这是本文档旧的修订版！

FSSC09 供应商付款流程

一、流程变化概览

二、业务类别

由于叶片公司基本已实现SAP系统支付，原则上，除水电费等能源类的预付款等情况外，不在OA系统进行付款

序 业务类别编码 业务类别名称 业务场景 原因代码
1 20101 材料物资款 支付购买材料、物资费用 1ZA
2 20102 能源费 支付购买能源费用 1ZA
3 20103 劳务费 支付劳务用工费用 1ZA
4 20111 办公费 支付购买办公用品费用 1ZA
5 20112 三方服务 支付三方服务费用 1ZZ
6 20119 支付供应商投标保证金 退回供应商投标时缴纳的投标保证金 1ZH
7 20120 支付供应商履约保证金 根据合同约定，待供应商履约结束后需退回履约时缴纳的履约保证金 1ZZ
8 20121 废旧物资押金 根据合同约定，退回供应商缴纳的废旧物资押金 1ZZ
9 20122 占用供应商物资押金 根据合同约定，占用供应商物资交付的押金 1ZZ
10 20123 供应商占用物资押金 根据合同约定，待供应商使用物资后需退回供应商支付的押金 1ZZ
11 20124 物流押金 公司收取物流商运输货物押金，业务完结后退还供应商 1ZZ
12 20125 付供应商租房押金 公司支付政府/房地产企业/个人房东用于经营及业务人员住房用押金,业务完结后相关单位退还 1ZZ
13 20126 风险抵押金 公司收取建设施工单位合同约定的各位风险押金，业务办结后退还供应商 1ZZ
14 20199 分包款 苏非用分包款项 1ZZ
15 20201 厂房款 支付购置厂房费用 2ZA
16 20202 零星设备 支付购置非在建项目下的零星设备费用 2ZA
17 20203 土地款 支付购置土地费用 2ZB
18 20204 软件费 支付购置软件费用 2ZB
19 20205 专利费 支付购置专利费用 2ZB
20 20208 工程物资 支付购置工程物资费用 2ZF
21 20209 项目设备 支付购置在建项目下的设备费用 2ZF
22 20210 工程款 支付工程款费用 2ZF
23 20302 股利1 支付母公司股利费用 3ZB
24 20303 股利2 支付少数股东股利费用 3ZC

三、流程填写注意事项

由于叶片公司前期已使用共享支付，除特殊情况需本地财务支付(如需基本户支付/投标款网页支付)外，电汇付款均需通过共享中心付款。

  1. 付款方式为01本地电汇(ZC账户支付)的付款流程,会流转到共享中心支付
  2. 付款方式为02专户电汇(除ZC账户外，如基本户、工会户等支付)的付款流程，会流转到本地财务支付

四、常见问题

1.什么场景可以使用OA付款？

答：根据叶片公司要求，原则上除能源费（预付的水电费等），正常均需通过SAP系统付款，如有特殊情况需申请OA付款，请在流程中注明无法使用SAP付款的原因

2.流程未支付成功如何处理？

!!！答：由于收款信息问题导致的付款失败，处理方式如下： 

  稽核付款人员确认付款状态后，发起付款失败流程（即将上线）,到相关业务人员后，重新维护正确收款信息，经领导审核后，重新付款

???E10流程中的业务类别未涵盖本次付款，如何处理？

答：首先正常付款需走SAP系统付款，其次针对缴纳公积金的付款，先确认是否可开通三方扣款，无法进行扣款的，业务类别选择三方服务，正常提交供应商付款流程，支付成功生成凭证后，由本地财务手工对凭证中原因代码进行修改。（该问题计划在二期项目进行优化）

转账如果有需要特殊备注内容，如何处理？

答：付款流程在申请人节点，对【汇款附言】字段会自动带出默认值，非必要无需修改，如对转账备注有特殊要求（如电费需备注户号/支付投标保证金需备注投标号等情况），可对该字段进行填写。 注：【汇款附言】字段填写规范：字符限制为15个字符（即30个汉字）、不可包含%$!&等特殊符号

（问题解答持续更新中。。。）

  • /var/services/web/dokuwiki/data/attic/公告/报销中心/如何填写oa付款流程.1730359102.txt.gz
  • 最后更改: 2024/10/31 15:18
  • 由 杜婉琛