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| 公告:报销中心:如何填报客户_员工备用金付款流程 [2024/09/02 17:09] – 锂膜付强 | 公告:报销中心:如何填报客户_员工备用金付款流程 [2024/10/12 17:10] (当前版本) – [进入界面] 杜婉琛 |
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| | =====FSSC10 客户/员工备用金付款流程===== |
| ==== 进入界面==== | ==== 进入界面==== |
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| <html><span style="color:red;font-weight:bold;font-size:120%;">通过企业微信工作台进入</span></html> | <html><span style="font-weight:bold;font-size:120%;">1.通过企业微信工作台进入</span></html>\\ |
| {{:公告:报销中心:pasted:20240902-163552.png}} | 企业微信-工作台-E10工作流，点击后会弹出E10操作界面\\ |
| <html><span style="color:red;font-weight:bold;font-size:120%;">通过原OAE8界面单点进入</span></html> | <html><span style="font-weight:bold;font-size:120%;">2.通过原OAE8界面单点进入</span></html>\\ |
| {{:公告:报销中心:pasted:20240902-163605.png}} | OA E8界面-门户-个人门户-集成登录-E10单点登录，点击后会弹出E10操作界面 |
| ==== 表单填写 ==== | {{:公告:报销中心:pasted:20240902-163552.png?440|}}{{:公告:报销中心:pasted:20240902-163605.png?440|}} |
| {{:公告:报销中心:pasted:20240902-170913.png}} | |
| ==== 表单逻辑 ==== | |
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| ^ 表单字段 ^ 填写内容 ^ 字段说明 ^ | |
| | 流程标题 | 系统自动生成 | 不可修改 | | |
| | OA系统编号 | 系统自动生成 | 不可修改 | | |
| | 申请日期 | 默认打开流程的当前日期 | 不可修改 | | |
| | 预计还款日期 | 放大镜选择，不得早于系统日期 | 自动 | | |
| | 经办人 | 默认流程提交人，可放大镜选择 | 自动 | | |
| | 成本中心编码 | 自动匹配经办人对应成本中心编码 | 自动 | | |
| | 成本中心名称 | 自动匹配经办人对应成本中心名称 | 自动 | | |
| | 公司代码 | 自动匹配经办人对应公司代码 | 自动 | | |
| | 公司名称 | 自动匹配经办人对应公司名称 | 自动 | | |
| | 业务类型 | 放大镜选择 | 退客户错付款\\ 向客户支付退货款\\ 备用金－通用\\ 备用金－特殊\\ 代收代付款\\ 支付客户投标保证金\\ 支付客户履约保证金\\ 支付客户诉讼保证金\\ 支付客户政府基建保证金\\ 客户占用物资押金\\ 占用客户物资押金\\ 退客户租房押金\\ 退员工押金 | | |
| | 借款类别 | 当业务类型为备用金-通用时，可放大镜选择；否则为灰色 | 出国差旅\\ 专家费\\ 展会费 | | |
| | 备用金余额 | 放大镜选择 | 自动 | | |
| | 付款币种 | 放大镜选择，支持搜索 | 自动 | | |
| | 收款方编码/员工工号 | 放大镜选择 | 自动 | | |
| | 收款方名称/员工姓名 | 自动匹配收款方编码/员工工号对应名称 | 自动 | | |
| | 收款方银行账号 | 自动匹配收款方编码/员工工号对应银行账号 | 自动 | | |
| | 收款方联行号 | 自动匹配收款方编码/员工工号对应联行号 | 自动 | | |
| | 付款金额 | 本次申请支付金额 | 可修改 | | |
| | 付款方银行账号 | 放大镜选择 | 自动 | | |
| | 付款事由 | 付款描述 | 必填项，作为凭证行项目文本生成凭证 | | |
| | 处理信息 | 系统自动生成 | 不可修改 | | |
| | 附件说明 | 上传合同、验收单等其他佐证付款金额资料 | 可修改 | | |
| | 备注 | 其他情况说明 | 非必填项，其他情况说明 | | |
