公告:报销中心:差旅费报销流程操作手册 [共享服务中心]

这是本文档旧的修订版！

差旅费报销流程不支持手工自行发起，均是根据出差申请流程自动触发生成
符合完整行程条件的全行程费用通过商旅平台结算的流程会在生成的同时自动归档报销付款
因公出境、市内出差场景以及剩余被系统判定为不完整行程的流程需申请人在流程自动生成后手工补充发票信息提交报销
如果报错提示为重复消费或者住宿天数多，请自行判断是否是未通过商旅平台进行退票或酒店退订的情况，若是，请自行前往商旅平台联系客服解决，并在解决后，点击刷新重新进行校验！！！

差旅费报销流程入口唯一，不能单独发起，均是在最终差旅行程预计总行程终止日期后的第5天零点自动生成

先占一个位置具体放什么待定

重点说明

完整行程与不完整行程是根据是否全部行程的费用通过协定商旅平台订票
跨城市出行方式、住宿均满足完整行程判定条件，则出差行程为完整行程
被判定为完整行程的对应全部差旅费报销流程会自动归档报销，不需要申请人单独提交申请

<html><table> <colgroup span=“4”> <col style=“width:300px;”> <col style=“width:200px;”> <col style=“width:350px;”> <col style=“width:900px;”> </colgroup> <style type=“text/css”> tr:nth-child(odd){background-color: #fff} tr:nth-child(even){background-color: #f6f5ec} </style> <tr><th>字段名称</th> <th>填写方式</th> <th>填写内容</th> <th>注意事项</th></tr> <tr><td>操作手册</td> <td>–</td> <td>链接挂载操作手册附件</td> <td>–</td></tr> <tr><td>标题</td> <td>自动</td> <td>系统自动生成</td> <td>[默认标题]差旅费报销流程-申请人-申请日期-流水号</td></tr> <tr><td>申请经办人</td> <td>自动</td> <td>系统自动生成</td> <td>默认申请流程出差人只读</td></tr> <tr><td>申请日期</td> <td>自动</td> <td>系统自动生成</td> <td>默认报销流程生成日期</td></tr> <tr><td>OA流程编号</td> <td>自动</td> <td>系统自动生成</td> <td>默认报销流程生成日期</td></tr> <tr><td>出差人</td> <td>自动</td> <td>系统自动生成</td> <td>默认OA台账最终出差人只读</td></tr> <tr><td>出差人工号</td> <td>自动</td> <td>系统自动生成</td> <td>默认OA台账最终出差人只读</td></tr> <tr><td>出差人职位职级</td> <td>自动</td> <td>系统自动生成</td> <td>默认OA台账最终出差人只读</td></tr> <tr><td>出差人公司代码</td> <td>自动</td> <td>系统自动生成</td> <td>默认OA台账最终出差人只读</td></tr> <tr><td>出差人公司名称</td> <td>自动</td> <td>系统自动生成</td> <td>默认OA台账最终出差人只读</td></tr> <tr><td>出差人成本中心</td> <td>自动</td> <td>系统自动生成</td> <td>默认OA台账最终出差人只读</td></tr> <tr><td>出差类型</td> <td>自动</td> <td>系统自动生成</td> <td>默认OA台账最终出差类型只读</td></tr> <tr><td>费用类型</td> <td>自动</td> <td>系统自动生成</td> <td>默认OA台账最终出差类型只读</td></tr> <tr><td>订单类型</td> <td>自动</td> <td>系统自动生成</td> <td>默认OA台账最终出差类型只读</td></tr> <tr><td>项目/内部订单号</td> <td>自动</td> <td>系统自动生成</td> <td>默认OA台账最终订单号只读</td></tr> <tr><td>项目/内部订单名称</td> <td>自动</td> <td>系统自动生成</td> <td>默认OA台账最终订单号只读</td></tr> <tr><td>项目负责人</td> <td>自动</td> <td>系统自动生成</td> <td>默认OA台账最终订单号只读</td></tr> <tr><td>项目组成员</td> <td>自动</td> <td>系统自动生成</td> <td>默认OA台账最终订单号只读</td></tr> <tr><td>项目开始日期</td> <td>自动</td> <td>系统自动生成</td> <td>默认OA台账最终订单号只读</td></tr> <tr><td>项目终止日期</td> <td>自动</td> <td>系统自动生成</td> <td>默认OA台账最终订单号只读</td></tr> <tr><td>差旅