |
| | | 15 | 递延收益-与收益相关的递延收益 | | | 内部订单,订单类型FD01、FD02 | |
| | | 16 | 递延收益-与资产相关的递延收益 | | | 内部订单,订单类型FD01、FD02 | |
| | |
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| | ==== 流程表单设计 ==== |
| | === 数据调用及数据接口 === |
| | * 组织数据：OA组织 |
| | * 流程提交人：OA人员 |
| | * 收款确认人：OA人员 |
| | * 客户：SAP客户接口 |
| | * 供应商：SAP供应商接口 |
| | * 订单：SAP订单接口 |
| | === 自建表 === |
| | |
| | * EB表：收款表（员工），<wrap hi>uf_sqygkxmx</wrap> |
| | * 流程归档时，当【业务类型大类】=2.收员工款，触发写入动作 |
| | * EB表：收款表（一次性供应商），<wrap hi>表名称待更新</wrap> |
| | * 流程归档时，当【业务类型大类】=3.收一次性供应商款，触发写入动作 |
| | * EB表：收款业务场景 |
| | * EB表：银行账户表 |
| | |
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| | === 表单结构 === |
| | |
| | 根据不同辅助核算的差异，流程表单按功能区域、流程流转顺序设置和显示。不同区域表单的名称及功能如下： |
| | * 主表1：流程基础信息，编号zb |
| | * 主表2：结/收汇信息，编号jsh |
| | * 主表3：境外收款结汇资料信息，编号jw |
| | * 主表4：收款确认信息，编号sk |
| | * 明细表1：收货款及其他明细表，编号mx1 |
| | * 适用于除明细表2和明细表3的所有场景。 |
| | * 一次只能填写一个业务场景。对于按客户、供应商、订单进行辅助核算的，分别按单一客户、单一供应商、单一订单填写 |
| | * 对于收一个客户多笔款项且收款方式为商业票据的，可以填写多行；其他填写多行的合并计算 |
| | * 支持数据导入，导入明细表字段见XXX |
| | * 明细表2：收员工款项表，编号mx2 |
| | * 适用于收员工款项，辅助核算类型为OA1-员工 |
| | * 一次可以填写多名员工的收款信息 |
| | * 明细表3：收供应商投标保证金表，编号mx3 |
| | * 适用于收员工款项，辅助核算类型为OA2-客商 |
| | * 一次可以填写多个供应商的收款信息 |
| | * 主表5：客户辅助核算信息表，编号kh |
| | * 主表6：供应商辅助核算信息表，编号gys |
| | * 主表7：其他信息表，编号qt |
| | * 主表8：凭证抬头表，编号pztt |
| | * 明细表4：凭证信息表，编号pzxx |
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| | === 表单字段规则 === |
| | |
| | ==主表1流程基础信息== |
| | ^ 编号 ^ 字段名称 ^ 显示类型 ^ 值规则或菜单项目 ^ |
| | | zb1 | 标题 | 单行文本 | 系统自动生成，【公司代码】【收款日期】收到【收款方名称】【收款方式】收款【收款总金额】元 | |
| | | zb2 | 流程编号 | 单行文本 | 系统自动生成，FSSKQRYYYYMMDD+4位流水码，按日流水，不可修改 | |
| | | zb3 | 经办人员工号 | 关联表单数据 | 数据调用OA人员，取流程发起人编号，不可修改 | |
| | | zb4 | 经办人姓名 | 关联表单数据 | 数据调用OA人员，根据【经办人工号】带出，不可修改 | |
| | | zb5 | 收款公司代码 | 关联表单数据 | 数据调用SAP公司接口，必填，根据流程发起人带出公司代码，可选择 | |
| | | zb6 | 收款公司名称 | 关联表单数据 | 数据调用SAP公司接口，必填，根据【收款公司代码】联动 | |
| | | zb7 | 收款日期 | 关联表单数据 | 系统自动生成，取流程发起日期，不可修改 | |
| | | zb8 | 业务类型大类 | 下拉单选框 | 下拉框，必填。1.收货款及其他；2.收员工款项；3.收一次性供应商投标保证金 | |
| | | zb9 | 收款情况简述 | 单行文本 | 手工填写，必填，简要描述收款事项，供业务人员判断 | |
| | | zb10 | 收款方式 | 下拉单选框 | 下拉框，必填，与【付款方及业务类别】关联，1.电汇；2.银行承兑汇票；3.商业承兑汇票 | |
| | | zb11 | 收款账号 | 关联表单数据 | 关联表单，必填，《EB表：财务共享》【银行账号】，支持默认 | |
| | | zb12 | 确认部门 | 关联表单数据 | 数据调用OA组织，必填，多选 | |
| | | zb13 | 是否境外汇款 | 下拉单选框 | 下拉框，必填，是；否。与【收款方式】关联，见表单联动控制9 | |
| | | zb14 | 交易币种 | 关联表单数据 | 数据调用SAP接口：币种，【是否境外汇款】为是时必填 | |
| | |
| | ==主表2结/收汇信息== |
| | **显示条件：（【是否境外汇款】=是）** |
| | ^ 编号 ^ 字段名称 ^ 显示类型 ^ 值规则或菜单项目 ^ |
| | | jsh1 | 是否结汇 | 单行文本 | 下拉框，必填，是；否 | |
| | | jsh2 | 汇率 | 数字 | 手工填写，根据【交易币种】判断必填，见特殊功能表，小数位数为4位 | |
| | | jsh3 | 结汇金额（本币） | 数字 | 手工填写，根据【交易币种】判断必填，见特殊功能表，小数位数为2位，原表中【本位币金额】修改而来 | |
| | |
| | ==主表3境外收款结汇资料表== |
| | **显示条件：（【是否境外汇款】=是）** |
| | |
| | ^ 编号 ^ 字段名称 ^ 显示类型 ^ 值规则或菜单项目 ^ |
| | | jw1 | 合同标的 | 下拉单选框 | 下拉框，关联【是否境外汇款】字段为是时必填，是；否 | |
| | | jw2 | 货物名称 | 单行文本 | 手工填写，关联【合同标的是否包括货物】字段为是时必填 | |
| | | jw3 | 货物报关单 | 附件 | 上传附件，关联【合同标的是否包括货物】字段为是时必填 | |
| | | jw4 | 合同 | 附件 | 上传附件，关联【是否境外汇款】字段为是时必填 | |
| | | jw5 | 发票 | 附件 | 上传附件，关联【是否境外汇款】字段为是时必填 | |
| | | jw6 | 出口放行通知书 | 附件 | 上传附件，关联【是否境外汇款】字段为是时必填 | |
| | | jw7 | 其他附件 | 附件 | 上传附件 | |
| | |
| | ==主表4收款确认信息== |
| | |
| | ^ 编号 ^ 字段名称 ^ 显示类型 ^ 值规则或菜单项目 ^ |
| | | sk1 | 业务类型 | 关联表单数据 | 关联表单，必填，《EB表：收款业务场景》【业务类型名称】 | |
| | | sk2 | 确认日期 | 单行文本 | 系统自动生成，取流程提交日期，不可修改 | |
| | | sk3 | 确认人 | 单行文本 | 系统自动生成，取节点提交人，不可修改 | |
| | | sk4 | 金额（本币） | 数字 | 系统自动生成，IF（【是否结汇】=“是”，【结汇金额（本币）】，sum（【金额1】）+sum（【金额2】）+sum（【金额3】）），2位小数， | |
