这是本文档旧的修订版！
表单填写
| 表单字段 | 填写内容 | 字段说明 |
|---|---|---|
| 流程标题 | 系统自动生成 | 不可修改 |
| OA系统编号 | 系统自动生成 | 不可修改 |
| 申请日期 | 默认打开流程的当前日期 | 不可修改 |
| 预计还款日期 | 放大镜选择，不得早于系统日期 | 自动 |
| 经办人 | 默认流程提交人，可放大镜选择 | 自动 |
| 成本中心编码 | 自动匹配经办人对应成本中心编码 | 自动 |
| 成本中心名称 | 自动匹配经办人对应成本中心名称 | 自动 |
| 公司代码 | 自动匹配经办人对应公司代码 | 自动 |
| 公司名称 | 自动匹配经办人对应公司名称 | 自动 |
| 业务类型 | 放大镜选择 | 退客户错付款 向客户支付退货款 备用金－通用 备用金－特殊 代收代付款 支付客户投标保证金 支付客户履约保证金 支付客户诉讼保证金 支付客户政府基建保证金 客户占用物资押金 占用客户物资押金 退客户租房押金 退员工押金 |
| 借款类别 | 当业务类型为备用金-通用时，可放大镜选择；否则为灰色 | 出国差旅 专家费 展会费 |
| 备用金余额 | 放大镜选择 | 自动 |
| 付款币种 | 放大镜选择，支持搜索 | 自动 |
| 收款方编码/员工工号 | 放大镜选择 | 自动 |
| 收款方名称/员工姓名 | 自动匹配收款方编码/员工工号对应名称 | 自动 |
| 收款方银行账号 | 自动匹配收款方编码/员工工号对应银行账号 | 自动 |
| 收款方联行号 | 自动匹配收款方编码/员工工号对应联行号 | 自动 |
| 付款金额 | 本次申请支付金额 | 可修改 |
| 付款方银行账号 | 放大镜选择 | 自动 |
| 付款事由 | 付款描述 | 必填项，作为凭证行项目文本生成凭证 |
| 处理信息 | 系统自动生成 | 不可修改 |
| 附件说明 | 上传合同、验收单等其他佐证付款金额资料 | 可修改 |
| 备注 | 其他情况说明 | 非必填项，其他情况说明 |
| 流程说明 | 系统自动生成 |
锂膜付强