表单填写

字段 单元格属性 填写内容 易错点 操作要求
资金计划编码 文本 年&月&公司代码&供应商编码&LEFT(业务类型,2)&LEFT(付款方式,2)&“是否追加”&四位流水 公式已维护 通过公式版编制资金计划后，再进行粘贴至上传文档中
年 文本 4位字符，拟付款年度 XXXX
例如2024
月 文本 拟付款月份 1~12
公司代码 文本 公司SAP代码
公司名称 文本 公司SAP代码对应名称
成本中心编码 文本 成本中心SAP编码
成本中心名称 文本 成本中心SAP编码对应名称
供应商编码 文本 供应商SAP编码
供应商/客户
名称 		文本 供应商SAP编码对应名称
业务类型编码 文本 6位字符 文本粘贴时注意校验业务类型编码是否六位 通过下拉框选择业务类型编码
业务类型描述 文本 业务类型编码对应描述
币种代码
人民币为RMB 		文本 付款币种对应的代码 人民币需选择RMB 通过下拉框选择币种代码
币种描述 文本 付款币种文字描述
计划金额 文本 计划付款金额
付款方式 文本 计划付款的方式 通过下拉框选择付款方式
付款条件 文本
付款说明 文本
预计付款日
XXXX-XX-XX 		自定义 计划付款日期 模式为：XXXX-XX-XX。
如2024-01-01
追加 文本 1位字符，0或者1
四位流水号 文本 4位字符，从0001到9999
其他备注 文本

注意事项

  1. 资金计划编码已做公式维护，文本粘贴至上传表单中。
  2. 业务类型编码已在表间完成数据校验，编制时通过下拉框选择，文本粘贴时注意为6位字符。
  3. 币种代码已在表间完成数据校验，编制时通过下拉框选择，付款币种为人民币注意为RMB。
  4. 付款方式已在表间完成数据校验，编制时通过下拉框选择。
  5. 上传的表单预计付款日为自定义：yyyy-mm-d模式，其他字段均为文本。