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--- 公告:报销中心:如何填报备用金申请流程 [2023/09/27 17:00] – 创建徐艺伦
+++ 公告:报销中心:如何填报备用金申请流程 [2023/10/12 16:38] (当前版本) – 杜婉琛
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+===== YPE01叶片备用金申请流程 =====
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+{{ :公告:报销中心:备用金申请图.jpg?1000 |}}
+==== 表单填写 ====
+^ 表单字段                                                                      ^ 填写内容                                                                        | **字段说明**                                                        |
+| 标题                                                                          | 系统自动生成                                                                    | 可以手工修改                                                        |
+| 紧急程度                                                                      | 可选择正常、重要、紧急                                                          | 默认为正常，可按照紧急程度选择                                      |
+| 申请日期                                                                      | 系统自动生成，流程提交日                                                        | 不可修改                                                            |
+| 借款人                                                                        | 点选实际借款人                                                                  | ——                                                                  |
+| 借款人工号                                                                    | 读取借款人信息带出                                                              | ——                                                                  |
+| 经办人                                                                        | 系统自动生成，流程提交人                                                        | 不可修改                                                            |
+| OA系统编号                                                                    | 系统自动生成                                                                    | 不可修改                                                            |
+| 预计还款日期                                                                  | 点选还款日期                                                                    | 默认为流程提交日                                                    |
+| 公司代码                                                                      | 读取借款人信息带出                                                              | ——                                                                  |
+| 公司名称                                                                      | 读取借款人信息带出                                                              | ——                                                                  |
+| 成本中心编码                                                                  | 读取借款人信息带出                                                              | ——                                                                  |
+| 成本中心名称                                                                  | 读取借款人信息带出                                                              | ——                                                                  |
+| 内部订单编码                                                                  | 如需要可点放大镜选择，可以为空                                                  | 研发人员一对应的研发订单编码                                        |
+|                                                                               |                                                                                 | 售后人员一对应的维修订单编码                                        |
+|                                                                               |                                                                                 | 市场人员一对应的客户编码                                            |
+|                                                                               |                                                                                 | 各部门-安全生产相关的计入统计订单                                   |
+|                                                                               |                                                                                 | 各部门-职业健康相关的计入统计订单                                   |
+|                                                                               |                                                                                 | 安环质量部环保-环境保护与生态恢复支出统计订单                       |
+| 内部订单描述                                                                  | 由内部订单编码字段带出                                                          | 自动带出                                                            |
+| 订单类型                                                                      | 下拉框选择，一般类型、研发、维修订单                                            | 默认为一般类型                                                      |
+| 项目负责人                                                                    | 放大镜选择                                                                      | ——                                                                  |
+| <html><span style="color:red;font-size:100%;">借款金额（小写）</span></html>  | <html><span style="color:red;font-size:100%;">填写实际借款金额</span></html>    | <html><span style="color:red;font-size:100%;">必填项</span></html>  |
+| 借款金额（大写）                                                              | 由借款金额（小写）带出                                                          | ——                                                                  |
+| 借款余额                                                                      | 读取借款人信息带出                                                              | 不可修改                                                            |
+| 费用性质                                                                      | 下拉框：经营性收入、经营性支出、投资性收入、投资性支出、筹资性收入、筹资性支出  | ——                                                                  |
+| 费用类别                                                                      | 点击放大镜选择：1221020500                                                      | 可以为空                                                            |
+| 费用类别描述                                                                  | 由费用类别带出                                                                  | 可以为空                                                            |
+| **付款方式**                                                                  | **下拉框选择：电汇（3）**                                                       | **不可为空**                                                        |
+| 原因代码                                                                      | 系统自动带出                                                                    | 不可修改                                                            |
+| <html><span style="color:red;font-size:100%;">借（汇）款事由</span></html>    | <html><span style="color:red;font-size:100%;">描述借款事由</span></html>        | <html><span style="color:red;font-size:100%;">必填项</span></html>  |
+|  附属单据张数                                                                 | 依据所上传的附件张数填写，无附件可填0                                           |                                                                     |
+| 是否同城                                                                      | 下拉框选择：同城（0）、异地（1）                                                | 默认为同城（0）                                                     |
+| 是否加急                                                                      | ——                                                                              | ——                                                                  |
+| 收款人                                                                        | 默认为经办人，可点放大镜选择                                                    | 可以手工修改                                                        |
+| 收款人银行帐号                                                                | 收款人账号为多个，可用放大镜点选实际收款账号                                    | ——                                                                  |
+| 收款方银行账户名称                                                            | 由收款人银行帐号选择后带出                                                      | 自动带出，不可修改                                                  |
+| 收款方银行类型                                                                | 由收款人银行帐号选择后带出                                                      | 自动带出，不可修改                                                  |
+| 收款单位开户银行                                                              | 由收款人银行帐号选择后带出                                                      | 自动带出，不可修改                                                  |
+| 收款方银行开户行市                                                            | 由收款人银行帐号选择后带出                                                      | 自动带出，不可修改                                                  |
+| 收款方银行开户行省                                                            | 由收款人银行帐号选择后带出                                                      | 自动带出，不可修改                                                  |
+| 付款银行账号                                                                  | 提交后系统自动带出                                                              | 不可修改                                                            |
+| **支付类型**                                                                  | **默认为对外支付**                                                              | **不可为空**                                                        |
+| **支付渠道**                                                                  | **默认为银企直连支付**                                                          | **不可为空**                                                        |
+| 备注                                                                          | 其他事项信息补充描述                                                            | ——                                                                  |
+| 附件                                                                          | 上传其他佐证资料                                                                | ——                                                                  |
+----
+<WRAP left round tip 100%>
+<html>
+<span style="color:red;font-size:150%;">请注意</span>
+</html>
+**1.经办人与借款人可以不是同一人，借款人与收款人必须是选择同一个人，才能选择收款账号。**
+**2.如遇工伤等紧急情况急需备用金垫付医药费的，收款人可以选择其部门经理，但不能为同级别员工代收款。**
+**3.借款人首次申请备用金流程的，需先在**YPRDA002客户主数据申请流程**中申请SAP系统新增个人客户信息，具体操作参照《客户主数据创建操作手册 v1.0》**
+**4.由于银行规定，公对私支付单笔金额最高为20万，如借款总金额超过20万的，需将金额拆分填报备用金流程申请。**
+**5.当借款金额≥10000时，请借款人需确认收款账号是否为一类卡，且账户是否状态正常，否则会导致付款失败。**
+**6.报销时需优先选择冲抵备用金。**
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+===== 稽核节点审核要点 =====
+.审核付款金额是否填写、是否超过限额。
+.审核收款人是否与借款人一致，收款信息是否正确且完整。
+.在SAP系统里检核借款人是否维护个人客户信息，保证凭证正确生成。
+ 方法一：进入SAP系统**F-02一般过账**事务代码 → 抬头数据：输入凭证日期、凭证类型、公司代码、过账日期、记账期间、凭证抬头文本 → 凭证首项：输入借款人工号→**检核是否可正常带出记账科目**→科 目带出，证明已经维护个人客户信息，可以正常生成凭证⁄科目无发带出，需告知借款人维护个人客户信息
+ 方法二：进入SAP系统**FBL5N客户行项目**事务代码 → 客户选择：输入客户账户（工号）、公司代码、选择未清项目 → 点击执行 →可以查询借款人未清理备用金余额 → 有余额，证明已经维护个人客户信息，可以正常生成凭证⁄查询失败，需告知借款人维护个人客户信息
+**注：方法二无法排除客户账户停用的情况，建议使用方法一进行检核。**
+.检核付款方账号是否正确带出。