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公告:报销中心:差旅费报销流程操作手册 [2025/01/25 10:58] – 贺帅静公告:报销中心:差旅费报销流程操作手册 [2025/03/26 11:46] (当前版本) – [表] 贺帅静
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-===重点说明===+**===重点说明===**
   -完整行程与不完整行程是根据是否全部行程的费用通过协定商旅平台订票   -完整行程与不完整行程是根据是否全部行程的费用通过协定商旅平台订票
   -跨城市<html><span style="font-weight:bold;background-color:#ffe600;">出行方式、住宿</span></html><html><span style="color:red;font-weight:bold;font-size:120%;">均满足</span></html>完整行程判定条件，则出差行程为完整行程   -跨城市<html><span style="font-weight:bold;background-color:#ffe600;">出行方式、住宿</span></html><html><span style="color:red;font-weight:bold;font-size:120%;">均满足</span></html>完整行程判定条件，则出差行程为完整行程
   -被判定为完整行程的对应全部差旅费报销流程会<html><span style="color:red;font-weight:bold;font-size:120%;">自动归档报销</span></html>，不需要申请人单独提交申请   -被判定为完整行程的对应全部差旅费报销流程会<html><span style="color:red;font-weight:bold;font-size:120%;">自动归档报销</span></html>，不需要申请人单独提交申请
 +
 +**===报销说明===**
 +  -系统判定为完整行程的流程会在流程触发后自动推送至付款节点，以领取差旅津贴（企业负责人等相关领导的流程会触发到本人或者报销代办人的待办中，用以确认是否领取出差期间的津贴，确认后提交流程推送至付款节点。（完整行程均不可添加发票报销）
 +  -系统判定为不完整行程的流程会在流程触发后自动推送到报销人的待办中，报销人需确认是否有额外发票报销：
 +  * 若无额外发票报销，确认后直接提交流程，按照审批流正常流转到共享中心稽核-付款
 +  * 若存在线下发票报销，需在流程界面票据明细处添加发票：首先应在钉钉或者企业微信-我的发票中识别发票，识别后，发票显示：校验成功以及未关联等校验结果（若校验失败请删除该张发票重新识别）；识别成功后在对应的OA差旅费报销流程票据选择框选取对应的发票。确认添加无误后，提交流程按照审批流正常流转到共享中心稽核-付款
 +  * 若流程无法提供票据证明仅领取津贴（无任何车票以及住宿票作为佐证），**需在备注栏备注实际出行方式以及出差往返时间**后再提交流程
 +
 +
 +====基础信息填写/字段技术文档====
 +
 +^ 字段名称                  | 填写方式     | 填写内容                          ^ 字段说明                                                                                     ^
 +| 操作手册                  | 自动         | 无需填写                          | 链接挂载操作手册附件点开后进入相关界面                                                       |
 +| 标题                      | 自动         | 无需填写                          | 系统自动赋值                                                                                 |
 +| 申请人                    | 自动         | 无需填写                          | 系统系统赋值，代领导提交的差旅费报销流程自动赋值为代办人名称                                 |
 +| 出差人工号                | 自动         | 无需填写                          | 系统根据出差申请中出差人自动赋值                                                             |
 +| OA流程编号                | 自动         | 无需填写                          | 系统自动赋值                                                                                 |
 +| 出差类型                  | 自动         | 无需填写                          | 系统根据出差申请中该字段自动赋值                                                             |
 +| 出差范围                  | 自动         | 无需填写                          | 系统根据出差申请中该字段自动赋值                                                             |
 +| 因公出境出行场景          | 自动         | 无需填写                          | 系统根据出差申请中该字段自动赋值                                                             |
 +| 公司代码                  | 自动         | 无需填写                          | 系统根据出差申请中该字段自动赋值                                                             |
 +| 公司名称                  | 自动         | 无需填写                          | 系统根据出差申请中该字段自动赋值                                                             |
