差别
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| 两侧同时换到之前的修订记录 前一修订版 后一修订版 | 前一修订版 | ||
| 公告:报销中心:商旅平台费用入账 [2024/11/15 14:34] – 马春月 | 公告:报销中心:商旅平台费用入账 [2024/12/04 13:34] (当前版本) – [提交合同评审流程] 马春月 | ||
|---|---|---|---|
| 行 2: | 行 2: | ||
| ====业务流程==== | ====业务流程==== | ||
| {{: | {{: | ||
| - | ====业务流程具体操作==== | + | |
| - | ===商旅平台线下对账=== | + | ====商旅平台线下对账==== |
| 对账周期：上月25日-本月24日\\ | 对账周期：上月25日-本月24日\\ | ||
| 对账内容：\\ | 对账内容：\\ | ||
| * 成本对象是否正确：成本中心、内部订单号，尤其是不完整行程对应的信息 | * 成本对象是否正确：成本中心、内部订单号，尤其是不完整行程对应的信息 | ||
| * 花费的金额是否正确。（此项后续变成线上核对） | * 花费的金额是否正确。（此项后续变成线上核对） | ||
| - | ===收到邮寄的发票=== | + | ====收到邮寄的发票==== |
| 员工自取的发票需联系交回，统一粘贴，准备报销。\\ | 员工自取的发票需联系交回，统一粘贴，准备报销。\\ | ||
| 若单据丢失导致无法报销，需业务人员退回丢失单据的金额。\\ | 若单据丢失导致无法报销，需业务人员退回丢失单据的金额。\\ | ||
| - | ===提交合同评审流程=== | + | ====提交合同评审流程==== |
| - | 按发票分别提交合同评审流程： | + | 基于以下供应商及合同文本提交合同评审流程（框架合同）： |
| - | | 序号 | + | | 序号 |
| - | | 1 | 北新建材集团有限公司招采科技分公司 | + | | 1 | Z078 | 北新建材集团有限公司招采科技分公司 |
| - | | 2 | 四川差旅壹号国际旅行社有限公司 | + | | 2 | 10022738 |
| - | | 3 | 北京空港嘉华航空服务有限公司 | + | | 3 | 10022740 |
| - | | 4 | 广东美亚商旅科技有限公司 | + | | 4 | 10022739 |
| - | | 5 | 在路上（北京）科技有限公司 | + | | 5 | 10022737 |
| - | ===SCC验收=== | + | 基于每个月**盖章的结算单**提交合同评审流程（订单合同）\\ |
| - | + | 合同中关键字段说明：\\ | |
| - | ===SAP差旅费拆分入账=== | + | * 产品服务编码：DDA00102 成本中心-商旅平台服务费（3行，税率分别为0%，6%，9%，用于报销不同的业务） |
| - | + | * 付款基准天数：20天（保证当月发票报销、次月付款） | |
| - | ===发票报销=== | + | * 金额的计算见“SAP差旅拆分入账” |
| - | ===付款=== | + | ====验收、发票报销、付款==== |
| + | 与其他对公业务处理一致\\ | ||
| + | {{: | ||
| + | 北新与服务商之间会签订三方协议，需要根据三方协议把公司对服务商的应付账款金额调到北新供应商编码上。 | ||
| + | ====商旅平台费用数据整理==== | ||
| + | 以2000公司9月为例，按照如下税率整理金额金额（用于提交合同评审流程及费用拆分）：\\ | ||
| + | | 税率 | ||
| + | | 0% | 普通发票，非公司员工火车票，非本公司员工机票，机票（其他税费、基建两个字段） | ||
| + | | 6% | 专用发票（代订酒店费用、打车费） | ||
| + | | 9% | 本公司员工火车票、机票（产品价、燃油两个字段） | ||
| + | 取数逻辑：\\ | ||
| + | 1、判断员工是否为本公司员工，确认火车票、机票是否可以抵扣：\\ | ||
| + | (1)筛选“旅客部门”字段为非本公司成本中心，将人员提交给人力资源部确认，若为本公司员工，火车票、机票税率9%，并以9%税率计算税额、不含税金额；若非本公司员工，税率为0，税额为0.\\ | ||
| + | (2)机票要复核下结算单的金额与票面金额是否一致（影像进项税额）\\ | ||
| + | (3)结算单中的字段与机票行程单字段匹配关系如下：\\ | ||
| + | | 表单 | ||
| + | | ::: | 本公司员工税率9%\\ 非本公司员工税率0% | ||
| + | | 结算单字段 | ||
| + | | 机票行程单字段 | ||
| + | 2、除火车票、航空运输电子客票行程单，其他均由服务商、北新开具发票，按照发票票面金额确认含税金额、不含税金额即可，整理完数据后，结算金额与结算单中的结算金额数据一致，即可据此提交合同评审流程。\\ | ||
| + | 3、特殊说明\\ | ||
| + | * 机票的改签费在航空运输电子客票行程单中，不单独开票。 | ||
| + | * 用车、酒店、火车票、行程单中若因超标个人自行支付的，在计算不含税金额、税额时需剔除。 | ||
| + | {{: | ||
| + | ====商旅平台费用拆分入账==== | ||
| + | 根据产品服务编码，费用先入到如下成本中心中。\\ | ||
| + | | 产品服务编号 | ||
| + | | DZ000116 | ||
| + | | DZ000116 | ||
| + | | DZ000116 | ||
| + | | DZ000116 | ||
| + | | DZ000116 | ||
| + | | DZ000116 | ||
| + | | DZ000116 | ||
| + | | DZ000116 | ||
| + | | DZ000116 | ||
| + | | DZ000116 | ||
| + | | DZ000116 | ||
| + | | DZ000116 | ||
| + | | DZ000116 | ||
| + | | DZ000116 | ||
| + | | DZ000116 | ||
| + | | DZ000116 | ||
| + | | DZ000116 | ||
| + | | DZ000116 | ||
| + | | DZ000116 | ||
| + | | DZ000116 | ||
| + | 再整理结算单各成本中心、订单的不含税金额，通过ZFI089手工导入，将计入成本中心的费用拆分到各个成本对象中。 | ||
| + | 特别关注： | ||
| + | * 会计科目选择正确 | ||
| + | * 成本中心、订单两个字段不能同时存在，若同时存在，放到订单中 | ||
| + | * 行项目文本字段为：***报销差旅费 | ||
| + | 成本对象对应的会计科目： | ||
| + | | 科目编码 | ||
| + | | 5101014000 | ||
| + | | 5301000900 | ||
| + | | 8001040013 | ||
马春月