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--- 公告:报销中心:合同评审流程稽核关键点 [2023/11/20 11:09] – 张蓉蓉
+++ 公告:报销中心:合同评审流程稽核关键点 [2025/06/09 15:00] (当前版本) – [【业务提醒】] 张蓉蓉
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- --- //[[690351323@qq.com|张蓉蓉]] 更新于2023/11/20 11:08//
+ --- //[[690351323@qq.com|张蓉蓉]] 更新于2025/02/20 13:50//
 //备注：本页只涉及资产、服务类采购业务，不涉及销售类业务。//
-<wrap hi>[[:公告:报销中心:采购合同财务信息及流程填报|]]</wrap>
+=== 合同评审流程财务培训录屏2024年11月22日 ===
+{{ :公告:报销中心:20241122采购合同财务培训录屏.mp4 |}}
+^ 公司        ^ 合同稽核人  ^ 验收稽核人  ^
+| 总部        | 张蓉蓉      | 王亚红      |
+| 阜宁        | 张蓉蓉      | 王亚红      |
+| 邯郸        | 王亚红      | 申紫薇      |
+| 萍乡        | 王亚红      | 张蓉蓉      |
+| 酒泉        | 申紫薇      | 于鑫        |
+| 锡林        | 王亚红      | 张蓉蓉      |
+| 白城        | 王亚红      | 张蓉蓉      |
+| 兴安盟      | 王亚红      | 张蓉蓉      |
+| 瑞达        | 张蓉蓉      | 王亚红      |
+| 伊吾        | 申紫薇      | 于鑫        |
+| 榆林        | 于鑫        | 张蓉蓉      |
+| 阳江        | 申紫薇      | 于鑫        |
+| 巴西        | 张蓉蓉      | 申紫薇      |
+| 连云港公司  | 王亚红      | 申紫薇      |
+| 连众酒泉    | 申紫薇      | 于鑫        |
+| 玉溪        | 于鑫        | 申紫薇      |
+| 安阳        | 申紫薇      | 张蓉蓉      |
+| 风电科技    | 于鑫        | 申紫薇      |
+| 定边        | 王亚红      | 申紫薇      |
+| 张掖        | 申紫薇      | 于鑫        |
+=== 各类合同业务填报关键点 ===
 ^ 序  ^ 业务分类        | **操作手册**                                                   |
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 | 13  | 生活服务        | [[:公告:报销中心:采购合同财务信息及流程填报12|生活服务]]       |
 | 14  | 邮政服务        | [[:公告:报销中心:采购合同财务信息及流程填报13|邮政服务]]       |
-| 15  | 其他服务        | [[:公告:报销中心:采购合同财务信息及流程填报14|其他服务]]       |
-| 16  | 其他现代服务    | [[:公告:报销中心:采购合同财务信息及流程填报15|其他现代服务]]   |
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 =====  一、采购应付业务整体概况 =====
-{{:操作手册:pasted:20230620-081733.png?800|}}
+{{:公告:报销中心:pasted:20241112-092329.png?1000|}}
   - 扫描发票：发票在扫描前，采购人员需要确保发票申请单状态为【已提交】，若显示为【待审批】，需要部门经理审批；未审批的，不允许进行扫描。
   - SAP付款单：在PLAN02 节点发布之前，请保证实际付款金额不为0 ，检查银行信息是否完整正确。（系统已实现控制）
+  - **采购应付循环业务分为4个环节**：
+、签订合同：OA合同评审流程
+、费用入账：SCC验收
+、发票报销：SCC报票
+、付款：SAP付款单
 =====  二、合同文本的财务信息 =====
-==== （1）合同文本中，需明确五项财务信息 ====
