这是本文档旧的修订版！
一、客户主数据创建
1.1流程概览
业务场景说明：各业务人员填写OA上的字段信息，审核人审批流程，审核数据后通过OA将信息推送到SAP自动创建客户主数据。
1.2操作屏幕
1.3操作流程与步骤
屏幕一 初始界面数据
| 步骤 | 描述 | 字段 | 输入数据 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 屏幕一 | 表单信息 | 类型 | 新增、扩充、变更 | 必填项 |
| 公司代码 | 必填项(SAP集成，搜素框选取) | |||
| 公司名称 | 必填项 | |||
| 是否进行SAP采购订单下达 | 是，否 | 必填项 | ||
| 销售组织 | 上项填”否”，可不用填写，其他情况为必填项 | |||
| 客户编码 | 变更和扩充时填写 | |||
| 财务辅助核算项 | 是，否 | 此字段只有经办人是财务/资产人员会显示及必须填写 | ||
| 账户组 | Z002 | 默认值 |
公司代码：
销售组织：
是否进行SAP采购订单下达：
屏幕二 基础数据
基础数据：贸易伙伴不需要维护直接调用中间库数据；
| 步骤 | 描述 | 字段 | 输入内容 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 屏幕二 | 基本信息 | 称谓 | 公司、先生、女士 | 必填项 |
| 国家/地区 | 客户所在国家或地区2字母代码 | 必填项 | ||
| 地区 | 省、直辖市和自治区 | 必填项 | ||
| 客户名称 | 客户在登记机构的全称 | 必填项 | ||
| 客户属性 | K01：中央企业；K02：地方国有企业；K03：中央部委；K04：地方政府；K05：民营企业；K06: 其他；K07: 事业单位；K08: 个体工商户 | 必填项 | ||
| 税号 | 社会统一信用代码 | 必填项 | ||
| 地址 | 客户办公地地址 | 必填项 | ||
| 电话 | 联系人的电话 | 必填项 | ||
| 检索项 | 必填项（关键字，客户名称的关键字，建议2-4个关键字） | |||
| 贸易伙伴 | 调用中间库数据-科技总部维护 | |||
| 是否维护银行信息 | 是，否 | 必填项 |
1.4银行主数据界面
维护银行信息时，CN类时，查询银行代码是否存在，如存在直接选择，填写银行账号即可，若不存在，银行数据的使用人提交数据增加申请,中材科技财务管理部门审核后向司库管理部门申请增加主数据，同时增加中间库主数据记录。 非CN类-自行创建，需维护SEIFT/BIC、银行代码、银行编码、银行名称、省、城市、分行、地区、账号。
银行主数据字段的填写
银行主数据字段的填写
1.5屏幕三财务信息
财务信息：新增时统驭科目是根据账户组带出来的，排序码是默认的；
| 步骤 | 描述 | 字段 | 输入数据 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 屏幕三 | 财务信息 | 统驭科目 | 1122020000 | 默认值 |
| 排序码 | 012 | 默认值 | ||
| 付款条件 | 必填项-开发组设计同销售组织中的付款条件合并成一个 |
1.6屏幕四销售组织
销售组织：根据表单信息中组织是否维护带出的，销售组织不维护，该屏幕不显示。
| 步骤 | 描述 | 字段 | 输入数据 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 屏幕四 | 销售组织 | 销售地区 | 必填项 | |
| 销售办事处 | 必填项 | |||
| 客户定价过程 | 必填项 | |||
| 装运条件 | 必填项 | |||
| 税分类 | 必填项 | |||
| 付款条件 | 必填项 |
二、变更和扩充
填写时会对申请客户做自动排重检查，根据客户名称及税号做排重，通过弹框显示系统已有相关内容的客户，系统中已存在客户信息，但无使用人所在公司信息的，填写所在公司财务信息和销售组织信息后扩充客户信息至本公司。
变更银行主数据，点击+ 进行新增，不允许修改现有数据， 新增银行主数据同1.4银行主数据界面
三、其他-附件资料上传
客户新增、扩充、变更时相关证明资料的附件上传，如：营业执照、银行开户资料等
徐琳琳