壹号订单号</td> <td>自动</td> <td>系统自动生成</td> <td>商旅平台返回单号只读</td></tr> <tr><td>总行程起始日期</td> <td>自动可修改</td> <td>系统抓消费明细或手工输入</td> <td>取平台消费明细若有明细只读若读不到明细不完整行程可编辑</td></tr> <tr><td>总行程终止日期</td> <td>自动可修改</td> <td>系统抓消费明细或手工输入</td> <td>取平台消费明细若有明细只读若读不到明细不完整行程可编辑</td></tr> <tr><td>出差总天数</td> <td>自动</td> <td>系统自动生成</td> <td>自动计算总行程终止日期-总行程起始日期+1</td></tr> <tr><td>出境费用报销人</td> <td>选择</td> <td>仅因公出境场景点选</td> <td>默认OA台账最终报销人可编辑</td></tr> <tr><td>因公出境出行场景</td> <td>选择</td> <td>仅因公出境场景字段单选</td> <td>国内中转、直飞出境默认OA台账最终场景可编辑</td></tr> <tr><td>出差范围</td> <td>选择</td> <td>仅市内出差场景字段单选</td> <td>默认OA台账最终范围只读</td></tr> <tr><td>校验提示信息</td> <td>自动</td> <td>系统根据校验结果赋值</td> <td>完成行程、不完整行程只读</td></tr> <tr><td>不完整行程类别</td> <td>自动</td> <td>系统根据校验结果赋值</td> <td>行程无法识别；住宿无法识别；用车无法识别；出差申请判定不完整行程可重复选择只读</td></tr> <tr><td>租车开始日期</td> <td>选择</td> <td>日期选择</td> <td>苏非专用选择行程中租车开始日期</td></tr> <tr><td>租车结束日期</td> <td>选择</td> <td>日期选择</td> <td>苏非专用选择行程中租车结束日期</td></tr> <tr><td>是否冲备用金</td> <td>选择</td> <td>仅因公出境可选</td> <td>是；否单选</td></tr> <tr><td>备用金余额</td> <td>自动</td> <td>系统自动根据出差人带出</td> <td>OA备用金明细台账</td></tr> <tr><td>计算差旅津贴天数</td> <td>自动可修改</td> <td>系统自动计算默认填充天数上限</td> <td>默认填充根据公司代码和出差总天数自动计算上限可编辑编辑≤上限</td></tr> <tr><td>差旅津贴</td> <td>自动</td> <td>系统自动计算填充</td> <td>根据公司代码、出差范围以及计算差旅津贴天数自动计算（补助金额各公司关键用户已自行维护）</td></tr> <tr><td>报销金额合计</td> <td>自动</td> <td>系统自动计算填充</td> <td>自动计算=住宿费用合计+交通费用合计+国内交通补助合计+国内伙食补助合计</td></tr> <tr><td>付款币种</td> <td>自动</td> <td>系统自动生成</td> <td>默认人民币</td></tr> <tr><td>汇率</td> <td>自动</td> <td>系统自动生成</td> <td>默认=1</td></tr> <tr><td>付款方开户银行</td> <td>自动</td> <td>系统自动生成</td> <td>根据公司代码各家公司授权共享中心银行账户</td></tr> <tr><td>收款人</td> <td>自动</td> <td>系统自动根据出差人带出</td> <td>集团HR系统集成默认出差人账户只读</td></tr> <tr><td>收款人银行账号</td> <td>自动</td> <td>系统自动根据出差人带出</td> <td>集团HR系统集成默认出差人账户只读</td></tr> <tr><td>收款人银行账户名称</td> <td>自动</td> <td>系统自动根据出差人带出</td> <td>集团HR系统集成默认出差人账户只读</td></tr> <tr><td>收款人开户银行</td> <td>自动</td> <td>系统自动根据出差人带出</td> <td>集团HR系统集成默认出差人账户只读</td></tr> <tr><td>收款方开户行省</td> <td>自动</td> <td>系统自动根据出差人带出</td> <td>集团HR系统集成默认出差人账户只读</td></tr> <tr><td>收款方银行开户行市</td> <td>自动</td> <td>系统自动根据出差人带出</td> <td>集团HR系统集成默认出差人账户只读</td></tr> <tr><td>收款方银行类型</td> <td>自动</td> <td>系统自动根据出差人带出</td> <td>集团HR系统集成默认出差人账户只读</td></tr> <tr><td>联行号</td> <td>自动</td> <td>系统自动根据出差人带出</td> <td>集团HR系统集成默认出差人账户只读</td></tr> <tr><td>司库信息</td> <td>自动</td> <td>系统自动生成</td> <td>司库返回信息</td></tr> <tr><td>附件</td> <td>输入</td> <td>多个文件上传 