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公告:报销中心:如何填报客户_员工备用金付款流程 [2024/09/24 14:40] – [表] 锂膜付强公告:报销中心:如何填报客户_员工备用金付款流程 [2024/10/12 17:10] (当前版本) – [进入界面] 杜婉琛
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 +=====FSSC10 客户/员工备用金付款流程=====
 ==== 进入界面==== ==== 进入界面====
  
-<html><span style="color:red;font-weight:bold;font-size:120%;">通过企业微信工作台进入</span></html>\\ +<html><span style="font-weight:bold;font-size:120%;">1.通过企业微信工作台进入</span></html>\\ 
-企业微信-工作台-E10工作流，点击后会弹出E10操作界面 +企业微信-工作台-E10工作流，点击后会弹出E10操作界面\\ 
-{{:公告:报销中心:pasted:20240902-163552.png}} +<html><span style="font-weight:bold;font-size:120%;">2.通过原OAE8界面单点进入</span></html>\\
-<html><span style="color:red;font-weight:bold;font-size:120%;">通过原OAE8界面单点进入</span></html>\\+
 OA E8界面-门户-个人门户-集成登录-E10单点登录，点击后会弹出E10操作界面 OA E8界面-门户-个人门户-集成登录-E10单点登录，点击后会弹出E10操作界面
-{{:公告:报销中心:pasted:20240902-163605.png}}+{{:公告:报销中心:pasted:20240902-163552.png?440|}}{{:公告:报销中心:pasted:20240902-163605.png?440|}} 
 + 
 + 
 ==== 操作步骤 ==== ==== 操作步骤 ====
 1.用途：用于支付客户、员工款项（含员工备用金借支）\\ 1.用途：用于支付客户、员工款项（含员工备用金借支）\\
行 12: 行 15:
 从左到右，从上到下\\ 从左到右，从上到下\\
 【流程标题】必填项，系统自动生成，无需手工填写\\ 【流程标题】必填项，系统自动生成，无需手工填写\\
-【业务类型】必填项，点击放大镜选择，对应业务场景如下：\\ +【业务类型】必填项，点击放大镜选择\\
-^ 业务类别名称            ^ 业务场景                                            ^ +
-| 退客户错付款            | 客户错付至本公司，待退回                            | +
-| 向客户支付退货款        | 客户退货，待退款                                    | +
-| 备用金－通用            | 员工日常借款用于差旅、专家、展览                    | +
-| 备用金－特殊            | 员工大额借款                                        | +
-| 代收代付款              | 支付代收代付的保障金、奖励款                        | +
-| 支付客户投标保证金      | 公司作为供应商，需投标支付的保证金                  | +
-| 支付客户履约保证金      | 公司作为供应商，合同约定需要支付履约保证金          | +
-| 支付客户诉讼保证金      | 发生诉讼时需支付的诉讼保证金                        | +
-| 支付客户政府基建保证金  | 需交付政府部门的基建保证金                          | +
-| 客户占用物资押金        | 根据合同约定，待客户使用物资后需退回客户支付的押金  | +
-| 占用客户物资押金        | 根据合同约定，占用客户物资交付的押金                | +
-| 退客户租房押金          | 退回客户之前支付的房租押金                          | +
-| 退员工押金              | 退回员工之前支付的押金                              |+
 【申请日期】必填项，系统默认，无需手工填写\\ 【申请日期】必填项，系统默认，无需手工填写\\
 【OA系统编号】必填项，系统自动生成，无需手工填写\\ 【OA系统编号】必填项，系统自动生成，无需手工填写\\
行 38: 行 27:
 【预计还款日期】当业务类型为“备用金-通用”“备用金-特殊”“支付客户投标保证金”“支付客户诉讼保证金”“支付客户政府基建保证金”“占用客户物资押金”时，为必填项。其他类型为非必填项\\ 【预计还款日期】当业务类型为“备用金-通用”“备用金-特殊”“支付客户投标保证金”“支付客户诉讼保证金”“支付客户政府基建保证金”“占用客户物资押金”时，为必填项。其他类型为非必填项\\
 【付款币种】必填项，默认为RMB，可通过放大镜进行更正\\ 【付款币种】必填项，默认为RMB，可通过放大镜进行更正\\
-【备用金余额】当【业务类型】为“备用金-通用”“备用金-特殊”时，显示该字段，必填项，点击【经办人】字段后面的读取员工信息可实现自动带出。其他业务类型不显示该字段\\ +【备用金余额】必填项，当[业务类型]为“备用金-通用/备用金-特殊”时，显示该字段，点击**读取员工信息**按钮自动带出备用金余额\\ 
