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--- 公告:报销中心:如何填写oa付款流程 [2024/10/31 15:18] – 杜婉琛
+++ 公告:报销中心:如何填写oa付款流程 [2024/11/06 14:28] (当前版本) – [三、流程填写注意事项] 杜婉琛
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+相关链接：[[公告:报销中心:如何填报客户员工备用金付款流程|FSSC10 客户/员工备用金付款流程]]
 ====二、业务类别====
 <WRAP center round tip 100%>
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-^ 序  ^ 业务类别编码  | 业务类别名称          | 业务场景                                                                             | 原因代码  |
+^ 序  ^ 业务类别编码  ^ 业务类别名称          ^ 业务场景                                                                             ^ 原因代码  ^
 | 1   | 20101         | 材料物资款            | 支付购买材料、物资费用                                                               | 1ZA       |
 | 2   | 20102         | 能源费                | 支付购买能源费用                                                                     | 1ZA       |
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 ====三、流程填写注意事项====
 <WRAP center round important 100%>
-由于叶片公司前期已使用共享支付，除特殊情况需本地财务支付(如需基本户支付/投标款网页支付)外，电汇付款均需通过**共享中心**付款。
+由于叶片公司前期已使用共享支付，除特殊情况需本地财务支付(如需基本户支付/投标款网页支付)外，电汇付款均需通过<html><span style="color:red;font-weight:bolder;font-size:120%;">共享中心</span></html>付款。
 </WRAP>
-  - 付款方式为**01本地电汇**(ZC账户支付)的付款流程,会流转到**共享中心**支付
+  - 付款方式为**01本地电汇**(ZC账户支付)的付款流程,会流转到<html><span style="color:red;font-weight:bolder;font-size:120%;">共享中心</span></html>支付
   - 付款方式为**02专户电汇**(除ZC账户外，如基本户、工会户等支付)的付款流程，会流转到**本地财务**支付
 ====四、常见问题====
 ???1.什么场景可以使用OA付款？
 !!!答：根据叶片公司要求，原则上除能源费（预付的水电费等），正常均需通过SAP系统付款，如有特殊情况需申请OA付款，请在流程中注明无法使用SAP付款的原因
 ???2.流程未支付成功如何处理？
-!!！答：由于收款信息问题导致的付款失败，处理方式如下：
+!!!答：由于收款信息问题导致的付款失败，处理方式如下：
-    稽核付款人员确认付款状态后，发起付款失败流程（即将上线）,到相关业务人员后，重新维护正确收款信息，经领导审核后，重新付款
+稽核付款人员确认付款状态后，发起付款失败流程（即将上线）,到相关业务人员后，重新维护正确收款信息，经领导审核后，重新付款
 ???E10流程中的业务类别未涵盖本次付款，如何处理？
 !!!答：首先正常付款需走SAP系统付款，其次针对缴纳公积金的付款，先确认是否可开通三方扣款，无法进行扣款的，业务类别选择三方服务，正常提交供应商付款流程，支付成功生成凭证后，由本地财务手工对凭证中原因代码进行修改。（该问题计划在二期项目进行优化）
 ???转账如果有需要特殊备注内容，如何处理？
 !!!答：付款流程在申请人节点，对【汇款附言】字段会自动带出默认值，非必要无需修改，如对转账备注有特殊要求（如电费需备注户号/支付投标保证金需备注投标号等情况），可对该字段进行填写。
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 （问题解答持续更新中。。。）\\
+====基础信息填写/字段技术文档====
+^ 字段名称                                                     ^ 填写方式                                ^ 字段说明                                                                                                                                                                                     ^
+^ 流程标题                                                     | 必填项，系统自动生成                    | 无需手工填写                                                                                                                                                                                 |
+^ 业务类型                                                     | 必填项，点击放大镜选择                  | 与资金计划进行校验                                                                                                                                                                           |
+^ 申请日期                                                     | 必填项，系统自动带出                    | --                                                                                                                                                                                           |
+^ OA系统编号                                                   | 必填项，系统自动生成                    | --                                                                                                                                                                                           |
+^ 经办人                                                       | 必填项，系统自动带出                    | --                                                                                                                                                                                           |
+^ 经办部门                                                     | 必填项，系统自动带出                    | --                                                                                                                                                                                           |
+^ 经办人工号                                                   | 必填项，系统自动带出                    | --                                                                                                                                                                                           |
+^ 公司代码                                                     | 必填项，系统自动带出                    | 与资金计划进行校验                                                                                                                                                                           |
+^ 公司名称                                                     | 必填项，系统自动带出                    | --                                                                                                                                                                                           |
+^ 处理信息                                                     | --                                      | --                                                                                                                                                                                           |
+^ 成本中心编码                                                 | 必填项，系统自动带出，可点击放大镜选择  | 与资金计划进行校验                                                                                                                                                                           |
+^ 成本中心描述                                                 | 必填项，系统自动带出                    | 根据【成本中心编码】字段带出                                                                                                                                                                 |
+^ 利润中心                                                     | 非必填项，系统自动带出                  | --                                                                                                                                                                                           |
+^ 内部订单编码                                                 | 非必填项，点击放大镜选择                | 当为项目（研发、在建、售后等订单）付款时必填                                                                                                                                                 |
+^ 内部订单描述/项目名称                                        | 非必填项，系统自动带出                  | 根据【内部订单编码】字段带出                                                                                                                                                                 |