| | 流程说明 | 系统自动生成 | | | |
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| ==== 业务类型业务场景及附件 ==== | ==== 操作步骤 ==== |
| | 1.用途：用于支付客户、员工款项（含员工备用金借支）\\ |
| | 2.字段填写\\ |
| | 从左到右，从上到下\\ |
| | 【流程标题】必填项，系统自动生成，无需手工填写\\ |
| | 【业务类型】必填项，点击放大镜选择\\ |
| | 【申请日期】必填项，系统默认，无需手工填写\\ |
| | 【OA系统编号】必填项，系统自动生成，无需手工填写\\ |
| | 【经办人】必填项，系统默认，无需手工填写\\ |
| | 【公司代码】必填项，系统默认，无需手工填写\\ |
| | 【公司名称】必填项，系统默认，无需手工填写\\ |
| | 【成本中心编码】必填项，系统默认，无需手工填写\\ |
| | 【成本中心名称】必填项，系统默认，无需手工填写\\ |
| | 【利润中心】必填项，系统默认，无需手工填写\\ |
| | 【借款类别】当业务类型为“备用金-通用”时，必填项，通过下拉框进行选择。其他业务类型为非必填项\\ |
| | 【预计还款日期】当业务类型为“备用金-通用”“备用金-特殊”“支付客户投标保证金”“支付客户诉讼保证金”“支付客户政府基建保证金”“占用客户物资押金”时，为必填项。其他类型为非必填项\\ |
| | 【付款币种】必填项，默认为RMB，可通过放大镜进行更正\\ |
| | 【备用金余额】必填项，当[业务类型]为“备用金-通用/备用金-特殊”时，显示该字段，点击**读取员工信息**按钮自动带出备用金余额\\ |
| | <html><span style="color:red">【收款方编码/员工工号】必填项，当[业务类型]为“备用金-通用/备用金-特殊”时，点击读取员工信息按钮自动带出员工收款信息；其他业务类型，点击放大镜进行选择</span></html>\\ |
| | 【收款方名称/员工姓名】必填项，系统根据[收款方编码/员工工号]信息自动带出\\ |
| | 【收款方银行账号】必填项，系统根据[收款方编码/员工工号]信息自动带出\\ |
| | 【收款方联行号】必填项，系统根据[收款方编码/员工工号]信息自动带出\\ |
| | 【收款方银行名称】必填项，系统根据[收款方编码/员工工号]信息自动带出\\ |
| | 【付款金额】必填项，实际付款金额\\ |
| | <html><span style="color:red">【是否共享中心支付】必填项，下拉框选择。当选择“是”时，默认共享中心账户支付；当选择“否”时，[付款方银行账号]字段可选择</span></html>\\ |
| | 【付款方银行账号】必填项，当[是否共享中心支付]为“否”时，可通过放大镜选择银行账号\\ |
| | <html><span style="color:red">【汇款附言】必填项，系统默认赋值，如对汇款附言有特殊需求可手工进行更改，最长为15个字符，不可包含特殊符号（%$!&等）</span></html>\\ |
| | 【处理信息】系统默认，无需手工填写\\ |
| | 【付款事由】必填项，手工输入付款事由\\ |
| | 【附件说明】非必填项，用于佐证付款必要性\\ |
| | 【备注】非必填项，其他特殊说明的内容\\ |
| | ==== 业务类型对应场景、审批流及建议附件 ==== |
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| | ^ 业务类别名称 ^ 业务场景 ^ 审批流程节点 ^ 建议附件 ^ |
| | | 退客户错付款 | 客户错付至本公司，待退回 | 申请人-部门经理-财务经理-财务稽核-财务付款 | 收款回执单或银行流水 | |
| | | 向客户支付退货款 | 客户退货，待退款 | 申请人-部门经理-财务经理-财务稽核-财务付款 | 退货单及收款回执单 | |
| | | 备用金－通用 | 员工日常借款用于差旅、专家、展览 | 申请人-部门经理-分管高管-财务稽核-财务付款 | 无 | |
| | | 备用金－特殊 | 员工大额借款 | 申请人-部门经理-分管高管-总经理-财务稽核-财务付款 | 无 | |
| | | 代收代付款 | 支付代收代付的保障金、奖励款 | 申请人-部门经理-财务经理-财务稽核-财务付款 | 收款回执单 | |
| | | 支付客户投标保证金 | 公司作为供应商，需投标支付的保证金 | 申请人-部门经理-财务经理-财务稽核-财务付款 | 合同 | |
| | | 支付客户履约保证金 | 公司作为供应商，合同约定需要支付履约保证金 | 申请人-部门经理-财务经理-财务稽核-财务付款 | 合同 | |
| | | 支付客户诉讼保证金 | 发生诉讼时需支付的诉讼保证金 | 申请人-部门经理-财务经理-财务稽核-财务付款 | 法院传票 | |