-【收款方编码/员工工号】必填项，当【业务类型】为“备用金-通用”“备用金-特殊”时，点击【经办人】字段后面的读取员工信息可实现自动带出；其他业务类型，点击放大镜进行选择\\ +<html><span style="color:red">【收款方编码/员工工号】必填项，当[业务类型]为“备用金-通用/备用金-特殊”时，点击读取员工信息按钮自动带出员工收款信息；其他业务类型，点击放大镜进行选择</span></html>\\ 
-【收款方名称/员工姓名】必填项，系统根据【收款方编码/员工工号】信息自动带出\\ +【收款方名称/员工姓名】必填项，系统根据[收款方编码/员工工号]信息自动带出\\ 
-【收款方银行账号】必填项，系统根据【收款方编码/员工工号】信息自动带出\\ +【收款方银行账号】必填项，系统根据[收款方编码/员工工号]信息自动带出\\ 
-【收款方联行号】必填项，系统根据【收款方编码/员工工号】信息自动带出\\ +【收款方联行号】必填项，系统根据[收款方编码/员工工号]信息自动带出\\ 
-【收款方银行名称】必填项，系统根据【收款方编码/员工工号】信息自动带出\\ +【收款方银行名称】必填项，系统根据[收款方编码/员工工号]信息自动带出\\ 
-【付款金额】必填项，拟支付金额\\ +【付款金额】必填项，实际付款金额\\ 
-【是否共享中心支付】必填项，下拉框选择。当选择“是”时，默认共享中心账户支付；当选择“否”时，【付款方银行账号】字段可选择\\ +<html><span style="color:red">【是否共享中心支付】必填项，下拉框选择。当选择“是”时，默认共享中心账户支付；当选择“否”时，[付款方银行账号]字段可选择</span></html>\\ 
-【付款方银行账号】当【是否共享中心支付】为“否”时，必填项，通过放大镜选择银行账号\\ +【付款方银行账号】必填项，当[是否共享中心支付]为“否”时，可通过放大镜选择银行账号\\ 
-【汇款附言】必填项，系统默认，可手工进行更改\\+<html><span style="color:red">【汇款附言】必填项，系统默认赋值，如对汇款附言有特殊需求可手工进行更改，最长为15个字符，不可包含特殊符号（%$!&等）</span></html>\\
 【处理信息】系统默认，无需手工填写\\ 【处理信息】系统默认，无需手工填写\\
 【付款事由】必填项，手工输入付款事由\\ 【付款事由】必填项，手工输入付款事由\\
 【附件说明】非必填项，用于佐证付款必要性\\ 【附件说明】非必填项，用于佐证付款必要性\\
 【备注】非必填项，其他特殊说明的内容\\ 【备注】非必填项，其他特殊说明的内容\\
-==== 表单逻辑 ==== +==== 业务类型对应场景、审批流及建议附件 ====
- +
-^    ^    ^    ^ +
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-|    |    |    |+
  
 +^ 业务类别名称            ^ 业务场景                                            ^ 审批流程节点                                       ^ 建议附件              ^
 +| 退客户错付款            | 客户错付至本公司，待退回                            | 申请人-部门经理-财务经理-财务稽核-财务付款         | 收款回执单或银行流水  |
 +| 向客户支付退货款        | 客户退货，待退款                                    | 申请人-部门经理-财务经理-财务稽核-财务付款         | 退货单及收款回执单    |
 +| 备用金－通用            | 员工日常借款用于差旅、专家、展览                    | 申请人-部门经理-分管高管-财务稽核-财务付款         | 无                    |
 +| 备用金－特殊            | 员工大额借款                                        | 申请人-部门经理-分管高管-总经理-财务稽核-财务付款  | 无                    |
 +| 代收代付款              | 支付代收代付的保障金、奖励款                        | 申请人-部门经理-财务经理-财务稽核-财务付款         | 收款回执单            |
 +| 支付客户投标保证金      | 公司作为供应商，需投标支付的保证金                  | 申请人-部门经理-财务经理-财务稽核-财务付款         | 合同                  |
 +| 支付客户履约保证金      | 公司作为供应商，合同约定需要支付履约保证金          | 申请人-部门经理-财务经理-财务稽核-财务付款         | 合同                  |
 +| 支付客户诉讼保证金      | 发生诉讼时需支付的诉讼保证金                        | 申请人-部门经理-财务经理-财务稽核-财务付款         | 法院传票              |
 +| 支付客户政府基建保证金  | 需交付政府部门的基建保证金                          | 申请人-部门经理-财务经理-财务稽核-财务付款         | 政府回执              |
 +| 客户占用物资押金        | 根据合同约定，待客户使用物资后需退回客户支付的押金  | 申请人-部门经理-财务经理-财务稽核-财务付款         | 收款回执单            |
