这是本文档旧的修订版！
商旅平台费用入账
业务流程
商旅平台线下对账
对账周期：上月25日-本月24日
对账内容：
- 成本对象是否正确：成本中心、内部订单号，尤其是不完整行程对应的信息
- 花费的金额是否正确。（此项后续变成线上核对）
收到邮寄的发票
员工自取的发票需联系交回，统一粘贴，准备报销。
若单据丢失导致无法报销，需业务人员退回丢失单据的金额。
提交合同评审流程
基于以下供应商及合同文本提交合同评审流程（框架合同）：
| 序号 | 公司名称 | 合同文本 | 内容 |
| 1 | 北新建材集团有限公司招采科技分公司 | 商旅平台服务协议.pdf 商旅平台系统对接服务协议.pdf | 服务费 |
| 2 | 四川差旅壹号国际旅行社有限公司 | 差旅壹号商旅服务协议.pdf 关于四川海岛印象旅行社有限公司名称变更函-结算.pdf | 机票、酒店、打车费等 |
| 3 | 北京空港嘉华航空服务有限公司 | 空港嘉华商旅服务协议.pdf | 机票、酒店、打车费等 |
| 4 | 广东美亚商旅科技有限公司 | 美亚商旅商旅服务协议.pdf | 机票、酒店、打车费等 |
| 5 | 在路上（北京）科技有限公司 | 在路上服务协议.pdf | 机票、酒店、打车费等 |
基于每个月盖章的结算单提交合同评审流程（订单合同） 合同中关键字段说明：
- 产品服务编码：DZ000116 差旅费（3行，税率分别为0%，6%，9%，用于报销不同的业务）
- 付款基准天数：20天（保证当月发票报销、次月付款）
- 金额的计算见“SAP差旅拆分入账”
验收、发票报销、付款
与其他对公业务处理一致
商旅平台费用数据整理
以2000公司9月为例，按照如下税率整理金额金额（用于提交合同评审流程及费用拆分）：
| 税率 | 核算内容 |
| 0% | 普通发票，非公司员工火车票，非本公司员工机票，机票燃油/基建 |
| 6% | 专用发票（代订酒店费用、打车费） |
| 9% | 本公司员工火车票、机票 |
20241119-100812.png_800 取数逻辑： 1、判断员工是否为本公司员工，确认火车票、机票是否可以抵扣：筛选“旅客部门”字段为非本公司成本中心，将人员提交给人力资源部确认，若为本公司员工，火车票、机票税率9%，并以9%税率、“产品价”&“燃油”两个字段合计为含税金额计算税额、不含税金额；若非本公司员工，税率为0，税额为0. 2、结算单中的字段与机票行程单字段匹配关系如下：
| 表单 | 项目对比 | ||||
| 本公司员工税率9% 非本公司员工税率0% | 本公司员工税率9% 非本公司员工税率0% | 税率0% | 税率0% | 税率0% | |
| 结算单字段 | 产品价 | 燃油 | 其他税费 | 基建 | 国际机票税费 |
| 机票行程单字段 | 票价 | 燃油附加税 | 其他税费 | 民航发展基金 | |
马春月