公告:报销中心:如何填报客户员工备用金付款流程 [共享服务中心]

这是本文档旧的修订版！

用于支付客户、员工相关款项

序	业务类别编码	业务类别名称	业务场景	原因代码
1	20127	备用金－通用	单人限额3w限额借款类别：1）出国差旅2）专家费3）展会费	1ZF
2	20128	备用金－特殊	员工大额借款	1ZF
3	20129	代收代付款	生育津贴、国家专项奖金、工伤款项	1ZZ
4	20131	支付客户投标保证金	公司作为供应商，需投标支付的保证金	1ZZ
5	20132	支付客户履约保证金	公司作为供应商，合同约定需要支付履约保证金	1ZZ
6	20133	支付客户诉讼保证金	发生诉讼时需支付的诉讼保证金	1ZZ
7	20134	支付客户政府基建保证金	需交付政府部门的基建保证金	1ZZ
8	20135	客户占用物资押金	根据合同约定，待客户使用物资后需退回客户支付的押金	1ZZ
9	20136	占用客户物资押金	根据合同约定，占用客户物资交付的押金	1ZZ
10	20137	退客户租房押金	退回客户之前支付的房租押金	1ZZ
11	20138	退员工押金	退回员工之前支付的押金	1ZZ
12	10109	退客户错付款	客户错付至本公司，待退回	1SA
13	10110	向客户支付退货款	客户退货，待退款	1SA

由于叶片公司前期已使用共享支付，除特殊情况需本地财务支付(如需基本户支付/投标款网页支付等)外，电汇付款均需通过共享中心付款。

表单中【是否共享中心支付】字段，选择【是】，会流转到共享中心支付；
表单中【是否共享中心支付】字段，选择【否】，会流转到本地财务支付；

员工借备用金可以代为提交嘛？

不可以，经办人必须与收款人名称不一致会导致流程无法提交

字段名称	填写方式	字段说明
流程标题	必填项，系统自动生成	无需手工填写
业务类型	必填项，点击放大镜选择	–
申请日期	必填项，系统自动带出	–
OA系统编号	必填项，系统自动生成	–
经办人	必填项，系统自动带出	–
公司代码	必填项，系统自动带出	–
公司名称	必填项，系统自动带出	–
成本中心编码	必填项，系统自动带出	–
成本中心名称	必填项，系统自动带出	–
利润中心	必填项，系统默认	–
借款类别	1）当业务类型为“备用金-通用”时，必填项，通过下拉框进行选择。 2）当业务类型不等于“备用金-通用”时，不可编辑	1）出国差旅2）专家费3）展会费
预计还款日期	1）当业务类型为“备用金-通用”“备用金-特殊”“支付客户投标保证金”“支付客户诉讼保证金” “支付客户政府基建保证金”“占用客户物资押金”时，为必填项。 2）当业务类型为除上述的其他类型时，为非必填项
付款币种	必填项，默认为RMB，可通过放大镜进行更正
备用金余额	必填项，当[业务类型]为“备用金-通用/备用金-特殊”时，显示该字段	点击读取员工信息按钮自动带出备用金余额
收款方编码/员工工号	必填项 1）当[业务类型]为“备用金-通用/备用金-特殊”时，点击读取员工信息按钮自动带出员工收款信息； 2）其他业务类型，点击放大镜进行选择
收款方名称/员工姓名	必填项	根据【收款方编码/员工工号】字段自动带出
收款方银行账号	必填项	根据【收款方编码/员工工号】字段自动带出
收款方联行号	必填项	根据【收款方编码/员工工号】字段自动带出
收款方银行名称	必填项	根据【收款方编码/员工工号】字段自动带出
付款金额	必填项	填写实际付款金额
是否共享中心支付	必填项，下拉框选择。 1）当选择“是”时，默认共享中心账户支付； 2）当选择“否”时，【付款方银行账号】字段可选择
付款方银行账号	必填项，当[是否共享中心支付]为“否”时，可通过放大镜选择银行账号
汇款附言	必填项，系统默认赋值	如对汇款附言有特殊需求可手工进行更改，最长为15个字符，不可包含特殊符号（%$!&等）
处理信息	系统默认，无需手工填写
付款事由	非必填项，可手工输入
附件说明	非必填项	用于上传付款相关证明文件
备注	非必填项	其他特殊说明的内容

FSSC10客户/员工备用金付款流程

一、适用范围

二、业务类别

三、流程填写注意事项

四、常见问题