+==== （一）合同文本中，需明确五项财务信息 ====
 {{:操作手册:pasted:20230418-094950.png}}
+{{:公告:报销中心:pasted:20241113-150409.png}}
-可直接复制粘贴：
-a）取得增值税**专用**发票时，需增加以下描述：
+<alert type="info">
+.关于税率变化后的约定，以下内容可直接复制粘贴：
+（1）取得增值税**专用**发票时，需增加以下描述：
 增值税税率为合同签订日税率，合同执行时以国家规定的适用税率执行。以不含税价格和国家规定的适用税率计算含税价格，付款总额据此调整。
-b）取得增值税**普通**发票时，需明确以下描述：
+（2）取得增值税**普通**发票时，需明确以下描述：
 合同执行时以国家规定的适用税率执行，收取增值税普通发票，以含税总额开票结算。
+提示：收取增值税普通发票，在流程中，【不含税单价】处填写的金额是**含税单价**。
-提示：收取增值税普通发票，在流程里填写**含税单价**。
-==== （2）价格明细表（示例） ====
+**2.合同标的选择【DDL07101研发订单-委托技术开发】时，如果合同内容涉及技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务的业务，建议合同约定：**
-{{:操作手册:pasted:20230620-082445.png?600|}}
+**若取得了技术主管部门的认定登记，并享受技术开发免征增值税政策，则开具增值税普通发票，开票金额为XX元。（XX是不含税金额）
-===== 三、补录合同的2种情况 =====
+如果开具增值税专用发票，增值税税率为合同签订日税率，合同执行时以国家规定的适用税率执行。以不含税价格和国家规定的适用税率计算含税价格，付款总额据此调整。**
+**举例：合同含税175万，不含税1650943.4元，开免税普票，开票金额是1650943.4元，这样对公司更有利。**
-情况1：原合同已执行完毕，全程100%未报销发票，未付款。
+.当涉及与国外公司签订发生在境外的外币合同，建议在合同中明确：
-解决办法：视同新签合同补录至3.0流程中；流程中备注原流程编号，视作新流程。
+**支付所有外国应承担的税款（中国之外），同时应承担在中国产生的各项税款，其中在中国产生的各项税款可以由中材叶片在中国的税务机关代扣代缴。**
+</alert>
-情况2：原合同已执行完毕，部分已报票已付款，部分未报发票未付款。
+==== （二）价格明细表（示例） ====
-解决办法：未付款部分，补录至3.0流程中，付款阶段根据合同约定选择；流程中备注原流程编号。
+{{:操作手册:pasted:20230620-082445.png?800|}}
-===== 四、合同评审流程 =====
-====（一）流程概览 ====
+===== 三、补录合同的两种情况 =====
+（一）原合同已执行完毕，全程100%未报销发票，未付款。
+处理方式：视同新签合同补录至3.0流程中；流程中备注原流程编号，视作新流程。
+（二）原合同已执行完毕，部分已报票已付款，部分未报发票未付款。
+处理方式：未付款部分，补录至3.0流程中，付款阶段根据合同约定选择；流程中备注原流程编号。
+===== 四、合同评审流程概览 =====
 {{:操作手册:pasted:20230620-083325.png}}
-==== （二）流程填报 ====
+===== 五、流程填报 =====
-、关联主体信息
+==== （一）关联主体信息 ====
-（1）工厂
+.工厂
-涉及多工厂的业务处理（阜宁和连云港公司涉及）：
+涉及多工厂的业务处理（阜宁和连云港公司）：
-采购业务：成本中心描述涉及一厂、二厂、三厂的，需要分工厂提交合同评审流程（标准合同、订单合同需分开提交。框架合同、意向合同可无需分开提交合同评审流程，即可基于2501的框架合同，下达2501、2502、2503的订单合同）；
+采购业务：成本中心描述涉及一厂、二厂、三厂的，需要分工厂提交合同评审流程（标准合同、订单合同需分开提交。框架合同、意向合同可无需分开提交合同评审流程，即可基于2501的框架合同，下达2501、2502、2503的订单合同，连云港公司同理）；
 成本中心描述不包含工厂信息、研发订单、固定资产等其他的业务仅以某一个工厂为主体提交合同评审流程。
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 非采购业务：可仅以某一个工厂为主体提交合同评审流程。
-{{:操作手册:pasted:20230620-083530.png?600|}}
+{{:操作手册:pasted:20230620-083530.png?800|}}
 不同工厂的固定资产，需在创建设备卡片时明确对应的成本中心，否则可能导致A厂的固定资产折旧金额计入B厂的费用，导致数据异常。