 +| 成本中心                  | 自动         | 无需填写                          | 系统根据出差申请中该字段自动赋值                                                             |
 +| 成本中心名称              | 自动         | 无需填写                          | 系统根据出差申请中该字段自动赋值                                                             |
 +| 费用类型                  | 自动         | 无需填写                          | 系统根据出差申请中该字段自动赋值                                                             |
 +| 费用类型编码              | 自动         | 无需填写                          | 系统根据出差申请中该字段自动赋值                                                             |
 +| 项目/内部订单号           | 自动         | 无需填写                          | 系统根据出差申请中该字段自动赋值                                                             |
 +| 项目/内部订单名称         | 自动         | 无需填写                          | 系统根据出差申请中该字段自动赋值                                                             |
 +| 项目负责人(人力资源)      | 自动         | 无需填写                          | 系统根据出差申请中该字段自动赋值                                                             |
 +| 申请日期                  | 自动         | 无需填写                          | 默认为报销流程的生成日期                                                                     |
 +| 差旅壹号订单号            | 自动         | 无需填写                          | 商旅平台返回单号--只读                                                                       |
 +| 总行程起始日期            | 自动/可修改  | 系统抓取消费明细日期或者手工输入  | 取平台消费明细 若有明细只读 若读不到明细不完整行程可编辑（编辑范围为最早预计触发日期+-1天）  |
 +| 总行程终止日期            | 自动/可修改  | 系统抓取消费明细日期或者手工输入  | 取平台消费明细 若有明细只读 若读不到明细不完整行程可编辑（编辑范围为最晚预计触发日期+-1天）  |
 +| 出差总天数                | 自动         | 无需填写                          | 自动计算 总行程终止日期-总行程起始日期+1                                                     |
 +| 订单类型                  | 自动         | 无需填写                          | 系统根据出差申请中该字段自动赋值                                                             |
 +| 校验提示信息              | 自动         | 系统根据校验结果赋值              | 完整行程/不完整行程--只读                                                                    |
 +| 不完整行程类别            | 自动         | 系统根据校验结果赋值              | 用户编辑总行程起始或终止日期/住宿校验失败/出差申请判定不完整行程等--只读                     |
 +| 是否冲备用金              | 选择         | 是/否                             | 仅因公出境流程可选                                                                           |
 +| 备用金余额                | 自动         | 系统自动根据出差人带出            | OA备用金明细台账                                                                             |
 +| 计算差旅津贴天数          | 自动可修改   | 系统自动计算默认填充天数上限      | 默认填充根据公司代码和出差总天数自动计算上限 可编辑编辑≤上限                                 |
 +| 差旅津贴                  | 自动         | 系统自动计算填充                  | 系统根据EB表结合差旅津贴天数自动计算                                                         |
 +| 报销金额合计（实际付款）  | 自动         | 系统自动计算填充                  | 自动计算=差旅津贴+票据明细金额合计                                                           |
 +| 汇率                      | 自动         | 系统自动生成                      | 默认=1                                                                                       |
 +| 付款币种                  | 自动         | 系统自动生成                      | 默认人民币                                                                                   |
