YPE01叶片备用金申请流程
表单填写
| 表单字段 | 填写内容 | 字段说明 |
|---|---|---|
| 标题 | 系统自动生成 | 可以手工修改 |
| 紧急程度 | 可选择正常、重要、紧急 | 默认为正常，可按照紧急程度选择 |
| 申请日期 | 系统自动生成，流程提交日 | 不可修改 |
| 借款人 | 点选实际借款人 | —— |
| 借款人工号 | 读取借款人信息带出 | —— |
| 经办人 | 系统自动生成，流程提交人 | 不可修改 |
| OA系统编号 | 系统自动生成 | 不可修改 |
| 预计还款日期 | 点选还款日期 | 默认为流程提交日 |
| 公司代码 | 读取借款人信息带出 | —— |
| 公司名称 | 读取借款人信息带出 | —— |
| 成本中心编码 | 读取借款人信息带出 | —— |
| 成本中心名称 | 读取借款人信息带出 | —— |
| 内部订单编码 | 如需要可点放大镜选择，可以为空 | 研发人员一对应的研发订单编码 |
| 售后人员一对应的维修订单编码 | ||
| 市场人员一对应的客户编码 | ||
| 各部门-安全生产相关的计入统计订单 | ||
| 各部门-职业健康相关的计入统计订单 | ||
| 安环质量部环保-环境保护与生态恢复支出统计订单 | ||
| 内部订单描述 | 由内部订单编码字段带出 | 自动带出 |
| 订单类型 | 下拉框选择，一般类型、研发、维修订单 | 默认为一般类型 |
| 项目负责人 | 放大镜选择 | —— |
| 借款金额（小写） | 填写实际借款金额 | 必填项 |
| 借款金额（大写） | 由借款金额（小写）带出 | —— |
| 借款余额 | 读取借款人信息带出 | 不可修改 |
| 费用性质 | 下拉框：经营性收入、经营性支出、投资性收入、投资性支出、筹资性收入、筹资性支出 | —— |
| 费用类别 | 点击放大镜选择：1221020500 | 可以为空 |
| 费用类别描述 | 由费用类别带出 | 可以为空 |
| 付款方式 | 下拉框选择：电汇（3） | 不可为空 |
| 原因代码 | 系统自动带出 | 不可修改 |
| 借（汇）款事由 | 描述借款事由 | 必填项 |
| 附属单据张数 | 依据所上传的附件张数填写，无附件可填0 | |
| 是否同城 | 下拉框选择：同城（0）、异地（1） | 默认为同城（0） |
| 是否加急 | —— | —— |
| 收款人 | 默认为经办人，可点放大镜选择 | 可以手工修改 |
| 收款人银行帐号 | 收款人账号为多个，可用放大镜点选实际收款账号 | —— |
| 收款方银行账户名称 | 由收款人银行帐号选择后带出 | 自动带出，不可修改 |
| 收款方银行类型 | 由收款人银行帐号选择后带出 | 自动带出，不可修改 |
| 收款单位开户银行 | 由收款人银行帐号选择后带出 | 自动带出，不可修改 |
| 收款方银行开户行市 | 由收款人银行帐号选择后带出 | 自动带出，不可修改 |
| 收款方银行开户行省 | 由收款人银行帐号选择后带出 | 自动带出，不可修改 |
| 付款银行账号 | 提交后系统自动带出 | 不可修改 |
| 支付类型 | 默认为对外支付 | 不可为空 |
| 支付渠道 | 默认为银企直连支付 | 不可为空 |
| 备注 | 其他事项信息补充描述 | —— |
| 附件 | 上传其他佐证资料 | —— |
请注意
1.经办人与借款人可以不是同一人，借款人与收款人必须是选择同一个人，才能选择收款账号。
2.如遇工伤等紧急情况急需备用金垫付医药费的，收款人可以选择其部门经理，但不能为同级别员工代收款。
3.借款人首次申请备用金流程的，需先在YPRDA002客户主数据申请流程中申请SAP系统新增个人客户信息，具体操作参照《客户主数据创建操作手册 v1.0》
4.由于银行规定，公对私支付单笔金额最高为20万，如借款总金额超过20万的，需将金额拆分填报备用金流程申请。
5.当借款金额≥10000时，请借款人需确认收款账号是否为一类卡，且账户是否状态正常，否则会导致付款失败。
6.报销时需优先选择冲抵备用金。
稽核节点审核要点
1.审核付款金额是否填写、是否超过限额。
2.审核收款人是否与借款人一致，收款信息是否正确且完整。
3.在SAP系统里检核借款人是否维护个人客户信息，保证凭证正确生成。
方法一：进入SAP系统F-02一般过账事务代码 → 抬头数据：输入凭证日期、凭证类型、公司代码、过账日期、记账期间、凭证抬头文本 → 凭证首项：输入借款人工号→检核是否可正常带出记账科目→科 目带出，证明已经维护个人客户信息，可以正常生成凭证⁄科目无发带出，需告知借款人维护个人客户信息
方法二：进入SAP系统FBL5N客户行项目事务代码 → 客户选择：输入客户账户（工号）、公司代码、选择未清项目 → 点击执行 →可以查询借款人未清理备用金余额 → 有余额，证明已经维护个人客户信息，可以正常生成凭证⁄查询失败，需告知借款人维护个人客户信息
注：方法二无法排除客户账户停用的情况，建议使用方法一进行检核。
4.检核付款方账号是否正确带出。