这是本文档旧的修订版！
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通过企业微信工作台进入
企业微信-工作台-E10工作流，点击后会弹出E10操作界面
通过原OAE8界面单点进入
OA E8界面-门户-个人门户-集成登录-E10单点登录，点击后会弹出E10操作界面
表单填写
表单逻辑
| 表单字段 | 填写内容 | 字段说明 |
|---|---|---|
| 流程标题 | 系统自动生成 | 不可修改 |
| OA系统编号 | 系统自动生成 | 不可修改 |
| 申请日期 | 默认打开流程的当前日期 | 不可修改 |
| 预计还款日期 | 放大镜选择，不得早于系统日期 | 自动 |
| 经办人 | 默认流程提交人，可放大镜选择 | 自动 |
| 成本中心编码 | 自动匹配经办人对应成本中心编码 | 自动 |
| 成本中心名称 | 自动匹配经办人对应成本中心名称 | 自动 |
| 公司代码 | 自动匹配经办人对应公司代码 | 自动 |
| 公司名称 | 自动匹配经办人对应公司名称 | 自动 |
| 业务类型 | 放大镜选择 | 退客户错付款 向客户支付退货款 备用金－通用 备用金－特殊 代收代付款 支付客户投标保证金 支付客户履约保证金 支付客户诉讼保证金 支付客户政府基建保证金 客户占用物资押金 占用客户物资押金 退客户租房押金 退员工押金 |
| 借款类别 | 当业务类型为备用金-通用时，可放大镜选择；否则为灰色 | 出国差旅 专家费 展会费 |
| 备用金余额 | 放大镜选择 | 自动 |
| 付款币种 | 放大镜选择，支持搜索 | 自动 |
| 收款方编码/员工工号 | 放大镜选择 | 自动 |
| 收款方名称/员工姓名 | 自动匹配收款方编码/员工工号对应名称 | 自动 |
| 收款方银行账号 | 自动匹配收款方编码/员工工号对应银行账号 | 自动 |
| 收款方联行号 | 自动匹配收款方编码/员工工号对应联行号 | 自动 |
| 付款金额 | 本次申请支付金额 | 可修改 |
| 付款方银行账号 | 放大镜选择 | 自动 |
| 付款事由 | 付款描述 | 必填项，作为凭证行项目文本生成凭证 |
| 处理信息 | 系统自动生成 | 不可修改 |
| 附件说明 | 上传合同、验收单等其他佐证付款金额资料 | 可修改 |
| 备注 | 其他情况说明 | 非必填项，其他情况说明 |
| 流程说明 | 系统自动生成 |
业务类型业务场景及附件
| 业务类别名称 | 业务场景 | 建议附件 |
|---|---|---|
| 退客户错付款 | 客户错付至本公司，待退回 | 收款回执单或银行流水 |
| 向客户支付退货款 | 客户退货，待退款 | 退货单及收款回执单 |
| 备用金－通用 | 员工日常借款用于差旅、专家、展览 | 无 |
| 备用金－特殊 | 员工大额借款 | 无 |
| 代收代付款 | 支付代收代付的保障金、奖励款 | 收款回执单 |
| 支付客户投标保证金 | 公司作为供应商，需投标支付的保证金 | 合同 |
| 支付客户履约保证金 | 公司作为供应商，合同约定需要支付履约保证金 | 合同 |
| 支付客户诉讼保证金 | 发生诉讼时需支付的诉讼保证金 | 法院传票 |
| 支付客户政府基建保证金 | 需交付政府部门的基建保证金 | 政府回执 |
| 客户占用物资押金 | 根据合同约定，待客户使用物资后需退回客户支付的押金 | 收款回执单 |
| 占用客户物资押金 | 根据合同约定，占用客户物资交付的押金 | 合同 |
| 退客户租房押金 | 退回客户之前支付的房租押金 | 收款回执单 |
| 退员工押金 | 退回员工之前支付的押金 | 收款回执单 |
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