| | | sk5 | 金额（本币）大写 | 单行文本 | 系统自动生成，根据【金额（本币）】自动生成大写金额 | |
| | | sk6 | 金额（外币） | 单行文本 | 系统自动生成，IF（【是否境外收款】=“是”，sum（【金额1】），0） | |
| | | sk7 | 金额（外币）大写 | 单行文本 | 系统自动生成，根据【金额（外币）】自动生成大写金额 | |
| | | sk8 | 境外收汇资料补充人 | 关联表单数据 | 数据调用OA人员，【是否境外汇款】为是时必填 |
| | |
| | ==明细表1收货款及其他明细表== |
| | **显示条件：【业务类型大类】=1.收货款及其他** |
| | ^ 编号 ^ 字段名称 ^ 显示类型 ^ 值规则或菜单项目 ^ |
| | | mx11 | 导入按钮 | | | |
| | | mx12 | 金额1 | 金额 | 手工填写，必填 | |
| | | mx13 | 票号 | 单行文本 | 手工填写，收款方式为承兑汇票时必填 | |
| | | mx14 | 签发日期 | 日期 | 手工填写，收款方式为承兑汇票时必填 | |
| | | mx15 | 到期日 | 日期 | 手工填写，收款方式为承兑汇票时必填 | |
| | | mx16 | 承兑人名称 | 单行文本 | 手工填写，收款方式为承兑汇票时必填 | |
| | | mx17 | 上一手持票人 | 单行文本 | 手工填写，收款方式为承兑汇票时必填 | |
| | | mx18 | 收票日期 | 日期 | 系统自动生成，取流程提交日期，不可修改 | |
| | |
| | ==明细表2收员工款项== |
| | **显示条件：【业务类型大类】=2.收员工款项** |
| | ^ 编号 ^ 字段名称 ^ 显示类型 ^ 值规则或菜单项目 ^ |
| | | mx21 | 金额2 | 金额 | 手工填写，必填 | |
| | | mx22 | 员工姓名 | 单行文本 | 取HR系统，必填 | |
| | | mx23 | 员工工号 | 单行文本 | 取HR系统，必填 | |
| | | mx24 | 性质 | 单行文本 | 下拉框，必填，待确定内容 | |
| | | mx25 | 联行号 | 单行文本 | 手工填写，必填 | |
| | | mx26 | 银行名称 | 单行文本 | 手工填写，必填 | |
| | | mx27 | 银行账号 | 单行文本 | 手工填写，必填 | |
| | | mx28 | 司库预算项目 | 单行文本 | 固定值，015，支付其他与经营活动有关的现金 | |
| | | mx29 | 资金用途分类名称 | 单行文本 | 固定值，17，其他 | |
| | |
| | ==明细表3收一次性供应商款项== |
| | **显示条件：【业务类型大类】=3.收一次性供应商款项** |
| | ^ 编号 ^ 字段名称 ^ 显示类型 ^ 值规则或菜单项目 ^ |
| | | mx31 | 金额3 | 单行文本 | 手工填写，必填 | |
| | | mx32 | 供应商名称 | 单行文本 | 手工填写全称，必填 | |
| | | mx33 | 供应商社会统一信用代码 | 单行文本 | 调用工商数据接口 | |
| | | mx34 | 招标编号 | 单行文本 | 手工填写，必填，用于支付 | |
| | | mx35 | 联行号 | 单行文本 | 手工填写，必填，用于支付 | |
| | | mx36 | 银行名称 | 单行文本 | 手工填写，必填，用于支付 | |
| | | mx37 | 银行账号 | 单行文本 | 手工填写，必填 ，用于支付 | |
| | | mx38 | 司库预算项目 | 单行文本 | 固定值，015，支付其他与经营活动有关的现金 | |
| | | mx39 | 资金用途分类名称 | 单行文本 | 固定值，17，其他 | |
| | |
| | ==主表5收辅助核算为客户类款项== |
| | **显示条件：【业务类型】对应《EB表：收款业务场景》【辅助核算】=客户** |
| | ^ 编号 ^ 字段名称 ^ 显示类型 ^ 值规则或菜单项目 ^ |
| | | kh1 | 客户编码 | 关联表单数据 | | |
| | | kh2 | 客户名称 | 关联表单数据 | 数据调用SAP接口：客户主数据，必填 | |
| | | kh5 | 客户经理 | 单行文本 | 数据调用OA人员，非必填 | |
| | |
| | |
| | ==主表6收辅助核算为供应商类款项== |
| | **显示条件：【业务类型】对应《EB表：收款业务场景》【辅助核算】=供应商** |
| | ^ 编号 ^ 字段名称 ^ 显示类型 ^ 值规则或菜单项目 ^ |
| | | gys1 | 供应商编码 | 关联表单数据 | （待定） | |
| | | gys2 | 供应商名称 | 关联表单数据 | 数据调用SAP接口：供应商主数据，必填 | |
| | | gys3 | 冲销的付款单 | 单行文本 | 手工填写，非必填 | |
| | |
| | ==主表7内部订单和成本中心== |
| | **显示条件：一直显示** |
| | ^ 编号 ^ 字段名称 ^ 显示类型 ^ 值规则或菜单项目 ^ |
| | | qt1 | 内部订单 | 关联表单数据 | 数据调用SAP接口：内部订单/WBS，当业务类别描述=政府补助（计入其他收益），政府补助（计入与资产有关的递延收益），政府补助（计入与收益有关的递延收益），必填，且订单类型为：FD01、FD02） | |
| | | qt4 | 成本中心 | 单行文本 | 数据调用SAP接口：成本中心，苏非必填 | |
| | | qt5 | 成本中心名称 | 单行文本 | 数据调用SAP接口：成本中心，苏非必填 | |
| | | qt6 | 合同编号 | 单行文本 | 手工填写，非必填 | |
| | | qt7 | 合同关键描述 | 单行文本 | 手工填写，非必填 | |
| | | qt2 | 业务单据编号 | 单行文本 | 手工填写，非必填 | |
| | | qt3 | 业务单据关键描述 | 单行文本 | 手工填写，非必填 |
| | |
| | ---- |
| | === 表单联动控制 === |
| | |
| | - 流程第1节点，【业务类型大类】与明细表1，2，3联动。下拉框选项改变时，清空原控制逻辑 |
| | - 收货款及其他，明细表1显示，2，3隐藏 |
| | - 收员工款项，明细表2显示，1，3隐藏 |
| | - 收一次性供应商投标保证金，明细表3显示，1，2隐藏 |
| | - 流程第1节点，字段【收款方式】与明细表1中字段的必填项控制 |
| | - 明细表1【收款方式】<>1.电汇，【票号】，【签发日期】，【到期日】，【承兑人名称】，【上一手持票人】申请人手工必填，其他选项不可编辑 |
| | - <del>流程第1节点，字段【收款方式】与字段【业务类型大类】关联控制</del> |
| | - <del>【业务类型大类】<>1.收货款及其他（单笔），【收款方式】只能选择1.电汇</del> |
| | - 流程第1节点，字段【收款方式】与主表5【业务类型】关联控制 |
| | - 当【收款方式】=2.银行承兑汇票时，【业务类型】只能为111002，111052编码的业务类型； |
| | - 当【收款方式】=3.商业承兑汇票时，【业务类型】只能为111003，111053编码的业务类型； |
| | - 流程第2节点，《EB表：收款业务场景》【辅助核算】与主表5，6，7联动，【辅助核算】由主表4【业务类型】关联,主表4【业务类型】选项改变时，清空原控制逻辑 |
| | - 辅助核算=客户，主表5显示，6，7隐藏 |
| | - 辅助核算=供应商，主表6显示，5，7隐藏 |