-（2）我方属性：甲方or乙方
+.我方属性：甲方or乙方
 {{:操作手册:pasted:20230620-083727.png?600|}}
-、合同相关内容
+==== （二）合同相关内容 ====
-（1）合同创建类型
+.合同创建类型
-{{:操作手册:pasted:20230620-083759.png?600|}}
+{{:操作手册:pasted:20230620-083759.png?800|}}
-{{:操作手册:pasted:20230620-083813.png?400|}}
+.合同变更类型
-（2）合同预算类型
+{{:操作手册:pasted:20230620-083813.png?600|}}
-{{:操作手册:pasted:20230620-084058.png?600|}}
+{{:公告:报销中心:pasted:20240516-155818.png?400|}}
+.**价格调减变更合同的填报要点**
+{{:公告:报销中心:pasted:20240516-161548.png?1000|}}
+{{:公告:报销中心:pasted:20240516-161856.png?1000|}}
+.合同预算类型
+{{:公告:报销中心:pasted:20241113-154513.png}}
+{{:操作手册:预算类型.jpg?400|}}
+{{:公告:报销中心:研发.png?1000|}}
+预算是手工导入，可能导致带出来的产品服务编号存在错误，需要再次检查。
 ==== （三）标的信息 ====
+=== 1.标的选择 ===
+== （1）产品服务编码 ==
+）部分编码已删除，请查询最新Excel《服务类物料明细》。文件会实时更新在钉钉群【采购应付---合同评审】中。
 **服务类物料明细表**
-{{ :操作手册:服务类物料明细-20230706.xlsx |}}
+<WRAP center round download 60%>
+{{ :公告:报销中心:服务类物料明细-20241108.xlsx |}}
+</WRAP>
-=== 1.1.标的选择 ===
+）产品服务编号的业务与实际业务需一一对应，如果产品服务编号无法对应，需向共享中心申请增加，步骤如下：
-.1.1.需要有预算的业务：固定资产项目（含在建工程）、研发项目。
+A：填写钉钉表格《关于申请增加产品服务编码的说明》；
-{{:操作手册:预算类型.jpg?400|}}
+B：共享中心根据申请，向总部财务分析经理请示是否可增加，；
-{{:公告:报销中心:研发.png?800|}}
+C：确定可以增加后，编辑制作申请4个附件，填写E10《YPIM04信息系统运维管理流程》申请，流程同步转发业务申请人，方便查看流程进度。
-.1.2.预算是手工导入，可能导致带出来的产品服务编号存在错误，需要再次检查。
+D：流程归档后，请总部财务分析经理将编码相关信息匹配至SAP系统中。
-.1.3.研发订单：加工费（固定资产、委托加工工具）、材料费（半成品、材料）要分开提合同（业务类型不同，印花税分类不同）。
+== （2）项目 ==
-.1.4.研发类的运输合同：请在提流程前确认运输的产品：是新购入的模具材料，还是使用过的材料用于测试。
+当“预算项目”选择“固定资产、研发项目”时，需要选择对应的预算项目，预算项目需要提前上传到系统中。
-.1.5.部分编码已删除，请查询最新Excel《服务类物料明细》。文件会实时更新在钉钉群【采购应付---合同评审】中。
+预算需要匹配准确的数量，如果预算金额足够，数量不足，也无法提交合同流程。
-.1.6.当合同类别为【采购】、合同创建类型为【新增 框架合同】、合同标的为【DFH01001PM订单-设备维修】、【DDA10104成本中心-计量器具检定费】时，如果标的内容超过10行时，OA合同评审流程中可填一行标的行，在订单合同通过订单拆分功能，保证SAP中是多行信息，且为数量*单价的模式，便于数据分析；当标的内容小于10行，OA合同评审流程中需列示所有标的行。
+预算的项目名称，需要与合同签订内容保持对应，如研发预算为90.2型号，则合同内容不应为其他型号的业务。
-除此之外，销售所有业务、采购材料、知识产权可不一一列示标的行，其他业务必须列示所有标的行。
+== （3）数量 ==
-.1.7.产品服务编号的业务与实际业务需一一对应，如产品服务编号无法对应，需向报销中心申请增加：（1）填写钉钉表格《关于申请增加产品服务编码的说明》；（2）报销中心根据申请填写《YPX06信息化运维流程》申请匹配至SAP系统中。
+）标准合同、订单合同的数量应与合同文本保持一致。
+）框架合同数量根据业务需求而预估的数量，请勿填写1。
-=== 1.2.数量 ===
+）标的行数量*付款条件表每行金额/合同总金额应该和合同文本金额保持一。
-.2.1.标准合同、订单合同的数量应与合同文本保持一致。