 +| 收款人                    | 自动         | 无需填写                          | 系统根据出差申请中该字段自动赋值                                                             |
 +| 收款人开户银行            | 自动         | 无需填写                          | 系统根据出差申请中该字段自动赋值                                                             |
 +| 收款人银行账号            | 自动         | 无需填写                          | 系统根据出差申请中该字段自动赋值                                                             |
 +| 联行号                    | 自动         | 无需填写                          | 系统根据出差申请中该字段自动赋值                                                             |
 +| 付款方开户银行            | 自动         | 无需填写                          | 系统根据出差申请中该字段自动赋值                                                             |
 +| 附件                      | 手动上传     | 可根据实际情况上传支撑文件        | 多个文件上传 30M/个                                                                          |
 +| 司库信息                  | 自动         | 司库返回信息                      | 系统自动生成                                                                                 |
 +| 影像预览地址              | 自动         | 无需填写                          | 系统自动生成                                                                                 |
 +| 备注                      | 输入         | 多行文本，可根据实际需要填写      | 多行文本可输入                                                                               |
 +| 财务稽核退回原因          | 选择         | 稽核节点退回原因                  | 仅稽核节点填写                                                                               |
 +| 凭证日期                  | 自动         | 流程到达财务共享中心稽核节点日期  | 系统自动生成                                                                                 |
 +| 凭证类型                  | 自动         | 根据公司代码 默认SA或DA           | 系统自动生成                                                                                 |
 +| SAP凭证号                 | 自动         | SAP返回信息                       | 系统自动生成                                                                                 |
 +| 参照                      | 自动         | 默认OA流程编号                    | 系统自动生成                                                                                 |
 +| 公司代码                  | 自动         | 默认申请人公司代码                | 系统自动生成                                                                                 |
 +| 凭证抬头                  | 自动         | 默认申请人报销差旅费              | 系统自动生成                                                                                 |
 +| 签字意见                  | 输入         | 用于审批节点填写审批意见          | 多行文本可输入                                                                               |
 +
  
  
行 81: 行 143:
 <tr><td>是否冲备用金</td> <td>选择</td> <td>仅因公出境可选</td> <td>是；否 单选</td></tr> <tr><td>是否冲备用金</td> <td>选择</td> <td>仅因公出境可选</td> <td>是；否 单选</td></tr>
 <tr><td>备用金余额</td> <td>自动</td> <td>系统自动根据出差人带出</td> <td>OA备用金明细台账</td></tr> <tr><td>备用金余额</td> <td>自动</td> <td>系统自动根据出差人带出</td> <td>OA备用金明细台账</td></tr>
-<tr><td>计算差旅津贴天数</td> <td>自动可修改</td> <td>系统自动计算默认填充天数上限</td> <td>默认填充根据公司代码和出差总天数自动计算上限 可编辑编辑≤上限</td></tr> +<tr><td>住宿费用合计</td> <td>自动</td> <td>系统自动加总结果</td> <td>明细表W费用类别=住宿费加总  只读</td></tr> 
-<tr><td>差旅津贴</td> <td>自动</td> <td>系统自动计算填充</td> <td>根据公司代码、出差范围以及计算差旅津贴天数自动计算（补助金额各公司关键用户已自行维护）</td></tr>+<tr><td>交通费用合计</td> <td>自动</td> <td>系统自动加总结果</td> <td>明细表W费用类别≠住宿费加总  只读</td></tr> 