| | - 辅助核算=内部订单，主表7显示，5，6隐藏 |
| | - 辅助核算=""，全部隐藏 |
| | - 流程第2节点，主表5,【客户编码】数据调用SAP接口：客户主数据，必填 |
| | - 当【业务类型】对应《EB表：收款业务场景》【业务编码】=111201），分别赋值为：100007380，不可修改 |
| | - 流程第2节点，主表6，【供应商编码】数据调用SAP接口：供应商主数据，必填 |
| | - 当【业务类型】对应《EB表：收款业务场景》【业务编码】=111451，111501，111701，111702，111703），分别赋值为：XXXXX，不可修改 |
| | - 苏非特殊规则 |
| | - 收款确认信息增加字段“收款部门成本中心”，接口SAP KS13； |
| | - 收款辅助核算为客户时，内部订单/WBS ，苏非WBS取数逻辑和日常费用报销流程一致，只取末尾为P01或开头为G的 WBS号； |
| | - 凭证字段，借贷方增加成本中心=收款部门成本中心、WBS元素=WBS、付款起算日期=凭证日期； |
| | - 【是否境外汇款】与【收款方式】联动 |
| | - 当【收款方式】=1.电汇时，显示该字段。【收款方式】<>1.电汇时，不显示改字段 |
| | - 数据清空规则 |
| | - 当【收款方式】字段值改变时，清空字段值 |
| | |
| | ==== 收款业务场景主数据 ==== |
| === 编码规则 === | === 编码规则 === |
| 编码号段组合：1+1+2+2 | 编码号段组合：1+1+2+2 |
| * 20 退税、政府补助类 | * 20 退税、政府补助类 |
| * 第5-6位：顺序编号 | * 第5-6位：顺序编号 |
| | === 业务大类与业务类型的对照关系 === |
| | - 收货款及其他款项：除2和3中的所有项目 |
| | - 收员工款项：员工备用金，员工押金 |
| | - 收一次性供应商款项：供应商投标保证金 |
| | === EB表：收款业务场景 === |
| | ^ 新编码 ^ 业务类别描述 ^ 辅助核算 ^ 原因代码 ^ 借 ^ 贷 ^ SGL借 ^ SGL贷 ^ 贷方科目编码 ^ 贷方科目描述 ^ 备注 ^ |
| | | 111001 | 销售商品、提供劳务（电汇） | 客户 | 1SA | 40 | 11 | | | | 应收账款 | | |
| | | 111002 | 销售商品、提供劳务（银承） | 客户 | | 9 | 11 | B | | | 应收票据-银行承兑汇票 | | |
| | | 111003 | 销售商品、提供劳务（商承） | 客户 | | 9 | 11 | C | | | 应收票据-商业承兑汇票 | | |
| | | 111004 | 销售商品、提供劳务（供应链金融） | 客户 | | 9 | 11 | C | | | 应收票据-商业承兑汇票 | | |
| | | 111051 | 供应商退款（电汇） | 供应商 | 1ZA | 40 | 31 | | | | 应付账款 | | |
| | | 111052 | 供应商退款（银承） | 供应商 | | 29 | 31 | D | | | 应付票据-银行承兑汇票 | | |
| | | 111053 | 供应商退款（商承） | 供应商 | | 29 | 31 | E | | | 应付票据-商业承兑汇票 | | |
| | | 111054 | 供应商退款（供应链金融） | 供应商 | | 29 | 31 | E | | | 应付票据-商业承兑汇票 | | |
| | | 112001 | 税费返还（计入其他收益） | 内部订单 | 1SB | 40 | 50 | | | 6201010000 | 其他收益-直接计入 | | |
| | | 112002 | 出口退税 | | 1SB | 40 | 50 | | | 2221010600 | 应交税费-应交增值税-出口退税 | | |
| | | 112003 | 留抵退税 | | 1SB | 40 | 50 | | | 2221210000 | 应交税费-增值税留抵税额 | | |
| | | 112004 | 汇算清缴退税 | | 1ZC | 40 | 50 | | | 2221050100 | 应交税费-应交所得税-汇算清缴补（退）税 | | |
| | | 112011 | 政府补助（计入其他收益） | 内部订单 | 1SC | 40 | 50 | | | 6201010000 | 其他收益-直接计入 | | |
| | | 112012 | 政府补助（计入与资产有关的递延收益） | 内部订单 | 1SC | 40 | 50 | | | 2401010000 | 递延收益-与资产相关的递延收益 | | |
| | | 112013 | 政府补助（计入与收益有关的递延收益） | 内部订单 | 1SC | 40 | 50 | | | 2401020000 | 递延收益-与收益相关的递延收益 | | |
| | | 111201 | 员工备用金 | OA1-员工 | 1SE | 40 | 11 | | | 1221020500 | 其他应收款-非关联方-备用金 | 100007380 | |
| | | 111401 | 投标保证金 | 客户 | 1SF | 40 | 19 | | H | 1221020300 | 其他应收款-非关联方-保证金 | | |
| | | 111402 | 履约保证金 | 客户 | 1SF | 40 | 19 | | H | 1221020300 | 其他应收款-非关联方-保证金 | | |
| | | 111403 | 诉讼保证金 | 客户 | 1SF | 40 | 19 | | H | 1221020300 | 其他应收款-非关联方-保证金 | | |
| | | 111451 | 潜在供应商投标保证金 | OA2-客商 | 1SF | 40 | 39 | | H | 2241020200 | 其他应付款-非关联方-保证金 | 100330 | |
| | | 111452 | 供应商履约保证金 | 供应商 | 1SF | 40 | 39 | | H | 2241020200 | 其他应付款-非关联方-保证金 | | |
| | | 111501 | 员工押金 | OA1-员工 | 1SZ | 40 | 39 | | G | 2241020100 | 其他应收款-非关联方-押金 | 100007380 | |
| | | 111502 | 包装物押金 | 客户 | 1SZ | 40 | 19 | | G | 1221020200 | 其他应收款-非关联方-押金 | | |
| | | 111503 | 资产出租押金 | 客户 | 1SZ | 40 | 19 | | G | 1221020200 | 其他应收款-非关联方-押金 | | |
| | | 111504 | 使用客户财产的押金 | 客户 | 1SZ | 40 | 19 | | G | 1221020200 | 其他应收款-非关联方-押金 | | |
| | | 111551 | 使用供应商财产押金 | 供应商 | 1SZ | 40 | 39 | | G | 2241020100 | 其他应付款-非关联方-押金 | | |
| | | 111552 | 租赁房屋押金 | 供应商 | 1SZ | 40 | 39 | | G | 2241020100 | 其他应付款-非关联方-押金 | | |
| | | 111553 | 供应商使用物资押金 | 供应商 | 1SZ | 40 | 39 | | G | 2241020100 | 其他应付款-非关联方-押金 | | |
| | | 111701 | 代收代付款（员工） | | 1SZ | 40 | 39 | | 6 | 2241020700 | 其他应付款-非关联方-往来款 | 100331 | |
