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| 公告:报销中心:如何填报客户_员工备用金付款流程 [2024/08/06 13:15] – [表单填写] 锂膜付强 | 公告:报销中心:如何填报客户_员工备用金付款流程 [2024/10/12 17:10] (当前版本) – [进入界面] 杜婉琛 | ||
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| 行 1: | 行 1: | ||
| - | ==== 表单填写 | + | =====FSSC10 |
| - | ^ 表单字段 | + | ==== 进入界面==== |
| - | | 流程标题 | + | |
| - | | OA系统编号 | + | |
| - | | 申请日期 | + | |
| - | | 预计还款日期 | + | |
| - | | 经办人 | + | |
| - | | 成本中心编码 | + | |
| - | | 成本中心名称 | + | |
| - | | 公司代码 | + | |
| - | | 公司名称 | + | |
| - | | 业务类型 | + | |
| - | | 借款类别 | + | |
| - | | 备用金余额 | + | |
| - | | 付款币种 | + | |
| - | | 收款方编码/ | + | |
| - | | 收款方名称/ | + | |
| - | | 收款方银行账号 | + | |
| - | | 收款方联行号 | + | |
| - | | 付款金额 | + | |
| - | | 付款方银行账号 | + | |
| - | | 付款事由 | + | |
| - | | 处理信息 | + | |
| - | | 附件说明 | + | |
| - | | 备注 | + | |
| - | | 流程说明 | + | |
| + | < | ||
| + | 企业微信-工作台-E10工作流，点击后会弹出E10操作界面\\ | ||
| + | < | ||
| + | OA E8界面-门户-个人门户-集成登录-E10单点登录，点击后会弹出E10操作界面 | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== 操作步骤 ==== | ||
| + | 1.用途：用于支付客户、员工款项（含员工备用金借支）\\ | ||
| + | 2.字段填写\\ | ||
| + | 从左到右，从上到下\\ | ||
| + | 【流程标题】必填项，系统自动生成，无需手工填写\\ | ||
| + | 【业务类型】必填项，点击放大镜选择\\ | ||
| + | 【申请日期】必填项，系统默认，无需手工填写\\ | ||
| + | 【OA系统编号】必填项，系统自动生成，无需手工填写\\ | ||
| + | 【经办人】必填项，系统默认，无需手工填写\\ | ||
| + | 【公司代码】必填项，系统默认，无需手工填写\\ | ||
| + | 【公司名称】必填项，系统默认，无需手工填写\\ | ||
| + | 【成本中心编码】必填项，系统默认，无需手工填写\\ | ||
| + | 【成本中心名称】必填项，系统默认，无需手工填写\\ | ||
| + | 【利润中心】必填项，系统默认，无需手工填写\\ | ||
| + | 【借款类别】当业务类型为“备用金-通用”时，必填项，通过下拉框进行选择。其他业务类型为非必填项\\ | ||
| + | 【预计还款日期】当业务类型为“备用金-通用”“备用金-特殊”“支付客户投标保证金”“支付客户诉讼保证金”“支付客户政府基建保证金”“占用客户物资押金”时，为必填项。其他类型为非必填项\\ | ||
| + | 【付款币种】必填项，默认为RMB，可通过放大镜进行更正\\ | ||
| + | 【备用金余额】必填项，当[业务类型]为“备用金-通用/ | ||
| + | < | ||
| + | 【收款方名称/ | ||
| + | 【收款方银行账号】必填项，系统根据[收款方编码/ | ||
| + | 【收款方联行号】必填项，系统根据[收款方编码/ | ||
| + | 【收款方银行名称】必填项，系统根据[收款方编码/ | ||
| + | 【付款金额】必填项，实际付款金额\\ | ||
| + | < | ||
| + | 【付款方银行账号】必填项，当[是否共享中心支付]为“否”时，可通过放大镜选择银行账号\\ | ||
| + | < | ||
| + | 【处理信息】系统默认，无需手工填写\\ | ||
| + | 【付款事由】必填项，手工输入付款事由\\ | ||
| + | 【附件说明】非必填项，用于佐证付款必要性\\ | ||
| + | 【备注】非必填项，其他特殊说明的内容\\ | ||
| + | ==== 业务类型对应场景、审批流及建议附件 ==== | ||
| + | |||
| + | ^ 业务类别名称 | ||
| + | | 退客户错付款 | ||
| + | | 向客户支付退货款 | ||
| + | | 备用金－通用 | ||
| + | | 备用金－特殊 | ||
| + | | 代收代付款 | ||
| + | | 支付客户投标保证金 | ||
| + | | 支付客户履约保证金 | ||
| + | | 支付客户诉讼保证金 | ||
| + | | 支付客户政府基建保证金 | ||
| + | | 客户占用物资押金 | ||
| + | | 占用客户物资押金 | ||
| + | | 退客户租房押金 | ||
| + | | 退员工押金 | ||
| + | |||
| + | ==== 常见问题及解决方案 ==== | ||
| + | ??? | ||
| + | !!!1.**付款节点提交失败，失败原因**: | ||
| + | {{: | ||
| + | 2.**问题产生原因**：收款方信息未全部带出\\ | ||
| + | 3.**解决方案**：若为备用金，付款节点处，在流程表单【经办人】点击读取员工信息，将收款信息全部带出即可\\ | ||
| + | ??? | ||
| + | !!!1.**提交失败提示信息**：支付员工客户款项明细录入(支付员工客户款项信息录入(2024-09-13 09: | ||
| + | {{: | ||
| + | | ||
| + | 2.**提交失败提示信息**：信息提示部门负责人无法找到\\ | ||
| + | **解决方案**：SAP系统进入KS02事务代码，查询OA流程表单成本中心编码在SAP维护的部门负责人工号，是否维护，维护的人员是否在岗 | ||
| + | 各公司OA专员查询组织架构中该部门维护的部门负责人名称，是否与工号一致 | ||
| + | ??? | ||
| + | !!!**解决方案**：\\ | ||
| + | 1.若为员工付款，需查看集团HR系统信息，涉及员工收款银行信息是否完整，若不完整，直接在集团HR系统进行修正即可(叶片公司使用EHR系统)\\ | ||
| + | 2.若为客户付款，需查看SAP客户主数据信息是否完整，若不完整，需提交客户主数据维护流程进行维护\\ | ||
| + | ??? | ||
| + | !!!**解决方案**：\\ | ||
| + | 流程上线初期，除叶片公司外流程暂时全部由**本地财务**处理：【是否共享中心付款】字段选择“否”，流程会流传到本地财务节点稽核付款；\\ | ||
| + | 叶片公司由于前期已实现共享稽核付款，因此【是否共享中心付款】字段选择“是”，流程流转到共享中心付款稽核处理。 | ||
| - | ==== 业务类型业务场景及附件 ==== | ||
| - | ^ 业务类别名称 | ||
| - | | 退客户错付款 | ||
| - | | 向客户支付退货款 | ||
| - | | 备用金－通用 | ||
| - | | 备用金－特殊 | ||
| - | | 代收代付款 | ||
| - | | 支付客户投标保证金 | ||
| - | | 支付客户履约保证金 | ||
| - | | 支付客户诉讼保证金 | ||
| - | | 支付客户政府基建保证金 | ||
| - | | 客户占用物资押金 | ||
| - | | 占用客户物资押金 | ||
| - | | 退客户租房押金 | ||
| - | | 退员工押金 | ||
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