差别

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--- 公告:报销中心:如何编制资金计划 [2024/08/21 15:56] – 创建锂膜付强
+++ 公告:报销中心:如何编制资金计划 [2024/08/21 16:33] (当前版本) – [注意事项] 锂膜付强
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 ==== 表单填写 ====
+^ 字段                     ^ 单元格属性  ^ 填写内容                                                                         ^ 易错点                                  ^ 操作要求                                          ^
+| 资金计划编码             | 文本        | 年&月&公司代码&供应商编码&LEFT(业务类型,2)&LEFT(付款方式,2)&"是否追加"&四位流水  | 公式已维护                              | 通过公式版编制资金计划后，再进行粘贴至上传文档中  |
+| 年                       | 文本        | 4位字符，拟付款年度                                                              | XXXX\\ 例如2024                         |                                                   |
+| 月                       | 文本        | 拟付款月份                                                                       | 1~12                                    |                                                   |
+| 公司代码                 | 文本        | 公司SAP代码                                                                      |                                         |                                                   |
+| 公司名称                 | 文本        | 公司SAP代码对应名称                                                              |                                         |                                                   |
+| 成本中心编码             | 文本        | 成本中心SAP编码                                                                  |                                         |                                                   |
+| 成本中心名称             | 文本        | 成本中心SAP编码对应名称                                                          |                                         |                                                   |
+| 供应商编码               | 文本        | 供应商SAP编码                                                                    |                                         |                                                   |
+| 供应商/客户\\ 名称       | 文本        | 供应商SAP编码对应名称                                                            |                                         |                                                   |
+| 业务类型编码             | 文本        | 6位字符                                                                          | 文本粘贴时注意校验业务类型编码是否六位  | 通过下拉框选择业务类型编码                        |
+| 业务类型描述             | 文本        | 业务类型编码对应描述                                                             |                                         |                                                   |
+| 币种代码\\ 人民币为RMB   | 文本        | 付款币种对应的代码                                                               | 人民币需选择RMB                         | 通过下拉框选择币种代码                            |
+| 币种描述                 | 文本        | 付款币种文字描述                                                                 |                                         |                                                   |
+| 计划金额                 | 文本        | 计划付款金额                                                                     |                                         |                                                   |
+| 付款方式                 | 文本        | 计划付款的方式                                                                   |                                         | 通过下拉框选择付款方式                            |
+| 付款条件                 | 文本        |                                                                                  |                                         |                                                   |
+| 付款说明                 | 文本        |                                                                                  |                                         |                                                   |
+| 预计付款日\\ XXXX-XX-XX  | 自定义      | 计划付款日期                                                                     | 模式为：XXXX-XX-XX。\\ 如2024-01-01     |                                                   |
+| 追加                     | 文本        | 1位字符，0或者1                                                                  |                                         |                                                   |
+| 四位流水号               | 文本        | 4位字符，从0001到9999                                                            |                                         |                                                   |
+| 其他备注                 | 文本        |                                                                                  |                                         |                                                   |
+==== 注意事项====
+  -''**资金计划编码**''已做公式维护，<html><span style="color:red;font-weight:bold;font-size:120%;">文本粘贴</span></html>至上传表单中。
+  -''**业务类型编码**''已在表间完成<html><span style="background-color:#ffce7b;">数据校验</span></html>，编制时通过<html><span style="color:red;font-weight:bold;font-size:120%;">下拉框</span></html>选择，<html><span style="color:red;font-weight:bold;font-size:120%;">文本粘贴时</span></html>注意为<html><span style="color:red;font-weight:bold;font-size:120%;">6位字符</span></html>。
+  -''**币种代码**''已在表间完成<html><span style="background-color:#ffce7b;">数据校验</span></html>，编制时通过<html><span style="color:red;font-weight:bold;font-size:120%;">下拉框</span></html>选择，付款币种为<html><span style="color:red;font-weight:bold;font-size:120%;">人民币</span></html>注意为<html><span style="color:red;font-weight:bold;font-size:120%;">RMB</span></html>。
+  -''**付款方式**''已在表间完成<html><span style="background-color:#ffce7b;">数据校验</span></html>，编制时通过<html><span style="color:red;font-weight:bold;font-size:120%;">下拉框</span></html>选择。
+  -上传的表单''**预计付款日**''为<html><span style="color:red;font-weight:bold;font-size:120%;">自定义：yyyy-mm-d</span></html>模式，其他字段均为<html><span style="color:red;font-weight:bold;font-size:120%;">文本</span></html>。