FSSC09 供应商付款流程

这是本文档旧的修订版！

由于叶片公司基本已实现SAP系统支付，原则上，除水电费等能源类的预付款等情况外，不在OA系统进行付款

序	业务类别编码	业务类别名称	业务场景	原因代码
1	20101	材料物资款	支付购买材料、物资费用	1ZA
2	20102	能源费	支付购买能源费用	1ZA
3	20103	劳务费	支付劳务用工费用	1ZA
4	20111	办公费	支付购买办公用品费用	1ZA
5	20112	三方服务	支付三方服务费用	1ZZ
6	20119	支付供应商投标保证金	退回供应商投标时缴纳的投标保证金	1ZH
7	20120	支付供应商履约保证金	根据合同约定，待供应商履约结束后需退回履约时缴纳的履约保证金	1ZZ
8	20121	废旧物资押金	根据合同约定，退回供应商缴纳的废旧物资押金	1ZZ
9	20122	占用供应商物资押金	根据合同约定，占用供应商物资交付的押金	1ZZ
10	20123	供应商占用物资押金	根据合同约定，待供应商使用物资后需退回供应商支付的押金	1ZZ
11	20124	物流押金	公司收取物流商运输货物押金，业务完结后退还供应商	1ZZ
12	20125	付供应商租房押金	公司支付政府/房地产企业/个人房东用于经营及业务人员住房用押金,业务完结后相关单位退还	1ZZ
13	20126	风险抵押金	公司收取建设施工单位合同约定的各位风险押金，业务办结后退还供应商	1ZZ
14	20199	分包款	苏非用分包款项	1ZZ
15	20201	厂房款	支付购置厂房费用	2ZA
16	20202	零星设备	支付购置非在建项目下的零星设备费用	2ZA
17	20203	土地款	支付购置土地费用	2ZB
18	20204	软件费	支付购置软件费用	2ZB
19	20205	专利费	支付购置专利费用	2ZB
20	20208	工程物资	支付购置工程物资费用	2ZF
21	20209	项目设备	支付购置在建项目下的设备费用	2ZF
22	20210	工程款	支付工程款费用	2ZF
23	20302	股利1	支付母公司股利费用	3ZB
24	20303	股利2	支付少数股东股利费用	3ZC

由于叶片公司前期已使用共享支付，除特殊情况需本地财务支付(如需基本户支付/投标款网页支付)外，电汇付款均需通过共享中心付款。

付款方式为01本地电汇(ZC账户支付)的付款流程,会流转到共享中心支付
付款方式为02专户电汇(除ZC账户外，如基本户、工会户等支付)的付款流程，会流转到本地财务支付

FSSC09 供应商付款流程

一、流程变化概览

二、业务类别

三、流程填写注意事项