| | | 111702 | 代收代付款（法人单位） | 供应商 | 1SZ | 40 | 39 | | 6 | 2241020700 | 其他应付款-非关联方-往来款 | | |
| | | 111703 | 资产损失赔偿款 | 客户 | 1SZ | 40 | 19 | | J | 1221021000 | 其他应收款-非关联方-往来款 | | |
| | | 111704 | 员工违约金 | 客户 | 1SZ | 40 | 19 | | J | 1221021000 | 其他应收款-非关联方-往来款 | 违约金？ | |
| | | 111705 | 代垫资金-人员薪资 | 客户 | 1SZ | 40 | 19 | | K | 1221010600 | 其他应收款-关联方-代垫款 | | |
| | | <wrap hi> 111706 </wrap> | <wrap hi>收到员工缴纳党费</wrap> | | 1ZZ | 40 | 50 | | | 2241020505 | 其他应付款-非关联方-暂存款-党费 | | |
| | | 121105 | 股利或利润分配 | 客户 | 2SB | 40 | 19 | | D | 1131000000 | 应收股利 | | |
| | | 121201 | 处置固定资产收款 | 客户 | 2SC | 40 | 19 | | J | 1221021000 | 其他应收款-非关联方-往来款 | | |
| | | 121211 | 处置无形资产收款 | 客户 | 2SD | 40 | 19 | | J | 1221021000 | 其他应收款-非关联方-往来款 | | |
| | | 121212 | 出售股权交易款 | 客户 | 2SF | 40 | 19 | | J | 1221021000 | 其他应收款-非关联方-往来款 | | |
| | | 131001 | 收到增资款-母公司 | 客户 | 3SA | 40 | 19 | | J | 1221021000 | 其他应收款-非关联方-往来款 | | |
| | | 131002 | 收到增资款-少数股东 | 客户 | 3SB | 40 | 19 | | J | 1221021000 | 其他应收款-非关联方-往来款 | | |
| | | 131201 | 短期借款-抵押 | | 3SC | 40 | 50 | | | 2001010000 | 短期借款-抵押 | | |
| | | 131202 | 短期借款-信用 | | 3SC | 40 | 50 | | | 2001020000 | 短期借款-信用 | | |
| | | 131203 | 短期借款-保证 | | 3SC | 40 | 50 | | | 2001030000 | 短期借款-保证 | | |
| | | 131204 | 短期借款-质押 | | 3SC | 40 | 50 | | | 2001040000 | 短期借款-质押 | | |
| | | 131205 | 短期借款-抵押和保证借款 | | 3SC | 40 | 50 | | | 2001050000 | 短期借款-抵押和保证借款 | | |
| | | 131206 | 短期借款-抵押和质押借款 | | 3SC | 40 | 50 | | | 2001060000 | 短期借款-抵押和质押借款 | | |
| | | 131207 | 短期借款-质押和保证借款 | | 3SC | 40 | 50 | | | 2001070000 | 短期借款-质押和保证借款 | | |
| | | 131208 | 短期借款-抵押、质押和保证借款 | | 3SC | 40 | 50 | | | 2001080000 | 短期借款-抵押、质押和保证借款 | | |
| | | 131209 | 短期借款-短期融资券 | | 3SC | 40 | 50 | | | 2001090000 | 短期借款-短期融资券 | | |
| | | 131210 | 短期借款-超短期融资券 | | 3SC | 40 | 50 | | | 2001100000 | 短期借款-超短期融资券 | | |
| | | 131211 | 短期借款-私募债 | | 3SC | 40 | 50 | | | 2001110000 | 短期借款-私募债 | | |
| | | 131221 | 长期借款-抵押 | | 3SC | 40 | 50 | | | 2501010000 | 长期借款-抵押 | | |
| | | 131222 | 长期借款-信用 | | 3SC | 40 | 50 | | | 2501020000 | 长期借款-信用 | | |
| | | 131223 | 长期借款-保证 | | 3SC | 40 | 50 | | | 2501030000 | 长期借款-保证 | | |
| | | 131224 | 长期借款-质押 | | 3SC | 40 | 50 | | | 2501040000 | 长期借款-质押 | | |
| | | 131225 | 长期借款-抵押和保证借款 | | 3SC | 40 | 50 | | | 2501050000 | 长期借款-抵押和保证借款 | | |
| | | 131226 | 长期借款-抵押和质押借款 | | 3SC | 40 | 50 | | | 2501060000 | 长期借款-抵押和质押借款 | | |
| | | 131227 | 长期借款-质押和保证借款 | | 3SC | 40 | 50 | | | 2501070000 | 长期借款-质押和保证借款 | | |
| | | 131228 | 长期借款-抵押、质押和保证借款 | | 3SC | 40 | 50 | | | 2501080000 | 长期借款-抵押、质押和保证借款 | | |
| |
| === 业务核算规则 === | |
| ^ 新编码 ^ 业务类别描述 ^ 辅助核算 ^ 原因代码 ^ 借 ^ 贷 ^ SGL借 ^ SGL贷 ^ 贷方科目编码 ^ 贷方科目描述 ^ 备注 ^ | |
| | 111001 | 销售商品、提供劳务（电汇） | 客户 | 1SA | 40 | 11 | | | | 应收账款 | | | |
| | 111002 | 销售商品、提供劳务（银承） | 客户 | | 9 | 11 | B | | | 应收票据-银行承兑汇票 | | | |
| | 111003 | 销售商品、提供劳务（商承） | 客户 | | 9 | 11 | C | | | 应收票据-商业承兑汇票<br> | | | |
| | 111051 | 供应商退款（电汇） | 供应商 | 1ZA | 40 | 31 | | | | 应付账款 | | | |
| | 111052 | 供应商退款（银承） | 供应商 | | 29 | 31 | D | | | 应付票据-银行承兑汇票 | | | |
| | 111053 | 供应商退款（商承） | 供应商 | | 29 | 31 | E | | | 应付票据-商业承兑汇票 | | | |
| | 112001 | 税费返还（计入其他收益） | 内部订单 | 1SB | 40 | 50 | | | 6201010000 | 其他收益-直接计入 | | | |
| | 112002 | 出口退税 | | 1SB | 40 | 50 | | | 2221010600 | 应交税费-应交增值税-出口退税 | | | |
| | 112003 | 留抵退税 | | 1SB | 40 | 50 | | | 2221210000 | 应交税费-增值税留抵税额 | | | |
| | 112004 | 汇算清缴退税 | | 1ZC | 40 | 50 | | | 2221050100 | 应交税费-应交所得税-汇算清缴补（退）税 | | | |