+）固定资产的合同要分行填写，购买N个固定资产，明细增加为N行，每行数量填写1。
-.2.2.框架合同数量根据业务需求而预估的数量。
+在提交合同评审如果涉及固定资产拆订单的情形（即固定资产分批到货，分批验收），在“固定资产拆订单”字段填写数字，相同的订单，填写的数字号应该为同一个数字（例如：数字为1的，购买的是第一批到货；数字为2的，是第二批到货），不填写的默认为创建1张采购订单。
-.2.3.标的行数量*付款条件表每行金额/合同总金额应该和合同文本金额保持一致，否则收货时可能导致因收货数量异常，验收单审核失败。
+== （4）价格 ==
-.2.4.固定资产的合同要分行填写，N个固定资产数量填写1，明细增加为N行。在提交合同评审如果涉及拆订单的，在“固定资产拆订单”字段填写数字，相同的订单数字号一致，不填写的默认为创建1张采购订单。
+）不含税价格和合同文本保持一致。合同文本应明确不含税单价、不含税总额，确保印花税缴纳基数的准确性。
-=== 1.3.价格 ===
+）合同文本应明确若税率变化后的结算情况，可参考本页《二、合同文本的财务信息（一）合同文本中，需明确五项财务信息》
-.3.1.不含税价格和合同文本保持一致。合同文本应明确不含税单价、不含税总额，确保印花税缴纳基数的准确性。
+）建议以不含税金额为准计算含税金额，四舍五入保留小数点后两位数字。
-.3.2.合同文本应明确若税率变化后的结算情况，可参考：
+）由于系统原因导致出现的金额差异，差异金额在1元以内，系统可以自动处理容差；差异金额超过1元，在报销发票时，需要部门经理另外审批。**预付A00金额应与合同文本保持一致，无金额差异。**
-若取得增值税专用发票时，需增加以下描述：增值税税率为合同签订日税率，合同执行时以国家规定的适用税率执行。以不含税价格和国家规定的适用税率计算含税价格，付款总额据此调整；
+== （5）税码税率 ==
-若取得增值税普通发票时，需明确以下描述：应以含税总价进行开票结算。
+）采购合同应选择进项税税码。非X开头的是采购类税码。采购业务是购进货物，属于进项税。若选择销项税码，则会影响采购订单生成。
+）X开头的是销售相关的税码，在采购合同中请勿填写此类税码。（系统已实现控制）
-=== 1.4.税码税率 ===
+）取得增值税普通发票，进项税处应选择【**0%进项税**】。
-.4.1.采购合同应选择进项税税码。非X开头的是采购类税码。采购业务是购进货物，属于进项税。若选择销项税码，则会影响采购订单生成。
+== （6）单位 ==
-.4.2.X开头的是销售相关的税码，在采购合同中请勿填写此类税码。（系统已实现控制）
+系统默认固定PC，PC是标准单位，如果有需要，可依据需求调整。
-.4.3 取得增值税普通发票，进项税处应选择【**0%进项税**】。
+== （7）标的型号等详细信息 ==
-=== 1.5.单位 ===
+）标的型号等详细信息应与合同文本保持一致。
-.5.1.系统默认固定PC，PC是标准单位，如果有需要，可依据需求调整。
+）选择【DFA01004成本中心-委托加工费（按工时结算）】，标的型号等详细信息统一为【非计件工时加工费】，不再体现“临时用工”。
-=== 1.6.标的型号等详细信息 ===
+== （8）合同币种 ==
-.6.1.选择【DFA01004成本中心-委托加工费（按工时结算）】，标的型号等详细信息统一为【非计件工时加工费】，不再体现“临时用工”。
+请在合同文本中注明结算币种，比如在合同明细表中明确金额单位元，或者金额单位雷亚尔（**巴西公司有部分合同是使用美元/人民币结算，并非所有都默认是雷亚尔，因此务必要明确**）
-.6.2.标的型号等详细信息应与合同文本保持一致。
-=== 1.7.订单号 ===
+== （9）需要挂载“研发订单”的业务 ==
-当挂载在建工程标的时，需要在【订单号】处填写建工程订单号。
+）加工费（固定资产、委托加工工具）、材料费（半成品、材料）要分开提合同（由于业务类型不同，印花税分类不同）。
-==== 1.8.多行明细导入 ====
+）研发类的运输合同：请在提流程前确认运输的产品：是新购入的模具材料，还是使用过的材料用于测试。
+{{:公告:报销中心:研发.png?1000|}}
+== （10）订单号  ==
+）当挂载【在建工程】标的时，需要在【订单号】处填写在建工程订单号：100000-299999。
+）当挂载【研发订单】标的时，需要在【订单号】处填写研发订单号：ZI03资本化研发内部订单：400000-499999；ZY01纵向研发项目内部订单：2100000-2199999；ZY02 自立（研究）项目内部订单：2200000-2199999。
+）当挂载【售后订单】标的时，需要在【订单号】处填写售后订单号：4000000-4999999。
+）当挂载【技术订单】标的时，需要在【订单号】处填写技术订单号：ZR01：600000-699999；ZY04：2400000-2499999.
