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公告:报销中心:如何填报备用金申请流程 [2023/09/28 10:53] – [表] 徐艺伦公告:报销中心:如何填报备用金申请流程 [2023/10/12 16:38] (当前版本) – 杜婉琛
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-===== YPE04叶片付款申请流程填报 =====+===== YPE01叶片备用金申请流程 =====
  
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-{{ :公告:报销中心:备用金付款.jpg?1200 |}}+{{ :公告:报销中心:备用金申请图.jpg?1000 |}}
  
  
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-=== 注意 === +<WRAP left round tip 100%> 
-**如遇工伤等紧急情况急需备用金垫付医药费的，借款人可以与收款人不一致，可以选择部门经理，但不能为同级别员工。**+ 
 +<html> 
 +<span style="color:red;font-size:150%;">请注意</span> 
 +</html> 
 + 
 + 
 +**1.经办人与借款人可以不是同一人，借款人与收款人必须是选择同一个人，才能选择收款账号。** 
 + 
 +**2.如遇工伤等紧急情况急需备用金垫付医药费的，收款人可以选择其部门经理，但不能为同级别员工代收款。** 
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 +**3.借款人首次申请备用金流程的，需先在**YPRDA002客户主数据申请流程**中申请SAP系统新增个人客户信息，具体操作参照《客户主数据创建操作手册 v1.0》** 
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 +**4.由于银行规定，公对私支付单笔金额最高为20万，如借款总金额超过20万的，需将金额拆分填报备用金流程申请。** 
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 +**5.当借款金额≥10000时，请借款人需确认收款账号是否为一类卡，且账户是否状态正常，否则会导致付款失败。** 
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 +**6.报销时需优先选择冲抵备用金。** 
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 +</WRAP> 
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 +===== 稽核节点审核要点 ===== 
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 + 1.审核付款金额是否填写、是否超过限额。 
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 + 2.审核收款人是否与借款人一致，收款信息是否正确且完整。 
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 + 3.在SAP系统里检核借款人是否维护个人客户信息，保证凭证正确生成。 
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 + 方法一：进入SAP系统**F-02一般过账**事务代码 → 抬头数据：输入凭证日期、凭证类型、公司代码、过账日期、记账期间、凭证抬头文本 → 凭证首项：输入借款人工号→**检核是否可正常带出记账科目**→科 目带出，证明已经维护个人客户信息，可以正常生成凭证⁄科目无发带出，需告知借款人维护个人客户信息 
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 + 方法二：进入SAP系统**FBL5N客户行项目**事务代码 → 客户选择：输入客户账户（工号）、公司代码、选择未清项目 → 点击执行 →可以查询借款人未清理备用金余额 → 有余额，证明已经维护个人客户信息，可以正常生成凭证⁄查询失败，需告知借款人维护个人客户信息 
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 +**注：方法二无法排除客户账户停用的情况，建议使用方法一进行检核。** 
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 + 4.检核付款方账号是否正确带出。 
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  • /var/services/web/dokuwiki/data/attic/公告/报销中心/如何填报备用金申请流程.1695869617.txt.gz
  • 最后更改: 2024/05/19 23:32
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