| | 112011 | 政府补助（计入其他收益） | 内部订单 | 1SC | 40 | 50 | | | 6201010000 | 其他收益-直接计入 | | | |
| | 112012 | 政府补助（计入与资产有关的递延收益） | 内部订单 | 1SC | 40 | 50 | | | 2401010000 | 递延收益-与资产相关的递延收益 | | | |
| | 112013 | 政府补助（计入与收益有关的递延收益） | 内部订单 | 1SC | 40 | 50 | | | 2401020000 | 递延收益-与收益相关的递延收益 | | | |
| | 111201 | 员工备用金 | OA1-员工 | 1SE | 40 | 11 | | | 1221020500 | 其他应收款-非关联方-备用金 | 100007380 | | |
| | 111401 | 投标保证金 | 客户 | 1SF | 40 | 19 | | H | 1221020300 | 其他应收款-非关联方-保证金 | | | |
| | 111402 | 履约保证金 | 客户 | 1SF | 40 | 19 | | H | 1221020300 | 其他应收款-非关联方-保证金 | | | |
| | 111403 | 诉讼保证金 | 客户 | 1SF | 40 | 19 | | H | 1221020300 | 其他应收款-非关联方-保证金 | | | |
| | 111451 | 潜在供应商投标保证金 | OA2-客商 | 1SF | 40 | 39 | | H | 2241020200 | 其他应付款-非关联方-保证金 | 供应商投标保证金 | | |
| | 111452 | 供应商履约保证金 | 供应商 | 1SF | 40 | 39 | | H | 2241020200 | 其他应付款-非关联方-保证金 | | | |
| | 111501 | 员工押金 | OA1-员工 | 1SZ | 40 | 19 | | G | 1221020200 | 其他应收款-非关联方-押金 | | | |
| | 111502 | 包装物押金 | 客户 | 1SZ | 40 | 19 | | G | 1221020200 | 其他应收款-非关联方-押金 | | | |
| | 111503 | 资产出租押金 | 客户 | 1SZ | 40 | 19 | | G | 1221020200 | 其他应收款-非关联方-押金 | | | |
| | 111504 | 使用客户财产的押金 | 客户 | 1SZ | 40 | 19 | | G | 1221020200 | 其他应收款-非关联方-押金 | | | |
| | 111551 | 使用供应商财产押金 | 供应商 | 1SZ | 40 | 39 | | G | 2241020100 | 其他应付款-非关联方-押金 | | | |
| | 111552 | 租赁房屋押金 | 供应商 | 1SZ | 40 | 39 | | G | 2241020100 | 其他应付款-非关联方-押金 | | | |
| | 111553 | 供应商使用物资押金 | 供应商 | 1SZ | 40 | 39 | | G | 2241020100 | 其他应付款-非关联方-押金 | | | |
| | 111701 | 代收代付款（员工） | OA1-员工 | 1SZ | 40 | 39 | | 6 | 2241020700 | 其他应付款-非关联方-往来款 | 代收代付员工款 | | |
| | 111702 | 代收代付款（法人单位） | OA2-客商 | 1SZ | 40 | 39 | | 6 | 2241020700 | 其他应付款-非关联方-往来款 | 代收代付项目款项 | | |
| | 111703 | 资产损失赔偿款 | 客户 | 1SZ | 40 | 50 | | | 6301990000 | 营业外收入-其它利得 | | | |
| | 111704 | 员工违约金 | | 1SZ | 40 | 50 | | | 6301990000 | 营业外收入-其它利得 | | | |
| | 111705 | 代垫资金-人员薪资 | 客户 | 1SZ | 40 | 19 | | I | 1221010600 | 其他应收款-关联方-代垫款 | | | |
| | 121105 | 股利或利润分配 | 客户 | 2SB | 40 | 19 | | D | 1131000000 | 应收股利 | | | |
| | 121201 | 处置固定资产收款 | | 2SC | 40 | 19 | | J | 1221021000 | 其他应收款-非关联方-往来款 | | | |
| | 121211 | 处置无形资产收款 | 客户 | 2SD | 40 | 19 | | J | 1221021000 | 其他应收款-非关联方-往来款 | | | |
| | 121212 | 出售股权交易款 | 客户 | 2SF | 40 | 19 | | J | 1221021000 | 其他应收款-非关联方-往来款 | | | |
| | 131001 | 收到增资款-母公司-股本 | 客户 | 3SA | 40 | 19 | | X | 4001010000 | 股本-投资者投入 | | | |
| | 131002 | 收到增资款-少数股东-股本 | 客户 | 3SB | 40 | 19 | | X | 4001010000 | 股本-投资者投入 | | | |
| | 131003 | 收到增资款-母公司-资本公积 | 客户 | 3SA | 40 | 50 | | | 4002010000 | 资本公积-资本（或股本）溢价 | | | |
| | 131004 | 收到增资款-少数股东资本公积 | 客户 | 3SB | 40 | 50 | | | 4002010000 | 资本公积-资本（或股本）溢价 | | | |
| | 131201 | 短期借款-抵押 | | 3SC | 40 | 50 | | | 2001010000 | 短期借款-抵押 | | | |
| | 131202 | 短期借款-信用 | | 3SC | 40 | 50 | | | 2001020000 | 短期借款-信用 | | | |
| | 131203 | 短期借款-保证 | | 3SC | 40 | 50 | | | 2001030000 | 短期借款-保证 | | | |
| | 131204 | 短期借款-质押 | | 3SC | 40 | 50 | | | 2001040000 | 短期借款-质押 | | | |
| | 131205 | 短期借款-抵押和保证借款 | | 3SC | 40 | 50 | | | 2001050000 | 短期借款-抵押和保证借款 | | | |
| | 131206 | 短期借款-抵押和质押借款 | | 3SC | 40 | 50 | | | 2001060000 | 短期借款-抵押和质押借款 | | | |
| | 131207 | 短期借款-质押和保证借款 | | 3SC | 40 | 50 | | | 2001070000 | 短期借款-质押和保证借款 | | | |
| | 131208 | 短期借款-抵押、质押和保证借款 | | 3SC | 40 | 50 | | | 2001080000 | 短期借款-抵押、质押和保证借款 | | | |
| | 131209 | 短期借款-短期融资券 | | 3SC | 40 | 50 | | | 2001090000 | 短期借款-短期融资券 | | | |
| | 131210 | 短期借款-超短期融资券 | | 3SC | 40 | 50 | | | 2001100000 | 短期借款-超短期融资券 | | | |
| | 131211 | 短期借款-私募债 | | 3SC | 40 | 50 | | | 2001110000 | 短期借款-私募债 | | | |