+）当挂载【PM订单】标的时，需要在【订单号】处填写PM订单号：6100000000-6699999999。
+）当挂载【销售结算】标的时，需要在【订单号】处填写销售结算订单号：2500000-2599999。（用于费用归集）
+{{:公告:报销中心:pasted:20240516-150150.png?800}}
+== （11）订单拆分功能 ==
+）当合同类别为【采购】、合同创建类型为【新增 **框架合同**】、合同标的为【DFH01001PM订单-设备维修】、【DDA10104成本中心-计量器具检定费】时，如果标的内容超过10行时，OA合同评审流程中可填一行标的行，在**订单合同**通过订单拆分功能，保证SAP中是多行信息，且为数量*单价的模式，便于数据分析；当标的内容小于10行，OA合同评审流程中需列示所有标的行。（请勿修改模板格式）
+）除此之外，销售所有业务、采购材料可以不一一列示标的行，其他业务必须列示所有标的行。
+== （12）多行明细导入 ==
 **当合同业务需要多行标的明细时，可以选择使用右键导入功能。（一般是50行之内可以正常上传导入，超过50行可能会加载缓慢，导入之后可以进行修改。）**
-（1）在标的行空白处点右键，下载固定格式的Excel模板。
+）在标的行空白处点右键，下载固定格式的Excel模板。
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 {{:操作手册:pasted:20230506-112734.png?800}}
-（2）填写完基础信息后，依据流程“合同标的X”的数字，在Excel对应的sheet明细中填写，其他sheet无需删除或填写。
+）填写完基础信息后，依据流程“合同标的X”的数字，在Excel对应的sheet明细中填写，其他sheet无需删除或填写。
 例如下图：流程中显示“合同标的4”，需在Excel中填写“明细4”sheet页。
@@ 行 213: / 行 315: @@
 {{:操作手册:pasted:20230506-112307.png?800}}
-（3）点击“选择文件”，再点击“明细导入”上传即可。
+）点击“选择文件”，再点击“明细导入”上传即可。
-{{:操作手册:pasted:20230506-101847.png?600}}
+{{:操作手册:pasted:20230506-101847.png?400}}
 {{:操作手册:pasted:20230506-113008.png}}
+==== （四）付款明细行 ====
-==== 2.付款明细行 ====
+=== 1.付款阶段类别 ===
-=== 2.1.付款阶段类别 ===
-.1.1.付款阶段类别要按顺序一一对应，应付款从A50开始选起，依次排序选择A50/A51/A52，不可以选择A50/A50/A50，否则SCC创建验收单、发票申请单时异常，审核流程需重点监控。
-.1.2.进度款A50-A55，共6个阶段，如果应付款超过6次，选择多个A5Z。
+^  阶段编号  ^  阶段类别            ^  使用说明                                                           ^  阶段描述                                                                  ^ 款项性质  ^
+| A00-A02    | 预付款               | 支持多笔预付款                                                      | 合同签订双方盖章后，XX天内付10%预付款                                      | 1-预付    |
+| A0Z        | 预付款（周期付款）   | 周期性付款的标准合同                                                | 合同签订双方盖章后，XX天内付10%预付款                                      | 1-预付    |
+| A10        | 提货款               | **资产采购专用**                                                    | 货物装车清单，XX天内付20%提货款                                            | 1-预付    |
+| A20        | 到货款               | **资产采购专用**                                                    | 货物到达买方工厂签收，XX天内付30%到货款                                    | 1-预付    |
