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--- 公告:报销中心:如何填报客户员工备用金付款流程 [2024/11/06 11:36] – [四、常见问题] 杜婉琛
+++ 公告:报销中心:如何填报客户员工备用金付款流程 [2025/01/08 16:47] (当前版本) – [四、常见问题] 杜婉琛
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 ====二、业务类别====
-^ 序  ^ 业务类别编码  ^ 业务类别名称             ^ 业务场景                                                 ^ 原因代码  ^
+^ 序  ^ 业务类别编码  ^ 业务类别名称             ^ 业务场景                                                         ^ 原因代码  ^
-| 1   | 20127         |  备用金－通用            | 单人限额3w限额  借款类别：1）出国差旅2）专家费3）展会费  |  1ZF      |
+| 1   | 20127         |  备用金－通用            | **单人限额3w限额**  借款类别：1）出国差旅；2）专家费；3）展会费  |  1ZF      |
-| 2   | 20128         |  备用金－特殊            | 员工大额借款                                             |  1ZF      |
+| 2   | 20128         |  备用金－特殊            | 员工大额借款                                                     |  1ZF      |
-| 3   | 20129         |  代收代付款              |  生育津贴、国家专项奖金、工伤款项                        |  1ZZ      |
+| 3   | 20129         |  代收代付款              |  生育津贴、国家专项奖金、工伤款项                                |  1ZZ      |
-| 4   | 20131         |  支付客户投标保证金      | 公司作为供应商，需投标支付的保证金                       |  1ZZ      |
+| 4   | 20131         |  支付客户投标保证金      | 公司作为供应商，需投标支付的保证金                               |  1ZZ      |
-| 5   | 20132         |  支付客户履约保证金      | 公司作为供应商，合同约定需要支付履约保证金               |  1ZZ      |
+| 5   | 20132         |  支付客户履约保证金      | 公司作为供应商，合同约定需要支付履约保证金                       |  1ZZ      |
-| 6   | 20133         |  支付客户诉讼保证金      | 发生诉讼时需支付的诉讼保证金                             |  1ZZ      |
+| 6   | 20133         |  支付客户诉讼保证金      | 发生诉讼时需支付的诉讼保证金                                     |  1ZZ      |
-| 7   | 20134         |  支付客户政府基建保证金  | 需交付政府部门的基建保证金                               |  1ZZ      |
+| 7   | 20134         |  支付客户政府基建保证金  | 需交付政府部门的基建保证金                                       |  1ZZ      |
-| 8   | 20135         |  客户占用物资押金        | 根据合同约定，待客户使用物资后需退回客户支付的押金       |  1ZZ      |
+| 8   | 20135         |  客户占用物资押金        | 根据合同约定，待客户使用物资后需退回客户支付的押金               |  1ZZ      |
-| 9   | 20136         |  占用客户物资押金        | 根据合同约定，占用客户物资交付的押金                     |  1ZZ      |
+| 9   | 20136         |  占用客户物资押金        | 根据合同约定，占用客户物资交付的押金                             |  1ZZ      |
-| 10  | 20137         |  退客户租房押金          | 退回客户之前支付的房租押金                               |  1ZZ      |
+| 10  | 20137         |  退客户租房押金          | 退回客户之前支付的房租押金                                       |  1ZZ      |
-| 11  | 20138         |  退员工押金              | 退回员工之前支付的押金                                   |  1ZZ      |
+| 11  | 20138         |  退员工押金              | 退回员工之前支付的押金                                           |  1ZZ      |
-| 12  | 10109         |  退客户错付款            | 客户错付至本公司，待退回                                 |  1SA      |
+| 12  | 10109         |  退客户错付款            | 客户错付至本公司，待退回                                         |  1SA      |
-| 13  | 10110         |  向客户支付退货款        | 客户退货，待退款                                         |  1SA      |
+| 13  | 10110         |  向客户支付退货款        | 客户退货，待退款                                                 |  1SA      |
 ====三、流程填写注意事项====
 <WRAP center round important 100%>
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 ???员工借备用金可以代为提交嘛？
 !!!不可以，经办人必须与收款人名称不一致会导致流程无法提交
 ====基础信息填写/字段技术文档====