这是本文档旧的修订版！
FSSC10客户/员工备用金付款流程
一、适用范围
用于支付客户、员工相关款项
二、业务类别
| 序 | 业务类别编码 | 业务类别名称 | 业务场景 | 原因代码 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20127 | 备用金－通用 | 单人限额3w限额 借款类别：1）出国差旅2）专家费3）展会费 | 1ZF |
| 2 | 20128 | 备用金－特殊 | 员工大额借款 | 1ZF |
| 3 | 20129 | 代收代付款 | 生育津贴、国家专项奖金、工伤款项 | 1ZZ |
| 4 | 20131 | 支付客户投标保证金 | 公司作为供应商，需投标支付的保证金 | 1ZZ |
| 5 | 20132 | 支付客户履约保证金 | 公司作为供应商，合同约定需要支付履约保证金 | 1ZZ |
| 6 | 20133 | 支付客户诉讼保证金 | 发生诉讼时需支付的诉讼保证金 | 1ZZ |
| 7 | 20134 | 支付客户政府基建保证金 | 需交付政府部门的基建保证金 | 1ZZ |
| 8 | 20135 | 客户占用物资押金 | 根据合同约定，待客户使用物资后需退回客户支付的押金 | 1ZZ |
| 9 | 20136 | 占用客户物资押金 | 根据合同约定，占用客户物资交付的押金 | 1ZZ |
| 10 | 20137 | 退客户租房押金 | 退回客户之前支付的房租押金 | 1ZZ |
| 11 | 20138 | 退员工押金 | 退回员工之前支付的押金 | 1ZZ |
| 12 | 10109 | 退客户错付款 | 客户错付至本公司，待退回 | 1SA |
| 13 | 10110 | 向客户支付退货款 | 客户退货，待退款 | 1SA |
杜婉琛