这是本文档旧的修订版！
差旅费报销审核规则
版本记录：2024年8月5日
审核依据
审核差旅费报销流程的原则以客户方的差旅费制度，以及与差旅费的相关制度为基准。
中材叶片_企业负责人履职待遇_业务支出管理办法_2021年7月版.pdf
（北玻、中复差旅费制度、企业负责人履职待遇，请补充）
审核要素
- 基础表单内容
- 额外报销发票明细行
- 附件
通用审核规则
| 表单字段 | 字段内容 | 审核要点 |
|---|---|---|
| OA流程编号 | CLBX（差旅报销缩写）+年月日+流水号 | |
| 申请人及申请人工号 | 自动填充，与出差申请一致 | —— |
| 成本中心代码及名称 | 自动填充，与出差申请一致 | —— |
| 公司代码代码及名称 | 自动填充，与出差申请一致 | |
| 差旅壹号订单号 | 商旅平台返回 | —— |
| 报销人职务 | 自动填充，与出差申请一致 | 不完整行程稽核需参考 |
| 出差类型 | 自动填充，与出差申请一致 | 不完整行程稽核需参考 |
| 费用类型及编码 | 自动填充，与出差申请一致 | —— |
| 项目内部订单号及名称、项目负责人 | 自动填充，与出差申请一致 | —— |
| 总行程起始日期 | 取平台最早消费明细，若出行未使用平台用户填写起始日期； | 1.非市内出差需与车票票面时间一致； 2.市内出差需与出差申请保持一致 |
| 总行程终止日期 | 取平台最晚消费明细，若出行未使用平台用户填写终止日期； | 1.非市内出差需与车票票面时间一致； 2.市内出差需与出差申请保持一致 |
| 出差总天数 | 自动填充 | 总行程终止日期-总行程起始日期+1 |
| 校验提示信息 | 完整行程/不完整行程 | 完整行程直接由发起节点到付款节点，稽核节点无需审核 |
| 不完整行程类别 | 依据系统逻辑做出判别 |
不完整行程审核要点
额外报销发票明细行
- 发票明细行应填写无误，填写规则见差旅费报销流程填报
- 发票明细行的各项内容需与影像系统发票内容保持一致，审核规则见通用发票信息审核规则
- 报销金额需根据报销人职务、出差类型字段匹配各公司制度，超标不可报销
报销及补助汇总表
| 表单字段 | 字段内容 | 审核要点 |
|---|---|---|
| 住宿费用合计 | 自动填充 | 发票明细中住宿费金额合计 |
| 交通费用合计 | 自动填充 | 发票明细中火车票、汽车票、轮船票、改签费、退票费、出租车票金额合计 |
| 计算补助天数 | 自动填充为出差总天数 | 当出差人职位职级 ≥ XXX标准（领导）/出差过程中包含法定节假日时，可编辑为≤出差总天数 |
| 国内交通补助合计 | 自动填充 | 根据补助天数及各公司补助标准计算 |
| 国内伙食补助合计 | 自动填充 | 根据补助天数及各公司补助标准计算 |
| 报销金额合计 | 自动填充 | 发票金额＋补助金额合计 |
| 付款币种 | 自动填充 | 默认人民币 |
| 付款方开户银行 | 自动填充 | 默认各公司报销使用银行账户 |
| 收款人及收款账户等信息 | 自动填充 | 读取集团HR系统 |
注意事项
- 成本中心是在出差申请流程创建时选择的，关系到后续差旅费归属，请务必在提交时核实准确。
- 跨公司人员出差，请在签订劳动合同的公司架构下提交出差申请流程。
杜婉琛