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--- 公告:报销中心:差旅费报销审核规则 [2024/08/05 18:05] – 张蓉蓉
+++ 公告:报销中心:差旅费报销审核规则 [2025/01/17 16:34] (当前版本) – [3.报销及补助汇总表] 贺帅静
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 ===== 差旅费报销审核规则 =====
-//版本记录：2024年8月5日//
+ //更新于2024/09/06 11:41//
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 ==== 审核依据 ====
-审核差旅费报销流程的原则以客户方企业的差旅费制度为基准。
+审核差旅费报销流程的原则以客户方的差旅费制度，以及与差旅费的相关制度为基准。
 {{ :公告:报销中心:中材叶片_差旅费管理办法_2024年7月版.docx |}}
-（北玻、中复差旅费制度，请补充）
+{{ :公告:报销中心:中材叶片_企业负责人履职待遇_业务支出管理办法_2021年7月版.pdf |}}
+（北玻、中复差旅费制度、企业负责人履职待遇，请补充）
+==== 审核要素 ====
+  * 表单基础字段
+  * 票据明细
+  * 附件
+==== 通用审核规则 ====
+===    1.通用字段 ===
+{{:公告:报销中心:pasted:20240906-083200.png?900|}}
+^ 表单字段                          ^ 字段内容                                                ^ 审核要点                                                                                                                                                                                     ^
+| OA流程编号                        | CLBX（差旅报销缩写）+年月日+流水号                      |                                                                                                                                                                                              |
+| 申请人及申请人工号                | 自动填充，与出差申请一致                                | ——                                                                                                                                                                                           |
+| 成本中心代码及名称                | 自动填充，与出差申请一致                                | ——                                                                                                                                                                                           |
+| 公司代码代码及名称                | 自动填充，与出差申请一致                                |                                                                                                                                                                                              |
+| 差旅壹号订单号                    | 商旅平台返回                                            | ——                                                                                                                                                                                           |
+| 报销人职务                        | 自动填充，与出差申请一致                                | 不完整行程稽核需参考                                                                                                                                                                         |
+| 出差类型                          | 自动填充，与出差申请一致                                | 不完整行程稽核需参考                                                                                                                                                                         |
+| 费用类型及编码                    | 自动填充，与出差申请一致                                | ——                                                                                                                                                                                           |
+| 项目内部订单号及名称、项目负责人  | 自动填充，与出差申请一致                                | ——                                                                                                                                                                                           |
+| 总行程起始日期                    | 取平台最早消费明细，若出行未使用平台用户填写起始日期；  | <html><span style="color:red;font-size:100%;">1.非市内出差需与车票票面时间一致；</span></html>\\ <html><span style="color:red;font-size:100%;">2.市内出差需与出差申请保持一致</span></html>  |
+| 总行程终止日期                    | 取平台最晚消费明细，若出行未使用平台用户填写终止日期；  | <html><span style="color:red;font-size:100%;">1.非市内出差需与车票票面时间一致；</span></html>\\ <html><span style="color:red;font-size:100%;">2.市内出差需与出差申请保持一致</span></html>  |
+| 出差总天数                        | 自动填充                                                | <html><span style="color:red;font-size:100%;">总行程终止日期-总行程起始日期+1</span></html>                                                                                                  |