 +<tr><td>计算补助天数</td> <td>自动可修改</td> <td>系统自动计算默认填充天数上限</td> <td>默认填充根据公司代码和出差总天数自动计算上限 可编辑编辑≤上限</td></tr> 
 +<tr><td>国内交通补助合计</td> <td>自动</td> <td>系统自动计算填充</td> <td>根据公司代码和计算补助天数自动计算 当出差类型＝因公出境时 “详见明细表”</td></tr> 
 +<tr><td>国内伙食补助合计</td> <td>自动</td> <td>系统自动计算填充</td> <td>根据公司代码和计算补助天数自动计算 当出差类型＝因公出境时 “详见明细表”</td></tr>
 <tr><td>报销金额合计</td> <td>自动</td> <td>系统自动计算填充</td> <td>自动计算=住宿费用合计+交通费用合计+国内交通补助合计+国内伙食补助合计</td></tr> <tr><td>报销金额合计</td> <td>自动</td> <td>系统自动计算填充</td> <td>自动计算=住宿费用合计+交通费用合计+国内交通补助合计+国内伙食补助合计</td></tr>
 <tr><td>付款币种</td> <td>自动</td> <td>系统自动生成</td> <td>默认人民币</td></tr> <tr><td>付款币种</td> <td>自动</td> <td>系统自动生成</td> <td>默认人民币</td></tr>
行 142: 行 207:
 <tr><td>预计出发地F</td> <td>自动</td> <td>系统自动填充</td> <td>默认OA台账最终结果  只读</td></tr> <tr><td>预计出发地F</td> <td>自动</td> <td>系统自动填充</td> <td>默认OA台账最终结果  只读</td></tr>
 <tr><td>预计目的地F</td> <td>自动</td> <td>系统自动填充</td> <td>默认OA台账最终结果  只读</td></tr> <tr><td>预计目的地F</td> <td>自动</td> <td>系统自动填充</td> <td>默认OA台账最终结果  只读</td></tr>
-<tr><td>发票类别W</td> <td>自动带出</td> <td>自动带出</td> <td>根据我的发票中采集带出的类别自动填充</td></tr> +<tr><td>费用类别W</td> <td>选择</td> <td>下拉选择</td> <td>住宿票；飞机票；火车票；退票费；打车票；票价、燃油附加（飞机）；民航发展基金+其他税费</td></tr> 
-<tr><td>发票代码W</td> <td>自动带出</td> <td>自动带出</td> <td>根据我的发票中采集带出的代码自动填充</td></tr> +<tr><td>发票类别W</td> <td>选择</td> <td>选择需报销的发票类别</td> <td>□增值税电子普通发票□增值税电子专用发票□增值税专用发票□电子发票（增值税专用发票）□电子发票（普通发票）□其他发票□旅客运输服务电子发票□航空运输电子客票行程单□铁路车票□公路、水路等客票（注明身份信息）</td></tr> 
-<tr><td>发票号码W</td> <td>自动带出</td> <td>自动带出</td> <td>根据我的发票中采集带出的号码自动填充</td></tr> +<tr><td>发票代码W</td> <td>选择</td> <td>电子发票、增值税专用发票必填</td> <td>电子发票（增值税专用发票）、电子发票（普通发票）不填</td></tr> 
-<tr><td>税率W</td> <td>自动带出</td> <td>自动带出</td> <td>根据我的发票中采集带出的税率自动填充</td></tr> +<tr><td>发票号W</td> <td>选择</td> <td>电子发票、增值税专用发票必填</td> <td>电子发票（增值税专用发票）、电子发票（普通发票）发票号为20位</td></tr> 
-<tr><td>含税金额W</td> <td>自动带出</td> <td>自动带出</td> <td>根据我的发票中采集带出的金额自动填充</td></tr> +<tr><td>起始地点W</td> <td>输入</td> <td>填写出差出发地</td> <td>——</td></tr> 
-<tr><td>不含税金额W</td> <td>自动带出</td> <td>自动带出</td> <td>根据我的发票中采集带出的金额自动填充</td></tr> +<tr><td>终止地点/住宿地W</td> <td>输入</td> <td>填写出差到达地/住宿地</td> <td>——</td></tr> 
-<tr><td>进项税W</td> <td>自动带出</td> <td>自动带出</td> <td>根据我的发票中采集带出的金额自动填充</td></tr> +<tr><td>发票项目W</td> <td>选择</td> <td>点击放大镜，根据发票的税率及开票项目选择</td> <td>专票、旅客运输电子发票需要填写</td></tr> 
-<tr><td>实报金额（可修改）W</td> <td>自动带出，可编辑</td> <td>自动带出，可编辑</td> <td>根据我的发票中采集带出的金额自动填充，若超标，可修改成标准内金额后报销</td></tr> +<tr><td>附件（上传电子类发票原件）W</td> <td>上传</td> <td>多个文件，最大30M/个</td> <td>发票类别包含“电子”需上传</td></tr> 
-<tr><td>开票日期W</td> <td>自动带出</td> <td>自动带出</td> <td>根据我的发票中采集带出的开票日期自动填充</td></tr>+<tr><td>税码W</td> <td>自动</td> <td>由发票项目带出</td> <td>专票、旅客运输电子发票需要填写</td></tr> 
 +<tr><td>税率W</td> <td>自动</td> <td>由发票项目带出</td> <td>专票、旅客运输电子发票需要填写</td></tr> 
 +<tr><td>含税金额W</td> <td>输入</td> <td>包含应缴税项的金额</td> <td>即价税合计金额</td></tr> 
 +<tr><td>不含税金额W</td> <td>自动</td> <td>不包含应缴税项的金额</td> <td>发票类别包含“专用”=含税金额÷（1+税率）否则=含税金额</td></tr> 
 +<tr><td>进项税W</td> <td>自动</td> <td>本次报销的发票税额</td> <td>发票类别包含“专用”=含税金额÷（1+税率）×税率 否则=0</td></tr> 
 +</table></html>
  • /var/services/web/dokuwiki/data/attic/公告/报销中心/差旅费报销流程操作手册.1737773905.txt.gz
  • 最后更改: 2025/01/25 10:58
  • 由 贺帅静