+| A30        | 预验收款             | **资产采购专用**                                                    | 验收合格并发票入账后，XX天内付40%验收款。有A30的，在A30报销全部100%发票。  | 2-应付    |
+| **A40**    | **终验收款**         | **资产采购专用**，资产采购业务必选                                  | 验收合格并发票入账后，XX天内付40%验收款。有A40的，在A40报销全部100%发票。  | 2-应付    |
+| A50—A55    | 进度款               | 支持多笔进度款，A50、A51、A52、A53、A54、A55。按顺序依次选择。      | XX阶段完成后的15个工作日内，甲方向乙方支付实施服务费的20%                  | 2-应付    |
+| A5Z        | 进度款-（周期付款）  | 周期性付款的标准合同                                                | 每月/季/年，支付阶段款。                                                   | 2-应付    |
+| A90        | 质保金               | 发票已全额报销，余留5%-10%质保金待支付                              | 质保期满，无遗留事项，XX天内付10%质保金                                    | 2-应付    |
+| A99        | 虚拟阶段             | 预付全款的，创建无付款金额的验收申请，触发验收、收货过账和发票入账  |                                                                            | 2-应付    |
-.1.3.A50-A55和A0Z，A5Z不能混用。（应付和周期性付款，不能混用）付款比例在拟定合同时，建议约定各个阶段为整数比例。
+（1）关于预付、应付的判断逻辑：根据业务实质确定预付还是应付。
-.1.4.50%承兑+50%电汇：A50+A51，两个阶段分开开票（需要提醒外包业务）。可以不完全按50%/50%拆分，如当期生产5根主梁，则开票时按照2根梁、3根梁分别开具，发票报销时，报销分别报销对应的付款阶段，可接受1万元以内的差异；
+**预付**有两种情况，除此之外，其他情况属于应付，需要收取发票之后，再付款
-不允许财务手工拆分供应商金额分。
+预付情况1：未开展业务、需付款的（即使合同约定在开展业务前开具发票、付款的，也属于预付阶段，收到的发票与下一阶段合并进行发票报销）；
+预付情况2：已开展业务、未开发票，先付款的。
-.1.4.关于预付、应付的判断逻辑：根据业务实质确定预付还是应付。
-预付：有两种情况
+（2）进度款A50-A55，共6个阶段，如果应付款超过6次，选择多个A5Z。每次单独收取发票。
-）未开展业务、需付款的（即使合同约定在开展业务前开具发票、付款的，也属于预付阶段，收到的发票与下一阶段合并进行发票报销）；
+（3）付款阶段类别要按顺序一一对应，应付款从A50开始选起，依次排序选择A50/A51/A52，不可以选择A50/A50/A50，否则SCC创建验收单、发票申请单时异常，审核流程需重点监控。
-）已开展业务、未开发票，先付款的。
+（4）A50-A55和A0Z，A5Z不能混用。（应付和周期性付款，不能混用）付款比例在拟定合同时，建议约定各个阶段为整数比例。
-^  阶段编号  ^  阶段类别            ^  使用说明                                                           ^  阶段描述                                                  ^ 款项性质  ^
-| A00-A02    | 预付款               | 支持多笔预付款                                                      | 合同签订双方盖章后，XX天内付10%预付款                      | 1-预付    |
-| A0Z        | 预付款（周期付款）   | 周期性付款的标准合同                                                | 合同签订双方盖章后，XX天内付10%预付款                      | 1-预付    |
-| A10        | 提货款               | **资产采购专用**                                                    | 货物装车清单，XX天内付20%提货款                            | 1-预付    |
