通过企业微信工作台进入
企业微信-工作台-E10工作流，点击后会弹出E10操作界面
通过原OAE8界面单点进入
OA E8界面-门户-个人门户-集成登录-E10单点登录，点击后会弹出E10操作界面

界面显示如下： 1.用途：供应商付款流程（FSSC09）付款使用
2.字段填写
2.1 【备注】字段，建议填写内容：XX公司X月资金计划，场景：锂膜拟10月份对外付款，需先使用该流程上传资金计划。上传时该字段可填写：中材锂膜板块10月份资金计划
2.2 【附件】字段，点击上传附件，选择拟上传的资金计划，点击打开，如下图：
2.3 上述两个字段填写完毕后，点击提交即可。

1.表单处有资金计划导入模板，先下载至本地。
2.进入sheet页【资金计划—编制页面】进行编制资金计划
2.01 A列，必填项，为自动生成字段，不用人工填写
2.02 B列，必填项，填列拟付款年份。场景：2024年付款，输入2024
2.03 C列，必填项，填列拟付款月份。场景：9月份付款，输入9即可。10月份付款，输入10即可
2.04 D列，必填项，填写公司代码。场景：中材锂膜有限公司滕州分公司对外付款，该单元格填写“中材锂膜有限公司滕州分公司”对应SAP编码
2.05 E列，必填项，填写公司名称。场景：中材锂膜有限公司滕州分公司对外付款，该单元格填写“中材锂膜有限公司滕州分公司”
2.06 F列，必填项，填写成本中心编码。场景：中材锂膜有限公司滕州分公司财资运控部对外付款，该单元格填写“中材锂膜有限公司滕州分公司财资运控部”对应SAP编码
2.07 G列，必填项，填写成本中心名称。场景：中材锂膜有限公司滕州分公司财资运控部对外付款，该单元格填写“中材锂膜有限公司滕州分公司财资运控部”
2.08 H列，必填项，填写供应商编码。场景：拟支付沈阳纳澜商贸有限公司货款，该单元格填列“沈阳纳澜商贸有限公司”对应SAP编码
2.09 I列，必填项，填写供应商名称。场景：拟支付沈阳纳澜商贸有限公司货款，该单元格填列“沈阳纳澜商贸有限公司”
2.10 J列，必填项，填写业务类型编码，该单元格为自动生成字段，不用人工填写
2.11 K列，必填项，填写业务类型描述，该单元格通过下拉框字段选择

2.12 L列，必填项，填写币种代码，该单元格通过下拉框字段选择
2.13 M列，必填项，填写币种描述，该单元格为自动生成字段，不用人工填写
2.14 N列，必填项，填写计划付款金额
2.15 O列，必填项，填写付款方式，该单元格通过下拉框字段选择

2.16 P列，非必填项，填写付款条件，可根据合同约定付款条件进行填写
2.17 Q列，非必填项，填写付款说明
2.18 R列，非必填项，填写预计付款日，即该笔款项应在何日支付至供应商处。单元格类型为：YYYY-MM-DD,例如：2024-01-01
2.19 S列，必填项，填写是否为追加资金计划，该单元格通过下拉框字段选择
2.20 T列，必填项，为0001~9999，该单元是为了保证A列生产资金计划编码的唯一性
2.21 U列，非必填项，填写其他备注
3.上述内容填列完毕后，点击页面左上角【生成文本】，如下图

若提示“无法运行”，请在EXCEL功能区下标黄区域启用宏即可，如下图