| | | 支付客户政府基建保证金 | 需交付政府部门的基建保证金 | 申请人-部门经理-财务经理-财务稽核-财务付款 | 政府回执 | |
| | | 客户占用物资押金 | 根据合同约定，待客户使用物资后需退回客户支付的押金 | 申请人-部门经理-财务经理-财务稽核-财务付款 | 收款回执单 | |
| | | 占用客户物资押金 | 根据合同约定，占用客户物资交付的押金 | 申请人-部门经理-财务经理-财务稽核-财务付款 | 合同 | |
| | | 退客户租房押金 | 退回客户之前支付的房租押金 | 申请人-部门经理-财务经理-财务稽核-财务付款 | 收款回执单 | |
| | | 退员工押金 | 退回员工之前支付的押金 | 申请人-部门经理-财务经理-财务稽核-财务付款 | 收款回执单 | |
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| | ==== 常见问题及解决方案 ==== |
| | ???问题一：本地财务付款节点无法提交流程如何处理？ |
| | !!!1.**付款节点提交失败，失败原因**:支付员工客户款项明细更新(支付员工客户款项信息录入(2024-09-13 09:26:36)):请求数据不能为空（见下图）\\ |
| | {{:公告:报销中心:pasted:20240924-145347.png?900|}} |
| | 2.**问题产生原因**：收款方信息未全部带出\\ |
| | 3.**解决方案**：若为备用金，付款节点处，在流程表单【经办人】点击读取员工信息，将收款信息全部带出即可\\ |
| | ???问题二：申请人节点无法提交流程如何处理？ |
| | !!!1.**提交失败提示信息**：支付员工客户款项明细录入(支付员工客户款项信息录入(2024-09-13 09:26:36)):ORA-00936:缺失表达式(见下图)\\ |
| | {{:公告:报销中心:pasted:20240924-150004.png?900|}} |
| | **解决方案**：上线前提供期初数据表，期初数据导入完毕后即可解决\\ |
| | 2.**提交失败提示信息**：信息提示部门负责人无法找到\\ |
| | **解决方案**：SAP系统进入KS02事务代码，查询OA流程表单成本中心编码在SAP维护的部门负责人工号，是否维护，维护的人员是否在岗 |
| | 各公司OA专员查询组织架构中该部门维护的部门负责人名称，是否与工号一致 |
| | ???问题三：流程表单中，系统自动带出的必填项字段不完整如何处理？ |
| | !!!**解决方案**：\\ |
| | 1.若为员工付款，需查看集团HR系统信息，涉及员工收款银行信息是否完整，若不完整，直接在集团HR系统进行修正即可(叶片公司使用EHR系统)\\ |
| | 2.若为客户付款，需查看SAP客户主数据信息是否完整，若不完整，需提交客户主数据维护流程进行维护\\ |
| | ???问题四：【是否共享中心付款】字段如何选择？ |
| | !!!**解决方案**：\\ |
| | 流程上线初期，除叶片公司外流程暂时全部由**本地财务**处理：【是否共享中心付款】字段选择“否”，流程会流传到本地财务节点稽核付款；\\ |
| | 叶片公司由于前期已实现共享稽核付款，因此【是否共享中心付款】字段选择“是”，流程流转到共享中心付款稽核处理。 |
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| ^ 业务类别名称 ^ 业务场景 ^建议附件 | | |
| | 退客户错付款 | 客户错付至本公司，待退回 | 收款回执单或银行流水 | | |
| | 向客户支付退货款 | 客户退货，待退款 | 退货单及收款回执单 | | |
| | 备用金－通用 | 员工日常借款用于差旅、专家、展览 | 无 | | |
| | 备用金－特殊 | 员工大额借款 | 无 | | |
| | 代收代付款 | 支付代收代付的保障金、奖励款 | 收款回执单 | | |
| | 支付客户投标保证金 | 公司作为供应商，需投标支付的保证金 | 合同 | | |
| | 支付客户履约保证金 | 公司作为供应商，合同约定需要支付履约保证金 | 合同 | | |
| | 支付客户诉讼保证金 | 发生诉讼时需支付的诉讼保证金 | 法院传票 | | |
| | 支付客户政府基建保证金 | 需交付政府部门的基建保证金 | 政府回执 | | |
| | 客户占用物资押金 | 根据合同约定，待客户使用物资后需退回客户支付的押金 | 收款回执单 | | |
| | 占用客户物资押金 | 根据合同约定，占用客户物资交付的押金 | 合同 | | |
| | 退客户租房押金 | 退回客户之前支付的房租押金 | 收款回执单 | | |
| | 退员工押金 | 退回员工之前支付的押金 | 收款回执单 | | |
锂膜付强