通过企业微信工作台进入
企业微信-工作台-E10工作流，点击后会弹出E10操作界面
通过原OAE8界面单点进入
OA E8界面-门户-个人门户-集成登录-E10单点登录，点击后会弹出E10操作界面

界面显示如下： 1.用途：供应商付款流程（FSSC09）付款使用
2.字段填写
2.1 【备注】字段，建议填写内容：XX公司X月资金计划，场景：锂膜拟10月份对外付款，需先使用该流程上传资金计划。上传时该字段可填写：中材锂膜板块10月份资金计划
2.2 【附件】字段，点击上传附件，选择拟上传的资金计划，单机打开，如下图：
2.3 上述两个字段填写完毕后，点击提交即可。

1.表单处有资金计划导入模板，先下载至本地。
2.进入sheet页【资金计划—编制页面】进行编制资金计划
2.1 A列，为自动生成字段，不用填写
2.2 B列，必填项，填列拟付款年份，若为2024年付款，输入2024
2.3 C列，必填项，填列拟付款月份，若为9月份付款，输入9即可，若为10月份付款，输入10即可
2.4 D列，必填项，填写公司代码，若为中材锂膜有限公司滕州分公司对外付款，该列填写“中材锂膜有限公司滕州分公司”对应SAP公司代码
2.5 E列，必填项，填写公司名称，若为中材锂膜有限公司滕州分公司对外付款，该列填写“中材锂膜有限公司滕州分公司”
2.6 F列，必填项，