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| 公告:报销中心:差旅费报销流程操作手册 [2025/03/07 16:43] – 贺帅静 | 公告:报销中心:差旅费报销流程操作手册 [2025/03/26 11:46] (当前版本) – [表] 贺帅静 |
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| ====基础信息填写/字段技术文档==== | ====基础信息填写/字段技术文档==== |
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| | ^ 字段名称 | 填写方式 | 填写内容 ^ 字段说明 ^ |
| | | 操作手册 | 自动 | 无需填写 | 链接挂载操作手册附件点开后进入相关界面 | |
| | | 标题 | 自动 | 无需填写 | 系统自动赋值 | |
| | | 申请人 | 自动 | 无需填写 | 系统系统赋值，代领导提交的差旅费报销流程自动赋值为代办人名称 | |
| | | 出差人工号 | 自动 | 无需填写 | 系统根据出差申请中出差人自动赋值 | |
| | | OA流程编号 | 自动 | 无需填写 | 系统自动赋值 | |
| | | 出差类型 | 自动 | 无需填写 | 系统根据出差申请中该字段自动赋值 | |
| | | 出差范围 | 自动 | 无需填写 | 系统根据出差申请中该字段自动赋值 | |
| | | 因公出境出行场景 | 自动 | 无需填写 | 系统根据出差申请中该字段自动赋值 | |
| | | 公司代码 | 自动 | 无需填写 | 系统根据出差申请中该字段自动赋值 | |
| | | 公司名称 | 自动 | 无需填写 | 系统根据出差申请中该字段自动赋值 | |
| | | 成本中心 | 自动 | 无需填写 | 系统根据出差申请中该字段自动赋值 | |
| | | 成本中心名称 | 自动 | 无需填写 | 系统根据出差申请中该字段自动赋值 | |
| | | 费用类型 | 自动 | 无需填写 | 系统根据出差申请中该字段自动赋值 | |
| | | 费用类型编码 | 自动 | 无需填写 | 系统根据出差申请中该字段自动赋值 | |
| | | 项目/内部订单号 | 自动 | 无需填写 | 系统根据出差申请中该字段自动赋值 | |
| | | 项目/内部订单名称 | 自动 | 无需填写 | 系统根据出差申请中该字段自动赋值 | |
| | | 项目负责人(人力资源) | 自动 | 无需填写 | 系统根据出差申请中该字段自动赋值 | |
| | | 申请日期 | 自动 | 无需填写 | 默认为报销流程的生成日期 | |
| | | 差旅壹号订单号 | 自动 | 无需填写 | 商旅平台返回单号--只读 | |
| | | 总行程起始日期 | 自动/可修改 | 系统抓取消费明细日期或者手工输入 | 取平台消费明细 若有明细只读 若读不到明细不完整行程可编辑（编辑范围为最早预计触发日期+-1天） | |
| | | 总行程终止日期 | 自动/可修改 | 系统抓取消费明细日期或者手工输入 | 取平台消费明细 若有明细只读 若读不到明细不完整行程可编辑（编辑范围为最晚预计触发日期+-1天） | |
| | | 出差总天数 | 自动 | 无需填写 | 自动计算 总行程终止日期-总行程起始日期+1 | |
| | | 订单类型 | 自动 | 无需填写 | 系统根据出差申请中该字段自动赋值 | |
| | | 校验提示信息 | 自动 | 系统根据校验结果赋值 | 完整行程/不完整行程--只读 | |
| | | 不完整行程类别 | 自动 | 系统根据校验结果赋值 | 用户编辑总行程起始或终止日期/住宿校验失败/出差申请判定不完整行程等--只读 | |
| | | 是否冲备用金 | 选择 | 是/否 | 仅因公出境流程可选 | |
| | | 备用金余额 | 自动 | 系统自动根据出差人带出 | OA备用金明细台账 | |
| | | 计算差旅津贴天数 | 自动可修改 | 系统自动计算默认填充天数上限 | 默认填充根据公司代码和出差总天数自动计算上限 可编辑编辑≤上限 | |
| | | 差旅津贴 | 自动 | 系统自动计算填充 | 系统根据EB表结合差旅津贴天数自动计算 | |
| | | 报销金额合计（实际付款） | 自动 | 系统自动计算填充 | 自动计算=差旅津贴+票据明细金额合计 | |
| | | 汇率 | 自动 | 系统自动生成 | 默认=1 | |
| | | 付款币种 | 自动 | 系统自动生成 | 默认人民币 | |
| | | 收款人 | 自动 | 无需填写 | 系统根据出差申请中该字段自动赋值 | |
| | | 收款人开户银行 | 自动 | 无需填写 | 系统根据出差申请中该字段自动赋值 | |
| | | 收款人银行账号 | 自动 | 无需填写 | 系统根据出差申请中该字段自动赋值 | |
| | | 联行号 | 自动 | 无需填写 | 系统根据出差申请中该字段自动赋值 | |
| | | 付款方开户银行 | 自动 | 无需填写 | 系统根据出差申请中该字段自动赋值 | |
| | | 附件 | 手动上传 | 可根据实际情况上传支撑文件 | 多个文件上传 30M/个 | |
| | | 司库信息 | 自动 | 司库返回信息 | 系统自动生成 | |
| | | 影像预览地址 | 自动 | 无需填写 | 系统自动生成 | |
| | | 备注 | 输入 | 多行文本，可根据实际需要填写 | 多行文本可输入 | |
| | | 财务稽核退回原因 | 选择 | 稽核节点退回原因 | 仅稽核节点填写 | |
| | | 凭证日期 | 自动 | 流程到达财务共享中心稽核节点日期 | 系统自动生成 | |
| | | 凭证类型 | 自动 | 根据公司代码 默认SA或DA | 系统自动生成 | |
| | | SAP凭证号 | 自动 | SAP返回信息 | 系统自动生成 | |
| | | 参照 | 自动 | 默认OA流程编号 | 系统自动生成 | |
| | | 公司代码 | 自动 | 默认申请人公司代码 | 系统自动生成 | |
| | | 凭证抬头 | 自动 | 默认申请人报销差旅费 | 系统自动生成 | |
| | | 签字意见 | 输入 | 用于审批节点填写审批意见 | 多行文本可输入 | |
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贺帅静