这是本文档旧的修订版！
差旅费报销审核规则
版本记录：2024年8月5日
审核依据
审核差旅费报销流程的原则以客户方的差旅费制度，以及与差旅费的相关制度为基准。
中材叶片_企业负责人履职待遇_业务支出管理办法_2021年7月版.pdf
（北玻、中复差旅费制度、企业负责人履职待遇，请补充）
审核要素
- 基础表单内容
- 额外报销发票明细行
- 附件
通用审核规则
| 表单字段 | 字段内容 | 审核要点 |
|---|---|---|
| 申请人及申请人工号 | 自动填充，与出差申请一致 | —— |
| 成本中心代码及名称 | 自动填充，与出差申请一致 | —— |
| 公司代码代码及名称 | 自动填充，与出差申请一致 | |
| OA流程编号 | CLBX（差旅报销缩写）+年月日+流水号 | |
| 差旅壹号订单号 | 商旅平台返回 | —— |
| 出差类型 | 自动填充，与出差申请一致 | —— |
| 费用类型及编码 | 自动填充，与出差申请一致 | 根据成本中心、项目或内部订单号匹配生成 |
| 项目内部订单号及名称、项目负责人 | 自动填充，与出差申请一致 | —— |
| 总行程起始日期 | 取平台最早消费明细，若出行未使用平台用户填写起始日期； | 总行程起始日期 |
| 市内出差默认与申请预计出发时间一致 | 起始日期需在明细表预计出发日期±1天内 | 市内出差默认与申请预计出发时间一致 |
| 总行程终止日期 | 取平台最晚消费明细，若出行未使用平台用户填写终止日期； | 总行程终止日期 |
| 市内出差默认与申请预计返回时间一致 | 终止日期需在明细表预计住宿结束日期±1天内 | 市内出差默认与申请预计返回时间一致 |
| 出差总天数 | 自动填充 | =总行程终止日期-总行程起始日期+1 |
| 校验提示信息 | 完整行程/不完整行程 | 完整行程自动生成补助凭证并推送至付款审核节点 |
| 不完整行程需申请人确认并经审核后，生成补助及贴票报销凭证 | 不完整行程需申请人确认并经审核后，生成补助及贴票报销凭证 | 不完整行程需申请人确认并经审核后，生成补助及贴票报销凭证 |
| 推送至付款审核节点 | 推送至付款审核节点 | 推送至付款审核节点 |
| 不完整行程类别 | 行程无法识别 | 检查出错说明中未申请事项及重复消费情况 |
| 住宿无法识别 | 检查出错说明中住宿天数增加或减少 | 住宿无法识别 |
| 出差申请判定不完整行程 | 1.出行方式 = 轮船or公司派车，发票明细增加船票或无车票 | 出差申请判定不完整行程 |
| 2.出差类型 = 因公出境 | 2.出差类型 = 因公出境 | 2.出差类型 = 因公出境 |
| 3.出差人职位职级 ≥ XXX标准（领导） | 3.出差人职位职级 ≥ XXX标准（领导） | 3.出差人职位职级 ≥ XXX标准（领导） |
| 4.选择“不通过商旅”，发票明细增加其他发票 | 4.选择“不通过商旅”，发票明细增加其他发票 | 4.选择“不通过商旅”，发票明细增加其他发票 |
- 总行程起始日期、总行程终止日期、出差总天数，与出差申请的明细应保持一致。
- 收款人银行账号信息应完整无误，如有明显错误，例如信息为空，收款银行账号为1，联行号与收款账号一致等情形，需要退回修正。
额外报销发票明细行
- 发票明细行的各项内容需与发票内容保持一致
- 报销金额标准需与各公司制度要求一致。
附件
- 各类发票须符合《通用发票信息审核规则》
- 额外报销发票的影像附件扫描单据应与填报内容一致，无缺失或多余发票。
注意事项
- 成本中心是在出差申请流程创建时选择的，关系到后续差旅费归属，请务必在提交时核实准确。
- 跨公司人员出差，请在签订劳动合同的公司架构下提交出差申请流程。
杜婉琛