30M/个</td> <td>可根据实际情况上传支撑文件</td></tr> <tr><td>备注信息</td> <td>输入</td> <td>多行文本可输入</td> <td>多行文本，可根据实际需要填写</td></tr> <tr><td>签字意见</td> <td>输入</td> <td>多行文本可输入</td> <td>用于审批节点填写审批意见</td></tr> <tr><td>凭证日期</td> <td>自动</td> <td>系统自动生成</td> <td>流程到达财务共享中心稽核节点日期</td></tr> <tr><td>凭证类型</td> <td>自动</td> <td>系统自动生成</td> <td>根据公司代码默认SA或DA</td></tr> <tr><td>SAP凭证号</td> <td>自动</td> <td>系统自动生成</td> <td>SAP返回信息</td></tr> <tr><td>参照</td> <td>自动</td> <td>系统自动生成</td> <td>默认OA流程编号</td></tr> <tr><td>公司代码</td> <td>自动</td> <td>系统自动生成</td> <td>默认申请人公司代码</td></tr> <tr><td>凭证抬头</td> <td>自动</td> <td>系统自动生成</td> <td>默认申请人-报销-差旅费</td></tr> <tr><td>出行类别Q</td> <td>自动</td> <td>系统自动填充</td> <td>默认OA台账最终结果只读</td></tr> <tr><td>出行方式Q</td> <td>自动</td> <td>系统自动填充</td> <td>默认OA台账最终结果只读</td></tr> <tr><td>预计出发日期Q</td> <td>自动</td> <td>系统自动填充</td> <td>默认OA台账最终结果只读</td></tr> <tr><td>预计出发地Q</td> <td>自动</td> <td>系统自动填充</td> <td>默认OA台账最终结果只读</td></tr> <tr><td>预计目的地Q</td> <td>自动</td> <td>系统自动填充</td> <td>默认OA台账最终结果只读</td></tr> <tr><td>预计住宿结束日期Q</td> <td>自动</td> <td>系统自动填充</td> <td>默认OA台账最终结果只读</td></tr> <tr><td>订单金额Q</td> <td>自动</td> <td>系统自动填充</td> <td>商旅平台接口返回信息只读</td></tr> <tr><td>订单状态Q</td> <td>自动</td> <td>系统自动填充</td> <td>商旅平台接口返回信息只读</td></tr> <tr><td>使用状态Q</td> <td>自动</td> <td>系统自动填充</td> <td>商旅平台接口返回信息只读</td></tr> <tr><td>住宿天数Q</td> <td>自动</td> <td>系统自动填充</td> <td>商旅平台接口返回信息只读</td></tr> <tr><td>校验结果Q</td> <td>自动</td> <td>系统自动填充</td> <td>成功；失败系统校验完成后赋值只读</td></tr> <tr><td>出错说明Q</td> <td>自动</td> <td>系统自动填充</td> <td>未申请事项；无消费；重复消费；住宿天数缺少；住宿天数增加系统校验后赋值只读</td></tr> <tr><td>子订单编号Q</td> <td>自动</td> <td>系统自动填充</td> <td>商旅平台接口返回信息只读</td></tr> <tr><td>人员E</td> <td>自动</td> <td>系统自动填充</td> <td>集成选多人，同组织内默认台账最终可编辑</td></tr> <tr><td>人数E</td> <td>自动</td> <td>系统自动填充</td> <td>根据人员自动计算默认台账最终只读</td></tr> <tr><td>日期（国内）E</td> <td>自动</td> <td>系统自动填充</td> <td>默认台账最终只读</td></tr> <tr><td>出行方式E</td> <td>自动</td> <td>系统自动填充</td> <td>默认台账最终只读</td></tr> <tr><td>预计出发地E</td> <td>自动</td> <td>系统自动填充</td> <td>选择OA自建表/建模地区包干标准库默认台账最终可编辑</td></tr> <tr><td>预计目的地/逗留地E</td> <td>自动</td> <td>系统自动填充</td> <td>选择OA自建表/建模地区包干标准库默认台账最终可编辑</td></tr> <tr><td>具体地点-出发地E</td> <td>自动</td> <td>系统自动填充</td> <td>默认台账最终可编辑</td></tr> <tr><td>具体地点-目的地/逗留地