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--- 公告:报销中心:客户主数据操作手册 [2024/09/01 15:59] – [屏幕二基础数据] 苏州张玲莉
+++ 公告:报销中心:客户主数据操作手册 [2024/09/19 10:00] (当前版本) – [基础数据：] 苏州何忠桥
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-====== 一、客户主数据创建 ======
+===== 一、客户主数据创建 =====
-===== 1.1流程概览 =====
+==== 1.1流程概览 ====
 业务场景说明：各业务人员填写OA上的字段信息，审核人审批流程，审核数据通过后OA将信息推送到SAP自动创建客户主数据。
-===== 1.2操作屏幕 ====
+==== 1.2操作屏幕 ====
 {{:公告:报销中心:pasted:20240726-173821.png}}
 {{:公告:报销中心:pasted:20240726-173859.png}}
 {{:公告:报销中心:pasted:20240726-173942.png}}
-===== 1.3操作流程与步骤    =====
+==== 1.3操作流程与步骤    ====
 屏幕一 初始界面数据
 | 步骤    | 描述      | 字段                            | 输入内容          | 备注                                             |
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 {{:公告:报销中心:pasted:20240727-191339.png}}
-===== 屏幕二 基础数据 =====
+==== 屏幕二 基础数据 ====
-===== 基础数据： =====
+==== 基础数据： ====
+**称谓：**公司、事业单位、政府部门、个体工商户类按“公司”类选择。CN类公司已与API联动，输入税号将自动识别相关信息，如选择CN类公司识别不出相应信息（一般为事业单位、政府部门）类时，可选择其他称谓。\\
-贸易伙伴不需要维护直接调用中间库数据；
+注解：正确的操作先操作选择称谓，再输入税号、公司名称等信息，表单中【称谓】变化时，税号及名称字段清空。\\
-**非CN类税号不得包含字母、数字和#外字符，如原始税号中包含其他字符请去除后填写。**
+**贸易伙伴：**除个别单设的内部账套外，不需要维护可直接调用中间库数据；\\
-邮政编码因国别不同，相应位数要求不同，正常来说sap提供的全球解决方案，邮编是符合各个国家实际邮编需求的，不存在需要调整的情况，如出现位数提示问题，请核实对应国家邮编书写习惯填列。
+**非CN类税号：**不得包含字母、数字和#外字符，如原始税号中包含其他字符请去除后填写。\\
-客商属性申请人填列后，部门审批人仍需填列，二者所填内容相互验证一致后，流程方可流转
+**邮政编码：**因国别不同，相应位数要求不同，正常来说sap提供的全球解决方案，邮编是符合各个国家实际邮编需求的，不存在需要调整的情况，如出现位数提示问题，请核实相应国家邮编书写习惯后填列。\\
+**客商属性：**申请人填列后，部门审批人仍需填列，二者所填内容相互验证一致后，流程方可流转
 | 步骤    | 描述      | 字段              | 输入内容                                                                                                                     | 备注                                                |
 | 屏幕二  | 基础信息  | 称谓              | 公司、先生、女士                                                                                                             | 必填项                                              |
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 {{:公告:报销中心:pasted:20240727-192354.png}}
-===== 1.4银行主数据界面 =====
+==== 1.4银行主数据界面 ====
-   维护银行信息时，CN类时，查询银行代码是否存在，如存在直接选择，填写银行账号即可，若不存在，银行数据的使用人提交数据增加申请,中材科技财务管理部门审核后向司库管理部门申请增加主数据，同时增加中间库主数据记录。 非CN类-自行创建，需维护SEIFT/BIC、银行代码、银行编码、银行名称、省、城市、分行、地区、账号。
+   维护银行信息时，CN类银行查询银行代码是否存在，如存在直接选择，填写银行账号即可，若不存在，银行数据的使用人提交FSSC13 银行主数据创建流程增加申请。所有银行主数据国家选择CN，将强制关联司库系统，银行代码只能进行选择，如自填将无法通过验证。
-银行主数据字段的填写
+   非CN类-自行创建，需维护SEIFT/BIC、银行代码、银行编码、银行名称、省、城市、分行、地区、账号。在境外设置的机构，在开通银企直连时，须按照所在国家和地区金融机构的规则单独制定国别银行主数据规则。国别主数据规则由设立境外机构的公司制定，经中材科技财务管理部门批准后执行。
+**银行主数据字段的填写**
 注解：国内银行代码=联行号，可通过联行号查询开户银行，也可以通过开户银行查询联行号，查询网址为https://www.cwjyz.com.cn/
 {{:公告:报销中心:pasted:20240727-192515.png}}
+【新增/变更银行信息】当银行国家为CN时，银行代码=12位数字，不满足时报错
+{{:公告:报销中心:pasted:20240919-095648.png}}
+解决办法:用户可删除无需变更的银行信息行再次提交即可。
-===== 1.5屏幕三财务信息 =====
+==== 1.5屏幕三财务信息 ====
 财务信息：新增时统驭科目是根据账户组带出来的，排序码是默认的；
 ^ 步骤    | 描述      | 字段           | 输入内容    ^ 备注              ^
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 |         |           | 已知/协商委托  |             | 默认值，无需填写  |
 {{:公告:报销中心:pasted:20240727-192828.png}}
-===== 1.6屏幕四销售组织 =====
+==== 1.6屏幕四 销售组织 ====
 销售组织：根据表单信息中组织是否维护带出的，销售组织不维护，该屏幕不显示。
 {{:公告:报销中心:pasted:20240727-193158.png}}
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 |         |           | 付款条件      | 客户付款条件        | 必填项  |
 |         |           | 币种          | 订单货币            | 必填项  |
-====== 二、变更和扩充 ======
+===== 二、变更和扩充  =====
 填写时会对申请客户做自动排重检查，根据客户名称及税号做排重，通过弹框显示系统已有相关内容的客户，系统中已存在客户信息，但无使用人所在公司信息的，填写所在公司财务信息和销售组织信息后扩充客户信息至本公司。
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 客户新增、扩充、变更时相关证明资料的附件上传，如：营业执照、银行开户资料等
 {{:公告:pasted:20240625-180541.png}}
+===== 四、客商主数据审核要点 =====
+=== 4.1业务部门责任人审核事项 ===
+.数据准确性:包括客商的称谓、名称、地址、联系方式、统一社会信用代码等基本信息必须准确无误，避免错误或模糊不清的表述。\\
+.完整性:确保所有应填字段都已填写，根据业务需要认为需要填的字段，没有遗漏重要信息。\\
+.创建或者维护的必要性：确认客商主数据维护与企业业务具有相关性和必要性。\\
+=== 4.2二级公司财务部负责人审核事项 ===
+.非CN类银行主数据\\
+   审核自行创建的非CN类银行主数据，确保满足相应创建规则，如：SWIFT/BIC、地区、国家等。
+.财务辅助核算项的数据创建的必要性，如：名称是否相似、规避重复数据发生。