| 两侧同时换到之前的修订记录 前一修订版 后一修订版 | 前一修订版 |
| 公告:报销中心:如何填写oa付款流程 [2024/10/31 17:03] – [表] 杜婉琛 | 公告:报销中心:如何填写oa付款流程 [2024/11/06 14:28] (当前版本) – [三、流程填写注意事项] 杜婉琛 |
|---|
| {{:公告:报销中心:pasted:20241031-135317.png}} | {{:公告:报销中心:pasted:20241031-135317.png}} |
| |
| 相关链接： | 相关链接：[[公告:报销中心:如何填报客户员工备用金付款流程|FSSC10 客户/员工备用金付款流程]] |
| ====二、业务类别==== | ====二、业务类别==== |
| <WRAP center round tip 100%> | <WRAP center round tip 100%> |
| |
| |
| ^ 序 ^ 业务类别编码 | 业务类别名称 | 业务场景 | 原因代码 | | ^ 序 ^ 业务类别编码 ^ 业务类别名称 ^ 业务场景 ^ 原因代码 ^ |
| | 1 | 20101 | 材料物资款 | 支付购买材料、物资费用 | 1ZA | | | 1 | 20101 | 材料物资款 | 支付购买材料、物资费用 | 1ZA | |
| | 2 | 20102 | 能源费 | 支付购买能源费用 | 1ZA | | | 2 | 20102 | 能源费 | 支付购买能源费用 | 1ZA | |
| ====三、流程填写注意事项==== | ====三、流程填写注意事项==== |
| <WRAP center round important 100%> | <WRAP center round important 100%> |
| 由于叶片公司前期已使用共享支付，除特殊情况需本地财务支付(如需基本户支付/投标款网页支付)外，电汇付款均需通过**共享中心**付款。 | 由于叶片公司前期已使用共享支付，除特殊情况需本地财务支付(如需基本户支付/投标款网页支付)外，电汇付款均需通过<html><span style="color:red;font-weight:bolder;font-size:120%;">共享中心</span></html>付款。 |
| </WRAP> | </WRAP> |
| - 付款方式为**01本地电汇**(ZC账户支付)的付款流程,会流转到**共享中心**支付 | - 付款方式为**01本地电汇**(ZC账户支付)的付款流程,会流转到<html><span style="color:red;font-weight:bolder;font-size:120%;">共享中心</span></html>支付 |
| - 付款方式为**02专户电汇**(除ZC账户外，如基本户、工会户等支付)的付款流程，会流转到**本地财务**支付 | - 付款方式为**02专户电汇**(除ZC账户外，如基本户、工会户等支付)的付款流程，会流转到**本地财务**支付 |
| |
| ====基础信息填写/字段技术文档==== | ====基础信息填写/字段技术文档==== |
| |
| ^ 字段名称 ^ 填写方式 ^ 字段说明 ^ | ^ 字段名称 ^ 填写方式 ^ 字段说明 ^ |
| | 流程标题 | 必填项，系统自动生成 | 无需手工填写 | | ^ 流程标题 | 必填项，系统自动生成 | 无需手工填写 | |
| | 业务类型 | 必填项，点击放大镜选择 | 与资金计划进行校验 | | ^ 业务类型 | 必填项，点击放大镜选择 | 与资金计划进行校验 | |
| | 申请日期 | 必填项，系统自动带出 | -- | | ^ 申请日期 | 必填项，系统自动带出 | -- | |
| | OA系统编号 | 必填项，系统自动生成 | -- | | ^ OA系统编号 | 必填项，系统自动生成 | -- | |
| | 经办人 | 必填项，系统自动带出 | -- | | ^ 经办人 | 必填项，系统自动带出 | -- | |
| | 经办部门 | 必填项，系统自动带出 | -- | | ^ 经办部门 | 必填项，系统自动带出 | -- | |
| | 经办人工号 | 必填项，系统自动带出 | -- | | ^ 经办人工号 | 必填项，系统自动带出 | -- | |
| | 公司代码 | 必填项，系统自动带出 | 与资金计划进行校验 | | ^ 公司代码 | 必填项，系统自动带出 | 与资金计划进行校验 | |
| | 公司名称 | 必填项，系统自动带出 | -- | | ^ 公司名称 | 必填项，系统自动带出 | -- | |
| | 处理信息 | -- | -- | | ^ 处理信息 | -- | -- | |
| | 成本中心编码 | 必填项，系统自动带出，可点击放大镜选择 | 与资金计划进行校验 | | ^ 成本中心编码 | 必填项，系统自动带出，可点击放大镜选择 | 与资金计划进行校验 | |
| | 成本中心描述 | 必填项，系统自动带出 | 根据【成本中心编码】字段带出 | | ^ 成本中心描述 | 必填项，系统自动带出 | 根据【成本中心编码】字段带出 | |
| | 利润中心 | 非必填项，系统自动带出 | -- | | ^ 利润中心 | 非必填项，系统自动带出 | -- | |
| | 内部订单编码 | 非必填项，点击放大镜选择 | 当为项目（研发、在建、售后等订单）付款时必填 | | ^ 内部订单编码 | 非必填项，点击放大镜选择 | 当为项目（研发、在建、售后等订单）付款时必填 | |
| | 内部订单描述/项目名称 | 非必填项，系统自动带出 | 根据【内部订单编码】字段带出 | | ^ 内部订单描述/项目名称 | 非必填项，系统自动带出 | 根据【内部订单编码】字段带出 | |
