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--- 公告:报销中心:如何填报客户_员工备用金付款流程 [2024/09/24 14:49] – [审批流] 锂膜付强
+++ 公告:报销中心:如何填报客户_员工备用金付款流程 [2024/10/12 17:10] (当前版本) – [进入界面] 杜婉琛
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+=====FSSC10 客户/员工备用金付款流程=====
 ==== 进入界面====
-<html><span style="color:red;font-weight:bold;font-size:120%;">通过企业微信工作台进入</span></html>\\
+<html><span style="font-weight:bold;font-size:120%;">1.通过企业微信工作台进入</span></html>\\
-企业微信-工作台-E10工作流，点击后会弹出E10操作界面
+企业微信-工作台-E10工作流，点击后会弹出E10操作界面\\
-{{:公告:报销中心:pasted:20240902-163552.png}}
+<html><span style="font-weight:bold;font-size:120%;">2.通过原OAE8界面单点进入</span></html>\\
-<html><span style="color:red;font-weight:bold;font-size:120%;">通过原OAE8界面单点进入</span></html>\\
 OA E8界面-门户-个人门户-集成登录-E10单点登录，点击后会弹出E10操作界面
-{{:公告:报销中心:pasted:20240902-163605.png}}
+{{:公告:报销中心:pasted:20240902-163552.png?440|}}{{:公告:报销中心:pasted:20240902-163605.png?440|}}
 ==== 操作步骤 ====
 .用途：用于支付客户、员工款项（含员工备用金借支）\\
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 【预计还款日期】当业务类型为“备用金-通用”“备用金-特殊”“支付客户投标保证金”“支付客户诉讼保证金”“支付客户政府基建保证金”“占用客户物资押金”时，为必填项。其他类型为非必填项\\
 【付款币种】必填项，默认为RMB，可通过放大镜进行更正\\
-【备用金余额】当【业务类型】为“备用金-通用”“备用金-特殊”时，显示该字段，必填项，点击【经办人】字段后面的读取员工信息可实现自动带出。其他业务类型不显示该字段\\
+【备用金余额】必填项，当[业务类型]为“备用金-通用/备用金-特殊”时，显示该字段，点击**读取员工信息**按钮自动带出备用金余额\\
-【收款方编码/员工工号】必填项，当【业务类型】为“备用金-通用”“备用金-特殊”时，点击【经办人】字段后面的读取员工信息可实现自动带出；其他业务类型，点击放大镜进行选择\\
+<html><span style="color:red">【收款方编码/员工工号】必填项，当[业务类型]为“备用金-通用/备用金-特殊”时，点击读取员工信息按钮自动带出员工收款信息；其他业务类型，点击放大镜进行选择</span></html>\\
-【收款方名称/员工姓名】必填项，系统根据【收款方编码/员工工号】信息自动带出\\
+【收款方名称/员工姓名】必填项，系统根据[收款方编码/员工工号]信息自动带出\\
-【收款方银行账号】必填项，系统根据【收款方编码/员工工号】信息自动带出\\
+【收款方银行账号】必填项，系统根据[收款方编码/员工工号]信息自动带出\\
-【收款方联行号】必填项，系统根据【收款方编码/员工工号】信息自动带出\\
+【收款方联行号】必填项，系统根据[收款方编码/员工工号]信息自动带出\\
-【收款方银行名称】必填项，系统根据【收款方编码/员工工号】信息自动带出\\
+【收款方银行名称】必填项，系统根据[收款方编码/员工工号]信息自动带出\\
-【付款金额】必填项，拟支付金额\\
+【付款金额】必填项，实际付款金额\\
-【是否共享中心支付】必填项，下拉框选择。当选择“是”时，默认共享中心账户支付；当选择“否”时，【付款方银行账号】字段可选择\\
+<html><span style="color:red">【是否共享中心支付】必填项，下拉框选择。当选择“是”时，默认共享中心账户支付；当选择“否”时，[付款方银行账号]字段可选择</span></html>\\
-【付款方银行账号】当【是否共享中心支付】为“否”时，必填项，通过放大镜选择银行账号\\
+【付款方银行账号】必填项，当[是否共享中心支付]为“否”时，可通过放大镜选择银行账号\\
-【汇款附言】必填项，系统默认，可手工进行更改\\
+<html><span style="color:red">【汇款附言】必填项，系统默认赋值，如对汇款附言有特殊需求可手工进行更改，最长为15个字符，不可包含特殊符号（%$!&等）</span></html>\\
 【处理信息】系统默认，无需手工填写\\
 【付款事由】必填项，手工输入付款事由\\
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 ==== 常见问题及解决方案 ====
+???问题一：本地财务付款节点无法提交流程如何处理？
+!!!1.**付款节点提交失败，失败原因**:支付员工客户款项明细更新(支付员工客户款项信息录入(2024-09-13 09:26:36)):请求数据不能为空（见下图）\\
+{{:公告:报销中心:pasted:20240924-145347.png?900|}}
+.**问题产生原因**：收款方信息未全部带出\\
+.**解决方案**：若为备用金，付款节点处，在流程表单【经办人】点击读取员工信息，将收款信息全部带出即可\\
+???问题二：申请人节点无法提交流程如何处理？
+!!!1.**提交失败提示信息**：支付员工客户款项明细录入(支付员工客户款项信息录入(2024-09-13 09:26:36)):ORA-00936:缺失表达式(见下图)\\
+{{:公告:报销中心:pasted:20240924-150004.png?900|}}
+ **解决方案**：上线前提供期初数据表，期初数据导入完毕后即可解决\\
+.**提交失败提示信息**：信息提示部门负责人无法找到\\
+**解决方案**：SAP系统进入KS02事务代码，查询OA流程表单成本中心编码在SAP维护的部门负责人工号，是否维护，维护的人员是否在岗
+各公司OA专员查询组织架构中该部门维护的部门负责人名称，是否与工号一致
+???问题三：流程表单中，系统自动带出的必填项字段不完整如何处理？
+!!!**解决方案**：\\
+.若为员工付款，需查看集团HR系统信息，涉及员工收款银行信息是否完整，若不完整，直接在集团HR系统进行修正即可(叶片公司使用EHR系统)\\
+.若为客户付款，需查看SAP客户主数据信息是否完整，若不完整，需提交客户主数据维护流程进行维护\\
+???问题四：【是否共享中心付款】字段如何选择？
+!!!**解决方案**：\\
+流程上线初期，除叶片公司外流程暂时全部由**本地财务**处理：【是否共享中心付款】字段选择“否”，流程会流传到本地财务节点稽核付款；\\
+叶片公司由于前期已实现共享稽核付款，因此【是否共享中心付款】字段选择“是”，流程流转到共享中心付款稽核处理。