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| 两侧同时换到之前的修订记录 前一修订版 后一修订版 | 前一修订版 | ||
| 公告:报销中心:报账单流程 [2024/12/26 10:48] – [表] 马春月 | 公告:报销中心:报账单流程 [2025/01/10 14:00] (当前版本) – [关键控制点] 杨丽华 | ||
|---|---|---|---|
| 行 5: | 行 5: | ||
| ====业务大类及附件要求==== | ====业务大类及附件要求==== | ||
| | 业务大类 | | 业务大类 | ||
| - | | GL01 | 缴纳税费 | + | | GL01 | 缴纳税费 |
| | GL02 | 缴纳社保与公积金 | | GL02 | 缴纳社保与公积金 | ||
| | GL03 | 资产类 | | GL03 | 资产类 | ||
| 行 86: | 行 86: | ||
| ===明细表1填写要求=== | ===明细表1填写要求=== | ||
| ==适用场景== | ==适用场景== | ||
| - | GL01缴纳税费、GL02缴纳社保与公积金\\ | + | * GL01缴纳税费 |
| + | * GL02缴纳社保与公积金\\ | ||
| ==金额字段填写要求== | ==金额字段填写要求== | ||
| * GL01类填写公司承担金额 | * GL01类填写公司承担金额 | ||
| 行 108: | 行 109: | ||
| **缴纳税费** | **缴纳税费** | ||
| * 业务小类：常用税种，另外包含缴纳工会经费、残疾人保证金、新增文化事业费、缴纳税费罚款、缴纳税费滞纳金、若涉及流程里没有的税、费的，及时与项目组沟通，考虑是否增加； | * 业务小类：常用税种，另外包含缴纳工会经费、残疾人保证金、新增文化事业费、缴纳税费罚款、缴纳税费滞纳金、若涉及流程里没有的税、费的，及时与项目组沟通，考虑是否增加； | ||
| - | * 选择业务大类为缴纳税费，选择对应的业务小类；根据凭证规则配置表中各业务小类默认的银行账户类别自动带出银行科目编码及描述，填写公司承担金额；必须大于0、保留2位的小数，否则不允许提交，报错提示“公司承担金额需大于0”；输入税费所属期间：如：**格式为：2024年8月或者2024年1-12月，所属期间自动带入SAP 文本中**； | + | * 选择业务大类为缴纳税费，选择对应的业务小类；根据凭证规则配置表中各业务小类默认的银行账户类别自动带出银行科目编码及描述，填写公司承担金额；必须大于0、保留2位的小数，否则不允许提交，报错提示“公司承担金额、个人承担金额、加计抵减金额必须大于0”；输入税费所属期间：如：**格式为：2024年8月或者2024年1-12月，所属期间自动带入SAP 文本中**； |
| * 加计抵减税费，目前加计抵减业务小类为：应交增值税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育费附加、水利建设基金；如果当月不缴纳税费，直接填写加计抵减金额；必须大于0、保留2位小数，当填写加计抵减金额时，订单号必填，订单类型必须为FD01/ | * 加计抵减税费，目前加计抵减业务小类为：应交增值税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育费附加、水利建设基金；如果当月不缴纳税费，直接填写加计抵减金额；必须大于0、保留2位小数，当填写加计抵减金额时，订单号必填，订单类型必须为FD01/ | ||
| 行 119: | 行 120: | ||
| * 审核要点：①附件：完税证明或纳税申报表PDF版，也可以关联信息披露流程、银行回单，②填写税费明细与完税证明各税费明细金额一致，填写税费金额与银行回单金额一致； | * 审核要点：①附件：完税证明或纳税申报表PDF版，也可以关联信息披露流程、银行回单，②填写税费明细与完税证明各税费明细金额一致，填写税费金额与银行回单金额一致； | ||
| **缴纳社保与公积金** | **缴纳社保与公积金** | ||
| - | * 业务小类：养老、失业、医疗、工伤四险，住房公积金、缴纳社保罚款、缴纳社保滞纳金； | + | * 业务小类：养老、失业、医疗、工伤、生育五保险，住房公积金、缴纳社保罚款、缴纳社保滞纳金； |
| * 选择业务大类为缴纳社保与公积金，按照实际业务选择业务小类，根据凭证规则配置表中各业务小类默认的银行账户类别自动带出银行科目编码及描述，除缴纳工伤保险、社保罚款、社保滞纳金、生育保险外，养老、失业、医疗、住房公积金均需要填写公司承担金额及个人承担金额，金额必须大于0、且保留2位小数，否则不允许提交，报错提示“公司承担金额、个人承担金额、加计抵减金额需大于0”；备注：缴纳社保与公积金所属期：比如：**2024年8月或者2024年1-12月**； | * 选择业务大类为缴纳社保与公积金，按照实际业务选择业务小类，根据凭证规则配置表中各业务小类默认的银行账户类别自动带出银行科目编码及描述，除缴纳工伤保险、社保罚款、社保滞纳金、生育保险外，养老、失业、医疗、住房公积金均需要填写公司承担金额及个人承担金额，金额必须大于0、且保留2位小数，否则不允许提交，报错提示“公司承担金额、个人承担金额、加计抵减金额需大于0”；备注：缴纳社保与公积金所属期：比如：**2024年8月或者2024年1-12月**； | ||
| * 如果生育保险金额合并在医疗保险中缴纳，填写时合并在医疗保险公司的公司承担金额中； | * 如果生育保险金额合并在医疗保险中缴纳，填写时合并在医疗保险公司的公司承担金额中； | ||
| 行 168: | 行 169: | ||
| *开发支出转入无形资产：填写研发支出订单号、研发支出WBS、资产卡片号、资产次级编码、资产描述、转入金额或者转入比例； | *开发支出转入无形资产：填写研发支出订单号、研发支出WBS、资产卡片号、资产次级编码、资产描述、转入金额或者转入比例； | ||
| *当填写为多行时可以下载模版导入填写；**注意：资产卡片号、在建工程订单号、在建工程WBS 必须前置输入“## | *当填写为多行时可以下载模版导入填写；**注意：资产卡片号、在建工程订单号、在建工程WBS 必须前置输入“## | ||
| - | *稽核要点：在建工程转固：竣工验收单或者验收报告；开发支出转入无形资产：项目验收报告。 | + | *稽核要点：在建工程转固：竣工验报告或者验收单；开发支出转入无形资产：项目验收决策文件。 |
| ===明细表4填写要求=== | ===明细表4填写要求=== | ||
| ==适用场景== | ==适用场景== | ||
马春月