| | 131221 | 长期借款-抵押 | | 3SC | 40 | 50 | | | 2501010000 | 长期借款-抵押 | | | |
| | 131222 | 长期借款-信用 | | 3SC | 40 | 50 | | | 2501020000 | 长期借款-信用 | | | |
| | 131223 | 长期借款-保证 | | 3SC | 40 | 50 | | | 2501030000 | 长期借款-保证 | | | |
| | 131224 | 长期借款-质押 | | 3SC | 40 | 50 | | | 2501040000 | 长期借款-质押 | | | |
| | 131225 | 长期借款-抵押和保证借款 | | 3SC | 40 | 50 | | | 2501050000 | 长期借款-抵押和保证借款 | | | |
| | 131226 | 长期借款-抵押和质押借款 | | 3SC | 40 | 50 | | | 2501060000 | 长期借款-抵押和质押借款 | | | |
| | 131227 | 长期借款-质押和保证借款 | | 3SC | 40 | 50 | | | 2501070000 | 长期借款-质押和保证借款 | | | |
| | 131228 | 长期借款-抵押、质押和保证借款 | | 3SC | 40 | 50 | | | 2501080000 | 长期借款-抵押、质押和保证借款 | | | |
| |
| === 辅助核算类型 === | |
| |
| 按会计科目，辅助核算分为以下几类： | |
| * **客户，统驭科目。**适用于贷方科目为应收账款的收款 | |
| * **供应商，统驭科目。**适用于收到供应商退款，通过反记账核算 | |
| * **客户、供应商，特别总账。**适用于通过特别总账核算的业务场景 | |
| * **内部订单。**适用于贷方科目为“其他收益”和“递延收益”的收款 | |
| * **OA1-员工。**适用于使用HR员工主数据的核算，包括： | |
| * 收到员工备用金。//不再通过客户主数据核算员工备用金，员工数据直接取自HR系统// | |
| * 收到员工押金。员工押金可以准确记录到员工姓名。 | |
| * 收到代收代付款（员工类）。适用于收到员工款项后，再向员工支付的款项。包括： | |
| * 社会保险支付给员工的款项，先支付至公司，再由公司向员工支付，此类款项不适用于征收个人所得税 | |
| * 国家支付给个人的款项，先支付至公司，再由公司向员工支付，此类款项免个人所得税 | |
| * **OA2-客商。**适用于未创建供应商主数据的收款场景。此类场景需要在收款确认时提供供应商的账户信息。场景类别包括： | |
| * 收到潜在供应商投标保证金。潜在供应商投标时，尚未创建供应商主数据。 | |
| * 收到代收代付款（法人单位）。公司作为项目总牵头单位，收到国家统一支付的项目资金后，再转付至其他项目承担单位 | |
| |
| |
| | ---- |
| |
| | <alert type="danger">PS：收到员工缴纳党费为总账科目记账，适用于党费专户在SAP系统中核算，收款银行应当选择党费专户账户，贷方为其他应付款-非关联方-暂存款-党费</alert> |
| | ==== 变更 ==== |
| | === 1209关于外币记账逻辑 === |
| | 因向SAP传输外币凭证的规则限制，收款场景为收外币时，相关字段使用规则如下： |
| | - 是否境外汇款为**是**时，汇率和本位币金额必填 |
| | - 是否结汇为**否**时，汇率请按会计政策选择即期汇率或与即期汇率近似的汇率，本位币金额=外币金额×汇率 |
| | - 是否结汇为**是**时，汇率建议选择结汇汇率，本位币金额=外币金额×汇率。 |
| |
| | 引用的文件： |
| | - 《企业会计准则第19号——外币折算》及应用指南 |
| | - 公司会计政策 |
| |
| | === 1209关于收款确认人 === |
| |
| ==== 基础信息填写（待更新） ==== | **背景** |
| | - OA中对于组织可以查看的规则为：查看同一组织下机构，或者查看下级组织下机构 |
| | - 有公司的销售组织为母公司集中管理销售人员，按上述规则，下级公司无法查看上级组织的机构 |
| | **方案** |
| | <del> - 方案1，在上级组织中增加下级组织中财务人员子账号，财务人员和销售人员处于同一组织下。<wrap hi>风险：需要维护较多的账号。</wrap></del> |
| | - 方案2，:-)确认部门字段修改为确认人，开放全员选择权限。<wrap hi>风险：增加了重名人员被错选的风险。</wrap> |
| |
| | 表单字段 | 填写内容 | 注意事项 | | === 1226关于业务大类与业务分类的关系 === |
| | 标题 | 系统自动生成 | 为方便历史业务查询，建议进行相关描述修改 | | * 2.收员工款项，对应的业务场景由3类调整为2类 |
| | 经办人 | 系统自动 | 点击“读取SAP数据” | | * 111201 员工备用金 |
| | 申请日期 | 自动生成 | —— | | * 111501 员工押金。由供应商辅助核算调整为**客户辅助核算**，客户主数据固定为：100007380 公司员工。调整后，当支付款项时，适配向客户和员工付款流程 |
| | OA系统编号 | 流程提交后自动生成 | —— | | |
| | 公司代码 | 点击“读取SAP数据”后自动带出 | —— | | |
| | 公司名称 | 点击“读取SAP数据”后自动带出 | —— | | |
| | 收款类型 | 下拉框点选 | 根据实际业务进行类别选择 | | |
| | 成本中心编码 | 点击“读取SAP数据”后自动带出 | —— | | |
| | 成本中心名称 | 点击“读取SAP数据”后自动带出 | —— | | |
| | 回款方式 | 下拉框点选 | 根据实际业务进行类别选择 | | |
| | 收款客户编码 | 根据实际收款客户选择 | —— | | |
| | 收款客户名称 | 由收款客户编码选定后自动带出 | —— | | |
| | 是否开票 | 根据实际业务选择是否需要开立发票 | 若开立发票需提供开票相关附件 | | |
| | 维修订单 | 选择相应的订单编码 | | | |
| | 结算单 | 由内部订单sap操作DP90后系统生成填入该字段 | —— | | |
| | 抄送客户经理 | 根据实际业务选择是否抄送客户经理 | 若抄送需点选后面放大镜选择抄送人员 | | |
| | 供应商编码 | 若为供应商类收款需选择供应商编码 | —— | | |
| | 供应商描述 | 由供应商编码选定后自动带出 | —— | | |
| | 收款来源 | 根据实际业务情况简述收款来源 | —— | | |
| ==== 报销发票明细填写 ==== | |
| |
| | 点击最右侧绿色圆圈加号，添加明细行。或减号删除明细行。 ||| | |
| | 表单字段 | 填写内容 | 注意事项 | | |
| | 单笔金额 | 录入该笔款项的收款金额 | 金额需精确到角分 | | |
| | 签发日期 | 汇票收款必填 | 日期格式应为：yyyy-mm-dd | | |
| | 到期日期 | 汇票收款必填 | 日期格式应为：yyyy-mm-dd | | |
| | 票号 | 汇票收款必填 | —— | | |
| | 承兑银行 | 汇票收款必填 | —— | | |
| | 备注 | 用于单笔款项的收款备注 | —— | | |
| |
| | ==== 常见错误 ==== |
| | [[公告:报销中心:收款确认流程QA]] |
