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--- 公告:报销中心:如何填报客户_员工备用金付款流程 [2024/07/26 18:51] – [表] 锂膜付强
+++ 公告:报销中心:如何填报客户_员工备用金付款流程 [2024/10/12 17:10] (当前版本) – [进入界面] 杜婉琛
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-==== 表单填写 ====
+=====FSSC10 客户/员工备用金付款流程=====
-^  表单字段            |  填写内容                                            ^  字段说明                                                                                                                                                                                                                               ^
+==== 进入界面====
-| 流程标题             | 系统自动生成                                         | 不可修改                                                                                                                                                                                                                                |
-| OA系统编号           | 系统自动生成                                         | 不可修改                                                                                                                                                                                                                                |
+<html><span style="font-weight:bold;font-size:120%;">1.通过企业微信工作台进入</span></html>\\
-| 申请日期             | 默认打开流程的当前日期                               | 不可修改                                                                                                                                                                                                                                |
+企业微信-工作台-E10工作流，点击后会弹出E10操作界面\\
-| 预计还款日期         | 放大镜选择，不得早于系统日期                         | 自动                                                                                                                                                                                                                                    |
+<html><span style="font-weight:bold;font-size:120%;">2.通过原OAE8界面单点进入</span></html>\\
-| 经办人               | 默认流程提交人，可放大镜选择                         | 自动                                                                                                                                                                                                                                    |
+OA E8界面-门户-个人门户-集成登录-E10单点登录，点击后会弹出E10操作界面
-| 成本中心编码         | 自动匹配经办人对应成本中心编码                       | 自动                                                                                                                                                                                                                                    |
+{{:公告:报销中心:pasted:20240902-163552.png?440|}}{{:公告:报销中心:pasted:20240902-163605.png?440|}}
-| 成本中心名称         | 自动匹配经办人对应成本中心名称                       | 自动                                                                                                                                                                                                                                    |
-| 公司代码             | 自动匹配经办人对应公司代码                           | 自动                                                                                                                                                                                                                                    |
-| 公司名称             | 自动匹配经办人对应公司名称                           | 自动                                                                                                                                                                                                                                    |
-| 业务类型             | 放大镜选择                                           | 退客户错付款\\ 向客户支付退货款\\ 备用金－通用\\ 备用金－特殊\\ 代收代付款\\ 支付客户投标保证金\\ 支付客户履约保证金\\ 支付客户诉讼保证金\\ 支付客户政府基建保证金\\ 客户占用物资押金\\ 占用客户物资押金\\ 退客户租房押金\\ 退员工押金  |
+==== 操作步骤 ====
