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公告:报销中心:如何填报资金计划导入流程 [2024/09/24 13:19] – 锂膜付强公告:报销中心:如何填报资金计划导入流程 [2024/09/25 09:41] (当前版本) – [关于资金计划的编制] 锂膜付强
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 2.字段填写\\ 2.字段填写\\
 2.1 【备注】字段，建议填写内容：XX公司X月资金计划，场景：锂膜拟10月份对外付款，需先使用该流程上传资金计划。上传时该字段可填写：中材锂膜板块10月份资金计划\\ 2.1 【备注】字段，建议填写内容：XX公司X月资金计划，场景：锂膜拟10月份对外付款，需先使用该流程上传资金计划。上传时该字段可填写：中材锂膜板块10月份资金计划\\
-2.2 【附件】字段，点击上传附件，选择拟上传的资金计划，单机打开，如下图：+2.2 【附件】字段，点击上传附件，选择拟上传的资金计划，点击打开，如下图：
 {{:公告:报销中心:pasted:20240924-110908.png}}\\ {{:公告:报销中心:pasted:20240924-110908.png}}\\
 2.3  上述两个字段填写完毕后，点击提交即可。 2.3  上述两个字段填写完毕后，点击提交即可。
行 19: 行 19:
 1.表单处有资金计划导入模板，先下载至本地。\\ 1.表单处有资金计划导入模板，先下载至本地。\\
 2.进入sheet页【资金计划—编制页面】进行编制资金计划\\ 2.进入sheet页【资金计划—编制页面】进行编制资金计划\\
-2.1 A列，必填项，为自动生成字段，不用人工填写\\ +2.01 A列，必填项，为自动生成字段，不用人工填写\\ 
-2.2 B列，必填项，填列拟付款年份。场景：2024年付款，输入2024\\ +2.02 B列，必填项，填列拟付款年份。场景：2024年付款，输入2024\\ 
-2.3 C列，必填项，填列拟付款月份。场景：9月份付款，输入9即可。10月份付款，输入10即可\\ +2.03 C列，必填项，填列拟付款月份。场景：9月份付款，输入9即可。10月份付款，输入10即可\\ 
-2.4 D列，必填项，填写公司代码。场景：中材锂膜有限公司滕州分公司对外付款，该单元格填写“中材锂膜有限公司滕州分公司”对应SAP编码\\ +2.04 D列，必填项，填写公司代码。场景：中材锂膜有限公司滕州分公司对外付款，该单元格填写“中材锂膜有限公司滕州分公司”对应SAP编码\\ 
-2.5 E列，必填项，填写公司名称。场景：中材锂膜有限公司滕州分公司对外付款，该单元格填写“中材锂膜有限公司滕州分公司”\\ +2.05 E列，必填项，填写公司名称。场景：中材锂膜有限公司滕州分公司对外付款，该单元格填写“中材锂膜有限公司滕州分公司”\\ 
-2.6 F列，必填项，填写成本中心编码。场景：中材锂膜有限公司滕州分公司财资运控部对外付款，该单元格填写“中材锂膜有限公司滕州分公司财资运控部”对应SAP编码\\ +2.06 F列，必填项，填写成本中心编码。场景：中材锂膜有限公司滕州分公司财资运控部对外付款，该单元格填写“中材锂膜有限公司滕州分公司财资运控部”对应SAP编码\\ 
-2.7 G列，必填项，填写成本中心名称。场景：中材锂膜有限公司滕州分公司财资运控部对外付款，该单元格填写“中材锂膜有限公司滕州分公司财资运控部”\\ +2.07 G列，必填项，填写成本中心名称。场景：中材锂膜有限公司滕州分公司财资运控部对外付款，该单元格填写“中材锂膜有限公司滕州分公司财资运控部”\\ 
-2.8 H列，必填项，填写供应商编码。场景：拟支付沈阳纳澜商贸有限公司货款，该单元格填列“沈阳纳澜商贸有限公司”对应SAP编码\\ +2.08 H列，必填项，填写供应商编码。场景：拟支付沈阳纳澜商贸有限公司货款，该单元格填列“沈阳纳澜商贸有限公司”对应SAP编码\\ 
-2.9 I列，必填项，填写供应商名称。场景：拟支付沈阳纳澜商贸有限公司货款，该单元格填列“沈阳纳澜商贸有限公司”\\ +2.09 I列，必填项，填写供应商名称。场景：拟支付沈阳纳澜商贸有限公司货款，该单元格填列“沈阳纳澜商贸有限公司”\\ 
-2.10J列，必填项，为自动生成字段，不用人工填写\\ +2.10 J列，必填项，填写业务类型编码，该单元格为自动生成字段，不用人工填写\\ 
-2.11K列，必填项，通过下拉框字段选择\\ +2.11 K列，必填项，填写业务类型描述，该单元格通过下拉框字段选择\\ 
-2.12L列，必填项，通过下拉框字段选择\\ +^ 业务类型编码  ^ 业务类型描述          ^ 业务场景                                                                             | 
-2.13M列，必填项，为自动生成字段，不用人工填写\\ +| 020101        | 材料物资款            | 支付购买材料、物资费用                                                               | 
-2.14N列，必填项，为计划付款金额 +| 020102        | 能源费                | 支付购买能源费用                                                                     | 
-2.15O列，必填项 +| 020103        | 劳务费                | 支付劳务用工费用                                                                     | 
- +| 020111        | 办公费                | 支付购买办公用品费用                                                                 | 
- +| 020112        | 三方服务              | 支付三方服务费用                                                                     | 
 +| 020119        | 支付供应商投标保证金  | 退回供应商投标时缴纳的投标保证金                                                     | 
 +| 020120        | 支付供应商履约保证金  | 根据合同约定，待供应商履约结束后需退回履约时缴纳的履约保证金                         | 
 +| 020121        | 废旧物资押金          | 根据合同约定，退回供应商缴纳的废旧物资押金                                           | 
