差别
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| 两侧同时换到之前的修订记录 前一修订版 后一修订版 | 前一修订版 | ||
| 公告:报销中心:商旅平台费用入账 [2024/11/20 08:30] – [表] 马春月 | 公告:报销中心:商旅平台费用入账 [2024/12/04 13:34] (当前版本) – [提交合同评审流程] 马春月 | ||
|---|---|---|---|
| 行 21: | 行 21: | ||
| 基于每个月**盖章的结算单**提交合同评审流程（订单合同）\\ | 基于每个月**盖章的结算单**提交合同评审流程（订单合同）\\ | ||
| 合同中关键字段说明：\\ | 合同中关键字段说明：\\ | ||
| - | * 产品服务编码：DZ000116 差旅费（3行，税率分别为0%，6%，9%，用于报销不同的业务） | + | * 产品服务编码：DDA00102 成本中心-商旅平台服务费（3行，税率分别为0%，6%，9%，用于报销不同的业务） |
| * 付款基准天数：20天（保证当月发票报销、次月付款） | * 付款基准天数：20天（保证当月发票报销、次月付款） | ||
| * 金额的计算见“SAP差旅拆分入账” | * 金额的计算见“SAP差旅拆分入账” | ||
| 行 28: | 行 28: | ||
| 与其他对公业务处理一致\\ | 与其他对公业务处理一致\\ | ||
| {{: | {{: | ||
| + | 北新与服务商之间会签订三方协议，需要根据三方协议把公司对服务商的应付账款金额调到北新供应商编码上。 | ||
| ====商旅平台费用数据整理==== | ====商旅平台费用数据整理==== | ||
| 以2000公司9月为例，按照如下税率整理金额金额（用于提交合同评审流程及费用拆分）：\\ | 以2000公司9月为例，按照如下税率整理金额金额（用于提交合同评审流程及费用拆分）：\\ | ||
| 行 72: | 行 73: | ||
| | DZ000116 | | DZ000116 | ||
| 再整理结算单各成本中心、订单的不含税金额，通过ZFI089手工导入，将计入成本中心的费用拆分到各个成本对象中。 | 再整理结算单各成本中心、订单的不含税金额，通过ZFI089手工导入，将计入成本中心的费用拆分到各个成本对象中。 | ||
| + | 特别关注： | ||
| + | * 会计科目选择正确 | ||
| + | * 成本中心、订单两个字段不能同时存在，若同时存在，放到订单中 | ||
| + | * 行项目文本字段为：***报销差旅费 | ||
| + | 成本对象对应的会计科目： | ||
| + | | 科目编码 | ||
| + | | 5101014000 | ||
| + | | 5301000900 | ||
| + | | 8001040013 | ||
| + | |||
马春月