+^ 项目负责人/项目经理                                          | 非必填项，点击放大镜选择                | 仅当【内部订单编码】不为空时必填                                                                                                                                                             |
+^ 供应商编码                                                   | 必填项，点击放大镜选择                  | 与资金计划进行校验                                                                                                                                                                           |
+^ 供应商名称                                                   | 必填项，系统自动带出                    | 根据【供应商编码】字段带出                                                                                                                                                                   |
+^ 应付账款余额                                                 | 必填项，系统自动带出                    | 根据【供应商编码】字段带出，读取SAP系统数据                                                                                                                                                  |
+^ 付款金额小写                                                 | 必填项，手工填写                        | 填写金额小于【资金计划余额】                                                                                                                                                                 |
+^ 收款方银行账号                                               | 必填项，系统自动带出                    | 根据【供应商编码】字段带出                                                                                                                                                                   |
+^ 收款方联行号                                                 | 必填项，系统自动带出                    | 根据【供应商编码】字段带出                                                                                                                                                                   |
+^ 资金计划行                                                   | 必填项，通过放大镜选择                  | --                                                                                                                                                                                           |
+^ 资金计划余额                                                 | 必填项，系统自动带出                    | 根据【资金计划行】自动带出                                                                                                                                                                   |
+^ 计划付款日                                                   | 必填项，系统，无需手工填写              | 根据【资金计划行】自动带出                                                                                                                                                                   |
+^ 付款币种                                                     | 必填项，系统自动带出                    | 根据【资金计划行】自动带出                                                                                                                                                                   |
+^ 备注                                                         | 非必填项，手工填写                      | --                                                                                                                                                                                           |
+^ 收款开户行名称                                               | 必填项，系统自动带出                    | 根据【供应商编码】字段带出                                                                                                                                                                   |
+^ <html><span style="color:red">汇款附言</span></html>         | 必填项，系统默认赋值                    | <html><span style="color:red">如对汇款附言有特殊需求可手工进行更改，最长为15个字符，不可包含特殊符号（%$!&等）</span></html>                                                                 |
+^ 付款事由                                                     | 必填项，手工填写                        | --                                                                                                                                                                                           |
+^ 付款方式                                                     | 必填项，系统自动带出                    | 根据【资金计划行】自动带出                                                                                                                                                                   |
+^ <html><span style="color:red">付款方银行账号1</span></html>  | 必填项                                  | <html><span style="color:red">1）当付款方式为01本币电汇时，系统默认共享中心专户；</span></html>\\ <html><span style="color:red">2）当付款方式为其他电汇类型时，点击放大镜选择</span></html>  |
+^ 付款方银行账号1付款额                                        | 必填项，系统自动带出                    | --                                                                                                                                                                                           |
+^ 付款方银行账号2                                              | 非必填项                                | 只有当付款方式为08受托支付时，才可编辑                                                                                                                                                       |
+^ 付款方银行账号2付款额                                        | 非必填项                                | 只有当付款方式为08受托支付时，才可编辑                                                                                                                                                       |
+^ 付款要件                                                     | --                                      | 上传付款相关证明文件                                                                                                                                                                         |
+^ 流程说明                                                     | 叶片公司不涉及                          |                                                                                                                                                                                              |
+^ 关联合同流程明细表                                           | 叶片公司不涉及                          |                                                                                                                                                                                              |
+^ 关联采购合同明细表                                           | 叶片公司不涉及                          |                                                                                                                                                                                              |
+^ 财务稽核退回原因                                             | 共享中心稽核节点退回使用                |                                                                                                                                                                                              |