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应用指南

共享中心服务的业务场景

商旅

申请 变更 报销 答疑 会计

员工费用

接待申请 报销 答疑 培训视频

付款

付客户 付供应商 答疑 付款失败

收款

收款确认 答疑

税务系统

我的发票 答疑

报账单

报账单 答疑

销售开票

主数据 销售发票-通用 销售发票-服务 销售发票-公司间 答疑

运维

流程运维 系统账号 培训视频 答疑

客商主数据

客户数据维护 供应商数据维护

规则

发票规则 付款规则 报销单打印和发票粘贴 差旅报销审核规则 本地财务操作规范

风控

重复津贴计算

采购到付款循环

采购预算

P2P全蓝图交流会（上） http://ex.sinomatech.com/sp/doc/docDetail/3185404066271171069 P2P全蓝图交流会（下） http://ex.sinomatech.com/sp/doc/docDetail/6925404045310375138 P2P预算及采购需求操作培训 http://ex.sinomatech.com/sp/doc/docDetail/7045404066822146576 P2P合同蓝图评审（上） http://ex.sinomatech.com/sp/doc/docDetail/3185370069514298869 P2P合同蓝图评审（下） http://ex.sinomatech.com/sp/doc/docDetail/6925370028884198589

流程清单-主数据

  • FSSC01 客户主数据维护流程
  • FSSC02 供应商主数据维护流程
  • FSSC13 银行主数据创建流程

流程清单-业务申请单

  • FSSC03 接待申请流程
  • FSSC05 出差申请流程
  • FSSC06 出差申请变更流程
  • FSSC14 出差超标审批流程

流程清单-付款单

  • FSSC04 日常费用报销流程
  • FSSC07 差旅费报销流程
  • FSSC09 供应商付款流程
  • FSSC10 客户/员工备用金付款流程
  • FSSC12 共享付款失败通知处理流程
  • FSSC16 SAP付款审批流程
  • FSSC17 退供应商投标保证金流程

流程清单-采购合规

  • PSSC01 资产服务类采购需求流程
  • PSSC02 采购合同评审流程
  • PSSC03 资产服务类采购合同验收流程
  • PSSC04 资产服务类采购合同验收作废流程
  • PSSC05 资产服务类开票申请单创建流程

流程清单-预算资金计划

  • FSSC08 资金计划导入流程
  • FSSC18 资产服务类采购预算维护流程

流程清单-总账收款

  • FSSC11 收款确认流程
  • FSSC15 报账单流程

中材叶片专区

差旅费报销（2024年8月1日停用）

日常费用报销

付款

财务核算

收款

资产/服务类采购业务

统计报表

基础

常见问题

流程绩效和流程质量报告

合同与付款复核 应付与报销 总账与统计 费用与SAP付款 费用与OA付款 FSSC运营

  • /var/services/web/dokuwiki/data/attic/公告/报销中心/报销中心.1754042226.txt.gz
  • 最后更改: 2025/08/01 17:57
  • 由 徐琳琳