公告:报销中心:如何填报备用金申请流程 [共享服务中心]

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--- 公告:报销中心:如何填报备用金申请流程 [2023/09/28 11:28] – [稽核节点审核要点] 徐艺伦
+++ 公告:报销中心:如何填报备用金申请流程 [2023/10/12 16:38] (当前版本) – 杜婉琛
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-===== YPE04叶片付款申请流程填报 =====
+===== YPE01叶片备用金申请流程 =====
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-{{ :公告:报销中心:备用金申请图.jpg?1200 |}}
+{{ :公告:报销中心:备用金申请图.jpg?1000 |}}
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-=== 请注意 ===
+<WRAP left round tip 100%>
+<html>
+<span style="color:red;font-size:150%;">请注意</span>
+</html>
 **1.经办人与借款人可以不是同一人，借款人与收款人必须是选择同一个人，才能选择收款账号。**
-**2.如遇工伤等紧急情况急需备用金垫付医药费的，收款人可以选择部门经理，但不能为同级别员工代收款。**
+**2.如遇工伤等紧急情况急需备用金垫付医药费的，收款人可以选择其部门经理，但不能为同级别员工代收款。**
-**3.借款人首次申请备用金流程的，需先在YPRDA002客户主数据申请流程中申请SAP系统新增个人成本中心，具体操作参照《客户主数据创建操作手册 v1.0》**
+**3.借款人首次申请备用金流程的，需先在**YPRDA002客户主数据申请流程**中申请SAP系统新增个人客户信息，具体操作参照《客户主数据创建操作手册 v1.0》**
-**4.单笔备用金可申请借款金额最高为20万，如借款总金额超过20万的，可分笔填写备用金流程申请。**
+**4.由于银行规定，公对私支付单笔金额最高为20万，如借款总金额超过20万的，需将金额拆分填报备用金流程申请。**
+**5.当借款金额≥10000时，请借款人需确认收款账号是否为一类卡，且账户是否状态正常，否则会导致付款失败。**
+**6.报销时需优先选择冲抵备用金。**
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+</WRAP>
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+===== 稽核节点审核要点 =====
+.审核付款金额是否填写、是否超过限额。
+.审核收款人是否与借款人一致，收款信息是否正确且完整。
+.在SAP系统里检核借款人是否维护个人客户信息，保证凭证正确生成。
+ 方法一：进入SAP系统**F-02一般过账**事务代码 → 抬头数据：输入凭证日期、凭证类型、公司代码、过账日期、记账期间、凭证抬头文本 → 凭证首项：输入借款人工号→**检核是否可正常带出记账科目**→科 目带出，证明已经维护个人客户信息，可以正常生成凭证⁄科目无发带出，需告知借款人维护个人客户信息
+ 方法二：进入SAP系统**FBL5N客户行项目**事务代码 → 客户选择：输入客户账户（工号）、公司代码、选择未清项目 → 点击执行 →可以查询借款人未清理备用金余额 → 有余额，证明已经维护个人客户信息，可以正常生成凭证⁄查询失败，需告知借款人维护个人客户信息
+**注：方法二无法排除客户账户停用的情况，建议使用方法一进行检核。**
-=== 稽核节点审核要点 ===
+.检核付款方账号是否正确带出。
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最后更改: 2024/05/19 23:32
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