+| 校验提示信息                      | 完整行程/不完整行程                                     | 完整行程直接由发起节点到付款节点，稽核节点无需审核                                                                                                                                           |
+| 不完整行程类别                    | 依据系统逻辑做出判别                                    |                                                                                                                                                                                              |
+<WRAP center round important 60%>
+== 不完整行程审核要点 ==
+</WRAP>
+???1、用户编辑总行程起始日期
+!!!若全程从平台上购票核对行程起始日期和平台消费明细中的出发日期是否一致（日期在申请日期+-一天内均可）
+若线下订票需核对行程起始日期和申请行程校验明细表出发日期以及线下报销车票票面日期是否一致（日期在申请日期+-一天内均可）
+???2、用户编辑总行程终止日期
+!!!若全程从平台上购票核对行程终止日期和平台消费明细中的返程出发日期是否一致（日期在申请日期+-一天内均可）
+若线下订票需核对行程终止日期和申请行程校验明细表返程出发日期以及线下报销车票票面日期是否一致（日期在申请日期+-一天内均可）
+???3、住宿校验失败
+!!!**提示：住宿天数缺少：**
+若申请行程校验明细表行程完整（车票均平台预定），无线下住宿发票，则可正常审批
+若申请行程校验明细表行程完整（车票均平台预定），但存在线下住宿发票，需核对否符合制度要求（金额是否超标，票面是否合规，住宿票的开票日期是否在出差期间内；若不在出差期间内，需在发票备注栏备注实际入住日期，或者提供盖章版的入住清单作为佐证）
+**提示：住宿天数增加：**
+若行程闭环，则看消费明细是否有**已订购未退**的住宿。
+审核内容：判断住宿费哪段行程增加，如果属于住宿**多订未退**，则需审核对应单据：1）报销人退款的转账记录；2）本地财务提供该笔款项的收款记录/交易明细。如果缺少对应附件，则稽核节点将流程退回。
+存在住宿多订未退，需报销人转回公司垫支款项，本地财务扫描时将转款回单同步扫描上传至影像系统。
+若行程不闭环（仅有单程车票），需检核申请行程中可住宿期间与消费明细的住宿天数是否匹配（返程没有车票的情况，二期完善）
+**提示：总行程日期无法确定住宿无法校验**
+核对实际平台订购住宿天数和申请是否一致，判别属于住宿天数增加类别还是减少类别，根据不同类别依次按照上述方式审核
+???4、出差申请判定不完整行程：出行方式存在不通过商旅预定的
+!!!若有额外发票报销：核实消费明细与申请行程中存在的差异，是否与填写额外报销发票相匹配，核实发票票面是否合规；标准是否超标，定额发票是否查验真伪；
+  若无往返车票，只有住宿发票，核实住宿发票是否可以支撑领取全程津贴
+若无额外报销发票明细：核实消费明细与申请行程是否一致，存在不一致的，默认申请人不存在额外报销发票
+???5、未申请出行消费：申请从平台预定，但实际行程未通过商旅预定
+!!!若出行方式或者住宿超标，审核是否进行过超标审批，若出差申请未超标审批，则按标准内报销
+若有发票报销，需核实报销发票是否票面是否合规，出行消费是否和申请保持一致（车票日期、乘车人、等级等；住宿日期、天数、金额等）
+???6、因公出境人工审核
+!!!若出行方式或者住宿超标，审核是否进行过超标审批，若出差申请未超标审批，则按标准内报销
+发票是否可以支撑领取全程津贴；票面是否合规；金额是否超标；住宿票的开票日期是否在出差期间内；申请行程明细表日期是否填写重复；机票是否上传显示舱位等级的电子订单截图等
+???7、市内出差人工审核
+!!!若有额外报销发票：票面是否合规；打车票的出行日期是否在出差期间内；住宿票的开票日期是否在出差期间内；滴滴等平台打车票是否提供行程单等
+若无额外报销发票明细：直接审批（优化点：暂定二期时进行优化）
+???8、无法提供票据证明仅领取津贴
+!!!备注栏是否注明出行方式和出差时间，流程流转总经理和财务总监审批
+===  2.票据明细表 ===
+{{:公告:报销中心:pasted:20250117-162236.png?900|}}
+  * 票据明细添加：首先应在钉钉或者企业微信-**我的发票**中识别发票，识别后，发票显示：校验成功以及未关联等校验结果（若校验失败请删除该张发票重新识别）；识别成功后在对应的OA差旅费报销流程**票据选择框**选取对应的发票
+  * 票据明细行的发票需和影像一一对应，审核规则见[[公告:报销中心:通用发票信息审核规则|通用发票信息审核规则]]
+  * 报销金额需根据**报销人职务**、**出差类型**字段匹配各公司制度，超标不可报销，若金额超标可在提交前自行修改**实际报销金额**
+===  3.报销及补助汇总表 ===
+{{:公告:报销中心:pasted:20250117-163050.png?900|}}
+^ 表单字段                ^ 字段内容                                                                   ^ 审核要点                           ^
+| 计算差旅津贴天数          | 自动填充为出差总天数                                                          | 不完整行程可编辑，天数≤出差总天数  |
+| 差旅津贴                | 自动填充，根据补助天数及各公司补助标准计算                                    | ——                                 |
+| 报销金额合计            | 自动填充，发票金额＋补助金额合计                                              | ——                                 |
+| 付款币种                | 自动填充，默认人民币                                                          | ——                                 |
+| 付款方开户银行          | 自动填充，与出差申请一致                                                      | ——                                 |
+| 收款人及收款账户等信息  | 自动填充，与出差申请一致                                                      | ——                                 |
+==== 注意事项 ====
+、关于车票
+  * 支付：商旅平台订票，无需取票，企业支付
+  * 标准：参照各家差旅费制度标准
+  * 所有人员出差一律不得乘坐飞机头等舱、火车商务座、轮船一等座
+、关于国外出差
+  * 申请行程明细需要按天依次填写，否则影响津贴领取
+  * 汇率需上传选择依据截图：有出差期间兑换水单的，以水单牌价为准（同月）；无水单的可以国外出差期间任意一天选取（国家外汇管理局）
-==== 审核要点 ====
-=== 基础表单内容 ===
-  * 总行程起始日期、总行程终止日期、出差总天数，与出差申请的明细应保持一致。
-  * 收款人银行账号信息应完整无误，如有明显错误，例如信息为空，收款银行账号为1，联行号与收款账号一致等情形，需要退回修正。
-=== 额外报销发票明细行 ===
-  * 发票明细行的各项内容需与发票内容保持一致
-  * 报销金额标准需与各公司制度要求一致。
-=== 附件要求 ===
-  * 各类发票须符合《通用发票信息审核规则》
-  * 额外报销发票的影像附件扫描单据应与填报内容一致，无缺失或多余发票。
-=== 注意事项 ===
-  * 成本中心是在出差申请流程创建时选择的，关系到后续差旅费归属，请务必在提交时核实准确。
-  * 跨公司人员出差，请在签订劳动合同的公司架构下提交出差申请流程。