这是本文档旧的修订版！
表单填写
| 字段 | 单元格属性 | 填写内容 | 易错点 | 操作要求 |
|---|---|---|---|---|
| 资金计划编码 | 文本 | 年&月&公司代码&供应商编码&LEFT(业务类型,2)&LEFT(付款方式,2)&“是否追加”&四位流水 | 公式已维护 | 通过公式版编制资金计划后，再进行粘贴至上传文档中 |
| 年 | 文本 | 4位字符，拟付款年度 | XXXX 例如2024 | |
| 月 | 文本 | 拟付款月份 | 1~12 | |
| 公司代码 | 文本 | 公司SAP代码 | ||
| 公司名称 | 文本 | 公司SAP代码对应名称 | ||
| 成本中心编码 | 文本 | 成本中心SAP编码 | ||
| 成本中心名称 | 文本 | 成本中心SAP编码对应名称 | ||
| 供应商编码 | 文本 | 供应商SAP编码 | ||
| 供应商/客户 名称 | 文本 | 供应商SAP编码对应名称 | ||
| 业务类型编码 | 文本 | 6位字符 | 文本粘贴时注意校验业务类型编码是否六位 | 通过下拉框选择业务类型编码 |
| 业务类型描述 | 文本 | 业务类型编码对应描述 | ||
| 币种代码 人民币为RMB | 文本 | 付款币种对应的代码 | 人民币需选择RMB | 通过下拉框选择币种代码 |
| 币种描述 | 文本 | 付款币种文字描述 | ||
| 计划金额 | 文本 | 计划付款金额 | ||
| 付款方式 | 文本 | |||
| 付款条件 | 文本 | |||
| 付款说明 | 文本 | |||
| 预计付款日 XXXX-XX-XX | 自定义 | 计划付款日期 | 模式为：XXXX-XX-XX。 如2024-01-01 | |
| 追加 | 文本 | 1位字符，0或者1 | ||
| 四位流水号 | 文本 | 4位字符，从0001到9999 | ||
| 其他备注 | 文本 |
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