| |
| ==== 附件上传 ==== | |
| |
| 可上传客户或供应商已付款的证明资料，便于财务人员核实收款情况。 | |
| ==== 完整表单 ==== | |
| |
| |
| ^ 新编码 ^ 业务类别描述 ^ 收款方式 ^ 适用流程 ^ 辅助核算 ^ 原因代码 ^ 原因代码描述 ^ 借方记账码 ^ 贷方记账码 ^ 借方SGL标识 ^ 贷方SGL标识 ^ 贷方科目编码 ^ 贷方科目描述 ^ 其他 ^ | |
| | 111001 | 销售商品、提供劳务（电汇） | 电汇 | FSSC11 | 客户 | 1SA | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 40 | 11 | | | | 应收账款 | | | |
| | 111002 | 销售商品、提供劳务（银承） | 银承 | FSSC11 | 客户 | | | 9 | 11 | B | | | 应收票据-银行承兑汇票 | | | |
| | 111003 | 销售商品、提供劳务（商承） | 商承 | FSSC11 | 客户 | | | 9 | 11 | C | | | 应收票据-商业承兑汇票<br> | | | |
| | 111051 | 供应商退款（电汇） | 电汇 | FSSC11 | 供应商 | 1ZA | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 40 | 31 | | | | 应付账款 | | | |
| | 111052 | 供应商退款（银承） | 银承 | FSSC11 | 供应商 | | | 29 | 31 | D | | | 应付票据-银行承兑汇票 | | | |
| | 111053 | 供应商退款（商承） | 商承 | FSSC11 | 供应商 | | | 29 | 31 | E | | | 应付票据-商业承兑汇票 | | | |
| | 112001 | 税费返还（计入其他收益） | 电汇 | FSSC11 | 内部订单 | 1SB | 收到的税费返还 | 40 | 50 | | | 6201010000 | 其他收益-直接计入 | | | |
| | 112002 | 出口退税 | 电汇 | FSSC11 | | 1SB | 收到的税费返还 | 40 | 50 | | | 2221010600 | 应交税费-应交增值税-出口退税 | | | |
| | 112003 | 留抵退税 | 电汇 | FSSC11 | | 1SB | 收到的税费返还 | 40 | 50 | | | 2221210000 | 应交税费-增值税留抵税额 | | | |
| | 112004 | 汇算清缴退税 | 电汇 | FSSC11 | | 1ZC | 支付的各项税费 | 40 | 50 | | | 2221050100 | 应交税费-应交所得税-汇算清缴补（退）税 | | | |
| | 112011 | 政府补助（计入其他收益） | 电汇 | FSSC11 | 内部订单 | 1SC | 收到的除税费返还外的政府补助 | 40 | 50 | | | 6201010000 | 其他收益-直接计入 | | | |
| | 112012 | 政府补助（计入与资产有关的递延收益） | 电汇 | FSSC11 | 内部订单 | 1SC | 收到的除税费返还外的政府补助 | 40 | 50 | | | 2401010000 | 递延收益-与资产相关的递延收益 | | | |
| | 112013 | 政府补助（计入与收益有关的递延收益） | 电汇 | FSSC11 | 内部订单 | 1SC | 收到的除税费返还外的政府补助 | 40 | 50 | | | 2401020000 | 递延收益-与收益相关的递延收益 | | | |
| | 111201 | 员工备用金 | 电汇 | FSSC11 | OA1-员工 | 1SE | 收到归还的备用金 | 40 | 11 | | | 1221020500 | 其他应收款-非关联方-备用金 | 100007380 | | |
| | 111401 | 投标保证金 | 电汇 | FSSC11 | 客户 | 1SF | 收到投标保证金 | 40 | 19 | | H | 1221020300 | 其他应收款-非关联方-保证金 | | | |
| | 111402 | 履约保证金 | 电汇 | FSSC11 | 客户 | 1SF | 收到投标保证金 | 40 | 19 | | H | 1221020300 | 其他应收款-非关联方-保证金 | | | |
| | 111403 | 诉讼保证金 | 电汇 | FSSC11 | 客户 | 1SF | 收到投标保证金 | 40 | 19 | | H | 1221020300 | 其他应收款-非关联方-保证金 | | | |
| | 111451 | 潜在供应商投标保证金 | 电汇 | FSSC11 | OA2-客商 | 1SF | 收到投标保证金 | 40 | 39 | | H | 2241020200 | 其他应付款-非关联方-保证金 | 财务类供应商编码：xxxx供应商投标保证金 | | |
| | 111452 | 供应商履约保证金 | 电汇 | FSSC11 | 供应商 | 1SF | 收到投标保证金 | 40 | 39 | | H | 2241020200 | 其他应付款-非关联方-保证金 | | | |
| | 111501 | 员工押金 | 电汇 | FSSC11 | OA1-员工 | 1SZ | 收到其他与经营活动有关的现金 | 40 | 19 | | G | 1221020200 | 其他应收款-非关联方-押金 | | | |
| | 111502 | 包装物押金 | 电汇 | FSSC11 | 客户 | 1SZ | 收到其他与经营活动有关的现金 | 40 | 19 | | G | 1221020200 | 其他应收款-非关联方-押金 | | | |
| | 111503 | 资产出租押金 | 电汇 | FSSC11 | 客户 | 1SZ | 收到其他与经营活动有关的现金 | 40 | 19 | | G | 1221020200 | 其他应收款-非关联方-押金 | | | |
| | 111504 | 使用客户财产的押金 | 电汇 | FSSC11 | 客户 | 1SZ | 收到其他与经营活动有关的现金 | 40 | 19 | | G | 1221020200 | 其他应收款-非关联方-押金 | | | |
| | 111551 | 使用供应商财产押金 | 电汇 | FSSC11 | 供应商 | 1SZ | 收到其他与经营活动有关的现金 | 40 | 39 | | G | 2241020100 | 其他应付款-非关联方-押金 | | | |
| | 111552 | 租赁房屋押金 | 电汇 | FSSC11 | 供应商 | 1SZ | 收到其他与经营活动有关的现金 | 40 | 39 | | G | 2241020100 | 其他应付款-非关联方-押金 | | | |
| | 111553 | 供应商使用物资押金 | 电汇 | FSSC11 | 供应商 | 1SZ | 收到其他与经营活动有关的现金 | 40 | 39 | | G | 2241020100 | 其他应付款-非关联方-押金 | | | |
| | 111701 | 代收代付款（员工） | 电汇 | FSSC11 | OA1-员工 | 1SZ | 收到其他与经营活动有关的现金 | 40 | 39 | | 6 | 2241020700 | 其他应付款-非关联方-往来款 | 财务类客户编码：代收代付员工款 | | |
| | 111702 | 代收代付款（法人单位） | 电汇 | FSSC11 | OA2-客商 | 1SZ | 收到其他与经营活动有关的现金 | 40 | 39 | | 6 | 2241020700 | 其他应付款-非关联方-往来款 | 财务类编码：代收代付项目款项 | | |