-| 借款类别             | 当业务类型为备用金-通用时，可放大镜选择；否则为灰色  | 出国差旅\\ 专家费\\ 展会费                                                                                                                                                                                                              |
+.用途：用于支付客户、员工款项（含员工备用金借支）\\
-| 备用金余额           | 放大镜选择                                           | 自动                                                                                                                                                                                                                                    |
+.字段填写\\
-| 付款币种             | 放大镜选择，支持搜索                                 | 自动                                                                                                                                                                                                                                    |
+从左到右，从上到下\\
-| 收款方编码/员工工号  | 放大镜选择                                           | 自动                                                                                                                                                                                                                                    |
+【流程标题】必填项，系统自动生成，无需手工填写\\
-| 收款方名称/员工姓名  | 自动匹配收款方编码/员工工号对应名称                  | 自动                                                                                                                                                                                                                                    |
+【业务类型】必填项，点击放大镜选择\\
-| 收款方银行账号       | 自动匹配收款方编码/员工工号对应银行账号              | 自动                                                                                                                                                                                                                                    |
+【申请日期】必填项，系统默认，无需手工填写\\
-| 收款方联行号         | 自动匹配收款方编码/员工工号对应联行号                | 自动                                                                                                                                                                                                                                    |
+【OA系统编号】必填项，系统自动生成，无需手工填写\\
-| 付款金额             | 本次申请支付金额                                     | 可修改                                                                                                                                                                                                                                  |
+【经办人】必填项，系统默认，无需手工填写\\
-| 付款方银行账号       | 放大镜选择                                           | 自动                                                                                                                                                                                                                                    |
+【公司代码】必填项，系统默认，无需手工填写\\
-| 付款事由             | 付款描述                                             | 必填项，作为凭证行项目文本生成凭证                                                                                                                                                                                                      |
+【公司名称】必填项，系统默认，无需手工填写\\
-| 处理信息             | 系统自动生成                                         | 不可修改                                                                                                                                                                                                                                |
+【成本中心编码】必填项，系统默认，无需手工填写\\
-| 附件说明             | 上传合同、验收单等其他佐证付款金额资料               | 可修改                                                                                                                                                                                                                                  |
+【成本中心名称】必填项，系统默认，无需手工填写\\
-| 备注                 | 其他情况说明                                         | 非必填项，其他情况说明                                                                                                                                                                                                                  |
