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--- 公告:报销中心:如何填报资金计划导入流程 [2024/09/24 13:38] – [操作步骤] 锂膜付强
+++ 公告:报销中心:如何填报资金计划导入流程 [2024/09/25 09:41] (当前版本) – [关于资金计划的编制] 锂膜付强
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 .10 J列，必填项，填写业务类型编码，该单元格为自动生成字段，不用人工填写\\
 .11 K列，必填项，填写业务类型描述，该单元格通过下拉框字段选择\\
+^ 业务类型编码  ^ 业务类型描述          ^ 业务场景                                                                             |
+| 020101        | 材料物资款            | 支付购买材料、物资费用                                                               |
+| 020102        | 能源费                | 支付购买能源费用                                                                     |
+| 020103        | 劳务费                | 支付劳务用工费用                                                                     |
+| 020111        | 办公费                | 支付购买办公用品费用                                                                 |
+| 020112        | 三方服务              | 支付三方服务费用                                                                     |
+| 020119        | 支付供应商投标保证金  | 退回供应商投标时缴纳的投标保证金                                                     |
+| 020120        | 支付供应商履约保证金  | 根据合同约定，待供应商履约结束后需退回履约时缴纳的履约保证金                         |
+| 020121        | 废旧物资押金          | 根据合同约定，退回供应商缴纳的废旧物资押金                                           |
+| 020122        | 占用供应商物资押金    | 根据合同约定，占用供应商物资交付的押金                                               |
+| 020123        | 供应商占用物资押金    | 根据合同约定，待供应商使用物资后需退回供应商支付的押金                               |
+| 020124        | 物流押金              | 公司收取物流商运输货物押金，业务完结后退还供应商                                     |
+| 020125        | 付供应商租房押金      | 公司支付政府/房地产企业/个人房东用于经营及业务人员住房用押金,业务完结后相关单位退还  |
+| 020126        | 风险抵押金            | 公司收取建设施工单位合同约定的各位风险押金，业务办结后退还供应商                     |
+| 020199        | 分包款                | 苏非用分包款项                                                                       |
+| 020201        | 厂房款                | 支付购置厂房费用                                                                     |
+| 020202        | 零星设备              | 支付购置非在建项目下的零星设备费用                                                   |
+| 020203        | 土地款                | 支付购置土地费用                                                                     |
+| 020204        | 软件费                | 支付购置软件费用                                                                     |
+| 020205        | 专利费                | 支付购置专利费用                                                                     |
+| 020208        | 工程物资              | 支付购置工程物资费用                                                                 |
+| 020209        | 项目设备              | 支付购置在建项目下的设备费用                                                         |
+| 020210        | 工程款                | 支付工程款费用                                                                       |
+| 020302        | 股利1                 | 支付母公司股利费用                                                                   |
+| 020303        | 股利2                 | 支付少数股东股利费用                                                                 |
 .12 L列，必填项，填写币种代码，该单元格通过下拉框字段选择\\
 .13 M列，必填项，填写币种描述，该单元格为自动生成字段，不用人工填写\\
 .14 N列，必填项，填写计划付款金额\\
 .15 O列，必填项，填写付款方式，该单元格通过下拉框字段选择\\
+^ 序号  ^ 付款方式名称  ^ 业务场景                                |
+| O1    | 本币电汇      | 通过共享中心户对外付款                  |
+| O2    | 专户电汇      | 通过本地账户对外付款                        |
+| O3    | 外币电汇      | 支付外币                                |
+| O4    | 银行承兑      | 通过银行承兑对外付款                    |
+| O5    | 商业承兑      | 通过商业承兑对外付款                    |
+| O6    | 供应链融资    | 通过商业承兑对外付款                    |
+| O7    | 信用证        | 以开立信用证的方式对外付款              |
+| O8    | 受托支付      | 部分款项通过项目贷款委托银行支付项目款  |
 .16 P列，非必填项，填写付款条件，可根据合同约定付款条件进行填写\\
 .17 Q列，非必填项，填写付款说明\\
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 .20 T列，必填项，为0001~9999，该单元是为了保证A列生产资金计划编码的唯一性\\
 .21 U列，非必填项，填写其他备注\\
+.上述内容填列完毕后，点击页面左上角【生成文本】，如下图\\
+{{:公告:报销中心:pasted:20240925-093708.png}}\\
+若提示“无法运行”，请在EXCEL功能区下标黄区域启用宏即可，如下图\\
+{{:公告:报销中心:pasted:20240925-094039.png}}