-| A20        | 到货款               | **资产采购专用**                                                    | 货物到达买方工厂签收，XX天内付30%到货款                    | 1-预付    |
-| A30        | 预验收款             | **资产采购专用**                                                    | 验收合格并发票入账后，XX天内付40%验收款                    | 2-应付    |
-| **A40**    | **终验收款**         | **资产采购专用**，资产采购业务必选                                  | 验收合格并发票入账后，XX天内付40%验收款                    | 2-应付    |
-| A50—A55    | 进度款               | 支持多笔进度款，A50、A51、A52、A53、A54、A55。按顺序依次选择。      | XX阶段完成后的15个工作日内，甲方向乙方支付实施服务费的20%  | 2-应付    |
-| A5Z        | 进度款-（周期付款）  | 周期性付款的标准合同                                                | 每月/季/年，支付阶段款。                                   | 2-应付    |
-| A90        | 质保金               | 发票已全额报销，余留5%-10%质保金待支付                              | 质保期满，无遗留事项，XX天内付10%质保金                    | 2-应付    |
-| A99        | 虚拟阶段             | 预付全款的，创建无付款金额的验收申请，触发验收、收货过账和发票入账  |                                                            | 2-应付    |
+**提示：在建工程类业务，例如新建厂房，付款周期较长，请在询比价阶段确认好付款比例与系统是否匹配，避免后续无法处理。**
-=== 2.2.阶段描述 ===
+（5）50%承兑+50%电汇：A50+A51，两个阶段分开开票（需要提醒外包业务）。可以不完全按50%/50%拆分，如当期生产5根主梁，则开票时按照2根梁、3根梁分别开具，发票报销时，报销分别报销对应的付款阶段，可接受1万元以内的差异；
-.2.1.与合同中付款阶段描述一致，不允许为空，否则SAP中查询时，无法直观看出各个阶段的内容。
+不允许财务手工拆分供应商金额。
-=== 2.3.币种 ===
+===  2.阶段描述 ===
-.3.1.涉及外币合同，尤其是涉及预付阶段的，在审核验收单后需查看凭证的币种是否正确。
+（1）与合同中付款阶段描述一致，不允许为空，否则SAP中查询时，无法直观看出各个阶段的内容。
-流程中填写外币不含税金额，非转换为人民币的金额。
+（2）<wrap hi>**如果涉及到质保期，请在阶段描述中同步增加质保期。**</wrap>
-合同中应明确：**支付所有外国应承担的税款（中国之外），同时应承担在中国产生的各项税款，其中在中国产生的各项税款可以由中材叶片在中国的税务机关代扣代缴。**
+=== 3.币种 ===
-=== 2.4.基准天数 ===
+（1）涉及外币合同，尤其是涉及预付阶段的，在审核验收单后需查看凭证的币种是否正确。
-.4.1.基准天数可根据合同文本内容填写。
+（2）流程中填写外币不含税金额，非转换为人民币的金额。
-__不能填**0天**（采购订单会异常生成）。__
+=== 4.基准天数 ===
-应付类业务：到期日=发票验收日+基准天数的当月
+（1）基准天数可根据合同文本内容填写。合同文本中应当明确收到发票后多少天内付款，如果没有明确，默认是30天内付款，基准天数填写30。
-预付类业务：到期日=验收日+基准天数的当月
+（2）__不能填**0天**（采购订单会异常生成）。__
-=== 2.5.付款比例 ===
+（3）应付类业务：到期日=发票验收日+基准天数的当月
-.5.1.当选择A50、A51等应付款时，付款比例应为整数。
+（4）预付类业务：到期日=验收日+基准天数的当月
-.5.2.当付款比例为小数时，应选择A5Z。
+===  5.付款比例 ==
-=== 2.6.约定付款日期 ===
+（1）当选择A50、A51等应付款时，付款比例应为整数。
-.6.1.当填写约定付款日期时，审核时需判断是否符合合同要求，如合同约定2个月后，那约定付款日期也需在2个月后的某天，不能选择2个月内的某天。如果合同约定日期，则需要根据合同约定填写。
+（2）当付款比例为小数时，应选择A5Z。
+===  6.约定付款日期 ===
-.6.1.1预付款阶段，根据预计付款时间填写约定付款日期，无需合同约定；