+【利润中心】必填项，系统默认，无需手工填写\\
-| 流程说明             | 系统自动生成                                         |                                                                                                                                                                                                                                         |
+【借款类别】当业务类型为“备用金-通用”时，必填项，通过下拉框进行选择。其他业务类型为非必填项\\
+【预计还款日期】当业务类型为“备用金-通用”“备用金-特殊”“支付客户投标保证金”“支付客户诉讼保证金”“支付客户政府基建保证金”“占用客户物资押金”时，为必填项。其他类型为非必填项\\
+【付款币种】必填项，默认为RMB，可通过放大镜进行更正\\
+【备用金余额】必填项，当[业务类型]为“备用金-通用/备用金-特殊”时，显示该字段，点击**读取员工信息**按钮自动带出备用金余额\\
+<html><span style="color:red">【收款方编码/员工工号】必填项，当[业务类型]为“备用金-通用/备用金-特殊”时，点击读取员工信息按钮自动带出员工收款信息；其他业务类型，点击放大镜进行选择</span></html>\\
+【收款方名称/员工姓名】必填项，系统根据[收款方编码/员工工号]信息自动带出\\
+【收款方银行账号】必填项，系统根据[收款方编码/员工工号]信息自动带出\\
+【收款方联行号】必填项，系统根据[收款方编码/员工工号]信息自动带出\\
+【收款方银行名称】必填项，系统根据[收款方编码/员工工号]信息自动带出\\
+【付款金额】必填项，实际付款金额\\
+<html><span style="color:red">【是否共享中心支付】必填项，下拉框选择。当选择“是”时，默认共享中心账户支付；当选择“否”时，[付款方银行账号]字段可选择</span></html>\\
+【付款方银行账号】必填项，当[是否共享中心支付]为“否”时，可通过放大镜选择银行账号\\
+<html><span style="color:red">【汇款附言】必填项，系统默认赋值，如对汇款附言有特殊需求可手工进行更改，最长为15个字符，不可包含特殊符号（%$!&等）</span></html>\\
+【处理信息】系统默认，无需手工填写\\
+【付款事由】必填项，手工输入付款事由\\
+【附件说明】非必填项，用于佐证付款必要性\\
+【备注】非必填项，其他特殊说明的内容\\
+==== 业务类型对应场景、审批流及建议附件 ====
+^ 业务类别名称            ^ 业务场景                                            ^ 审批流程节点                                       ^ 建议附件              ^
+| 退客户错付款            | 客户错付至本公司，待退回                            | 申请人-部门经理-财务经理-财务稽核-财务付款         | 收款回执单或银行流水  |
+| 向客户支付退货款        | 客户退货，待退款                                    | 申请人-部门经理-财务经理-财务稽核-财务付款         | 退货单及收款回执单    |
+| 备用金－通用            | 员工日常借款用于差旅、专家、展览                    | 申请人-部门经理-分管高管-财务稽核-财务付款         | 无                    |
+| 备用金－特殊            | 员工大额借款                                        | 申请人-部门经理-分管高管-总经理-财务稽核-财务付款  | 无                    |
+| 代收代付款              | 支付代收代付的保障金、奖励款                        | 申请人-部门经理-财务经理-财务稽核-财务付款         | 收款回执单            |
+| 支付客户投标保证金      | 公司作为供应商，需投标支付的保证金                  | 申请人-部门经理-财务经理-财务稽核-财务付款         | 合同                  |
+| 支付客户履约保证金      | 公司作为供应商，合同约定需要支付履约保证金          | 申请人-部门经理-财务经理-财务稽核-财务付款         | 合同                  |
+| 支付客户诉讼保证金      | 发生诉讼时需支付的诉讼保证金                        | 申请人-部门经理-财务经理-财务稽核-财务付款         | 法院传票              |
+| 支付客户政府基建保证金  | 需交付政府部门的基建保证金                          | 申请人-部门经理-财务经理-财务稽核-财务付款         | 政府回执              |
+| 客户占用物资押金        | 根据合同约定，待客户使用物资后需退回客户支付的押金  | 申请人-部门经理-财务经理-财务稽核-财务付款         | 收款回执单            |
+| 占用客户物资押金        | 根据合同约定，占用客户物资交付的押金                | 申请人-部门经理-财务经理-财务稽核-财务付款         | 合同                  |
+| 退客户租房押金          | 退回客户之前支付的房租押金                          | 申请人-部门经理-财务经理-财务稽核-财务付款         | 收款回执单            |
+| 退员工押金              | 退回员工之前支付的押金                              | 申请人-部门经理-财务经理-财务稽核-财务付款         | 收款回执单            |
+==== 常见问题及解决方案 ====
+???问题一：本地财务付款节点无法提交流程如何处理？
+!!!1.**付款节点提交失败，失败原因**:支付员工客户款项明细更新(支付员工客户款项信息录入(2024-09-13 09:26:36)):请求数据不能为空（见下图）\\
+{{:公告:报销中心:pasted:20240924-145347.png?900|}}
+.**问题产生原因**：收款方信息未全部带出\\
+.**解决方案**：若为备用金，付款节点处，在流程表单【经办人】点击读取员工信息，将收款信息全部带出即可\\
+???问题二：申请人节点无法提交流程如何处理？
+!!!1.**提交失败提示信息**：支付员工客户款项明细录入(支付员工客户款项信息录入(2024-09-13 09:26:36)):ORA-00936:缺失表达式(见下图)\\
+{{:公告:报销中心:pasted:20240924-150004.png?900|}}
+ **解决方案**：上线前提供期初数据表，期初数据导入完毕后即可解决\\
+.**提交失败提示信息**：信息提示部门负责人无法找到\\
+**解决方案**：SAP系统进入KS02事务代码，查询OA流程表单成本中心编码在SAP维护的部门负责人工号，是否维护，维护的人员是否在岗
+各公司OA专员查询组织架构中该部门维护的部门负责人名称，是否与工号一致
+???问题三：流程表单中，系统自动带出的必填项字段不完整如何处理？
+!!!**解决方案**：\\
+.若为员工付款，需查看集团HR系统信息，涉及员工收款银行信息是否完整，若不完整，直接在集团HR系统进行修正即可(叶片公司使用EHR系统)\\
+.若为客户付款，需查看SAP客户主数据信息是否完整，若不完整，需提交客户主数据维护流程进行维护\\
+???问题四：【是否共享中心付款】字段如何选择？
+!!!**解决方案**：\\
+流程上线初期，除叶片公司外流程暂时全部由**本地财务**处理：【是否共享中心付款】字段选择“否”，流程会流传到本地财务节点稽核付款；\\
+叶片公司由于前期已实现共享稽核付款，因此【是否共享中心付款】字段选择“是”，流程流转到共享中心付款稽核处理。