差别
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| 两侧同时换到之前的修订记录 前一修订版 后一修订版 | 前一修订版 | ||
| 公告:报销中心:如何填报供应商付款流程 [2024/09/24 16:09] – [审批流] 锂膜付强 | 公告:报销中心:如何填报供应商付款流程 [2024/10/14 17:32] (当前版本) – [操作步骤] 杜婉琛 | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| + | =====FSSC09 供应商付款流程===== | ||
| ==== 进入界面==== | ==== 进入界面==== | ||
| - | < | + | |
| + | < | ||
| 企业微信-工作台-E10工作流，点击后会弹出E10操作界面\\ | 企业微信-工作台-E10工作流，点击后会弹出E10操作界面\\ | ||
| - | {{: | + | < |
| - | < | + | OA E8界面-门户-个人门户-集成登录-E10单点登录，点击后会弹出E10操作界面 |
| - | OA E8界面-门户-个人门户-集成登录-E10单点登录，点击后会弹出E10操作界面\\ | + | {{:公告:报销中心: |
| - | {{:公告:财务共享中心: | + | |
| ==== 操作步骤==== | ==== 操作步骤==== | ||
| 1.用途：用于支付供应商款项\\ | 1.用途：用于支付供应商款项\\ | ||
| 行 24: | 行 25: | ||
| 【利润中心】必填项，系统默认，无需手工填写\\ | 【利润中心】必填项，系统默认，无需手工填写\\ | ||
| 【内部订单编码】非必填项，点击放大镜选择，当为项目（研发、在建、售后等订单）付款时必填\\ | 【内部订单编码】非必填项，点击放大镜选择，当为项目（研发、在建、售后等订单）付款时必填\\ | ||
| - | 【内部订单描述/ | + | 【内部订单描述/ |
| - | 【项目负责人/ | + | 【项目负责人/ |
| 【供应商编码】必填项，点击放大镜选择，与资金计划进行校验\\ | 【供应商编码】必填项，点击放大镜选择，与资金计划进行校验\\ | ||
| 【供应商名称】必填项，系统默认，无需手工填写\\ | 【供应商名称】必填项，系统默认，无需手工填写\\ | ||
| 【应付账款余额】必填项，系统默认，无需手工填写\\ | 【应付账款余额】必填项，系统默认，无需手工填写\\ | ||
| 【付款金额小写】必填项，手工填写即可\\ | 【付款金额小写】必填项，手工填写即可\\ | ||
| - | 【收款方银行账号】必填项，系统根据【供应商编码】自动带出，无需手工填写\\ | + | 【收款方银行账号】必填项，系统根据[供应商编码]自动带出，无需手工填写\\ |
| - | 【收款方联行号】必填项，系统根据【供应商编码】自动带出，无需手工填写\\ | + | 【收款方联行号】必填项，系统根据[供应商编码]自动带出，无需手工填写\\ |
| 【资金计划行】必填项，通过放大镜选择\\ | 【资金计划行】必填项，通过放大镜选择\\ | ||
| 【资金计划余额】必填项，系统默认，无需手工填写\\ | 【资金计划余额】必填项，系统默认，无需手工填写\\ | ||
| 【计划付款日】必填项，系统根据资金计划自动带出，无需手工填写\\ | 【计划付款日】必填项，系统根据资金计划自动带出，无需手工填写\\ | ||
| 【付款币种】必填项，系统根据资金计划自动带出，无需手工填写\\ | 【付款币种】必填项，系统根据资金计划自动带出，无需手工填写\\ | ||
| + | 【备注】非必填项，手工填写\\ | ||
| + | 【收款开户行名称】必填项，系统根据[供应商编码]自动带出，无需手工填写\\ | ||
| + | < | ||
| 【付款事由】必填项，手工填写\\ | 【付款事由】必填项，手工填写\\ | ||
| 【付款方式】必填项，系统根据资金计划自动带出，无需手工填写\\ | 【付款方式】必填项，系统根据资金计划自动带出，无需手工填写\\ | ||
| - | 【付款方银行账号1】必填项，当付款方式为01本币电汇时，系统默认共享中心专户；当付款方式为其他电汇类型时，点击放大镜选择\\ | + | < |
