差别

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--- 公告:报销中心:差旅费报销审核规则 [2025/01/17 16:15] – [1.通用字段] 贺帅静
+++ 公告:报销中心:差旅费报销审核规则 [2025/01/17 16:34] (当前版本) – [3.报销及补助汇总表] 贺帅静
@@ 行 86: / 行 86: @@
 !!!若出行方式或者住宿超标，审核是否进行过超标审批，若出差申请未超标审批，则按标准内报销
-申请行程与填写额外报销发票相匹配，并对填写的发票明细行和影像进行稽核
+若有发票报销，需核实报销发票是否票面是否合规，出行消费是否和申请保持一致（车票日期、乘车人、等级等；住宿日期、天数、金额等）
 ???6、因公出境人工审核
@@ 行 101: / 行 101: @@
 !!!备注栏是否注明出行方式和出差时间，流程流转总经理和财务总监审批
-===  2.额外报销发票明细行表 ===
+===  2.票据明细表 ===
-{{:公告:报销中心:pasted:20240906-092809.png?900|}}
+{{:公告:报销中心:pasted:20250117-162236.png?900|}}
-  * 发票明细行应填写无误，填写规则见[[公告:财务共享中心:差旅费报销:如何填报差旅费报销流程|差旅费报销流程填报]]
+  * 票据明细添加：首先应在钉钉或者企业微信-**我的发票**中识别发票，识别后，发票显示：校验成功以及未关联等校验结果（若校验失败请删除该张发票重新识别）；识别成功后在对应的OA差旅费报销流程**票据选择框**选取对应的发票
-  * 发票明细行的各项内容需与影像系统发票内容保持一致，审核规则见[[公告:报销中心:通用发票信息审核规则|通用发票信息审核规则]]
+  * 票据明细行的发票需和影像一一对应，审核规则见[[公告:报销中心:通用发票信息审核规则|通用发票信息审核规则]]
-  * 报销金额需根据**报销人职务**、**出差类型**字段匹配各公司制度，超标不可报销
+  * 报销金额需根据**报销人职务**、**出差类型**字段匹配各公司制度，超标不可报销，若金额超标可在提交前自行修改**实际报销金额**
 ===  3.报销及补助汇总表 ===
-{{:公告:报销中心:pasted:20240906-093932.png?900|}}
+{{:公告:报销中心:pasted:20250117-163050.png?900|}}
-^ 表单字段                ^ 字段内容                                                                      ^ 审核要点                           ^
+^ 表单字段                ^ 字段内容                                                                   ^ 审核要点                           ^
-| 住宿费用合计            | 自动填充，发票明细中住宿费金额合计                                            | ——                                 |
+| 计算差旅津贴天数          | 自动填充为出差总天数                                                          | 不完整行程可编辑，天数≤出差总天数  |
-| 交通费用合计            | 自动填充，发票明细中火车票、汽车票、轮船票、改签费、退票费、出租车票金额合计  | ——                                 |
-| 计算差旅津贴天数        | 自动填充为出差总天数                                                          | 不完整行程可编辑，天数≤出差总天数  |
 | 差旅津贴                | 自动填充，根据补助天数及各公司补助标准计算                                    | ——                                 |
 | 报销金额合计            | 自动填充，发票金额＋补助金额合计                                              | ——                                 |