差别

这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。

--- 公告:报销中心:如何填报客户员工备用金付款流程 [2024/11/05 16:49] – [三、流程填写注意事项] 杜婉琛
+++ 公告:报销中心:如何填报客户员工备用金付款流程 [2025/01/08 16:47] (当前版本) – [四、常见问题] 杜婉琛
@@ 行 4: / 行 4: @@
 ====二、业务类别====
-^ 序  ^ 业务类别编码  ^ 业务类别名称             ^ 业务场景                                                 ^ 原因代码  ^
+^ 序  ^ 业务类别编码  ^ 业务类别名称             ^ 业务场景                                                         ^ 原因代码  ^
-| 1   | 20127         |  备用金－通用            | 单人限额3w限额  借款类别：1）出国差旅2）专家费3）展会费  |  1ZF      |
+| 1   | 20127         |  备用金－通用            | **单人限额3w限额**  借款类别：1）出国差旅；2）专家费；3）展会费  |  1ZF      |
-| 2   | 20128         |  备用金－特殊            | 员工大额借款                                             |  1ZF      |
+| 2   | 20128         |  备用金－特殊            | 员工大额借款                                                     |  1ZF      |
-| 3   | 20129         |  代收代付款              |  生育津贴、国家专项奖金、工伤款项                        |  1ZZ      |
+| 3   | 20129         |  代收代付款              |  生育津贴、国家专项奖金、工伤款项                                |  1ZZ      |
-| 4   | 20131         |  支付客户投标保证金      | 公司作为供应商，需投标支付的保证金                       |  1ZZ      |
+| 4   | 20131         |  支付客户投标保证金      | 公司作为供应商，需投标支付的保证金                               |  1ZZ      |
-| 5   | 20132         |  支付客户履约保证金      | 公司作为供应商，合同约定需要支付履约保证金               |  1ZZ      |
+| 5   | 20132         |  支付客户履约保证金      | 公司作为供应商，合同约定需要支付履约保证金                       |  1ZZ      |
-| 6   | 20133         |  支付客户诉讼保证金      | 发生诉讼时需支付的诉讼保证金                             |  1ZZ      |
+| 6   | 20133         |  支付客户诉讼保证金      | 发生诉讼时需支付的诉讼保证金                                     |  1ZZ      |
-| 7   | 20134         |  支付客户政府基建保证金  | 需交付政府部门的基建保证金                               |  1ZZ      |
+| 7   | 20134         |  支付客户政府基建保证金  | 需交付政府部门的基建保证金                                       |  1ZZ      |
-| 8   | 20135         |  客户占用物资押金        | 根据合同约定，待客户使用物资后需退回客户支付的押金       |  1ZZ      |
+| 8   | 20135         |  客户占用物资押金        | 根据合同约定，待客户使用物资后需退回客户支付的押金               |  1ZZ      |
-| 9   | 20136         |  占用客户物资押金        | 根据合同约定，占用客户物资交付的押金                     |  1ZZ      |
+| 9   | 20136         |  占用客户物资押金        | 根据合同约定，占用客户物资交付的押金                             |  1ZZ      |
-| 10  | 20137         |  退客户租房押金          | 退回客户之前支付的房租押金                               |  1ZZ      |
+| 10  | 20137         |  退客户租房押金          | 退回客户之前支付的房租押金                                       |  1ZZ      |
-| 11  | 20138         |  退员工押金              | 退回员工之前支付的押金                                   |  1ZZ      |
+| 11  | 20138         |  退员工押金              | 退回员工之前支付的押金                                           |  1ZZ      |
-| 12  | 10109         |  退客户错付款            | 客户错付至本公司，待退回                                 |  1SA      |
+| 12  | 10109         |  退客户错付款            | 客户错付至本公司，待退回                                         |  1SA      |
-| 13  | 10110         |  向客户支付退货款        | 客户退货，待退款                                         |  1SA      |
+| 13  | 10110         |  向客户支付退货款        | 客户退货，待退款                                                 |  1SA      |
 ====三、流程填写注意事项====
 <WRAP center round important 100%>
@@ 行 25: / 行 25: @@
 表单中【是否共享中心支付】字段，选择【否】，会流转到	本地财务支付；
 ====四、常见问题====
+???员工借备用金可以代为提交嘛？
+!!!不可以，经办人必须与收款人名称不一致会导致流程无法提交
 ====基础信息填写/字段技术文档====
+^ 字段名称                                                      ^ 填写方式                                                                                                                                                                                      ^ 字段说明                                                                          ^
+^ 流程标题                                                      | 必填项，系统自动生成                                                                                                                                                                          | 无需手工填写                                                                      |
+^ 业务类型                                                      | 必填项，点击放大镜选择                                                                                                                                                                        | --                                                                                |
+^ 申请日期                                                      | 必填项，系统自动带出                                                                                                                                                                          | --                                                                                |
+^ OA系统编号                                                    | 必填项，系统自动生成                                                                                                                                                                          | --                                                                                |
+^ 经办人                                                        | 必填项，系统自动带出                                                                                                                                                                          | --                                                                                |
+^ 公司代码                                                      | 必填项，系统自动带出                                                                                                                                                                          | --                                                                                |
+^ 公司名称                                                      | 必填项，系统自动带出                                                                                                                                                                          | --                                                                                |
