版本记录：2024年8月5日

审核差旅费报销流程的原则以客户方企业的《差旅费制度》、《企业负责人履职待遇》为基准。

中材叶片_差旅费管理办法_2024年7月版.docx

（北玻、中复差旅费制度，请补充）

• 总行程起始日期、总行程终止日期、出差总天数，与出差申请的明细应保持一致。
• 收款人银行账号信息应完整无误，如有明显错误，例如信息为空，收款银行账号为1，联行号与收款账号一致等情形，需要退回修正。

• 发票明细行的各项内容需与发票内容保持一致
• 报销金额标准需与各公司制度要求一致。

• 各类发票须符合《通用发票信息审核规则》
• 额外报销发票的影像附件扫描单据应与填报内容一致，无缺失或多余发票。

• 成本中心是在出差申请流程创建时选择的，关系到后续差旅费归属，请务必在提交时核实准确。
• 跨公司人员出差，请在签订劳动合同的公司架构下提交出差申请流程。