 +| 020122        | 占用供应商物资押金    | 根据合同约定，占用供应商物资交付的押金                                               | 
 +| 020123        | 供应商占用物资押金    | 根据合同约定，待供应商使用物资后需退回供应商支付的押金                               | 
 +| 020124        | 物流押金              | 公司收取物流商运输货物押金，业务完结后退还供应商                                     | 
 +| 020125        | 付供应商租房押金      | 公司支付政府/房地产企业/个人房东用于经营及业务人员住房用押金,业务完结后相关单位退还  | 
 +| 020126        | 风险抵押金            | 公司收取建设施工单位合同约定的各位风险押金，业务办结后退还供应商                     | 
 +| 020199        | 分包款                | 苏非用分包款项                                                                       | 
 +| 020201        | 厂房款                | 支付购置厂房费用                                                                     | 
 +| 020202        | 零星设备              | 支付购置非在建项目下的零星设备费用                                                   | 
 +| 020203        | 土地款                | 支付购置土地费用                                                                     | 
 +| 020204        | 软件费                | 支付购置软件费用                                                                     | 
 +| 020205        | 专利费                | 支付购置专利费用                                                                     | 
 +| 020208        | 工程物资              | 支付购置工程物资费用                                                                 | 
 +| 020209        | 项目设备              | 支付购置在建项目下的设备费用                                                         | 
 +| 020210        | 工程款                | 支付工程款费用                                                                       | 
 +| 020302        | 股利1                 | 支付母公司股利费用                                                                   | 
 +| 020303        | 股利2                 | 支付少数股东股利费用                                                                 | 
 +2.12 L列，必填项，填写币种代码，该单元格通过下拉框字段选择\\ 
 +2.13 M列，必填项，填写币种描述，该单元格为自动生成字段，不用人工填写\\ 
 +2.14 N列，必填项，填写计划付款金额\\ 
 +2.15 O列，必填项，填写付款方式，该单元格通过下拉框字段选择\\ 
 +^ 序号  ^ 付款方式名称  ^ 业务场景                                | 
 +| O1    | 本币电汇      | 通过共享中心户对外付款                  | 
 +| O2    | 专户电汇      | 通过本地账户对外付款                        | 
 +| O3    | 外币电汇      | 支付外币                                | 
 +| O4    | 银行承兑      | 通过银行承兑对外付款                    | 
 +| O5    | 商业承兑      | 通过商业承兑对外付款                    | 
 +| O6    | 供应链融资    | 通过商业承兑对外付款                    | 
 +| O7    | 信用证        | 以开立信用证的方式对外付款              | 
 +| O8    | 受托支付      | 部分款项通过项目贷款委托银行支付项目款  | 
 +2.16 P列，非必填项，填写付款条件，可根据合同约定付款条件进行填写\\ 
 +2.17 Q列，非必填项，填写付款说明\\ 
 +2.18 R列，非必填项，填写预计付款日，即该笔款项应在何日支付至供应商处。单元格类型为：YYYY-MM-DD,例如：2024-01-01\\ 
 +2.19 S列，必填项，填写是否为追加资金计划，该单元格通过下拉框字段选择\\ 
 +2.20 T列，必填项，为0001~9999，该单元是为了保证A列生产资金计划编码的唯一性\\ 
 +2.21 U列，非必填项，填写其他备注\\ 
 +3.上述内容填列完毕后，点击页面左上角【生成文本】，如下图\\ 
 +{{:公告:报销中心:pasted:20240925-093708.png}}\\ 
 +若提示“无法运行”，请在EXCEL功能区下标黄区域启用宏即可，如下图\\ 
 +{{:公告:报销中心:pasted:20240925-094039.png}}
  • /var/services/web/dokuwiki/data/attic/公告/报销中心/如何填报资金计划导入流程.1727155195.txt.gz
  • 最后更改: 2024/09/24 13:19
  • 由 锂膜付强