这是本文档旧的修订版!



表单字段 填写内容 字段说明
标题 系统自动生成 可以手工修改
紧急程度 可选择正常、重要、紧急 默认为正常,可按照紧急程度选择
申请日期 系统自动生成,流程提交日 不可修改
借款人 点选实际借款人 ——
借款人工号 读取借款人信息带出 ——
经办人 系统自动生成,流程提交人 不可修改
OA系统编号 系统自动生成 不可修改
预计还款日期 点选还款日期 默认为流程提交日
公司代码 读取借款人信息带出 ——
公司名称 读取借款人信息带出 ——
成本中心编码 读取借款人信息带出 ——
成本中心名称 读取借款人信息带出 ——
内部订单编码 如需要可点放大镜选择,可以为空 研发人员一对应的研发订单编码
售后人员一对应的维修订单编码
市场人员一对应的客户编码
各部门-安全生产相关的计入统计订单
各部门-职业健康相关的计入统计订单
安环质量部环保-环境保护与生态恢复支出统计订单
内部订单描述 由内部订单编码字段带出 自动带出
订单类型 下拉框选择,一般类型、研发、维修订单 默认为一般类型
项目负责人 放大镜选择 ——
借款金额(小写) 填写实际借款金额 必填项
借款金额(大写) 由借款金额(小写)带出 ——
借款余额 读取借款人信息带出 不可修改
费用性质 下拉框:经营性收入、经营性支出、投资性收入、投资性支出、筹资性收入、筹资性支出 ——
费用类别 点击放大镜选择:1221020500 可以为空
费用类别描述 由费用类别带出 可以为空
付款方式 下拉框选择:电汇(3) 不可为空
原因代码 系统自动带出 不可修改
借(汇)款事由 描述借款事由 必填项
 附属单据张数 依据所上传的附件张数填写,无附件可填0
是否同城 下拉框选择:同城(0)、异地(1) 默认为同城(0)
是否加急 —— ——
收款人 默认为经办人,可点放大镜选择 可以手工修改
收款人银行帐号 收款人账号为多个,可用放大镜点选实际收款账号 ——
收款方银行账户名称 由收款人银行帐号选择后带出 自动带出,不可修改
收款方银行类型 由收款人银行帐号选择后带出 自动带出,不可修改
收款单位开户银行 由收款人银行帐号选择后带出 自动带出,不可修改
收款方银行开户行市 由收款人银行帐号选择后带出 自动带出,不可修改
收款方银行开户行省 由收款人银行帐号选择后带出 自动带出,不可修改
付款银行账号 提交后系统自动带出 不可修改
支付类型 默认为对外支付 不可为空
支付渠道 默认为银企直连支付 不可为空
备注 其他事项信息补充描述 ——
附件 上传其他佐证资料 ——

请注意

1.经办人与借款人可以不是同一人,借款人与收款人必须是选择同一个人,才能选择收款账号。

2.如遇工伤等紧急情况急需备用金垫付医药费的,收款人可以选择部门经理,但不能为同级别员工代收款。

3.借款人首次申请备用金流程的,需先在YPRDA002客户主数据申请流程中申请SAP系统新增个人成本中心,具体操作参照《客户主数据创建操作手册 v1.0》

4.单笔备用金可申请借款金额最高为20万,如借款总金额超过20万的,可分笔填写备用金流程申请。


稽核节点审核要点

  • /var/services/web/dokuwiki/data/attic/公告/报销中心/如何填报备用金申请流程.1695871555.txt.gz
  • 最后更改: 2024/05/19 23:32
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