| | 111703 | 资产损失赔偿款 | 电汇 | FSSC11 | 客户 | 1SZ | 收到其他与经营活动有关的现金 | 40 | 50 | | | 6301990000 | 营业外收入-其它利得 | | | |
| | 111704 | 员工违约金 | 电汇 | FSSC11 | | 1SZ | 收到其他与经营活动有关的现金 | 40 | 50 | | | 6301990000 | 营业外收入-其它利得 | | | |
| | 111705 | 代垫资金-人员薪资 | 电汇 | FSSC11 | 客户 | 1SZ | 收到其他与经营活动有关的现金 | 40 | 19 | | I | 1221010600 | 其他应收款-关联方-代垫款 | | | |
| | 121105 | 股利或利润分配 | 电汇 | FSSC11 | 客户 | 2SB | 取得投资收益收到的现金 | 40 | 19 | | D | 1131000000 | 应收股利 | | | |
| | 121201 | 处置固定资产收款 | 电汇 | FSSC11 | | 2SC | 处置固定资产收回的现金净额 | 40 | 19 | | J | 1221021000 | 其他应收款-非关联方-往来款 | | | |
| | 121211 | 处置无形资产收款 | 电汇 | FSSC11 | 客户 | 2SD | 处置无形资产收回的现金净额 | 40 | 19 | | J | 1221021000 | 其他应收款-非关联方-往来款 | | | |
| | 121212 | 出售股权交易款 | 电汇 | FSSC11 | 客户 | 2SF | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 40 | 19 | | J | 1221021000 | 其他应收款-非关联方-往来款 | | | |
| | 131001 | 收到增资款-母公司-股本 | 电汇 | FSSC11 | 客户 | 3SA | 吸收母公司投资收到的现金 | 40 | 19 | | X | 4001010000 | 股本-投资者投入 | | | |
| | 131002 | 收到增资款-少数股东-股本 | 电汇 | FSSC11 | 客户 | 3SB | 吸收少数股东投资收到的现金 | 40 | 19 | | X | 4001010000 | 股本-投资者投入 | | | |
| | 131003 | 收到增资款-母公司-资本公积 | 电汇 | FSSC11 | 客户 | 3SA | 吸收母公司投资收到的现金 | 40 | 50 | | | 4002010000 | 资本公积-资本（或股本）溢价 | | | |
| | 131004 | 收到增资款-少数股东资本公积 | 电汇 | FSSC11 | 客户 | 3SB | 吸收少数股东投资收到的现金 | 40 | 50 | | | 4002010000 | 资本公积-资本（或股本）溢价 | | | |
| | 131201 | 短期借款-抵押 | 电汇 | FSSC11 | | 3SC | 取得借款收到的现金 | 40 | 50 | | | 2001010000 | 短期借款-抵押 | | | |
| | 131202 | 短期借款-信用 | 电汇 | FSSC11 | | 3SC | 取得借款收到的现金 | 40 | 50 | | | 2001020000 | 短期借款-信用 | | | |
| | 131203 | 短期借款-保证 | 电汇 | FSSC11 | | 3SC | 取得借款收到的现金 | 40 | 50 | | | 2001030000 | 短期借款-保证 | | | |
| | 131204 | 短期借款-质押 | 电汇 | FSSC11 | | 3SC | 取得借款收到的现金 | 40 | 50 | | | 2001040000 | 短期借款-质押 | | | |
| | 131205 | 短期借款-抵押和保证借款 | 电汇 | FSSC11 | | 3SC | 取得借款收到的现金 | 40 | 50 | | | 2001050000 | 短期借款-抵押和保证借款 | | | |
| | 131206 | 短期借款-抵押和质押借款 | 电汇 | FSSC11 | | 3SC | 取得借款收到的现金 | 40 | 50 | | | 2001060000 | 短期借款-抵押和质押借款 | | | |
| | 131207 | 短期借款-质押和保证借款 | 电汇 | FSSC11 | | 3SC | 取得借款收到的现金 | 40 | 50 | | | 2001070000 | 短期借款-质押和保证借款 | | | |
| | 131208 | 短期借款-抵押、质押和保证借款 | 电汇 | FSSC11 | | 3SC | 取得借款收到的现金 | 40 | 50 | | | 2001080000 | 短期借款-抵押、质押和保证借款 | | | |
| | 131209 | 短期借款-短期融资券 | 电汇 | FSSC11 | | 3SC | 取得借款收到的现金 | 40 | 50 | | | 2001090000 | 短期借款-短期融资券 | | | |
| | 131210 | 短期借款-超短期融资券 | 电汇 | FSSC11 | | 3SC | 取得借款收到的现金 | 40 | 50 | | | 2001100000 | 短期借款-超短期融资券 | | | |
| | 131211 | 短期借款-私募债 | 电汇 | FSSC11 | | 3SC | 取得借款收到的现金 | 40 | 50 | | | 2001110000 | 短期借款-私募债 | | | |
| | 131221 | 长期借款-抵押 | 电汇 | FSSC11 | | 3SC | 取得借款收到的现金 | 40 | 50 | | | 2501010000 | 长期借款-抵押 | | | |
| | 131222 | 长期借款-信用 | 电汇 | FSSC11 | | 3SC | 取得借款收到的现金 | 40 | 50 | | | 2501020000 | 长期借款-信用 | | | |
| | 131223 | 长期借款-保证 | 电汇 | FSSC11 | | 3SC | 取得借款收到的现金 | 40 | 50 | | | 2501030000 | 长期借款-保证 | | | |
| | 131224 | 长期借款-质押 | 电汇 | FSSC11 | | 3SC | 取得借款收到的现金 | 40 | 50 | | | 2501040000 | 长期借款-质押 | | | |
| | 131225 | 长期借款-抵押和保证借款 | 电汇 | FSSC11 | | 3SC | 取得借款收到的现金 | 40 | 50 | | | 2501050000 | 长期借款-抵押和保证借款 | | | |
| | 131226 | 长期借款-抵押和质押借款 | 电汇 | FSSC11 | | 3SC | 取得借款收到的现金 | 40 | 50 | | | 2501060000 | 长期借款-抵押和质押借款 | | | |
| | 131227 | 长期借款-质押和保证借款 | 电汇 | FSSC11 | | 3SC | 取得借款收到的现金 | 40 | 50 | | | 2501070000 | 长期借款-质押和保证借款 | | | |
| | 131228 | 长期借款-抵押、质押和保证借款 | 电汇 | FSSC11 | | 3SC | 取得借款收到的现金 | 40 | 50 | | | 2501080000 | 长期借款-抵押、质押和保证借款 | | | |
| |
| |
张恒