 +| 占用客户物资押金        | 根据合同约定，占用客户物资交付的押金                | 申请人-部门经理-财务经理-财务稽核-财务付款         | 合同                  |
 +| 退客户租房押金          | 退回客户之前支付的房租押金                          | 申请人-部门经理-财务经理-财务稽核-财务付款         | 收款回执单            |
 +| 退员工押金              | 退回员工之前支付的押金                              | 申请人-部门经理-财务经理-财务稽核-财务付款         | 收款回执单            |
  
-==== 业务类型业务场景及附件 ====+==== 常见问题及解决方案 ==== 
 +???问题一：本地财务付款节点无法提交流程如何处理？ 
 +!!!1.**付款节点提交失败，失败原因**:支付员工客户款项明细更新(支付员工客户款项信息录入(2024-09-13 09:26:36)):请求数据不能为空（见下图）\\ 
 +{{:公告:报销中心:pasted:20240924-145347.png?900|}} 
 +2.**问题产生原因**：收款方信息未全部带出\\ 
 +3.**解决方案**：若为备用金，付款节点处，在流程表单【经办人】点击读取员工信息，将收款信息全部带出即可\\ 
 +???问题二：申请人节点无法提交流程如何处理？ 
 +!!!1.**提交失败提示信息**：支付员工客户款项明细录入(支付员工客户款项信息录入(2024-09-13 09:26:36)):ORA-00936:缺失表达式(见下图)\\ 
 +{{:公告:报销中心:pasted:20240924-150004.png?900|}} 
 + **解决方案**：上线前提供期初数据表，期初数据导入完毕后即可解决\\ 
 +2.**提交失败提示信息**：信息提示部门负责人无法找到\\ 
 +**解决方案**：SAP系统进入KS02事务代码，查询OA流程表单成本中心编码在SAP维护的部门负责人工号，是否维护，维护的人员是否在岗 
 +各公司OA专员查询组织架构中该部门维护的部门负责人名称，是否与工号一致 
 +???问题三：流程表单中，系统自动带出的必填项字段不完整如何处理？ 
 +!!!**解决方案**：\\ 
 +1.若为员工付款，需查看集团HR系统信息，涉及员工收款银行信息是否完整，若不完整，直接在集团HR系统进行修正即可(叶片公司使用EHR系统)\\ 
 +2.若为客户付款，需查看SAP客户主数据信息是否完整，若不完整，需提交客户主数据维护流程进行维护\\ 
 +???问题四：【是否共享中心付款】字段如何选择？ 
 +!!!**解决方案**：\\ 
 +流程上线初期，除叶片公司外流程暂时全部由**本地财务**处理：【是否共享中心付款】字段选择“否”，流程会流传到本地财务节点稽核付款；\\ 
 +叶片公司由于前期已实现共享稽核付款，因此【是否共享中心付款】字段选择“是”，流程流转到共享中心付款稽核处理。
  
-^ 业务类别名称            ^ 业务场景                                            ^建议附件                | 
-| 退客户错付款            | 客户错付至本公司，待退回                            | 收款回执单或银行流水         | 
-| 向客户支付退货款        | 客户退货，待退款                                    | 退货单及收款回执单  | 
-| 备用金－通用            | 员工日常借款用于差旅、专家、展览                    | 无                  | 
-| 备用金－特殊            | 员工大额借款                                        | 无                  | 
-| 代收代付款              | 支付代收代付的保障金、奖励款                        | 收款回执单          | 
-| 支付客户投标保证金      | 公司作为供应商，需投标支付的保证金                  | 合同          | 
-| 支付客户履约保证金      | 公司作为供应商，合同约定需要支付履约保证金          | 合同                | 
-| 支付客户诉讼保证金      | 发生诉讼时需支付的诉讼保证金                        | 法院传票            | 
-| 支付客户政府基建保证金  | 需交付政府部门的基建保证金                          | 政府回执            | 
-| 客户占用物资押金        | 根据合同约定，待客户使用物资后需退回客户支付的押金  | 收款回执单          | 
-| 占用客户物资押金        | 根据合同约定，占用客户物资交付的押金                | 合同                | 
-| 退客户租房押金          | 退回客户之前支付的房租押金                          | 收款回执单          | 
-| 退员工押金              | 退回员工之前支付的押金                              | 收款回执单          | 
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  • 最后更改: 2024/09/24 14:40
  • 由 锂膜付强