| | 项目负责人/项目经理 | 非必填项，点击放大镜选择 | 仅当【内部订单编码】不为空时必填 | | ^ 项目负责人/项目经理 | 非必填项，点击放大镜选择 | 仅当【内部订单编码】不为空时必填 | |
| | 供应商编码 | 必填项，点击放大镜选择 | 与资金计划进行校验 | | ^ 供应商编码 | 必填项，点击放大镜选择 | 与资金计划进行校验 | |
| | 供应商名称 | 必填项，系统自动带出 | 根据【供应商编码】字段带出 | | ^ 供应商名称 | 必填项，系统自动带出 | 根据【供应商编码】字段带出 | |
| | 应付账款余额 | 必填项，系统自动带出 | 根据【供应商编码】字段带出，读取SAP系统数据 | | ^ 应付账款余额 | 必填项，系统自动带出 | 根据【供应商编码】字段带出，读取SAP系统数据 | |
| | 付款金额小写 | 必填项，手工填写 | 填写金额小于【资金计划余额】 | | ^ 付款金额小写 | 必填项，手工填写 | 填写金额小于【资金计划余额】 | |
| | 收款方银行账号 | 必填项，系统自动带出 | 根据【供应商编码】字段带出 | | ^ 收款方银行账号 | 必填项，系统自动带出 | 根据【供应商编码】字段带出 | |
| | 收款方联行号 | 必填项，系统自动带出 | 根据【供应商编码】字段带出 | | ^ 收款方联行号 | 必填项，系统自动带出 | 根据【供应商编码】字段带出 | |
| | 资金计划行 | 必填项，通过放大镜选择 | -- | | ^ 资金计划行 | 必填项，通过放大镜选择 | -- | |
| | 资金计划余额 | 必填项，系统自动带出 | 根据【资金计划行】自动带出 | | ^ 资金计划余额 | 必填项，系统自动带出 | 根据【资金计划行】自动带出 | |
| | 计划付款日 | 必填项，系统，无需手工填写 | 根据【资金计划行】自动带出 | | ^ 计划付款日 | 必填项，系统，无需手工填写 | 根据【资金计划行】自动带出 | |
| | 付款币种 | 必填项，系统自动带出 | 根据【资金计划行】自动带出 | | ^ 付款币种 | 必填项，系统自动带出 | 根据【资金计划行】自动带出 | |
| | 备注 | 非必填项，手工填写 | -- | | ^ 备注 | 非必填项，手工填写 | -- | |
| | 收款开户行名称 | 必填项，系统自动带出 | 根据【供应商编码】字段带出 | | ^ 收款开户行名称 | 必填项，系统自动带出 | 根据【供应商编码】字段带出 | |
| | <html><span style="color:red">汇款附言</span></html> | 必填项，系统默认赋值 | <html><span style="color:red">如对汇款附言有特殊需求可手工进行更改，最长为15个字符，不可包含特殊符号（%$!&等）</span></html> | | ^ <html><span style="color:red">汇款附言</span></html> | 必填项，系统默认赋值 | <html><span style="color:red">如对汇款附言有特殊需求可手工进行更改，最长为15个字符，不可包含特殊符号（%$!&等）</span></html> | |
| | 付款事由 | 必填项，手工填写 | -- | | ^ 付款事由 | 必填项，手工填写 | -- | |
| | 付款方式 | 必填项，系统自动带出 | 根据【资金计划行】自动带出 | | ^ 付款方式 | 必填项，系统自动带出 | 根据【资金计划行】自动带出 | |
| | <html><span style="color:red">付款方银行账号1</span></html> | 必填项 | <html><span style="color:red">当付款方式为01本币电汇时，系统默认共享中心专户；</span></html>\\ <html><span style="color:red">当付款方式为其他电汇类型时，点击放大镜选择</span></html> | | ^ <html><span style="color:red">付款方银行账号1</span></html> | 必填项 | <html><span style="color:red">1）当付款方式为01本币电汇时，系统默认共享中心专户；</span></html>\\ <html><span style="color:red">2）当付款方式为其他电汇类型时，点击放大镜选择</span></html> | |
| | 付款方银行账号1付款额 | 必填项，系统自动带出 | -- | | ^ 付款方银行账号1付款额 | 必填项，系统自动带出 | -- | |
| | 付款方银行账号2 | 非必填项 | 只有当付款方式为08受托支付时，才可编辑 | | ^ 付款方银行账号2 | 非必填项 | 只有当付款方式为08受托支付时，才可编辑 | |
| | 付款方银行账号2付款额 | 非必填项 | 只有当付款方式为08受托支付时，才可编辑 | | ^ 付款方银行账号2付款额 | 非必填项 | 只有当付款方式为08受托支付时，才可编辑 | |
| | 付款要件 | -- | 上传付款相关证明文件 | | ^ 付款要件 | -- | 上传付款相关证明文件 | |
| | 流程说明 | 叶片公司不涉及 | | | ^ 流程说明 | 叶片公司不涉及 | | |
| | 关联合同流程明细表 | 叶片公司不涉及 | | | ^ 关联合同流程明细表 | 叶片公司不涉及 | | |
| | 关联采购合同明细表 | 叶片公司不涉及 | | | ^ 关联采购合同明细表 | 叶片公司不涉及 | | |
| | 财务稽核退回原因 | 共享中心稽核节点退回使用 | | | ^ 财务稽核退回原因 | 共享中心稽核节点退回使用 | | |
杜婉琛