+^ 成本中心编码                                                  | 必填项，系统自动带出                                                                                                                                                                          | --                                                                                |
+^ 成本中心名称                                                  | 必填项，系统自动带出                                                                                                                                                                          | --                                                                                |
+^ 利润中心                                                      | 必填项，系统默认                                                                                                                                                                              | --                                                                                |
+^ 借款类别                                                      | 1）当业务类型为“备用金-通用”时，必填项，通过下拉框进行选择。\\ 2）当业务类型不等于“备用金-通用”时，不可编辑                                                                                   | 1）出国差旅2）专家费3）展会费                                                     |
+^ 预计还款日期                                                  | 1）当业务类型为“备用金-通用”“备用金-特殊”“支付客户投标保证金”“支付客户诉讼保证金”\\ “支付客户政府基建保证金”“占用客户物资押金”时，为必填项。\\ 2）当业务类型为除上述的其他类型时，为非必填项  |                                                                                   |
+^ 付款币种                                                      | 必填项，默认为RMB，可通过放大镜进行更正                                                                                                                                                       |                                                                                   |
+^ 备用金余额                                                    | 必填项，当[业务类型]为“备用金-通用/备用金-特殊”时，显示该字段                                                                                                                                 | 点击读取员工信息按钮自动带出备用金余额                                            |
+^ 收款方编码/员工工号                                           | 必填项\\ 1）当[业务类型]为“备用金-通用/备用金-特殊”时，点击读取员工信息按钮自动带出员工收款信息；\\ 2）其他业务类型，点击放大镜进行选择                                                       |                                                                                   |
+^ 收款方名称/员工姓名                                           | 必填项                                                                                                                                                                                        | 根据【收款方编码/员工工号】字段自动带出                                           |
+^ 收款方银行账号                                                | 必填项                                                                                                                                                                                        | 根据【收款方编码/员工工号】字段自动带出                                           |
+^ 收款方联行号                                                  | 必填项                                                                                                                                                                                        | 根据【收款方编码/员工工号】字段自动带出                                           |
+^ 收款方银行名称                                                | 必填项                                                                                                                                                                                        | 根据【收款方编码/员工工号】字段自动带出                                           |
+^ 付款金额                                                      | 必填项                                                                                                                                                                                        | 填写实际付款金额                                                                  |
+^ <html><span style="color:red">是否共享中心支付</span></html>  | 必填项，下拉框选择。\\ 1）当选择“是”时，默认共享中心账户支付；\\ 2）当选择“否”时，【付款方银行账号】字段可选择                                                                                |                                                                                   |
+^ <html><span style="color:red">付款方银行账号</span></html>    | 必填项，当[是否共享中心支付]为“否”时，可通过放大镜选择银行账号                                                                                                                                |                                                                                   |
+^ <html><span style="color:red">汇款附言</span></html>          | 必填项，系统默认赋值                                                                                                                                                                          | 如对汇款附言有特殊需求可手工进行更改，最长为15个字符，不可包含特殊符号（%$!&等）  |
+^ 处理信息                                                      | 系统默认，无需手工填写                                                                                                                                                                        |                                                                                   |
+^ 付款事由                                                      | 非必填项，可手工输入                                                                                                                                                                          |                                                                                   |
+^ 附件说明                                                      | 非必填项                                                                                                                                                                                      | 用于上传付款相关证明文件                                                          |
+^ 备注                                                          | 非必填项                                                                                                                                                                                      | 其他特殊说明的内容                                                                |====基础信息填写/字段技术文档====