E</td> <td>自动</td> <td>系统自动填充</td> <td>默认台账最终可编辑</td></tr> <tr><td>补助类别E</td> <td>选择</td> <td>字段单选</td> <td>国内差旅补助；出国包干费用逐行根据日期选择是在国内还是出国包干</td></tr> <tr><td>人民币国内交通补助E</td> <td>自动</td> <td>系统自动计算填充</td> <td>暂定OA自建表维护各公司代码补助</td></tr> <tr><td>人民币国内伙食补助E</td> <td>自动</td> <td>系统自动计算填充</td> <td>暂定OA自建表维护各公司代码补助</td></tr> <tr><td>外币币种E</td> <td>自动</td> <td>系统自动根据目的地/逗留地带出</td> <td>OA自建表/建模地区包干标准库</td></tr> <tr><td>外币住宿包干E</td> <td>自动</td> <td>系统自动计算填充</td> <td>根据目的地/逗留地 [选择OA自建表/建模地区包干标准库]×人数</td></tr> <tr><td>外币伙食包干E</td> <td>自动</td> <td>系统自动计算填充</td> <td>根据目的地/逗留地 [选择OA自建表/建模地区包干标准库]×人数</td></tr> <tr><td>外币公杂费包干E</td> <td>自动</td> <td>系统自动计算填充</td> <td>根据目的地/逗留地 [选择OA自建表/建模地区包干标准库]×人数</td></tr> <tr><td>汇率E</td> <td>输入</td> <td>手工输入当日汇率</td> <td>可根据实际情况选择当日汇率填充需提供支撑文件</td></tr> <tr><td>包干费用折合人民币E</td> <td>自动</td> <td>系统自动计算填充</td> <td>自动计算=包干外币金额加总×汇率</td></tr> <tr><td>人民币金额合计E</td> <td>自动</td> <td>系统自动计算填充</td> <td>自动计算=人民币交通+人民币伙食+包干费用折合人民币</td></tr> <tr><td>出行类别F</td> <td>自动</td> <td>系统自动填充</td> <td>默认OA台账最终结果只读</td></tr> <tr><td>出行方式F</td> <td>自动</td> <td>系统自动填充</td> <td>默认OA台账最终结果只读</td></tr> <tr><td>预计出发日期F</td> <td>自动</td> <td>系统自动填充</td> <td>默认OA台账最终结果只读</td></tr> <tr><td>预计返回日期F</td> <td>自动</td> <td>系统自动填充</td> <td>默认OA台账最终结果只读</td></tr> <tr><td>预计出发地F</td> <td>自动</td> <td>系统自动填充</td> <td>默认OA台账最终结果只读</td></tr> <tr><td>预计目的地F</td> <td>自动</td> <td>系统自动填充</td> <td>默认OA台账最终结果只读</td></tr> <tr><td>发票类别W</td> <td>自动带出</td> <td>自动带出</td> <td>根据我的发票中采集带出的类别自动填充</td></tr> <tr><td>发票代码W</td> <td>自动带出</td> <td>自动带出</td> <td>根据我的发票中采集带出的代码自动填充</td></tr> <tr><td>发票号码W</td> <td>自动带出</td> <td>自动带出</td> <td>根据我的发票中采集带出的号码自动填充</td></tr> <tr><td>税率W</td> <td>自动带出</td> <td>自动带出</td> <td>根据我的发票中采集带出的税率自动填充</td></tr> <tr><td>含税金额W</td> <td>自动带出</td> <td>自动带出</td> <td>根据我的发票中采集带出的金额自动填充</td></tr> <tr><td>不含税金额W</td> <td>自动带出</td> <td>自动带出</td> <td>根据我的发票中采集带出的金额自动填充</td></tr> <tr><td>进项税W</td> <td>自动带出</td> <td>自动带出</td> <td>根据我的发票中采集带出的金额自动填充</td></tr> <tr><td>实报金额（可修改）W</td> <td>自动带出，可编辑</td> <td>自动带出，可编辑</td> <td>根据我的发票中采集带出的金额自动填充，若超标，可修改成标准内金额后报销</td></tr> <tr><td>开票日期W</td> <td>自动带出</td> <td>自动带出</td> <td>根据我的发票中采集带出的开票日期自动填充</td></tr>

差旅费报销流程填报

商旅全部流程培训视频

填报前重点提示

报销流程发起路径

表单概览

重点字段说明

完整行程与不完整行程划分标准

重点说明

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