| 【付款方银行账号1付款额】必填项，系统默认，无需手工填写\\ | 【付款方银行账号1付款额】必填项，系统默认，无需手工填写\\ | ||
| 【付款方银行账号2】非必填项，只有当付款方式为08受托支付时，才可编辑\\ | 【付款方银行账号2】非必填项，只有当付款方式为08受托支付时，才可编辑\\ | ||
| 行 70: | 行 74: | ||
| | 020303 | | 020303 | ||
| - | ==== 审批流==== | + | ==== 业务类型审批流==== |
| - | ^ 业务类型编码 | + | ^ 业务类型编码 |
| | 020101 | | 020101 | ||
| | 020102 | | 020102 | ||
| 行 96: | 行 100: | ||
| | 020302 | | 020302 | ||
| | 020303 | | 020303 | ||
| + | 当付款方式为03外币电汇时，财务付款节点输入外币汇率，并增加财务稽核节点，核实凭证信息\\ | ||
| + | 当付款方式为04~06承兑付款时，财务付款节点确认开票OR背书，并增加财务稽核节点，核实凭证信息\\ | ||
| ==== 锂膜常用银行付款账号 ==== | ==== 锂膜常用银行付款账号 ==== | ||
| ^ 公司代码 | ^ 公司代码 | ||
| 行 109: | 行 115: | ||
| | D999 | 中材锂膜（常德）有限公司总部 | | D999 | 中材锂膜（常德）有限公司总部 | ||
| | E100 | 中材大装膜技术工程（大连）有限公司 | | E100 | 中材大装膜技术工程（大连）有限公司 | ||
| + | ==== 常见问题及解决方案 ==== | ||
| + | ??? | ||
| + | !!!1.**申请人节点提交失败，失败原因**：\\ | ||
| + | 2.1、部门负责人 节点操作者批次条件不满足或节点操作者无法找到，具体情况如下: | ||
| + | 1、操作组 部门负责人 批次 0.0 表单字段 主表, | ||
| + | 请检查流程表单填写情况，如需调整工作流设置，请 点击这里 联系管理员进行设置\\ | ||
| + | {{: | ||
| + | 2.**问题原因**：操作问题或者主数据问题\\ | ||
| + | 3.**解决方案**：\\ | ||
| + | 针对操作问题，OA流程表单一定要等到成本中心编码自动带出后再进行更正或者输入其他内容，否则会进行上述报错\\ | ||
| + | 针对主数据问题，通过业务代码KS02在SAP进行查询，确认流程提交人对应的成本中心是否维护部门负责人和分管领导工号。若未维护补充完整即可；若已维护，需联系人力与OA专员，核实工号信息是否与集团HR系统一致，核实工号信息是否与公司OA系统一致\\ | ||
| + | {{: | ||
| + | 主数据若维护完整，申请人提交界面下端会显示部门负责人及分管领导字段，如下图：\\ | ||
| + | {{: | ||
| + | ??? | ||
| + | 1.**问题原因**：资金计划编制有问题、资金计划未上传、资金计划与该笔付款存在字段不匹配\\ | ||
| + | 2.**解决方案**：\\ | ||
| + | （1）针对资金计划编制问题，请务必参照资金计划导入流程操作说明进行编制\\ | ||
| + | （2）针对资金计划未上传，请各家联系资金专员，确认是否未上传，可进行补传\\ | ||
| + | （3）资金计划与该笔付款存在字段不匹配\\ | ||
| + | 供应商付款流程中，会通过流程表单的申请日期确认年、月、结合表单字段中的业务类型、公司代码、成本中心编码、供应商编码等几个信息进行资金计划的筛选，需上述所有字段均匹配上，才可选择对应的资金计划 | ||
| + | ??? | ||
| + | !!!**解决方案**：\\ | ||
| + | 流程上线初期，除叶片公司外流程暂时全部由本地财务处理：【付款方式】字段为“02专户电汇”，流程会流传到本地财务节点稽核付款；\\ | ||
| + | 叶片公司由于前期已实现共享稽核付款，因此【付款方式】字段为“01本地电汇”，流程流转到共享中心付款稽核处理。 | ||
| + | |||
锂膜付强