+（1）当填写约定付款日期时，审核时需判断是否符合合同要求，如合同约定2个月后，那约定付款日期也需在2个月后的某天，不能选择2个月内的某天。如果合同约定日期，则需要根据合同约定填写。
-.6.1.2其他付款阶段：需合同有明确约定某年某月某日付款，可填写对应的约定付款日期，否则不允许填写约定付款日期。
+）预付款阶段，根据预计付款时间填写约定付款日期，无需合同约定；
-=== 2.7.付款金额 ===
+）其他付款阶段：需合同有明确约定某年某月某日付款，可填写对应的约定付款日期，否则不允许填写约定付款日期。
-.7.1.付款各阶段合计总金额=合同总金额，不一致则无法提交。（系统会校验）
+===  7.付款金额 ===
-.7.2.预付A00金额应与合同文本保持一致，无金额差异。（预付要求金额完全无差异）
+（1）付款各阶段合计总金额=合同总金额，不一致则无法提交。（系统会校验）
-.7.3.如果是应付款，由于流程金额精确性问题，发票按实际金额报销，差异金额在1元以内，可以由系统容差自动处理。
+（2）预付A00金额应与合同文本保持一致，无金额差异。（预付要求金额完全无差异）
+（3）如果是应付款，由于流程金额精确性问题，发票按实际金额报销，差异金额在1元以内，可以由系统容差自动处理。
-==== 3.合同其他相关 ====
+==== （五）合同其他相关 ====
-=== 3.1.附件要求 ===
+=== 1.附件要求 ===
-.1.1.订单合同的结算单，要区分工厂，外包加工业务能对应序列号的，需要提供序列号，确保业务真实。
+（1）订单合同的结算单，要区分工厂，外包加工业务能对应序列号的，需要提供序列号，确保业务真实。
-.1.2.框架合同中需要约定用什么形式确认订单相关内容（例如，结算单需双方签字确认）
+（2）框架合同中需要约定用什么形式确认订单相关内容（例如，结算单需双方签字确认）
-.1.3.使用合同模板，要按要求上传附件。
+（3）使用合同模板，要按要求上传附件。
-=== 3.2.我方属性 ===
+=== 2.我方属性 ===
-.2.1.对方公司名称要跟合同保持一致，需要检查。
+（1）对方公司名称要跟合同保持一致，需要检查。
-=== 3.3.归集订单问题 ===
+=== 3.归集订单问题 ===
-.3.1.订单相关的3种提示:
+（1）订单相关的3种提示:
 ①　CLSD-结算-财务关单
@@ 行 327: / 行 428: @@
 ③　锁定
-.3.2.订单因关闭无法使用，解决办法:打开订单，收货结算后，再关闭，再归集费用。
+（2）订单因关闭无法使用，解决办法:打开订单，收货结算后，再关闭，再归集费用。
-.3.3.可能存在的审计风险:该订单开票结算后，有成本，无收入。
+（3）可能存在的审计风险:该订单开票结算后，有成本，无收入。
-=== 3.4.关联合同号 ===
+=== 4.关联合同号 ===
-.4.1.订单合同需关联最新版框架合同，请勿关联过期合同；
+（1）订单合同需关联最新版框架合同，请勿关联过期合同；
-==== 【提醒】 ====
+==== 【业务提醒】 ====
@@ 行 356: / 行 457: @@
 .当挂载在建工程标的时，需要在【订单号】处填写建工程订单号。
-.SAP付款单行项目文本字符限制15个汉字（邯郸工行除外）。请勿超过字符数限制，超过无法支付。请勿存在特殊字符。
+.SAP付款单行项目文本字符限制15个汉字（邯郸工行10个）。请勿超过字符数限制，超过无法支付。请勿存在特殊字符。例如%。
-.订单合同需关联最新版框架合同，请勿关联过期合同。
+.订单合同需关联最新版框架合同，请勿关联过期合同。如果找不到原框架合同，请将搜索范围扩大至【全部】，搜索范围默认是最近6个月。
 .采购资产类业务应明确规格、型号等标的具体信息，个别业务有专门的技术质量标准参数要求，请同步明确。
@@ 行 366: / 行 467: @@
 根据制度要求，单价在2000元以上的有形资产，按固定资产管理，应当事先提交对应的预算金额及数量，明确规格、型号等标的具体信息，将业务明细拆分至最小单位，请勿将采购业务打包处理。
-如购买一批家具，应当拆分具体明细，符合固定资产管理要求的，提交对应的预算需求；不符合固定资产管理要求的，按照出入库管理，提交对应的C类平台申请。
+如购买一批家具，应当拆分具体明细，符合固定资产管理要求的，提交对应的预算需求；不符合固定资产管理要求的，按照出入库管理，提交对应的C类平台采购申请。
 .加工过程产生的奖励/激励费用需要开发票吗？
@@ 行 374: / 行 475: @@
 .供应商扣款如何操作？
-根据合同条款，冲减固定加工费，不要改动2008的加工，不然影响单价。
+  * 应根据合同条款，看合同中是否有相关约定；
+  * 合同中有约定，在验收时正常验收，后续开票按实际金额开具
+  * 如有需要调减的业务，请冲减固定加工费，不要改动2008的加工，否则会影响单价。
-.SRM维护供应商中国农业银行的账号信息，请勿添加前两位城市代码。
+.**SRM维护供应商中国农业银行的账号信息，请勿添加农行账号的前两位城市代码。应为15位，不应填写17位。**